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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

(愛称:ドルの贈り物)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,007
前日比:+40円 (+0.57%)
純資産総額3,221百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,007 +40 +0.57% 3,221
2020年05月26日 6,967 +4 +0.06% 3,203
2020年05月25日 6,963 -30 -0.43% 3,210
2020年05月22日 6,993 +63 +0.91% 3,225
2020年05月21日 6,930 +70 +1.02% 3,195
2020年05月20日 6,860 +83 +1.22% 3,163
2020年05月19日 6,777 +95 +1.42% 3,124
2020年05月18日 6,682 +38 +0.57% 3,080
2020年05月15日 6,644 -30 -0.45% 3,060
2020年05月14日 6,674 -41 -0.61% 3,074
2020年05月13日 6,715 +10 +0.15% 3,093
2020年05月12日 6,705 +81 +1.22% 3,090
2020年05月11日 6,624 +53 +0.81% 3,053
2020年05月08日 6,571 +30 +0.46% 3,029
2020年05月07日 6,541 +10 +0.15% 3,015
2020年05月01日 6,531 +92 +1.43% 3,010
2020年04月30日 6,439 +18 +0.28% 2,970
2020年04月28日 6,421 -25 -0.39% 2,961
2020年04月27日 6,446 -14 -0.22% 2,973
2020年04月24日 6,460 +6 +0.09% 2,980
2020年04月23日 6,454 -18 -0.28% 2,979
2020年04月22日 6,472 -65 -0.99% 2,994
2020年04月21日 6,537 -30 -0.46% 3,026
2020年04月20日 6,567 +17 +0.26% 3,043
2020年04月17日 6,550 +1 +0.02% 3,036
2020年04月16日 6,549 -9 -0.14% 3,036
2020年04月15日 6,558 -28 -0.43% 3,038
2020年04月14日 6,586 +6 +0.09% 3,051
2020年04月13日 6,580 -14 -0.21% 3,048
2020年04月10日 6,594 +61 +0.93% 3,054
2020年04月09日 6,533 +14 +0.21% 3,026
2020年04月08日 6,519 +13 +0.20% 3,020
2020年04月07日 6,506 +11 +0.17% 3,015
2020年04月06日 6,495 +67 +1.04% 3,010
2020年04月03日 6,428 +25 +0.39% 2,979
2020年04月02日 6,403 -55 -0.85% 2,967
2020年04月01日 6,458 -26 -0.40% 2,993
2020年03月31日 6,484 +14 +0.22% 3,012
2020年03月30日 6,470 -106 -1.61% 3,017
2020年03月27日 6,576 +32 +0.49% 3,066
2020年03月26日 6,544 +161 +2.52% 3,054
2020年03月25日 6,383 +101 +1.61% 2,980
2020年03月24日 6,282 -92 -1.44% 2,946
2020年03月23日 6,374 +42 +0.66% 2,989
2020年03月19日 6,332 -198 -3.03% 2,968
2020年03月18日 6,530 -26 -0.40% 3,060
2020年03月17日 6,556 -183 -2.72% 3,070
2020年03月16日 6,739 +76 +1.14% 3,154
2020年03月13日 6,663 -280 -4.03% 3,119
2020年03月12日 6,943 -144 -2.03% 3,251
2020年03月11日 7,087 +34 +0.48% 3,321
2020年03月10日 7,053 -151 -2.10% 3,305
2020年03月09日 7,204 -337 -4.47% 3,376
2020年03月06日 7,541 -124 -1.62% 3,535
2020年03月05日 7,665 +69 +0.91% 3,593
2020年03月04日 7,596 -2 -0.03% 3,561
2020年03月03日 7,598 +72 +0.96% 3,565
2020年03月02日 7,526 -169 -2.20% 3,533
2020年02月28日 7,695 -127 -1.62% 3,614
ファンドの特徴
・主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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758
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2003年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
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2017.06.15 20円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 -15.56%
6ヶ月 -12.70%
1年 -11.34%
2年 -2.75%
3年 -2.67%
5年 -1.72%
10年 +3.85%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 -15.50%
6ヶ月 -12.52%
1年 -10.99%
2年 -4.84%
3年 -6.97%
5年 -7.27%
10年 +33.49%
設定来(年率) +3.30%
設定来 +55.80%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.62
6ヶ月 -0.60
1年 -0.71
2年 -0.22
3年 -0.24
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+