<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

(愛称:円の贈り物)

国際債券型
基準日:2019年07月16日

基準価額7,608
前日比:-23円 (-0.30%)
純資産総額139百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月16日 7,608 -23 -0.30% 139
2019年07月12日 7,631 0 0.00% 139
2019年07月11日 7,631 +5 +0.07% 139
2019年07月10日 7,626 -34 -0.44% 139
2019年07月09日 7,660 -7 -0.09% 140
2019年07月08日 7,667 -6 -0.08% 140
2019年07月05日 7,673 +10 +0.13% 140
2019年07月04日 7,663 +7 +0.09% 140
2019年07月03日 7,656 +34 +0.45% 140
2019年07月02日 7,622 +10 +0.13% 139
2019年07月01日 7,612 +9 +0.12% 139
2019年06月28日 7,603 -1 -0.01% 139
2019年06月27日 7,604 -10 -0.13% 139
2019年06月26日 7,614 -4 -0.05% 139
2019年06月25日 7,618 -18 -0.24% 142
2019年06月24日 7,636 +37 +0.49% 142
2019年06月21日 7,599 +50 +0.66% 141
2019年06月20日 7,549 +29 +0.39% 140
2019年06月19日 7,520 +19 +0.25% 140
2019年06月18日 7,501 +2 +0.03% 139
2019年06月17日 7,499 -20 -0.27% 139
2019年06月14日 7,519 -5 -0.07% 140
2019年06月13日 7,524 +6 +0.08% 140
2019年06月12日 7,518 +15 +0.20% 140
2019年06月11日 7,503 +21 +0.28% 140
2019年06月10日 7,482 +29 +0.39% 139
2019年06月07日 7,453 +23 +0.31% 139
2019年06月06日 7,430 +32 +0.43% 138
2019年06月05日 7,398 0 0.00% 138
2019年06月04日 7,398 -3 -0.04% 138
2019年06月03日 7,401 +2 +0.03% 138
2019年05月31日 7,399 -1 -0.01% 138
2019年05月30日 7,400 +4 +0.05% 138
2019年05月29日 7,396 +4 +0.05% 138
2019年05月28日 7,392 +1 +0.01% 138
2019年05月27日 7,391 +1 +0.01% 138
2019年05月24日 7,390 -7 -0.09% 138
2019年05月23日 7,397 +7 +0.09% 138
2019年05月22日 7,390 +6 +0.08% 138
2019年05月21日 7,384 0 0.00% 137
2019年05月20日 7,384 -3 -0.04% 137
2019年05月17日 7,387 +16 +0.22% 137
2019年05月16日 7,371 +6 +0.08% 137
2019年05月15日 7,365 -31 -0.42% 137
2019年05月14日 7,396 -8 -0.11% 138
2019年05月13日 7,404 -12 -0.16% 138
2019年05月10日 7,416 -12 -0.16% 138
2019年05月09日 7,428 -9 -0.12% 138
2019年05月08日 7,437 -3 -0.04% 138
2019年05月07日 7,440 +15 +0.20% 138
2019年04月26日 7,425 -12 -0.16% 138
2019年04月25日 7,437 -2 -0.03% 138
2019年04月24日 7,439 +12 +0.16% 138
2019年04月23日 7,427 -10 -0.13% 138
2019年04月22日 7,437 +1 +0.01% 138
2019年04月19日 7,436 -1 -0.01% 138
2019年04月18日 7,437 +4 +0.05% 138
2019年04月17日 7,433 +6 +0.08% 138
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
為替変動の影響を抑えます。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
138
分配金利回り
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月間ページ閲覧
513
値上がり(6ヶ月)
172
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2004年03月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 40円
2017.05.15 40円
2017.04.17 40円
2017.03.15 40円
2017.02.15 40円
2017.01.16 40円
2016.12.15 40円
2016.11.15 40円
2016.10.17 40円
2016.09.15 40円
2016.08.15 40円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.03%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 +8.64%
1年 +7.37%
2年 +0.58%
3年 +1.22%
5年 +1.06%
10年 +4.10%
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.03%
3ヶ月 +2.83%
6ヶ月 +8.58%
1年 +7.19%
2年 +0.94%
3年 +3.35%
5年 +4.31%
10年 +42.06%
設定来(年率) +3.41%
設定来 +52.13%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 1.97
1年 1.21
2年 0.12
3年 0.23
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+