ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額19,451
前日比:-263円 (-1.33%)
純資産総額34,038百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 19,451 -263 -1.33% 34,038
2022年06月30日 19,714 -126 -0.64% 34,494
2022年06月29日 19,840 -117 -0.59% 34,729
2022年06月28日 19,957 +4 +0.02% 34,945
2022年06月27日 19,953 +632 +3.27% 34,965
2022年06月24日 19,321 +7 +0.04% 33,852
2022年06月23日 19,314 -66 -0.34% 33,844
2022年06月22日 19,380 +377 +1.98% 33,959
2022年06月21日 19,003 +96 +0.51% 33,290
2022年06月20日 18,907 +450 +2.44% 33,113
2022年06月17日 18,457 -728 -3.79% 32,326
2022年06月16日 19,185 +299 +1.58% 33,577
2022年06月15日 18,886 -79 -0.42% 33,025
2022年06月14日 18,965 -869 -4.38% 33,124
2022年06月13日 19,834 -643 -3.14% 34,640
2022年06月10日 20,477 -537 -2.56% 35,835
2022年06月09日 21,014 +125 +0.60% 37,051
2022年06月08日 20,889 +94 +0.45% 36,815
2022年06月07日 20,795 +339 +1.66% 36,648
2022年06月06日 20,456 -44 -0.21% 36,051
2022年06月03日 20,500 +494 +2.47% 36,127
2022年06月02日 20,006 -105 -0.52% 35,242
2022年06月01日 20,111 +6 +0.03% 35,435
2022年05月31日 20,105 +392 +1.99% 35,368
2022年05月30日 19,713 +565 +2.95% 34,642
2022年05月27日 19,148 +513 +2.75% 33,650
2022年05月26日 18,635 +293 +1.60% 32,677
2022年05月25日 18,342 -486 -2.58% 32,110
2022年05月24日 18,828 +315 +1.70% 32,968
2022年05月23日 18,513 -100 -0.54% 32,415
2022年05月20日 18,613 -198 -1.05% 32,573
2022年05月19日 18,811 -934 -4.73% 32,912
2022年05月18日 19,745 +426 +2.21% 34,577
2022年05月17日 19,319 -195 -1.00% 33,811
2022年05月16日 19,514 +686 +3.64% 34,132
2022年05月13日 18,828 -369 -1.92% 32,934
2022年05月12日 19,197 -34 -0.18% 33,558
2022年05月11日 19,231 +68 +0.35% 33,616
2022年05月10日 19,163 -870 -4.34% 33,452
2022年05月09日 20,033 -539 -2.62% 34,946
2022年05月06日 20,572 -775 -3.63% 35,886
2022年05月02日 21,347 +382 +1.82% 37,237
2022年04月28日 20,965 +335 +1.62% 36,563
2022年04月27日 20,630 -613 -2.89% 36,012
2022年04月26日 21,243 -417 -1.93% 37,095
2022年04月25日 21,660 -587 -2.64% 37,843
2022年04月22日 22,247 -26 -0.12% 38,989
2022年04月21日 22,273 -49 -0.22% 39,014
2022年04月20日 22,322 +534 +2.45% 39,201
2022年04月19日 21,788 +103 +0.47% 38,263
2022年04月18日 21,685 +33 +0.15% 38,083
2022年04月15日 21,652 +218 +1.02% 38,013
2022年04月14日 21,434 +296 +1.40% 37,651
2022年04月13日 21,138 +1 0.00% 37,171
2022年04月12日 21,137 -173 -0.81% 37,181
2022年04月11日 21,310 +183 +0.87% 37,438
2022年04月08日 21,127 -71 -0.33% 37,110
2022年04月07日 21,198 -614 -2.81% 37,253
2022年04月06日 21,812 +27 +0.12% 38,335
2022年04月05日 21,785 +297 +1.38% 38,288
2022年04月04日 21,488 +10 +0.05% 37,753
ファンドの特徴
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
3ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
623
分配金利回り
317
月間ページ閲覧
957
値上がり(6ヶ月)
480
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 50円
2022.02.10 50円
2021.11.10 50円
2021.08.10 50円
2021.05.10 50円
2021.02.10 50円
2022.05.10 50円
2022.02.10 50円
2021.11.10 50円
2021.08.10 50円
2021.05.10 50円
2021.02.10 50円
2020.11.10 50円
2020.08.11 50円
2020.05.11 50円
2020.02.10 50円
2019.11.11 50円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2018.02.13 0円
2017.11.10 260円
2017.08.10 80円
2017.05.10 350円
2017.02.10 200円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 100円
2016.02.10 0円
2015.11.10 100円
2015.08.10 170円
2015.05.11 200円
2015.02.10 270円
2014.11.10 250円
2014.08.11 100円
2014.05.12 130円
2014.02.10 200円
2013.11.11 300円
2013.08.12 300円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.85%
3ヶ月 -1.53%
6ヶ月 -8.06%
1年 +2.64%
2年 +28.92%
3年 +19.92%
5年 +14.11%
10年 +13.67%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.86%
3ヶ月 -1.54%
6ヶ月 -8.05%
1年 +2.68%
2年 +65.83%
3年 +71.02%
5年 +87.07%
10年 +203.07%
設定来(年率) +10.79%
設定来 +171.95%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.42
1年 0.16
2年 1.53
3年 1.01
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+