ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 2,880 | +31 | +1.09% | 909,601 |
2025年01月21日 | 2,849 | 0 | 0.00% | 899,789 |
2025年01月20日 | 2,849 | +46 | +1.64% | 900,285 |
2025年01月17日 | 2,803 | -11 | -0.39% | 886,058 |
2025年01月16日 | 2,814 | +51 | +1.85% | 889,861 |
2025年01月15日 | 2,763 | -41 | -1.46% | 873,938 |
2025年01月14日 | 2,804 | +5 | +0.18% | 887,626 |
2025年01月10日 | 2,799 | -20 | -0.71% | 885,028 |
2025年01月09日 | 2,819 | -54 | -1.88% | 891,489 |
2025年01月08日 | 2,873 | +16 | +0.56% | 908,846 |
2025年01月07日 | 2,857 | +37 | +1.31% | 903,937 |
2025年01月06日 | 2,820 | -42 | -1.47% | 892,379 |
2024年12月30日 | 2,862 | +21 | +0.74% | 906,166 |
2024年12月27日 | 2,841 | 0 | 0.00% | 899,410 |
2024年12月26日 | 2,841 | 0 | 0.00% | 899,438 |
2024年12月25日 | 2,841 | +37 | +1.32% | 899,713 |
2024年12月24日 | 2,804 | +16 | +0.57% | 888,388 |
2024年12月23日 | 2,788 | -14 | -0.50% | 883,654 |
2024年12月20日 | 2,802 | +23 | +0.83% | 888,376 |
2024年12月19日 | 2,779 | -5 | -0.18% | 881,768 |
2024年12月18日 | 2,784 | -43 | -1.52% | 884,001 |
2024年12月17日 | 2,827 | +12 | +0.43% | 898,008 |
2024年12月16日 | 2,815 | +6 | +0.21% | 894,549 |
2024年12月13日 | 2,809 | +11 | +0.39% | 893,134 |
2024年12月12日 | 2,798 | +7 | +0.25% | 890,309 |
2024年12月11日 | 2,791 | -30 | -1.06% | 888,859 |
2024年12月10日 | 2,821 | -19 | -0.67% | 898,171 |
2024年12月09日 | 2,840 | -35 | -1.22% | 904,383 |
2024年12月06日 | 2,875 | +9 | +0.31% | 915,775 |
2024年12月05日 | 2,866 | +4 | +0.14% | 913,488 |
2024年12月04日 | 2,862 | -14 | -0.49% | 912,867 |
2024年12月03日 | 2,876 | -42 | -1.44% | 917,915 |
2024年12月02日 | 2,918 | -32 | -1.08% | 931,792 |
2024年11月29日 | 2,950 | 0 | 0.00% | 941,795 |
2024年11月28日 | 2,950 | -15 | -0.51% | 941,967 |
2024年11月27日 | 2,965 | -8 | -0.27% | 947,250 |
2024年11月26日 | 2,973 | -7 | -0.23% | 950,075 |
2024年11月25日 | 2,980 | +58 | +1.98% | 953,193 |
2024年11月22日 | 2,922 | -18 | -0.61% | 935,043 |
2024年11月21日 | 2,940 | +50 | +1.73% | 940,865 |
2024年11月20日 | 2,890 | -10 | -0.34% | 925,360 |
2024年11月19日 | 2,900 | +10 | +0.35% | 929,195 |
2024年11月18日 | 2,890 | -18 | -0.62% | 926,522 |
2024年11月15日 | 2,908 | +12 | +0.41% | 932,818 |
2024年11月14日 | 2,896 | +9 | +0.31% | 929,832 |
2024年11月13日 | 2,887 | -3 | -0.10% | 927,238 |
2024年11月12日 | 2,890 | +53 | +1.87% | 928,933 |
2024年11月11日 | 2,837 | -13 | -0.46% | 911,033 |
2024年11月08日 | 2,850 | +12 | +0.42% | 915,400 |
2024年11月07日 | 2,838 | +43 | +1.54% | 911,814 |
2024年11月06日 | 2,795 | -53 | -1.86% | 898,563 |
2024年11月05日 | 2,848 | 0 | 0.00% | 915,485 |
2024年11月01日 | 2,848 | -16 | -0.56% | 916,072 |
2024年10月31日 | 2,864 | -14 | -0.49% | 921,544 |
2024年10月30日 | 2,878 | -29 | -1.00% | 926,120 |
2024年10月29日 | 2,907 | +15 | +0.52% | 936,349 |
2024年10月28日 | 2,892 | -23 | -0.79% | 932,094 |
2024年10月25日 | 2,915 | +7 | +0.24% | 940,040 |
2024年10月24日 | 2,908 | +50 | +1.75% | 938,200 |
2024年10月23日 | 2,858 | -12 | -0.42% | 922,591 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度 |
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