【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

(愛称:インカム・コレクション)

複合商品型
基準日:2019年08月23日

基準価額2,929
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額13,874百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 2,929 0 0.00% 13,874
2019年08月22日 2,929 +17 +0.58% 13,884
2019年08月21日 2,912 -15 -0.51% 13,805
2019年08月20日 2,927 +8 +0.27% 13,875
2019年08月19日 2,919 +4 +0.14% 13,840
2019年08月16日 2,915 +4 +0.14% 13,818
2019年08月15日 2,911 -2 -0.07% 13,792
2019年08月14日 2,913 -21 -0.72% 13,810
2019年08月13日 2,934 -7 -0.24% 13,906
2019年08月09日 2,941 +13 +0.44% 13,950
2019年08月08日 2,928 -6 -0.20% 13,890
2019年08月07日 2,934 -4 -0.14% 13,922
2019年08月06日 2,938 -38 -1.28% 13,949
2019年08月05日 2,976 -58 -1.91% 14,139
2019年08月02日 3,034 -18 -0.59% 14,417
2019年08月01日 3,052 -12 -0.39% 14,511
2019年07月31日 3,064 -14 -0.45% 14,571
2019年07月30日 3,078 +5 +0.16% 14,641
2019年07月29日 3,073 -3 -0.10% 14,639
2019年07月26日 3,076 +4 +0.13% 14,659
2019年07月25日 3,072 -6 -0.19% 14,645
2019年07月24日 3,078 +3 +0.10% 14,685
2019年07月23日 3,075 -6 -0.19% 14,673
2019年07月22日 3,081 +11 +0.36% 14,709
2019年07月19日 3,070 -9 -0.29% 14,667
2019年07月18日 3,079 +2 +0.06% 14,717
2019年07月17日 3,077 -8 -0.26% 14,715
2019年07月16日 3,085 -28 -0.90% 14,745
2019年07月12日 3,113 +1 +0.03% 14,889
2019年07月11日 3,112 +6 +0.19% 14,886
2019年07月10日 3,106 +1 +0.03% 14,869
2019年07月09日 3,105 +4 +0.13% 14,872
2019年07月08日 3,101 -9 -0.29% 14,861
2019年07月05日 3,110 +9 +0.29% 14,903
2019年07月04日 3,101 +3 +0.10% 14,870
2019年07月03日 3,098 +5 +0.16% 14,853
2019年07月02日 3,093 +14 +0.45% 14,831
2019年07月01日 3,079 +9 +0.29% 14,770
2019年06月28日 3,070 +6 +0.20% 14,745
2019年06月27日 3,064 +6 +0.20% 14,727
2019年06月26日 3,058 -13 -0.42% 14,693
2019年06月25日 3,071 +6 +0.20% 14,764
2019年06月24日 3,065 -11 -0.36% 14,732
2019年06月21日 3,076 +22 +0.72% 14,790
2019年06月20日 3,054 +16 +0.53% 14,694
2019年06月19日 3,038 +11 +0.36% 14,619
2019年06月18日 3,027 -1 -0.03% 14,571
2019年06月17日 3,028 -27 -0.88% 14,562
2019年06月14日 3,055 +2 +0.07% 14,696
2019年06月13日 3,053 -10 -0.33% 14,704
2019年06月12日 3,063 +21 +0.69% 14,765
2019年06月11日 3,042 -4 -0.13% 14,664
2019年06月10日 3,046 +25 +0.83% 14,689
2019年06月07日 3,021 +4 +0.13% 14,570
2019年06月06日 3,017 +23 +0.77% 14,560
2019年06月05日 2,994 +2 +0.07% 14,454
2019年06月04日 2,992 +14 +0.47% 14,448
2019年06月03日 2,978 -18 -0.60% 14,391
2019年05月31日 2,996 -4 -0.13% 14,477
2019年05月30日 3,000 -18 -0.60% 14,504
2019年05月29日 3,018 -8 -0.26% 14,598
2019年05月28日 3,026 0 0.00% 14,635
2019年05月27日 3,026 +9 +0.30% 14,642
2019年05月24日 3,017 -21 -0.69% 14,604
ファンドの特長
主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
644
分配金利回り
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月間ページ閲覧
720
値上がり(6ヶ月)
623
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.742±0.2%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 40円
2017.01.16 40円
2016.12.15 40円
2016.11.15 40円
2016.10.17 40円
2016.09.15 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 +0.25%
6ヶ月 +3.88%
1年 +0.68%
2年 -0.67%
3年 +3.44%
5年 +0.51%
10年 +3.29%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +0.22%
6ヶ月 +3.85%
1年 +0.49%
2年 -1.39%
3年 +9.86%
5年 +1.38%
10年 +22.75%
設定来(年率) -0.59%
設定来 -7.46%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.52
1年 0.07
2年 -0.07
3年 0.44
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+