【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

(愛称:円の贈り物)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額7,589
前日比:-4円 (-0.05%)
純資産総額124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
213
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
675
値上がり(6ヶ月)
722
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2004年03月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 5円
2020.08.17 5円
2020.07.15 5円
2020.06.15 5円
2020.05.15 5円
2020.04.15 20円
2020.09.15 5円
2020.08.17 5円
2020.07.15 5円
2020.06.15 5円
2020.05.15 5円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +7.72%
6ヶ月 +0.20%
1年 +1.77%
2年 +4.37%
3年 +0.65%
5年 +2.26%
10年 +2.17%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +7.71%
6ヶ月 +0.12%
1年 +1.67%
2年 +8.59%
3年 +1.47%
5年 +10.45%
10年 +18.85%
設定来(年率) +3.27%
設定来 +53.86%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 0.01
1年 0.10
2年 0.34
3年 0.06
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+