<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

(愛称:円の贈り物)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額7,547
前日比:-75円 (-0.98%)
純資産総額137百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 7,547 -75 -0.98% 137
2019年09月13日 7,622 -9 -0.12% 138
2019年09月12日 7,631 -37 -0.48% 139
2019年09月11日 7,668 -21 -0.27% 139
2019年09月10日 7,689 -12 -0.16% 140
2019年09月09日 7,701 +6 +0.08% 140
2019年09月06日 7,695 +29 +0.38% 140
2019年09月05日 7,666 +27 +0.35% 139
2019年09月04日 7,639 +8 +0.10% 139
2019年09月03日 7,631 +19 +0.25% 139
2019年09月02日 7,612 +3 +0.04% 138
2019年08月30日 7,609 +9 +0.12% 139
2019年08月29日 7,600 0 0.00% 139
2019年08月28日 7,600 +1 +0.01% 139
2019年08月27日 7,599 -6 -0.08% 139
2019年08月26日 7,605 +11 +0.14% 139
2019年08月23日 7,594 +19 +0.25% 138
2019年08月22日 7,575 +5 +0.07% 138
2019年08月21日 7,570 -1 -0.01% 138
2019年08月20日 7,571 +5 +0.07% 138
2019年08月19日 7,566 +12 +0.16% 138
2019年08月16日 7,554 +9 +0.12% 138
2019年08月15日 7,545 -24 -0.32% 137
2019年08月14日 7,569 -47 -0.62% 138
2019年08月13日 7,616 -36 -0.47% 139
2019年08月09日 7,652 +31 +0.41% 139
2019年08月08日 7,621 +20 +0.26% 139
2019年08月07日 7,601 -23 -0.30% 138
2019年08月06日 7,624 -21 -0.27% 139
2019年08月05日 7,645 -10 -0.13% 139
2019年08月02日 7,655 +5 +0.07% 139
2019年08月01日 7,650 -8 -0.10% 139
2019年07月31日 7,658 -4 -0.05% 139
2019年07月30日 7,662 +1 +0.01% 139
2019年07月29日 7,661 -2 -0.03% 139
2019年07月26日 7,663 +8 +0.10% 139
2019年07月25日 7,655 +14 +0.18% 139
2019年07月24日 7,641 +9 +0.12% 139
2019年07月23日 7,632 +13 +0.17% 139
2019年07月22日 7,619 +1 +0.01% 139
2019年07月19日 7,618 +1 +0.01% 139
2019年07月18日 7,617 +4 +0.05% 139
2019年07月17日 7,613 +5 +0.07% 139
2019年07月16日 7,608 -23 -0.30% 139
2019年07月12日 7,631 0 0.00% 139
2019年07月11日 7,631 +5 +0.07% 139
2019年07月10日 7,626 -34 -0.44% 139
2019年07月09日 7,660 -7 -0.09% 140
2019年07月08日 7,667 -6 -0.08% 140
2019年07月05日 7,673 +10 +0.13% 140
2019年07月04日 7,663 +7 +0.09% 140
2019年07月03日 7,656 +34 +0.45% 140
2019年07月02日 7,622 +10 +0.13% 139
2019年07月01日 7,612 +9 +0.12% 139
2019年06月28日 7,603 -1 -0.01% 139
2019年06月27日 7,604 -10 -0.13% 139
2019年06月26日 7,614 -4 -0.05% 139
2019年06月25日 7,618 -18 -0.24% 142
2019年06月24日 7,636 +37 +0.49% 142
2019年06月21日 7,599 +50 +0.66% 141
2019年06月20日 7,549 +29 +0.39% 140
2019年06月19日 7,520 +19 +0.25% 140
2019年06月18日 7,501 +2 +0.03% 139
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
為替変動の影響を抑えます。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
115
分配金利回り
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月間ページ閲覧
138
値上がり(6ヶ月)
139
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2004年03月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 40円
2017.05.15 40円
2017.04.17 40円
2017.03.15 40円
2017.02.15 40円
2017.01.16 40円
2016.12.15 40円
2016.11.15 40円
2016.10.17 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 +3.66%
6ヶ月 +4.43%
1年 +7.03%
2年 +0.10%
3年 +0.18%
5年 +1.01%
10年 +3.63%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 +3.65%
6ヶ月 +4.39%
1年 +6.86%
2年 -0.07%
3年 +0.11%
5年 +3.95%
10年 +35.82%
設定来(年率) +3.40%
設定来 +52.59%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.77
6ヶ月 1.12
1年 1.31
2年 0.03
3年 0.04
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+