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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

(愛称:ドルの贈り物)

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額7,472
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額3,586百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 7,472 -1 -0.01% 3,586
2019年10月11日 7,473 +39 +0.52% 3,587
2019年10月10日 7,434 +11 +0.15% 3,569
2019年10月09日 7,423 -34 -0.46% 3,564
2019年10月08日 7,457 +54 +0.73% 3,584
2019年10月07日 7,403 +25 +0.34% 3,559
2019年10月04日 7,378 -9 -0.12% 3,547
2019年10月03日 7,387 -53 -0.71% 3,551
2019年10月02日 7,440 -43 -0.57% 3,577
2019年10月01日 7,483 +16 +0.21% 3,599
2019年09月30日 7,467 +11 +0.15% 3,594
2019年09月27日 7,456 +12 +0.16% 3,586
2019年09月26日 7,444 +11 +0.15% 3,584
2019年09月25日 7,433 -61 -0.81% 3,580
2019年09月24日 7,494 -3 -0.04% 3,610
2019年09月20日 7,497 -6 -0.08% 3,611
2019年09月19日 7,503 +35 +0.47% 3,615
2019年09月18日 7,468 +2 +0.03% 3,599
2019年09月17日 7,466 -76 -1.01% 3,596
2019年09月13日 7,542 +2 +0.03% 3,633
2019年09月12日 7,540 -4 -0.05% 3,640
2019年09月11日 7,544 -6 -0.08% 3,641
2019年09月10日 7,550 +23 +0.31% 3,643
2019年09月09日 7,527 -2 -0.03% 3,633
2019年09月06日 7,529 +73 +0.98% 3,634
2019年09月05日 7,456 +61 +0.82% 3,599
2019年09月04日 7,395 -19 -0.26% 3,570
2019年09月03日 7,414 +33 +0.45% 3,580
2019年09月02日 7,381 -18 -0.24% 3,564
2019年08月30日 7,399 +39 +0.53% 3,575
2019年08月29日 7,360 +21 +0.29% 3,555
2019年08月28日 7,339 -6 -0.08% 3,546
2019年08月27日 7,345 +46 +0.63% 3,548
2019年08月26日 7,299 -95 -1.28% 3,526
2019年08月23日 7,394 +21 +0.28% 3,572
2019年08月22日 7,373 +23 +0.31% 3,562
2019年08月21日 7,350 -19 -0.26% 3,551
2019年08月20日 7,369 +22 +0.30% 3,561
2019年08月19日 7,347 +32 +0.44% 3,553
2019年08月16日 7,315 +16 +0.22% 3,539
2019年08月15日 7,299 -46 -0.63% 3,529
2019年08月14日 7,345 +19 +0.26% 3,552
2019年08月13日 7,326 -75 -1.01% 3,543
2019年08月09日 7,401 +25 +0.34% 3,579
2019年08月08日 7,376 +17 +0.23% 3,566
2019年08月07日 7,359 -1 -0.01% 3,558
2019年08月06日 7,360 -54 -0.73% 3,564
2019年08月05日 7,414 -64 -0.86% 3,590
2019年08月02日 7,478 -140 -1.84% 3,620
2019年08月01日 7,618 +36 +0.47% 3,687
2019年07月31日 7,582 -21 -0.28% 3,670
2019年07月30日 7,603 +31 +0.41% 3,681
2019年07月29日 7,572 -20 -0.26% 3,668
2019年07月26日 7,592 +45 +0.60% 3,681
2019年07月25日 7,547 +15 +0.20% 3,660
2019年07月24日 7,532 +20 +0.27% 3,654
2019年07月23日 7,512 +19 +0.25% 3,645
2019年07月22日 7,493 +32 +0.43% 3,639
2019年07月19日 7,461 -18 -0.24% 3,626
2019年07月18日 7,479 -29 -0.39% 3,635
2019年07月17日 7,508 +30 +0.40% 3,651
2019年07月16日 7,478 -59 -0.78% 3,637
ファンドの特長
・主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
100
分配金利回り
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月間ページ閲覧
482
値上がり(6ヶ月)
248
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.2%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.1%
1億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2003年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +1.71%
1年 +4.03%
2年 +0.47%
3年 +4.59%
5年 +2.90%
10年 +6.26%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 +1.69%
1年 +3.91%
2年 +0.67%
3年 +13.91%
5年 +14.10%
10年 +56.92%
設定来(年率) +3.96%
設定来 +64.68%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.30
1年 0.63
2年 0.08
3年 0.70
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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