<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額3,083
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額805,534百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 3,083 0 0.00% 805,534
2019年09月19日 3,083 +12 +0.39% 803,838
2019年09月18日 3,071 +8 +0.26% 799,345
2019年09月17日 3,063 +6 +0.20% 795,561
2019年09月13日 3,057 +39 +1.29% 792,524
2019年09月12日 3,018 +18 +0.60% 780,751
2019年09月11日 3,000 -4 -0.13% 774,998
2019年09月10日 3,004 -73 -2.37% 773,113
2019年09月09日 3,077 +4 +0.13% 789,910
2019年09月06日 3,073 -4 -0.13% 787,354
2019年09月05日 3,077 +56 +1.85% 786,571
2019年09月04日 3,021 -13 -0.43% 770,394
2019年09月03日 3,034 0 0.00% 773,486
2019年09月02日 3,034 +17 +0.56% 772,247
2019年08月30日 3,017 +23 +0.77% 765,726
2019年08月29日 2,994 -16 -0.53% 758,100
2019年08月28日 3,010 -2 -0.07% 759,139
2019年08月27日 3,012 0 0.00% 759,804
2019年08月26日 3,012 +8 +0.27% 758,597
2019年08月23日 3,004 +4 +0.13% 755,267
2019年08月22日 3,000 +21 +0.70% 752,704
2019年08月21日 2,979 -20 -0.67% 745,964
2019年08月20日 2,999 +20 +0.67% 750,045
2019年08月19日 2,979 +20 +0.68% 742,921
2019年08月16日 2,959 0 0.00% 737,929
2019年08月15日 2,959 +31 +1.06% 737,036
2019年08月14日 2,928 -31 -1.05% 728,210
2019年08月13日 2,959 -23 -0.77% 733,117
2019年08月09日 2,982 +26 +0.88% 736,748
2019年08月08日 2,956 +6 +0.20% 728,498
2019年08月07日 2,950 -22 -0.74% 725,720
2019年08月06日 2,972 -39 -1.30% 729,726
2019年08月05日 3,011 -40 -1.31% 737,706
2019年08月02日 3,051 +4 +0.13% 745,887
2019年08月01日 3,047 -18 -0.59% 743,343
2019年07月31日 3,065 0 0.00% 744,954
2019年07月30日 3,065 +15 +0.49% 742,852
2019年07月29日 3,050 +13 +0.43% 737,016
2019年07月26日 3,037 -1 -0.03% 732,062
2019年07月25日 3,038 -13 -0.43% 730,593
2019年07月24日 3,051 +1 +0.03% 731,924
2019年07月23日 3,050 -28 -0.91% 730,032
2019年07月22日 3,078 +18 +0.59% 734,919
2019年07月19日 3,060 -21 -0.68% 728,908
2019年07月18日 3,081 +16 +0.52% 732,528
2019年07月17日 3,065 -16 -0.52% 727,367
2019年07月16日 3,081 -12 -0.39% 729,659
2019年07月12日 3,093 -2 -0.06% 730,730
2019年07月11日 3,095 +19 +0.62% 729,376
2019年07月10日 3,076 -37 -1.19% 722,019
2019年07月09日 3,113 +38 +1.24% 728,521
2019年07月08日 3,075 -29 -0.93% 715,931
2019年07月05日 3,104 0 0.00% 722,775
2019年07月04日 3,104 +22 +0.71% 721,073
2019年07月03日 3,082 +34 +1.12% 714,523
2019年07月02日 3,048 0 0.00% 704,690
2019年07月01日 3,048 +13 +0.43% 703,372
2019年06月28日 3,035 -22 -0.72% 697,270
2019年06月27日 3,057 -17 -0.55% 699,262
2019年06月26日 3,074 -15 -0.49% 700,639
2019年06月25日 3,089 +6 +0.19% 701,373
2019年06月24日 3,083 -11 -0.36% 697,320
2019年06月21日 3,094 +17 +0.55% 697,895
ファンドの特長
主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です。
特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
23
分配金利回り
42
月間ページ閲覧
187
値上がり(6ヶ月)
75
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2005年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +3.55%
1年 +9.74%
2年 +3.63%
3年 +7.98%
5年 +3.24%
10年 +5.55%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +2.92%
6ヶ月 +3.42%
1年 +8.82%
2年 +4.88%
3年 +20.71%
5年 +10.23%
10年 +36.43%
設定来(年率) +3.34%
設定来 +48.47%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 0.91
1年 0.93
2年 0.37
3年 0.91
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+