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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

(愛称:ドルの贈り物)

国際債券型
基準日:2019年08月19日

基準価額7,347
前日比:+32円 (+0.44%)
純資産総額3,553百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 7,347 +32 +0.44% 3,553
2019年08月16日 7,315 +16 +0.22% 3,539
2019年08月15日 7,299 -46 -0.63% 3,529
2019年08月14日 7,345 +19 +0.26% 3,552
2019年08月13日 7,326 -75 -1.01% 3,543
2019年08月09日 7,401 +25 +0.34% 3,579
2019年08月08日 7,376 +17 +0.23% 3,566
2019年08月07日 7,359 -1 -0.01% 3,558
2019年08月06日 7,360 -54 -0.73% 3,564
2019年08月05日 7,414 -64 -0.86% 3,590
2019年08月02日 7,478 -140 -1.84% 3,620
2019年08月01日 7,618 +36 +0.47% 3,687
2019年07月31日 7,582 -21 -0.28% 3,670
2019年07月30日 7,603 +31 +0.41% 3,681
2019年07月29日 7,572 -20 -0.26% 3,668
2019年07月26日 7,592 +45 +0.60% 3,681
2019年07月25日 7,547 +15 +0.20% 3,660
2019年07月24日 7,532 +20 +0.27% 3,654
2019年07月23日 7,512 +19 +0.25% 3,645
2019年07月22日 7,493 +32 +0.43% 3,639
2019年07月19日 7,461 -18 -0.24% 3,626
2019年07月18日 7,479 -29 -0.39% 3,635
2019年07月17日 7,508 +30 +0.40% 3,651
2019年07月16日 7,478 -59 -0.78% 3,637
2019年07月12日 7,537 +24 +0.32% 3,666
2019年07月11日 7,513 -52 -0.69% 3,656
2019年07月10日 7,565 -24 -0.32% 3,683
2019年07月09日 7,589 +17 +0.22% 3,704
2019年07月08日 7,572 +38 +0.50% 3,697
2019年07月05日 7,534 +18 +0.24% 3,678
2019年07月04日 7,516 +16 +0.21% 3,669
2019年07月03日 7,500 -20 -0.27% 3,662
2019年07月02日 7,520 +27 +0.36% 3,676
2019年07月01日 7,493 +46 +0.62% 3,661
2019年06月28日 7,447 +1 +0.01% 3,639
2019年06月27日 7,446 +15 +0.20% 3,638
2019年06月26日 7,431 +1 +0.01% 3,631
2019年06月25日 7,430 -27 -0.36% 3,631
2019年06月24日 7,457 +41 +0.55% 3,648
2019年06月21日 7,416 +24 +0.32% 3,628
2019年06月20日 7,392 -20 -0.27% 3,617
2019年06月19日 7,412 +16 +0.22% 3,627
2019年06月18日 7,396 -4 -0.05% 3,625
2019年06月17日 7,400 -1 -0.01% 3,623
2019年06月14日 7,401 -10 -0.13% 3,623
2019年06月13日 7,411 0 0.00% 3,629
2019年06月12日 7,411 +22 +0.30% 3,638
2019年06月11日 7,389 +20 +0.27% 3,627
2019年06月10日 7,369 +31 +0.42% 3,616
2019年06月07日 7,338 +31 +0.42% 3,599
2019年06月06日 7,307 +50 +0.69% 3,583
2019年06月05日 7,257 +16 +0.22% 3,558
2019年06月04日 7,241 -31 -0.43% 3,552
2019年06月03日 7,272 -63 -0.86% 3,567
2019年05月31日 7,335 -17 -0.23% 3,600
2019年05月30日 7,352 +27 +0.37% 3,608
2019年05月29日 7,325 -15 -0.20% 3,604
2019年05月28日 7,340 +6 +0.08% 3,611
2019年05月27日 7,334 -14 -0.19% 3,610
2019年05月24日 7,348 -41 -0.55% 3,616
2019年05月23日 7,389 -10 -0.14% 3,637
2019年05月22日 7,399 +30 +0.41% 3,641
2019年05月21日 7,369 +1 +0.01% 3,637
2019年05月20日 7,368 +11 +0.15% 3,637
ファンドの特長
・主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
116
分配金利回り
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月間ページ閲覧
314
値上がり(6ヶ月)
204
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2003年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.09%
3ヶ月 +1.86%
6ヶ月 +7.82%
1年 +6.84%
2年 +2.61%
3年 +4.59%
5年 +4.15%
10年 +6.54%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.08%
3ヶ月 +1.84%
6ヶ月 +7.77%
1年 +6.65%
2年 +4.92%
3年 +13.76%
5年 +20.82%
10年 +59.52%
設定来(年率) +4.05%
設定来 +65.43%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 1.32
1年 1.02
2年 0.38
3年 0.71
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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