ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカム・コレクション)

複合商品型
基準日:2020年09月25日

基準価額2,636
前日比:-23円 (-0.86%)
純資産総額11,209百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月25日 2,636 -23 -0.86% 11,209
2020年09月24日 2,659 -44 -1.63% 11,312
2020年09月23日 2,703 -16 -0.59% 11,503
2020年09月18日 2,719 -9 -0.33% 11,576
2020年09月17日 2,728 -9 -0.33% 11,620
2020年09月16日 2,737 +5 +0.18% 11,662
2020年09月15日 2,732 -7 -0.26% 11,641
2020年09月14日 2,739 -8 -0.29% 11,682
2020年09月11日 2,747 -5 -0.18% 11,715
2020年09月10日 2,752 +32 +1.18% 11,741
2020年09月09日 2,720 -33 -1.20% 11,612
2020年09月08日 2,753 -6 -0.22% 11,750
2020年09月07日 2,759 -21 -0.76% 11,782
2020年09月04日 2,780 +13 +0.47% 11,872
2020年09月03日 2,767 +6 +0.22% 11,818
2020年09月02日 2,761 +9 +0.33% 11,801
2020年09月01日 2,752 +6 +0.22% 11,763
2020年08月31日 2,746 -14 -0.51% 11,739
2020年08月28日 2,760 +3 +0.11% 11,807
2020年08月27日 2,757 -14 -0.51% 11,801
2020年08月26日 2,771 +19 +0.69% 11,860
2020年08月25日 2,752 +14 +0.51% 11,782
2020年08月24日 2,738 -3 -0.11% 11,726
2020年08月21日 2,741 -20 -0.72% 11,741
2020年08月20日 2,761 +2 +0.07% 11,829
2020年08月19日 2,759 -9 -0.33% 11,824
2020年08月18日 2,768 -8 -0.29% 11,866
2020年08月17日 2,776 -34 -1.21% 11,893
2020年08月14日 2,810 +8 +0.29% 12,042
2020年08月13日 2,802 +12 +0.43% 12,007
2020年08月12日 2,790 +30 +1.09% 11,957
2020年08月11日 2,760 -4 -0.14% 11,830
2020年08月07日 2,764 -12 -0.43% 11,851
2020年08月06日 2,776 +11 +0.40% 11,907
2020年08月05日 2,765 +3 +0.11% 11,863
2020年08月04日 2,762 -2 -0.07% 11,854
2020年08月03日 2,764 +21 +0.77% 11,865
2020年07月31日 2,743 -13 -0.47% 11,775
2020年07月30日 2,756 +11 +0.40% 11,834
2020年07月29日 2,745 -3 -0.11% 11,797
2020年07月28日 2,748 -41 -1.47% 11,805
2020年07月27日 2,789 -3 -0.11% 11,986
2020年07月22日 2,792 +23 +0.83% 12,009
2020年07月21日 2,769 +7 +0.25% 11,909
2020年07月20日 2,762 +8 +0.29% 11,883
2020年07月17日 2,754 +7 +0.25% 11,854
2020年07月16日 2,747 +11 +0.40% 11,822
2020年07月15日 2,736 -17 -0.62% 11,765
2020年07月14日 2,753 +25 +0.92% 11,845
2020年07月13日 2,728 -17 -0.62% 11,742
2020年07月10日 2,745 -17 -0.62% 11,817
2020年07月09日 2,762 +7 +0.25% 11,893
2020年07月08日 2,755 -24 -0.86% 11,868
2020年07月07日 2,779 +20 +0.72% 11,976
2020年07月06日 2,759 -1 -0.04% 11,891
2020年07月03日 2,760 +37 +1.36% 11,895
2020年07月02日 2,723 +15 +0.55% 11,737
2020年07月01日 2,708 +10 +0.37% 11,670
2020年06月30日 2,698 -1 -0.04% 11,639
2020年06月29日 2,699 +2 +0.07% 11,651
2020年06月26日 2,697 -12 -0.44% 11,645
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
178
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
885
値上がり(6ヶ月)
679
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.765±0.2%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 10円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.09.15 10円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 -4.82%
1年 +2.53%
2年 +0.97%
3年 -1.05%
5年 +0.32%
10年 +3.57%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +3.73%
6ヶ月 -5.04%
1年 +2.51%
2年 +1.86%
3年 -2.95%
5年 +0.57%
10年 +29.59%
設定来(年率) -0.59%
設定来 -8.04%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.30
6ヶ月 -0.19
1年 0.14
2年 0.07
3年 -0.08
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4