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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

(愛称:ドルの贈り物)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額7,414
前日比:+29円 (+0.39%)
純資産総額2,908百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 7,414 +29 +0.39% 2,908
2021年12月02日 7,385 +15 +0.20% 2,897
2021年12月01日 7,370 -29 -0.39% 2,891
2021年11月30日 7,399 -6 -0.08% 2,909
2021年11月29日 7,405 -110 -1.46% 2,918
2021年11月26日 7,515 -26 -0.34% 2,961
2021年11月25日 7,541 -2 -0.03% 2,977
2021年11月24日 7,543 -21 -0.28% 2,980
2021年11月22日 7,564 -8 -0.11% 2,989
2021年11月19日 7,572 +16 +0.21% 2,992
2021年11月18日 7,556 -65 -0.85% 2,986
2021年11月17日 7,621 +25 +0.33% 3,014
2021年11月16日 7,596 +2 +0.03% 3,005
2021年11月15日 7,594 -56 -0.73% 3,002
2021年11月12日 7,650 -10 -0.13% 3,024
2021年11月11日 7,660 +53 +0.70% 3,030
2021年11月10日 7,607 -22 -0.29% 3,013
2021年11月09日 7,629 -13 -0.17% 3,021
2021年11月08日 7,642 +23 +0.30% 3,026
2021年11月05日 7,619 +1 +0.01% 3,018
2021年11月04日 7,618 -4 -0.05% 3,018
2021年11月02日 7,622 -18 -0.24% 3,023
2021年11月01日 7,640 +12 +0.16% 3,030
2021年10月29日 7,628 -3 -0.04% 3,023
2021年10月28日 7,631 +11 +0.14% 3,027
2021年10月27日 7,620 +28 +0.37% 3,025
2021年10月26日 7,592 +16 +0.21% 3,015
2021年10月25日 7,576 -19 -0.25% 3,011
2021年10月22日 7,595 -30 -0.39% 3,019
2021年10月21日 7,625 -34 -0.44% 3,031
2021年10月20日 7,659 +32 +0.42% 3,044
2021年10月19日 7,627 -25 -0.33% 3,033
2021年10月18日 7,652 +22 +0.29% 3,042
2021年10月15日 7,630 +43 +0.57% 3,031
2021年10月14日 7,587 +9 +0.12% 3,014
2021年10月13日 7,578 -10 -0.13% 3,013
2021年10月12日 7,588 +66 +0.88% 3,017
2021年10月11日 7,522 +25 +0.33% 2,991
2021年10月08日 7,497 +38 +0.51% 2,982
2021年10月07日 7,459 -31 -0.41% 2,987
2021年10月06日 7,490 +25 +0.33% 3,004
2021年10月05日 7,465 -10 -0.13% 2,999
2021年10月04日 7,475 -37 -0.49% 3,004
2021年10月01日 7,512 -48 -0.63% 3,019
2021年09月30日 7,560 +42 +0.56% 3,038
2021年09月29日 7,518 -3 -0.04% 3,022
2021年09月28日 7,521 -8 -0.11% 3,024
2021年09月27日 7,529 -25 -0.33% 3,028
2021年09月24日 7,554 +56 +0.75% 3,038
2021年09月22日 7,498 -29 -0.39% 3,016
2021年09月21日 7,527 -63 -0.83% 3,028
2021年09月17日 7,590 +19 +0.25% 3,054
2021年09月16日 7,571 -15 -0.20% 3,047
2021年09月15日 7,586 -47 -0.62% 3,052
2021年09月14日 7,633 +13 +0.17% 3,071
2021年09月13日 7,620 +18 +0.24% 3,066
2021年09月10日 7,602 -30 -0.39% 3,060
2021年09月09日 7,632 -8 -0.10% 3,079
2021年09月08日 7,640 +25 +0.33% 3,087
2021年09月07日 7,615 -6 -0.08% 3,077
2021年09月06日 7,621 -8 -0.10% 3,080
ファンドの特徴
・主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
302
分配金利回り
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月間ページ閲覧
719
値上がり(6ヶ月)
940
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2003年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 20円
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.11.15 20円
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.05.17 20円
2021.04.15 20円
2021.03.15 20円
2021.02.15 20円
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.75%
3ヶ月 -1.78%
6ヶ月 -0.48%
1年 +4.57%
2年 +2.61%
3年 +4.67%
5年 +3.13%
10年 +6.84%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.74%
3ヶ月 -1.76%
6ヶ月 -0.45%
1年 +4.56%
2年 +5.04%
3年 +14.10%
5年 +15.36%
10年 +76.03%
設定来(年率) +3.74%
設定来 +69.20%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 1.31
1年 2.70
2年 0.31
3年 0.45
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3