ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 19,451 | -263 | -1.33% | 34,038 |
2022年06月30日 | 19,714 | -126 | -0.64% | 34,494 |
2022年06月29日 | 19,840 | -117 | -0.59% | 34,729 |
2022年06月28日 | 19,957 | +4 | +0.02% | 34,945 |
2022年06月27日 | 19,953 | +632 | +3.27% | 34,965 |
2022年06月24日 | 19,321 | +7 | +0.04% | 33,852 |
2022年06月23日 | 19,314 | -66 | -0.34% | 33,844 |
2022年06月22日 | 19,380 | +377 | +1.98% | 33,959 |
2022年06月21日 | 19,003 | +96 | +0.51% | 33,290 |
2022年06月20日 | 18,907 | +450 | +2.44% | 33,113 |
2022年06月17日 | 18,457 | -728 | -3.79% | 32,326 |
2022年06月16日 | 19,185 | +299 | +1.58% | 33,577 |
2022年06月15日 | 18,886 | -79 | -0.42% | 33,025 |
2022年06月14日 | 18,965 | -869 | -4.38% | 33,124 |
2022年06月13日 | 19,834 | -643 | -3.14% | 34,640 |
2022年06月10日 | 20,477 | -537 | -2.56% | 35,835 |
2022年06月09日 | 21,014 | +125 | +0.60% | 37,051 |
2022年06月08日 | 20,889 | +94 | +0.45% | 36,815 |
2022年06月07日 | 20,795 | +339 | +1.66% | 36,648 |
2022年06月06日 | 20,456 | -44 | -0.21% | 36,051 |
2022年06月03日 | 20,500 | +494 | +2.47% | 36,127 |
2022年06月02日 | 20,006 | -105 | -0.52% | 35,242 |
2022年06月01日 | 20,111 | +6 | +0.03% | 35,435 |
2022年05月31日 | 20,105 | +392 | +1.99% | 35,368 |
2022年05月30日 | 19,713 | +565 | +2.95% | 34,642 |
2022年05月27日 | 19,148 | +513 | +2.75% | 33,650 |
2022年05月26日 | 18,635 | +293 | +1.60% | 32,677 |
2022年05月25日 | 18,342 | -486 | -2.58% | 32,110 |
2022年05月24日 | 18,828 | +315 | +1.70% | 32,968 |
2022年05月23日 | 18,513 | -100 | -0.54% | 32,415 |
2022年05月20日 | 18,613 | -198 | -1.05% | 32,573 |
2022年05月19日 | 18,811 | -934 | -4.73% | 32,912 |
2022年05月18日 | 19,745 | +426 | +2.21% | 34,577 |
2022年05月17日 | 19,319 | -195 | -1.00% | 33,811 |
2022年05月16日 | 19,514 | +686 | +3.64% | 34,132 |
2022年05月13日 | 18,828 | -369 | -1.92% | 32,934 |
2022年05月12日 | 19,197 | -34 | -0.18% | 33,558 |
2022年05月11日 | 19,231 | +68 | +0.35% | 33,616 |
2022年05月10日 | 19,163 | -870 | -4.34% | 33,452 |
2022年05月09日 | 20,033 | -539 | -2.62% | 34,946 |
2022年05月06日 | 20,572 | -775 | -3.63% | 35,886 |
2022年05月02日 | 21,347 | +382 | +1.82% | 37,237 |
2022年04月28日 | 20,965 | +335 | +1.62% | 36,563 |
2022年04月27日 | 20,630 | -613 | -2.89% | 36,012 |
2022年04月26日 | 21,243 | -417 | -1.93% | 37,095 |
2022年04月25日 | 21,660 | -587 | -2.64% | 37,843 |
2022年04月22日 | 22,247 | -26 | -0.12% | 38,989 |
2022年04月21日 | 22,273 | -49 | -0.22% | 39,014 |
2022年04月20日 | 22,322 | +534 | +2.45% | 39,201 |
2022年04月19日 | 21,788 | +103 | +0.47% | 38,263 |
2022年04月18日 | 21,685 | +33 | +0.15% | 38,083 |
2022年04月15日 | 21,652 | +218 | +1.02% | 38,013 |
2022年04月14日 | 21,434 | +296 | +1.40% | 37,651 |
2022年04月13日 | 21,138 | +1 | 0.00% | 37,171 |
2022年04月12日 | 21,137 | -173 | -0.81% | 37,181 |
2022年04月11日 | 21,310 | +183 | +0.87% | 37,438 |
2022年04月08日 | 21,127 | -71 | -0.33% | 37,110 |
2022年04月07日 | 21,198 | -614 | -2.81% | 37,253 |
2022年04月06日 | 21,812 | +27 | +0.12% | 38,335 |
2022年04月05日 | 21,785 | +297 | +1.38% | 38,288 |
2022年04月04日 | 21,488 | +10 | +0.05% | 37,753 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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