ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額21,623
前日比:-352円 (-1.60%)
純資産総額38,907百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 21,623 -352 -1.60% 38,907
2021年11月30日 21,975 +228 +1.05% 39,443
2021年11月29日 21,747 -1,069 -4.69% 38,982
2021年11月26日 22,816 +47 +0.21% 40,761
2021年11月25日 22,769 +39 +0.17% 40,626
2021年11月24日 22,730 -125 -0.55% 40,530
2021年11月22日 22,855 -92 -0.40% 40,737
2021年11月19日 22,947 +103 +0.45% 40,870
2021年11月18日 22,844 -125 -0.54% 40,668
2021年11月17日 22,969 +342 +1.51% 41,092
2021年11月16日 22,627 +85 +0.38% 40,575
2021年11月15日 22,542 +203 +0.91% 40,373
2021年11月12日 22,339 -44 -0.20% 40,013
2021年11月11日 22,383 -114 -0.51% 40,066
2021年11月10日 22,497 -314 -1.38% 40,431
2021年11月09日 22,811 -111 -0.48% 40,970
2021年11月08日 22,922 +308 +1.36% 40,982
2021年11月05日 22,614 +61 +0.27% 40,457
2021年11月04日 22,553 +398 +1.80% 40,336
2021年11月02日 22,155 +293 +1.34% 39,656
2021年11月01日 21,862 +36 +0.16% 39,145
2021年10月29日 21,826 +222 +1.03% 39,071
2021年10月28日 21,604 -224 -1.03% 38,697
2021年10月27日 21,828 +148 +0.68% 39,047
2021年10月26日 21,680 +81 +0.38% 38,709
2021年10月25日 21,599 +131 +0.61% 38,486
2021年10月22日 21,468 +95 +0.44% 38,258
2021年10月21日 21,373 -24 -0.11% 38,138
2021年10月20日 21,397 +51 +0.24% 38,202
2021年10月19日 21,346 -14 -0.07% 38,107
2021年10月18日 21,360 +254 +1.20% 38,151
2021年10月15日 21,106 +344 +1.66% 37,662
2021年10月14日 20,762 +198 +0.96% 37,039
2021年10月13日 20,564 +53 +0.26% 36,715
2021年10月12日 20,511 +100 +0.49% 36,612
2021年10月11日 20,411 -20 -0.10% 36,396
2021年10月08日 20,431 +367 +1.83% 36,426
2021年10月07日 20,064 -147 -0.73% 35,772
2021年10月06日 20,211 +284 +1.43% 36,029
2021年10月05日 19,927 -146 -0.73% 35,520
2021年10月04日 20,073 +242 +1.22% 35,957
2021年10月01日 19,831 -344 -1.71% 35,479
2021年09月30日 20,175 +39 +0.19% 36,044
2021年09月29日 20,136 -323 -1.58% 35,963
2021年09月28日 20,459 -47 -0.23% 36,516
2021年09月27日 20,506 -77 -0.37% 36,601
2021年09月24日 20,583 +731 +3.68% 36,726
2021年09月22日 19,852 +102 +0.52% 35,418
2021年09月21日 19,750 -411 -2.04% 35,230
2021年09月17日 20,161 +56 +0.28% 35,888
2021年09月16日 20,105 -278 -1.36% 35,762
2021年09月15日 20,383 -173 -0.84% 36,257
2021年09月14日 20,556 -37 -0.18% 36,546
2021年09月13日 20,593 -1 0.00% 36,591
2021年09月10日 20,594 +147 +0.72% 36,593
2021年09月09日 20,447 -117 -0.57% 36,308
2021年09月08日 20,564 +61 +0.30% 36,522
2021年09月07日 20,503 +112 +0.55% 36,446
2021年09月06日 20,391 -172 -0.84% 36,220
2021年09月03日 20,563 +10 +0.05% 36,504
2021年09月02日 20,553 +181 +0.89% 36,485
ファンドの特徴
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
3ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
431
分配金利回り
300
月間ページ閲覧
143
値上がり(6ヶ月)
70
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 50円
2021.08.10 50円
2021.05.10 50円
2021.02.10 50円
2020.11.10 50円
2020.08.11 50円
2021.11.10 50円
2021.08.10 50円
2021.05.10 50円
2021.02.10 50円
2020.11.10 50円
2020.08.11 50円
2020.05.11 50円
2020.02.10 50円
2019.11.11 50円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2018.02.13 0円
2017.11.10 260円
2017.08.10 80円
2017.05.10 350円
2017.02.10 200円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 100円
2016.02.10 0円
2015.11.10 100円
2015.08.10 170円
2015.05.11 200円
2015.02.10 270円
2014.11.10 250円
2014.08.11 100円
2014.05.12 130円
2014.02.10 200円
2013.11.11 300円
2013.08.12 300円
2013.05.10 500円
2013.02.12 500円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.18%
3ヶ月 +5.37%
6ヶ月 +13.63%
1年 +62.20%
2年 +30.20%
3年 +24.24%
5年 +20.80%
10年 +14.17%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.18%
3ヶ月 +5.36%
6ヶ月 +13.59%
1年 +61.87%
2年 +68.10%
3年 +88.72%
5年 +141.69%
10年 +212.22%
設定来(年率) +12.23%
設定来 +187.66%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 1.23
1年 3.57
2年 1.45
3年 1.24
5年 1.23
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4