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ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額12,005
前日比:+196円 (+1.66%)
純資産総額17,039百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 12,005 +196 +1.66% 17,039
2020年05月26日 11,809 +109 +0.93% 16,760
2020年05月25日 11,700 -56 -0.48% 16,606
2020年05月22日 11,756 -64 -0.54% 16,686
2020年05月21日 11,820 +150 +1.29% 16,785
2020年05月20日 11,670 +37 +0.32% 16,568
2020年05月19日 11,633 +540 +4.87% 16,513
2020年05月18日 11,093 +38 +0.34% 15,739
2020年05月15日 11,055 +75 +0.68% 15,676
2020年05月14日 10,980 -326 -2.88% 15,569
2020年05月13日 11,306 -109 -0.95% 16,029
2020年05月12日 11,415 -25 -0.22% 16,184
2020年05月11日 11,440 +196 +1.74% 16,203
2020年05月08日 11,244 +216 +1.96% 15,922
2020年05月07日 11,028 -458 -3.99% 15,617
2020年05月01日 11,486 -48 -0.42% 16,266
2020年04月30日 11,534 +258 +2.29% 16,334
2020年04月28日 11,276 +234 +2.12% 15,968
2020年04月27日 11,042 -15 -0.14% 15,637
2020年04月24日 11,057 -51 -0.46% 15,664
2020年04月23日 11,108 +112 +1.02% 15,751
2020年04月22日 10,996 -363 -3.20% 15,601
2020年04月21日 11,359 -155 -1.35% 16,115
2020年04月20日 11,514 +394 +3.54% 16,347
2020年04月17日 11,120 +60 +0.54% 15,787
2020年04月16日 11,060 -220 -1.95% 15,701
2020年04月15日 11,280 +240 +2.17% 15,992
2020年04月14日 11,040 -128 -1.15% 15,653
2020年04月13日 11,168 -41 -0.37% 15,834
2020年04月10日 11,209 +140 +1.26% 15,901
2020年04月09日 11,069 +244 +2.25% 15,705
2020年04月08日 10,825 +167 +1.57% 15,364
2020年04月07日 10,658 +566 +5.61% 15,117
2020年04月06日 10,092 -78 -0.77% 14,315
2020年04月03日 10,170 -1 -0.01% 14,425
2020年04月02日 10,171 -468 -4.40% 14,436
2020年04月01日 10,639 -255 -2.34% 15,100
2020年03月31日 10,894 +150 +1.40% 15,463
2020年03月30日 10,744 -544 -4.82% 15,247
2020年03月27日 11,288 +139 +1.25% 16,014
2020年03月26日 11,149 +522 +4.91% 15,793
2020年03月25日 10,627 +961 +9.94% 15,056
2020年03月24日 9,666 -305 -3.06% 13,704
2020年03月23日 9,971 +455 +4.78% 14,156
2020年03月19日 9,516 -267 -2.73% 13,502
2020年03月18日 9,783 +165 +1.72% 13,889
2020年03月17日 9,618 -805 -7.72% 13,666
2020年03月16日 10,423 +577 +5.86% 14,806
2020年03月13日 9,846 -948 -8.78% 13,991
2020年03月12日 10,794 -521 -4.60% 15,320
2020年03月11日 11,315 +287 +2.60% 16,066
2020年03月10日 11,028 -576 -4.96% 15,667
2020年03月09日 11,604 -634 -5.18% 16,489
2020年03月06日 12,238 -442 -3.49% 17,396
2020年03月05日 12,680 +278 +2.24% 18,023
2020年03月04日 12,402 -169 -1.34% 17,632
2020年03月03日 12,571 +351 +2.87% 17,882
2020年03月02日 12,220 -270 -2.16% 17,406
2020年02月28日 12,490 -527 -4.05% 17,775
ファンドの特徴
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
3ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
641
分配金利回り
337
月間ページ閲覧
722
値上がり(6ヶ月)
636
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 50円
2020.02.10 50円
2019.11.11 50円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2020.05.11 50円
2020.02.10 50円
2019.11.11 50円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2018.02.13 0円
2017.11.10 260円
2017.08.10 80円
2017.05.10 350円
2017.02.10 200円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 100円
2016.02.10 0円
2015.11.10 100円
2015.08.10 170円
2015.05.11 200円
2015.02.10 270円
2014.11.10 250円
2014.08.11 100円
2014.05.12 130円
2014.02.10 200円
2013.11.11 300円
2013.08.12 300円
2013.05.10 500円
2013.02.12 500円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
2011.08.10 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.87%
3ヶ月 -16.00%
6ヶ月 -12.12%
1年 -8.78%
2年 -4.05%
3年 +3.50%
5年 -0.36%
10年 +7.48%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.87%
3ヶ月 -15.94%
6ヶ月 -12.01%
1年 -8.62%
2年 -7.57%
3年 +11.13%
5年 -1.93%
10年 +98.72%
設定来(年率) +5.90%
設定来 +81.74%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.51
1年 -0.44
2年 -0.21
3年 0.21
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4