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ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,883
前日比:-107円 (-0.82%)
純資産総額19,574百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,883 -107 -0.82% 19,574
2019年10月18日 12,990 -50 -0.38% 19,755
2019年10月17日 13,040 +22 +0.17% 19,844
2019年10月16日 13,018 +108 +0.84% 19,819
2019年10月15日 12,910 +155 +1.22% 19,658
2019年10月11日 12,755 +164 +1.30% 19,432
2019年10月10日 12,591 +152 +1.22% 19,184
2019年10月09日 12,439 -173 -1.37% 18,953
2019年10月08日 12,612 +84 +0.67% 19,217
2019年10月07日 12,528 +126 +1.02% 19,090
2019年10月04日 12,402 +98 +0.80% 18,898
2019年10月03日 12,304 -344 -2.72% 18,752
2019年10月02日 12,648 -140 -1.09% 19,284
2019年10月01日 12,788 +85 +0.67% 19,498
2019年09月30日 12,703 +4 +0.03% 19,353
2019年09月27日 12,699 +63 +0.50% 19,379
2019年09月26日 12,636 +2 +0.02% 19,283
2019年09月25日 12,634 -88 -0.69% 19,295
2019年09月24日 12,722 -131 -1.02% 19,452
2019年09月20日 12,853 -19 -0.15% 19,657
2019年09月19日 12,872 -50 -0.39% 19,683
2019年09月18日 12,922 +123 +0.96% 19,781
2019年09月17日 12,799 -222 -1.70% 19,595
2019年09月13日 13,021 +115 +0.89% 19,953
2019年09月12日 12,906 +115 +0.90% 19,782
2019年09月11日 12,791 -127 -0.98% 19,621
2019年09月10日 12,918 -73 -0.56% 19,829
2019年09月09日 12,991 +28 +0.22% 19,946
2019年09月06日 12,963 +179 +1.40% 19,903
2019年09月05日 12,784 +219 +1.74% 19,633
2019年09月04日 12,565 -113 -0.89% 19,301
2019年09月03日 12,678 +42 +0.33% 19,482
2019年09月02日 12,636 -67 -0.53% 19,433
2019年08月30日 12,703 +156 +1.24% 19,569
2019年08月29日 12,547 +79 +0.63% 19,340
2019年08月28日 12,468 +46 +0.37% 19,218
2019年08月27日 12,422 +154 +1.26% 19,148
2019年08月26日 12,268 -350 -2.77% 18,894
2019年08月23日 12,618 -73 -0.58% 19,437
2019年08月22日 12,691 +221 +1.77% 19,549
2019年08月21日 12,470 -57 -0.46% 19,208
2019年08月20日 12,527 +188 +1.52% 19,297
2019年08月19日 12,339 +151 +1.24% 19,009
2019年08月16日 12,188 -7 -0.06% 18,777
2019年08月15日 12,195 -315 -2.52% 18,790
2019年08月14日 12,510 +199 +1.62% 19,287
2019年08月13日 12,311 -289 -2.29% 18,970
2019年08月09日 12,600 +233 +1.88% 19,414
2019年08月08日 12,367 +114 +0.93% 19,079
2019年08月07日 12,253 +93 +0.76% 18,901
2019年08月06日 12,160 -361 -2.88% 18,770
2019年08月05日 12,521 -370 -2.87% 19,315
2019年08月02日 12,891 -190 -1.45% 19,884
2019年08月01日 13,081 -74 -0.56% 20,239
2019年07月31日 13,155 -128 -0.96% 20,368
2019年07月30日 13,283 +31 +0.23% 20,585
2019年07月29日 13,252 +54 +0.41% 20,513
2019年07月26日 13,198 +9 +0.07% 20,457
2019年07月25日 13,189 -13 -0.10% 20,484
2019年07月24日 13,202 +100 +0.76% 20,509
2019年07月23日 13,102 +45 +0.34% 20,388
2019年07月22日 13,057 -43 -0.33% 20,333
ファンドの特長
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
3ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
680
分配金利回り
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月間ページ閲覧
179
値上がり(6ヶ月)
699
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.65%
5,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2018.02.13 0円
2017.11.10 260円
2017.08.10 80円
2017.05.10 350円
2017.02.10 200円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 100円
2016.02.10 0円
2015.11.10 100円
2015.08.10 170円
2015.05.11 200円
2015.02.10 270円
2014.11.10 250円
2014.08.11 100円
2014.05.12 130円
2014.02.10 200円
2013.11.11 300円
2013.08.12 300円
2013.05.10 500円
2013.02.12 500円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
2011.08.10 0円
2011.05.10 0円
2011.02.10 0円
2010.11.10 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.28%
6ヶ月 +3.91%
1年 -3.39%
2年 +5.24%
3年 +13.73%
5年 +4.40%
10年 +10.93%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.30%
6ヶ月 +3.89%
1年 -3.46%
2年 +10.53%
3年 +45.49%
5年 +21.69%
10年 +165.85%
設定来(年率) +6.97%
設定来 +92.43%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.29
1年 -0.17
2年 0.34
3年 1.03
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4