ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:インカム・コレクション)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月04日 | 3,574 | -2 | -0.06% | 9,464 |
2024年10月03日 | 3,576 | +68 | +1.94% | 9,472 |
2024年10月02日 | 3,508 | +2 | +0.06% | 9,295 |
2024年10月01日 | 3,506 | +12 | +0.34% | 9,290 |
2024年09月30日 | 3,494 | -36 | -1.02% | 9,260 |
2024年09月27日 | 3,530 | +26 | +0.74% | 9,359 |
2024年09月26日 | 3,504 | +12 | +0.34% | 9,291 |
2024年09月25日 | 3,492 | +23 | +0.66% | 9,260 |
2024年09月24日 | 3,469 | +22 | +0.64% | 9,200 |
2024年09月20日 | 3,447 | +22 | +0.64% | 9,142 |
2024年09月19日 | 3,425 | +11 | +0.32% | 9,087 |
2024年09月18日 | 3,414 | +41 | +1.22% | 9,056 |
2024年09月17日 | 3,373 | -13 | -0.38% | 8,944 |
2024年09月13日 | 3,386 | +5 | +0.15% | 8,981 |
2024年09月12日 | 3,381 | -23 | -0.68% | 8,973 |
2024年09月11日 | 3,404 | -3 | -0.09% | 9,037 |
2024年09月10日 | 3,407 | -26 | -0.76% | 9,046 |
2024年09月09日 | 3,433 | +2 | +0.06% | 9,117 |
2024年09月06日 | 3,431 | -3 | -0.09% | 9,112 |
2024年09月05日 | 3,434 | -25 | -0.72% | 9,122 |
2024年09月04日 | 3,459 | -27 | -0.77% | 9,197 |
2024年09月03日 | 3,486 | +14 | +0.40% | 9,269 |
2024年09月02日 | 3,472 | +20 | +0.58% | 9,230 |
2024年08月30日 | 3,452 | -6 | -0.17% | 9,179 |
2024年08月29日 | 3,458 | +4 | +0.12% | 9,196 |
2024年08月28日 | 3,454 | -15 | -0.43% | 9,192 |
2024年08月27日 | 3,469 | +7 | +0.20% | 9,232 |
2024年08月26日 | 3,462 | -13 | -0.37% | 9,218 |
2024年08月23日 | 3,475 | -1 | -0.03% | 9,258 |
2024年08月22日 | 3,476 | -1 | -0.03% | 9,264 |
2024年08月21日 | 3,477 | 0 | 0.00% | 9,271 |
2024年08月20日 | 3,477 | -15 | -0.43% | 9,272 |
2024年08月19日 | 3,492 | +28 | +0.81% | 9,319 |
2024年08月16日 | 3,464 | +5 | +0.14% | 9,244 |
2024年08月15日 | 3,459 | +5 | +0.14% | 9,228 |
2024年08月14日 | 3,454 | +39 | +1.14% | 9,216 |
2024年08月13日 | 3,415 | +5 | +0.15% | 9,112 |
2024年08月09日 | 3,410 | 0 | 0.00% | 9,100 |
2024年08月08日 | 3,410 | +68 | +2.03% | 9,102 |
2024年08月07日 | 3,342 | +33 | +1.00% | 8,922 |
2024年08月06日 | 3,309 | -119 | -3.47% | 8,839 |
2024年08月05日 | 3,428 | -72 | -2.06% | 9,161 |
2024年08月02日 | 3,500 | +24 | +0.69% | 9,352 |
2024年08月01日 | 3,476 | -82 | -2.30% | 9,291 |
2024年07月31日 | 3,558 | -9 | -0.25% | 9,511 |
2024年07月30日 | 3,567 | +10 | +0.28% | 9,537 |
2024年07月29日 | 3,557 | +7 | +0.20% | 9,514 |
2024年07月26日 | 3,550 | +10 | +0.28% | 9,498 |
2024年07月25日 | 3,540 | -64 | -1.78% | 9,472 |
2024年07月24日 | 3,604 | -22 | -0.61% | 9,646 |
2024年07月23日 | 3,626 | -17 | -0.47% | 9,718 |
2024年07月22日 | 3,643 | -12 | -0.33% | 9,769 |
2024年07月19日 | 3,655 | +16 | +0.44% | 9,811 |
2024年07月18日 | 3,639 | -43 | -1.17% | 9,774 |
2024年07月17日 | 3,682 | -3 | -0.08% | 9,890 |
2024年07月16日 | 3,685 | -13 | -0.35% | 9,899 |
2024年07月12日 | 3,698 | -28 | -0.75% | 9,943 |
2024年07月11日 | 3,726 | +22 | +0.59% | 10,020 |
2024年07月10日 | 3,704 | +7 | +0.19% | 9,964 |
2024年07月09日 | 3,697 | 0 | 0.00% | 9,963 |
2024年07月08日 | 3,697 | +1 | +0.03% | 9,970 |
2024年07月05日 | 3,696 | +11 | +0.30% | 9,967 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.765±0.2%程度 |
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