ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

国際株式型
基準日:2020年08月07日

基準価額12,077
前日比:+18円 (+0.15%)
純資産総額67,441百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 12,077 +18 +0.15% 67,441
2020年08月06日 12,059 -23 -0.19% 67,215
2020年08月05日 12,082 -166 -1.36% 67,326
2020年08月04日 12,248 +324 +2.72% 68,248
2020年08月03日 11,924 -53 -0.44% 66,437
2020年07月31日 11,977 -48 -0.40% 66,718
2020年07月30日 12,025 -93 -0.77% 66,869
2020年07月29日 12,118 -159 -1.30% 67,369
2020年07月28日 12,277 +262 +2.18% 68,238
2020年07月27日 12,015 -566 -4.50% 66,849
2020年07月22日 12,581 -342 -2.65% 70,129
2020年07月21日 12,923 +105 +0.82% 72,119
2020年07月20日 12,818 +174 +1.38% 71,503
2020年07月17日 12,644 -97 -0.76% 70,635
2020年07月16日 12,741 +128 +1.01% 71,262
2020年07月15日 12,613 +279 +2.26% 70,686
2020年07月14日 12,334 -108 -0.87% 69,338
2020年07月13日 12,442 -251 -1.98% 70,068
2020年07月10日 12,693 -86 -0.67% 71,642
2020年07月09日 12,779 -45 -0.35% 72,312
2020年07月08日 12,824 +50 +0.39% 72,801
2020年07月07日 12,774 +58 +0.46% 72,774
2020年07月06日 12,716 +11 +0.09% 72,443
2020年07月03日 12,705 +122 +0.97% 72,763
2020年07月02日 12,583 -55 -0.44% 72,135
2020年07月01日 12,638 +228 +1.84% 72,479
2020年06月30日 12,410 +49 +0.40% 71,246
2020年06月29日 12,361 -216 -1.72% 70,991
2020年06月26日 12,577 +197 +1.59% 72,353
2020年06月25日 12,380 -205 -1.63% 71,365
2020年06月24日 12,585 +14 +0.11% 72,730
2020年06月23日 12,571 +12 +0.10% 72,587
2020年06月22日 12,559 +395 +3.25% 72,477
2020年06月19日 12,164 +31 +0.26% 70,176
2020年06月18日 12,133 -16 -0.13% 69,988
2020年06月17日 12,149 +214 +1.79% 70,030
2020年06月16日 11,935 +139 +1.18% 68,695
2020年06月15日 11,796 -95 -0.80% 67,894
2020年06月12日 11,891 -613 -4.90% 68,386
2020年06月11日 12,504 -157 -1.24% 72,135
2020年06月10日 12,661 -123 -0.96% 73,279
2020年06月09日 12,784 -83 -0.65% 74,084
2020年06月08日 12,867 +98 +0.77% 74,532
2020年06月05日 12,769 -62 -0.48% 74,399
2020年06月04日 12,831 -45 -0.35% 75,141
2020年06月03日 12,876 +159 +1.25% 75,781
2020年06月02日 12,717 -60 -0.47% 74,996
2020年06月01日 12,777 +267 +2.13% 75,449
2020年05月29日 12,510 +54 +0.43% 74,193
2020年05月28日 12,456 +175 +1.42% 74,288
2020年05月27日 12,281 -159 -1.28% 73,554
2020年05月26日 12,440 +13 +0.10% 74,506
2020年05月25日 12,427 +2 +0.02% 74,575
2020年05月22日 12,425 -139 -1.11% 74,727
2020年05月21日 12,564 +238 +1.93% 75,743
2020年05月20日 12,326 -131 -1.05% 74,444
2020年05月19日 12,457 +134 +1.09% 75,311
2020年05月18日 12,323 +169 +1.39% 74,686
2020年05月15日 12,154 -10 -0.08% 73,921
2020年05月14日 12,164 -111 -0.90% 74,329
2020年05月13日 12,275 -478 -3.75% 75,118
2020年05月12日 12,753 +439 +3.57% 78,129
2020年05月11日 12,314 +149 +1.22% 75,522
2020年05月08日 12,165 +38 +0.31% 74,682
ファンドの特徴
主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します。 高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とします。
毎月決算を行い、収益分配方針に 基づき分配を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
80
週間売れ筋
69
月間売れ筋
9
分配金利回り
34
月間ページ閲覧
96
値上がり(6ヶ月)
98
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2004年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月13日

2020年07月13日更新
分配金履歴
2020.07.13 150円
2020.06.15 150円
2020.05.13 150円
2020.04.13 150円
2020.03.13 150円
2020.02.13 150円
2020.07.13 150円
2020.06.15 150円
2020.05.13 150円
2020.04.13 150円
2020.03.13 150円
2020.02.13 150円
2020.01.14 150円
2019.12.13 150円
2019.11.13 150円
2019.10.15 150円
2019.09.13 200円
2019.08.13 200円
2019.07.16 200円
2019.06.13 200円
2019.05.13 200円
2019.04.15 200円
2019.03.13 200円
2019.02.13 200円
2019.01.15 200円
2018.12.13 200円
2018.11.13 200円
2018.10.15 200円
2018.09.13 200円
2018.08.13 200円
2018.07.13 200円
2018.06.13 200円
2018.05.14 200円
2018.04.13 200円
2018.03.13 200円
2018.02.13 200円
2018.01.15 200円
2017.12.13 200円
2017.11.13 200円
2017.10.13 200円
2017.09.13 200円
2017.08.14 200円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 +0.83%
6ヶ月 +6.66%
1年 +14.10%
2年 -0.94%
3年 +1.20%
5年 -3.69%
10年 +14.34%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.28%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 +6.23%
1年 +12.70%
2年 -3.79%
3年 +1.21%
5年 -20.47%
10年 +199.68%
設定来(年率) +11.71%
設定来 +184.67%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.33
1年 0.69
2年 -0.04
3年 0.06
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+