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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

(愛称:円の贈り物)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,703
前日比:-21円 (-0.27%)
純資産総額138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,703 -21 -0.27% 138
2020年02月25日 7,724 +8 +0.10% 138
2020年02月21日 7,716 +3 +0.04% 138
2020年02月20日 7,713 +13 +0.17% 138
2020年02月19日 7,700 +4 +0.05% 137
2020年02月18日 7,696 +4 +0.05% 137
2020年02月17日 7,692 +2 +0.03% 137
2020年02月14日 7,690 +3 +0.04% 137
2020年02月13日 7,687 +8 +0.10% 137
2020年02月12日 7,679 +9 +0.12% 139
2020年02月10日 7,670 0 0.00% 139
2020年02月07日 7,670 +10 +0.13% 139
2020年02月06日 7,660 +9 +0.12% 138
2020年02月05日 7,651 -7 -0.09% 138
2020年02月04日 7,658 +5 +0.07% 139
2020年02月03日 7,653 +12 +0.16% 139
2020年01月31日 7,641 +10 +0.13% 139
2020年01月30日 7,631 +20 +0.26% 138
2020年01月29日 7,611 +27 +0.36% 138
2020年01月28日 7,584 -29 -0.38% 138
2020年01月27日 7,613 +2 +0.03% 138
2020年01月24日 7,611 -10 -0.13% 138
2020年01月23日 7,621 +1 +0.01% 138
2020年01月22日 7,620 -4 -0.05% 136
2020年01月21日 7,624 0 0.00% 136
2020年01月20日 7,624 -2 -0.03% 136
2020年01月17日 7,626 +19 +0.25% 136
2020年01月16日 7,607 +12 +0.16% 136
2020年01月15日 7,595 -18 -0.24% 136
2020年01月14日 7,613 +7 +0.09% 136
2020年01月10日 7,606 -3 -0.04% 136
2020年01月09日 7,609 +6 +0.08% 136
2020年01月08日 7,603 +12 +0.16% 136
2020年01月07日 7,591 -2 -0.03% 136
2020年01月06日 7,593 +12 +0.16% 136
2019年12月30日 7,581 +3 +0.04% 136
2019年12月27日 7,578 +2 +0.03% 136
2019年12月26日 7,576 +4 +0.05% 135
2019年12月25日 7,572 +3 +0.04% 135
2019年12月24日 7,569 +7 +0.09% 135
2019年12月23日 7,562 +2 +0.03% 135
2019年12月20日 7,560 -13 -0.17% 135
2019年12月19日 7,573 +15 +0.20% 135
2019年12月18日 7,558 +20 +0.27% 135
2019年12月17日 7,538 +12 +0.16% 135
2019年12月16日 7,526 +2 +0.03% 135
2019年12月13日 7,524 +22 +0.29% 135
2019年12月12日 7,502 +16 +0.21% 134
2019年12月11日 7,486 +12 +0.16% 134
2019年12月10日 7,474 +22 +0.30% 134
2019年12月09日 7,452 +18 +0.24% 133
2019年12月06日 7,434 +4 +0.05% 133
2019年12月05日 7,430 +17 +0.23% 133
2019年12月04日 7,413 -7 -0.09% 132
2019年12月03日 7,420 -26 -0.35% 133
2019年12月02日 7,446 -5 -0.07% 133
2019年11月29日 7,451 -4 -0.05% 133
2019年11月28日 7,455 -3 -0.04% 133
2019年11月27日 7,458 +11 +0.15% 133
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
為替変動の影響を抑えます。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
226
分配金利回り
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月間ページ閲覧
904
値上がり(6ヶ月)
693
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2004年03月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 40円
2017.05.15 40円
2017.04.17 40円
2017.03.15 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 +1.38%
1年 +8.05%
2年 +1.35%
3年 +2.24%
5年 +1.62%
10年 +3.22%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +1.35%
1年 +7.93%
2年 +2.31%
3年 +6.30%
5年 +6.91%
10年 +30.60%
設定来(年率) +3.39%
設定来 +53.91%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.72
6ヶ月 0.42
1年 2.12
2年 0.26
3年 0.50
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+