ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(愛称:ドルの贈り物)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月29日 | 8,377 | +65 | +0.78% | 2,628 |
2025年07月28日 | 8,312 | +36 | +0.43% | 2,608 |
2025年07月25日 | 8,276 | +62 | +0.75% | 2,598 |
2025年07月24日 | 8,214 | +8 | +0.10% | 2,578 |
2025年07月23日 | 8,206 | -47 | -0.57% | 2,576 |
2025年07月22日 | 8,253 | -6 | -0.07% | 2,591 |
2025年07月18日 | 8,259 | +15 | +0.18% | 2,594 |
2025年07月17日 | 8,244 | -52 | -0.63% | 2,591 |
2025年07月16日 | 8,296 | +66 | +0.80% | 2,608 |
2025年07月15日 | 8,230 | -1 | -0.01% | 2,585 |
2025年07月14日 | 8,231 | 0 | 0.00% | 2,586 |
2025年07月11日 | 8,231 | +55 | +0.67% | 2,586 |
2025年07月10日 | 8,176 | -47 | -0.57% | 2,572 |
2025年07月09日 | 8,223 | +21 | +0.26% | 2,587 |
2025年07月08日 | 8,202 | +70 | +0.86% | 2,582 |
2025年07月07日 | 8,132 | -14 | -0.17% | 2,560 |
2025年07月04日 | 8,146 | +73 | +0.90% | 2,572 |
2025年07月03日 | 8,073 | -13 | -0.16% | 2,549 |
2025年07月02日 | 8,086 | +35 | +0.43% | 2,556 |
2025年07月01日 | 8,051 | -41 | -0.51% | 2,544 |
2025年06月30日 | 8,092 | +21 | +0.26% | 2,557 |
2025年06月27日 | 8,071 | +5 | +0.06% | 2,551 |
2025年06月26日 | 8,066 | +5 | +0.06% | 2,549 |
2025年06月25日 | 8,061 | +10 | +0.12% | 2,548 |
2025年06月24日 | 8,051 | -27 | -0.33% | 2,544 |
2025年06月23日 | 8,078 | +71 | +0.89% | 2,553 |
2025年06月20日 | 8,007 | +6 | +0.07% | 2,531 |
2025年06月19日 | 8,001 | -19 | -0.24% | 2,529 |
2025年06月18日 | 8,020 | +15 | +0.19% | 2,535 |
2025年06月17日 | 8,005 | +38 | +0.48% | 2,534 |
2025年06月16日 | 7,967 | +30 | +0.38% | 2,520 |
2025年06月13日 | 7,937 | -45 | -0.56% | 2,511 |
2025年06月12日 | 7,982 | -19 | -0.24% | 2,526 |
2025年06月11日 | 8,001 | +36 | +0.45% | 2,533 |
2025年06月10日 | 7,965 | -8 | -0.10% | 2,522 |
2025年06月09日 | 7,973 | +52 | +0.66% | 2,524 |
2025年06月06日 | 7,921 | +54 | +0.69% | 2,508 |
2025年06月05日 | 7,867 | -33 | -0.42% | 2,491 |
2025年06月04日 | 7,900 | +91 | +1.17% | 2,501 |
2025年06月03日 | 7,809 | -54 | -0.69% | 2,476 |
2025年06月02日 | 7,863 | -12 | -0.15% | 2,492 |
2025年05月30日 | 7,875 | -99 | -1.24% | 2,497 |
2025年05月29日 | 7,974 | +97 | +1.23% | 2,530 |
2025年05月28日 | 7,877 | +125 | +1.61% | 2,500 |
2025年05月27日 | 7,752 | -17 | -0.22% | 2,461 |
2025年05月26日 | 7,769 | -54 | -0.69% | 2,466 |
2025年05月23日 | 7,823 | +4 | +0.05% | 2,483 |
2025年05月22日 | 7,819 | -76 | -0.96% | 2,483 |
2025年05月21日 | 7,895 | -42 | -0.53% | 2,507 |
2025年05月20日 | 7,937 | +2 | +0.03% | 2,520 |
2025年05月19日 | 7,935 | +19 | +0.24% | 2,520 |
2025年05月16日 | 7,916 | -73 | -0.91% | 2,514 |
2025年05月15日 | 7,989 | -81 | -1.00% | 2,536 |
2025年05月14日 | 8,070 | -12 | -0.15% | 2,562 |
2025年05月13日 | 8,082 | +157 | +1.98% | 2,565 |
2025年05月12日 | 7,925 | +5 | +0.06% | 2,517 |
2025年05月09日 | 7,920 | +111 | +1.42% | 2,516 |
2025年05月08日 | 7,809 | +81 | +1.05% | 2,482 |
2025年05月07日 | 7,728 | -191 | -2.41% | 2,456 |
2025年05月02日 | 7,919 | +169 | +2.18% | 2,517 |
2025年05月01日 | 7,750 | -7 | -0.09% | 2,465 |
2025年04月30日 | 7,757 | -54 | -0.69% | 2,469 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.09% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|