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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカム・コレクション)

複合商品型
基準日:2019年10月16日

基準価額3,022
前日比:+12円 (+0.40%)
純資産総額14,150百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 3,022 +12 +0.40% 14,150
2019年10月15日 3,010 +14 +0.47% 14,081
2019年10月11日 2,996 +15 +0.50% 14,022
2019年10月10日 2,981 +6 +0.20% 13,955
2019年10月09日 2,975 -6 -0.20% 13,933
2019年10月08日 2,981 +10 +0.34% 13,961
2019年10月07日 2,971 +13 +0.44% 13,920
2019年10月04日 2,958 -9 -0.30% 13,861
2019年10月03日 2,967 -37 -1.23% 13,903
2019年10月02日 3,004 -6 -0.20% 14,084
2019年10月01日 3,010 +4 +0.13% 14,117
2019年09月30日 3,006 +1 +0.03% 14,103
2019年09月27日 3,005 +13 +0.43% 14,101
2019年09月26日 2,992 -19 -0.63% 14,052
2019年09月25日 3,011 -10 -0.33% 14,152
2019年09月24日 3,021 +4 +0.13% 14,202
2019年09月20日 3,017 -4 -0.13% 14,192
2019年09月19日 3,021 +11 +0.37% 14,222
2019年09月18日 3,010 -4 -0.13% 14,178
2019年09月17日 3,014 -13 -0.43% 14,189
2019年09月13日 3,027 +15 +0.50% 14,254
2019年09月12日 3,012 +20 +0.67% 14,206
2019年09月11日 2,992 -2 -0.07% 14,119
2019年09月10日 2,994 +8 +0.27% 14,140
2019年09月09日 2,986 +10 +0.34% 14,105
2019年09月06日 2,976 +22 +0.74% 14,066
2019年09月05日 2,954 +42 +1.44% 13,963
2019年09月04日 2,912 -12 -0.41% 13,776
2019年09月03日 2,924 +1 +0.03% 13,832
2019年09月02日 2,923 +10 +0.34% 13,822
2019年08月30日 2,913 +17 +0.59% 13,783
2019年08月29日 2,896 +1 +0.03% 13,701
2019年08月28日 2,895 -28 -0.96% 13,706
2019年08月27日 2,923 +8 +0.27% 13,840
2019年08月26日 2,915 -14 -0.48% 13,805
2019年08月23日 2,929 0 0.00% 13,874
2019年08月22日 2,929 +17 +0.58% 13,884
2019年08月21日 2,912 -15 -0.51% 13,805
2019年08月20日 2,927 +8 +0.27% 13,875
2019年08月19日 2,919 +4 +0.14% 13,840
2019年08月16日 2,915 +4 +0.14% 13,818
2019年08月15日 2,911 -2 -0.07% 13,792
2019年08月14日 2,913 -21 -0.72% 13,810
2019年08月13日 2,934 -7 -0.24% 13,906
2019年08月09日 2,941 +13 +0.44% 13,950
2019年08月08日 2,928 -6 -0.20% 13,890
2019年08月07日 2,934 -4 -0.14% 13,922
2019年08月06日 2,938 -38 -1.28% 13,949
2019年08月05日 2,976 -58 -1.91% 14,139
2019年08月02日 3,034 -18 -0.59% 14,417
2019年08月01日 3,052 -12 -0.39% 14,511
2019年07月31日 3,064 -14 -0.45% 14,571
2019年07月30日 3,078 +5 +0.16% 14,641
2019年07月29日 3,073 -3 -0.10% 14,639
2019年07月26日 3,076 +4 +0.13% 14,659
2019年07月25日 3,072 -6 -0.19% 14,645
2019年07月24日 3,078 +3 +0.10% 14,685
2019年07月23日 3,075 -6 -0.19% 14,673
2019年07月22日 3,081 +11 +0.36% 14,709
2019年07月19日 3,070 -9 -0.29% 14,667
2019年07月18日 3,079 +2 +0.06% 14,717
2019年07月17日 3,077 -8 -0.26% 14,715
ファンドの特長
主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
199
分配金利回り
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月間ページ閲覧
761
値上がり(6ヶ月)
411
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.765±0.2%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 40円
2017.01.16 40円
2016.12.15 40円
2016.11.15 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.88%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 +0.15%
1年 +1.69%
2年 -1.67%
3年 +3.95%
5年 -0.06%
10年 +3.31%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.88%
3ヶ月 -0.13%
6ヶ月 +0.13%
1年 +1.56%
2年 -3.34%
3年 +11.88%
5年 -1.25%
10年 +23.63%
設定来(年率) -0.60%
設定来 -7.64%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.02
1年 0.16
2年 -0.17
3年 0.47
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+