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投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,691
前日比:+221円 (+1.77%)
純資産総額19,549百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,691 +221 +1.77% 19,549
2019年08月21日 12,470 -57 -0.46% 19,208
2019年08月20日 12,527 +188 +1.52% 19,297
2019年08月19日 12,339 +151 +1.24% 19,009
2019年08月16日 12,188 -7 -0.06% 18,777
2019年08月15日 12,195 -315 -2.52% 18,790
2019年08月14日 12,510 +199 +1.62% 19,287
2019年08月13日 12,311 -289 -2.29% 18,970
2019年08月09日 12,600 +233 +1.88% 19,414
2019年08月08日 12,367 +114 +0.93% 19,079
2019年08月07日 12,253 +93 +0.76% 18,901
2019年08月06日 12,160 -361 -2.88% 18,770
2019年08月05日 12,521 -370 -2.87% 19,315
2019年08月02日 12,891 -190 -1.45% 19,884
2019年08月01日 13,081 -74 -0.56% 20,239
2019年07月31日 13,155 -128 -0.96% 20,368
2019年07月30日 13,283 +31 +0.23% 20,585
2019年07月29日 13,252 +54 +0.41% 20,513
2019年07月26日 13,198 +9 +0.07% 20,457
2019年07月25日 13,189 -13 -0.10% 20,484
2019年07月24日 13,202 +100 +0.76% 20,509
2019年07月23日 13,102 +45 +0.34% 20,388
2019年07月22日 13,057 -43 -0.33% 20,333
2019年07月19日 13,100 +14 +0.11% 20,421
2019年07月18日 13,086 -87 -0.66% 20,405
2019年07月17日 13,173 +47 +0.36% 20,557
2019年07月16日 13,126 -12 -0.09% 20,506
2019年07月12日 13,138 +79 +0.60% 20,535
2019年07月11日 13,059 -69 -0.53% 20,422
2019年07月10日 13,128 +9 +0.07% 20,576
2019年07月09日 13,119 +24 +0.18% 20,567
2019年07月08日 13,095 -10 -0.08% 20,557
2019年07月05日 13,105 -4 -0.03% 20,583
2019年07月04日 13,109 +143 +1.10% 20,615
2019年07月03日 12,966 -39 -0.30% 20,406
2019年07月02日 13,005 +61 +0.47% 20,468
2019年07月01日 12,944 +153 +1.20% 20,384
2019年06月28日 12,791 +77 +0.61% 20,149
2019年06月27日 12,714 +37 +0.29% 20,037
2019年06月26日 12,677 -118 -0.92% 19,978
2019年06月25日 12,795 -17 -0.13% 20,192
2019年06月24日 12,812 +13 +0.10% 20,224
2019年06月21日 12,799 +82 +0.64% 20,217
2019年06月20日 12,717 -31 -0.24% 20,103
2019年06月19日 12,748 +197 +1.57% 20,156
2019年06月18日 12,551 +22 +0.18% 19,844
2019年06月17日 12,529 +1 +0.01% 19,812
2019年06月14日 12,528 -2 -0.02% 19,813
2019年06月13日 12,530 -73 -0.58% 19,822
2019年06月12日 12,603 +62 +0.49% 19,931
2019年06月11日 12,541 +27 +0.22% 19,833
2019年06月10日 12,514 +214 +1.74% 19,793
2019年06月07日 12,300 +67 +0.55% 19,456
2019年06月06日 12,233 +130 +1.07% 19,355
2019年06月05日 12,103 +176 +1.48% 19,154
2019年06月04日 11,927 +14 +0.12% 18,875
2019年06月03日 11,913 -194 -1.60% 18,862
2019年05月31日 12,107 +20 +0.17% 19,168
2019年05月30日 12,087 -135 -1.10% 19,145
2019年05月29日 12,222 -71 -0.58% 19,355
2019年05月28日 12,293 +28 +0.23% 19,467
2019年05月27日 12,265 +19 +0.16% 19,425
2019年05月24日 12,246 -185 -1.49% 19,398
2019年05月23日 12,431 -50 -0.40% 19,693
ファンドの特長
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
3ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
232
分配金利回り
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月間ページ閲覧
24
値上がり(6ヶ月)
361
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2018.02.13 0円
2017.11.10 260円
2017.08.10 80円
2017.05.10 350円
2017.02.10 200円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 100円
2016.02.10 0円
2015.11.10 100円
2015.08.10 170円
2015.05.11 200円
2015.02.10 270円
2014.11.10 250円
2014.08.11 100円
2014.05.12 130円
2014.02.10 200円
2013.11.11 300円
2013.08.12 300円
2013.05.10 500円
2013.02.12 500円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
2011.08.10 0円
2011.05.10 0円
2011.02.10 0円
2010.11.10 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.85%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 +16.57%
1年 +3.73%
2年 +8.94%
3年 +13.52%
5年 +5.21%
10年 +11.91%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.85%
3ヶ月 +2.83%
6ヶ月 +16.49%
1年 +3.63%
2年 +18.14%
3年 +44.27%
5年 +25.64%
10年 +188.13%
設定来(年率) +7.36%
設定来 +96.45%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 1.17
1年 0.19
2年 0.59
3年 1.01
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4