パインブリッジ新成長国債券プラス

(愛称:ブルーオーシャン)

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額4,475
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額12,186百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 4,475 -1 -0.02% 12,186
2019年09月17日 4,476 -21 -0.47% 12,197
2019年09月13日 4,497 +36 +0.81% 12,259
2019年09月12日 4,461 +12 +0.27% 12,162
2019年09月11日 4,449 +10 +0.23% 12,133
2019年09月10日 4,439 +12 +0.27% 12,111
2019年09月09日 4,427 +11 +0.25% 12,078
2019年09月06日 4,416 +29 +0.66% 12,051
2019年09月05日 4,387 +65 +1.50% 11,973
2019年09月04日 4,322 +7 +0.16% 11,801
2019年09月03日 4,315 +6 +0.14% 11,782
2019年09月02日 4,309 -4 -0.09% 11,770
2019年08月30日 4,313 +18 +0.42% 11,786
2019年08月29日 4,295 +6 +0.14% 11,739
2019年08月28日 4,289 -13 -0.30% 11,733
2019年08月27日 4,302 +29 +0.68% 11,770
2019年08月26日 4,273 -82 -1.88% 11,697
2019年08月23日 4,355 -5 -0.11% 11,922
2019年08月22日 4,360 +31 +0.72% 11,941
2019年08月21日 4,329 -4 -0.09% 11,857
2019年08月20日 4,333 -44 -1.01% 11,857
2019年08月19日 4,377 +24 +0.55% 11,982
2019年08月16日 4,353 +20 +0.46% 11,926
2019年08月15日 4,333 -55 -1.25% 11,876
2019年08月14日 4,388 +51 +1.18% 12,031
2019年08月13日 4,337 -67 -1.52% 11,897
2019年08月09日 4,404 +28 +0.64% 12,083
2019年08月08日 4,376 +1 +0.02% 12,011
2019年08月07日 4,375 +34 +0.78% 12,010
2019年08月06日 4,341 -65 -1.48% 11,918
2019年08月05日 4,406 -54 -1.21% 12,112
2019年08月02日 4,460 -116 -2.53% 12,275
2019年08月01日 4,576 +16 +0.35% 12,603
2019年07月31日 4,560 -16 -0.35% 12,556
2019年07月30日 4,576 +9 +0.20% 12,604
2019年07月29日 4,567 -21 -0.46% 12,587
2019年07月26日 4,588 +14 +0.31% 12,650
2019年07月25日 4,574 +5 +0.11% 12,614
2019年07月24日 4,569 -8 -0.17% 12,607
2019年07月23日 4,577 +9 +0.20% 12,636
2019年07月22日 4,568 -7 -0.15% 12,601
2019年07月19日 4,575 +13 +0.28% 12,625
2019年07月18日 4,562 -18 -0.39% 12,604
2019年07月17日 4,580 +1 +0.02% 12,658
2019年07月16日 4,579 -14 -0.30% 12,658
2019年07月12日 4,593 +26 +0.57% 12,715
2019年07月11日 4,567 -15 -0.33% 12,650
2019年07月10日 4,582 -3 -0.07% 12,695
2019年07月09日 4,585 +11 +0.24% 12,706
2019年07月08日 4,574 +6 +0.13% 12,681
2019年07月05日 4,568 +19 +0.42% 12,664
2019年07月04日 4,549 +23 +0.51% 12,617
2019年07月03日 4,526 -27 -0.59% 12,554
2019年07月02日 4,553 +19 +0.42% 12,635
2019年07月01日 4,534 +27 +0.60% 12,583
2019年06月28日 4,507 +13 +0.29% 12,515
2019年06月27日 4,494 +23 +0.51% 12,479
2019年06月26日 4,471 -5 -0.11% 12,418
2019年06月25日 4,476 -1 -0.02% 12,435
2019年06月24日 4,477 -1 -0.02% 12,441
2019年06月21日 4,478 +27 +0.61% 12,445
2019年06月20日 4,451 -29 -0.65% 12,371
2019年06月19日 4,480 +29 +0.65% 12,453
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等に投資します。
毎月決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
101
分配金利回り
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月間ページ閲覧
764
値上がり(6ヶ月)
242
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 25円
2019.01.21 25円
2018.12.20 25円
2018.11.20 25円
2018.10.22 25円
2018.09.20 25円
2018.08.20 25円
2018.07.20 25円
2018.06.20 25円
2018.05.21 25円
2018.04.20 25円
2018.03.20 25円
2018.02.20 25円
2018.01.22 25円
2017.12.20 25円
2017.11.20 25円
2017.10.20 25円
2017.09.20 25円
2017.08.21 25円
2017.07.20 25円
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.20 25円
2016.12.20 25円
2016.11.21 25円
2016.10.20 25円
2016.09.20 25円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.87%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 -3.12%
1年 +4.27%
2年 -4.60%
3年 +1.42%
5年 -1.82%
10年 +2.68%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.87%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 -3.04%
1年 +4.34%
2年 -8.61%
3年 +4.91%
5年 -7.85%
10年 +24.49%
設定来(年率) +1.41%
設定来 +19.58%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 -0.31
1年 0.46
2年 -0.48
3年 0.17
5年 -0.18
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+