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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

(愛称:ドルの贈り物)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月29日

基準価額8,377
前日比:+65円 (+0.78%)
純資産総額2,628百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月29日 8,377 +65 +0.78% 2,628
2025年07月28日 8,312 +36 +0.43% 2,608
2025年07月25日 8,276 +62 +0.75% 2,598
2025年07月24日 8,214 +8 +0.10% 2,578
2025年07月23日 8,206 -47 -0.57% 2,576
2025年07月22日 8,253 -6 -0.07% 2,591
2025年07月18日 8,259 +15 +0.18% 2,594
2025年07月17日 8,244 -52 -0.63% 2,591
2025年07月16日 8,296 +66 +0.80% 2,608
2025年07月15日 8,230 -1 -0.01% 2,585
2025年07月14日 8,231 0 0.00% 2,586
2025年07月11日 8,231 +55 +0.67% 2,586
2025年07月10日 8,176 -47 -0.57% 2,572
2025年07月09日 8,223 +21 +0.26% 2,587
2025年07月08日 8,202 +70 +0.86% 2,582
2025年07月07日 8,132 -14 -0.17% 2,560
2025年07月04日 8,146 +73 +0.90% 2,572
2025年07月03日 8,073 -13 -0.16% 2,549
2025年07月02日 8,086 +35 +0.43% 2,556
2025年07月01日 8,051 -41 -0.51% 2,544
2025年06月30日 8,092 +21 +0.26% 2,557
2025年06月27日 8,071 +5 +0.06% 2,551
2025年06月26日 8,066 +5 +0.06% 2,549
2025年06月25日 8,061 +10 +0.12% 2,548
2025年06月24日 8,051 -27 -0.33% 2,544
2025年06月23日 8,078 +71 +0.89% 2,553
2025年06月20日 8,007 +6 +0.07% 2,531
2025年06月19日 8,001 -19 -0.24% 2,529
2025年06月18日 8,020 +15 +0.19% 2,535
2025年06月17日 8,005 +38 +0.48% 2,534
2025年06月16日 7,967 +30 +0.38% 2,520
2025年06月13日 7,937 -45 -0.56% 2,511
2025年06月12日 7,982 -19 -0.24% 2,526
2025年06月11日 8,001 +36 +0.45% 2,533
2025年06月10日 7,965 -8 -0.10% 2,522
2025年06月09日 7,973 +52 +0.66% 2,524
2025年06月06日 7,921 +54 +0.69% 2,508
2025年06月05日 7,867 -33 -0.42% 2,491
2025年06月04日 7,900 +91 +1.17% 2,501
2025年06月03日 7,809 -54 -0.69% 2,476
2025年06月02日 7,863 -12 -0.15% 2,492
2025年05月30日 7,875 -99 -1.24% 2,497
2025年05月29日 7,974 +97 +1.23% 2,530
2025年05月28日 7,877 +125 +1.61% 2,500
2025年05月27日 7,752 -17 -0.22% 2,461
2025年05月26日 7,769 -54 -0.69% 2,466
2025年05月23日 7,823 +4 +0.05% 2,483
2025年05月22日 7,819 -76 -0.96% 2,483
2025年05月21日 7,895 -42 -0.53% 2,507
2025年05月20日 7,937 +2 +0.03% 2,520
2025年05月19日 7,935 +19 +0.24% 2,520
2025年05月16日 7,916 -73 -0.91% 2,514
2025年05月15日 7,989 -81 -1.00% 2,536
2025年05月14日 8,070 -12 -0.15% 2,562
2025年05月13日 8,082 +157 +1.98% 2,565
2025年05月12日 7,925 +5 +0.06% 2,517
2025年05月09日 7,920 +111 +1.42% 2,516
2025年05月08日 7,809 +81 +1.05% 2,482
2025年05月07日 7,728 -191 -2.41% 2,456
2025年05月02日 7,919 +169 +2.18% 2,517
2025年05月01日 7,750 -7 -0.09% 2,465
2025年04月30日 7,757 -54 -0.69% 2,469
ファンドの特徴
・主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 -4.01%
1年 -2.10%
2年 +7.70%
3年 +7.97%
5年 +5.59%
10年 +3.17%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 -0.32%
6ヶ月 -4.02%
1年 -2.11%
2年 +15.63%
3年 +24.66%
5年 +28.45%
10年 +28.24%
設定来(年率) +3.84%
設定来 +84.73%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.51
1年 -0.22
2年 0.80
3年 0.82
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1459
値上がり(6ヶ月)
1300
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
★信託事務に要する諸費用(監査費用等):純資産総額の年率0.055%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2003年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年07月15日更新
分配金履歴
2025.07.15 20円
2025.06.16 20円
2025.05.15 20円
2025.04.15 20円
2025.03.17 20円
2025.02.17 20円
2025.07.15 20円
2025.06.16 20円
2025.05.15 20円
2025.04.15 20円
2025.03.17 20円
2025.02.17 20円
2025.01.15 20円
2024.12.16 20円
2024.11.15 20円
2024.10.15 20円
2024.09.17 20円
2024.08.15 20円
2024.07.16 20円
2024.06.17 20円
2024.05.15 20円
2024.04.15 20円
2024.03.15 20円
2024.02.15 20円
2024.01.15 20円
2023.12.15 20円
2023.11.15 20円
2023.10.16 20円
2023.09.15 20円
2023.08.15 20円
2023.07.18 20円
2023.06.15 20円
2023.05.15 20円
2023.04.17 20円
2023.03.15 20円
2023.02.15 20円
2023.01.16 20円
2022.12.15 20円
2022.11.15 20円
2022.10.17 20円
2022.09.15 20円
2022.08.15 20円
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