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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額2,562
前日比:+73円 (+2.93%)
純資産総額943,709百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 2,562 +73 +2.93% 943,709
2020年05月26日 2,489 0 0.00% 916,741
2020年05月25日 2,489 -28 -1.11% 915,527
2020年05月22日 2,517 0 0.00% 925,636
2020年05月21日 2,517 0 0.00% 925,216
2020年05月20日 2,517 +18 +0.72% 924,692
2020年05月19日 2,499 +73 +3.01% 917,801
2020年05月18日 2,426 +53 +2.23% 890,324
2020年05月15日 2,373 -68 -2.79% 870,505
2020年05月14日 2,441 -57 -2.28% 895,420
2020年05月13日 2,498 +40 +1.63% 915,589
2020年05月12日 2,458 0 0.00% 899,818
2020年05月11日 2,458 -30 -1.21% 898,029
2020年05月08日 2,488 -68 -2.66% 908,249
2020年05月07日 2,556 -1 -0.04% 933,037
2020年05月01日 2,557 -57 -2.18% 932,762
2020年04月30日 2,614 +43 +1.67% 952,628
2020年04月28日 2,571 +30 +1.18% 936,525
2020年04月27日 2,541 -48 -1.85% 924,451
2020年04月24日 2,589 +32 +1.25% 941,549
2020年04月23日 2,557 +11 +0.43% 929,578
2020年04月22日 2,546 -75 -2.86% 925,125
2020年04月21日 2,621 -5 -0.19% 951,827
2020年04月20日 2,626 +59 +2.30% 953,099
2020年04月17日 2,567 -40 -1.53% 931,542
2020年04月16日 2,607 -39 -1.47% 945,445
2020年04月15日 2,646 -41 -1.53% 958,572
2020年04月14日 2,687 0 0.00% 973,437
2020年04月13日 2,687 0 0.00% 973,470
2020年04月10日 2,687 +167 +6.63% 971,229
2020年04月09日 2,520 -84 -3.23% 910,289
2020年04月08日 2,604 +110 +4.41% 940,166
2020年04月07日 2,494 +62 +2.55% 900,068
2020年04月06日 2,432 +51 +2.14% 877,531
2020年04月03日 2,381 -50 -2.06% 858,633
2020年04月02日 2,431 -120 -4.70% 876,206
2020年04月01日 2,551 +18 +0.71% 919,444
2020年03月31日 2,533 +51 +2.05% 911,863
2020年03月30日 2,482 -29 -1.15% 892,498
2020年03月27日 2,511 +131 +5.50% 901,761
2020年03月26日 2,380 +118 +5.22% 853,219
2020年03月25日 2,262 +97 +4.48% 810,441
2020年03月24日 2,165 -213 -8.96% 775,572
2020年03月23日 2,378 -27 -1.12% 851,675
2020年03月19日 2,405 -50 -2.04% 860,444
2020年03月18日 2,455 +82 +3.46% 878,464
2020年03月17日 2,373 -69 -2.83% 848,748
2020年03月16日 2,442 -43 -1.73% 873,863
2020年03月13日 2,485 -218 -8.07% 889,016
2020年03月12日 2,703 -48 -1.74% 965,548
2020年03月11日 2,751 +5 +0.18% 982,064
2020年03月10日 2,746 -214 -7.23% 979,597
2020年03月09日 2,960 -147 -4.73% 1,054,096
2020年03月06日 3,107 +22 +0.71% 1,104,448
2020年03月05日 3,085 +35 +1.15% 1,094,853
2020年03月04日 3,050 +104 +3.53% 1,079,233
2020年03月03日 2,946 +44 +1.52% 1,043,671
2020年03月02日 2,902 -266 -8.40% 1,029,475
2020年02月28日 3,168 -60 -1.86% 1,122,430
ファンドの特徴
主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です。
特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
78
週間売れ筋
36
月間売れ筋
333
分配金利回り
20
月間ページ閲覧
538
値上がり(6ヶ月)
302
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2005年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 30円
2020.04.10 30円
2020.03.10 30円
2020.02.10 30円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2020.05.11 30円
2020.04.10 30円
2020.03.10 30円
2020.02.10 30円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 -16.38%
6ヶ月 -9.26%
1年 -2.98%
2年 +4.39%
3年 +2.93%
5年 +0.26%
10年 +5.00%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 -16.16%
6ヶ月 -8.67%
1年 -2.05%
2年 +9.11%
3年 +8.30%
5年 -2.01%
10年 +35.33%
設定来(年率) +3.12%
設定来 +47.34%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.32
1年 -0.14
2年 0.26
3年 0.20
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4