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パインブリッジ新成長国債券プラス

(愛称:ブルーオーシャン)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額4,492
前日比:-33円 (-0.73%)
純資産総額11,547百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 4,492 -33 -0.73% 11,547
2020年02月25日 4,525 -64 -1.39% 11,642
2020年02月21日 4,589 +6 +0.13% 11,815
2020年02月20日 4,583 +37 +0.81% 11,795
2020年02月19日 4,546 -4 -0.09% 11,709
2020年02月18日 4,550 -8 -0.18% 11,717
2020年02月17日 4,558 +14 +0.31% 11,743
2020年02月14日 4,544 -3 -0.07% 11,718
2020年02月13日 4,547 +3 +0.07% 11,734
2020年02月12日 4,544 +25 +0.55% 11,732
2020年02月10日 4,519 -30 -0.66% 11,669
2020年02月07日 4,549 -11 -0.24% 11,751
2020年02月06日 4,560 +27 +0.60% 11,784
2020年02月05日 4,533 +46 +1.03% 11,725
2020年02月04日 4,487 +11 +0.25% 11,609
2020年02月03日 4,476 -27 -0.60% 11,583
2020年01月31日 4,503 -14 -0.31% 11,671
2020年01月30日 4,517 +2 +0.04% 11,711
2020年01月29日 4,515 +18 +0.40% 11,711
2020年01月28日 4,497 -35 -0.77% 11,668
2020年01月27日 4,532 -23 -0.50% 11,770
2020年01月24日 4,555 -10 -0.22% 11,838
2020年01月23日 4,565 +6 +0.13% 11,867
2020年01月22日 4,559 -21 -0.46% 11,878
2020年01月21日 4,580 -3 -0.07% 11,931
2020年01月20日 4,583 -24 -0.52% 11,966
2020年01月17日 4,607 +15 +0.33% 12,033
2020年01月16日 4,592 +1 +0.02% 12,003
2020年01月15日 4,591 -8 -0.17% 12,011
2020年01月14日 4,599 +31 +0.68% 12,037
2020年01月10日 4,568 +13 +0.29% 11,964
2020年01月09日 4,555 +75 +1.67% 11,938
2020年01月08日 4,480 -40 -0.88% 11,748
2020年01月07日 4,520 +15 +0.33% 11,858
2020年01月06日 4,505 -60 -1.31% 11,822
2019年12月30日 4,565 +16 +0.35% 12,009
2019年12月27日 4,549 +10 +0.22% 11,967
2019年12月26日 4,539 +11 +0.24% 11,940
2019年12月25日 4,528 +1 +0.02% 11,924
2019年12月24日 4,527 +11 +0.24% 11,947
2019年12月23日 4,516 -8 -0.18% 11,929
2019年12月20日 4,524 -35 -0.77% 11,951
2019年12月19日 4,559 +8 +0.18% 12,057
2019年12月18日 4,551 +2 +0.04% 12,041
2019年12月17日 4,549 +24 +0.53% 12,047
2019年12月16日 4,525 0 0.00% 11,985
2019年12月13日 4,525 +56 +1.25% 11,993
2019年12月12日 4,469 +14 +0.31% 11,846
2019年12月11日 4,455 +5 +0.11% 11,812
2019年12月10日 4,450 +11 +0.25% 11,807
2019年12月09日 4,439 +9 +0.20% 11,781
2019年12月06日 4,430 +9 +0.20% 11,759
2019年12月05日 4,421 +28 +0.64% 11,741
2019年12月04日 4,393 -23 -0.52% 11,676
2019年12月03日 4,416 -17 -0.38% 11,745
2019年12月02日 4,433 +6 +0.14% 11,803
2019年11月29日 4,427 +6 +0.14% 11,786
2019年11月28日 4,421 +1 +0.02% 11,773
2019年11月27日 4,420 -3 -0.07% 11,774
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等に投資します。
毎月決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
142
分配金利回り
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月間ページ閲覧
838
値上がり(6ヶ月)
786
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 25円
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2020.02.20 25円
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 25円
2019.01.21 25円
2018.12.20 25円
2018.11.20 25円
2018.10.22 25円
2018.09.20 25円
2018.08.20 25円
2018.07.20 25円
2018.06.20 25円
2018.05.21 25円
2018.04.20 25円
2018.03.20 25円
2018.02.20 25円
2018.01.22 25円
2017.12.20 25円
2017.11.20 25円
2017.10.20 25円
2017.09.20 25円
2017.08.21 25円
2017.07.20 25円
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 +1.40%
6ヶ月 +2.12%
1年 +6.51%
2年 -1.00%
3年 +1.33%
5年 -1.21%
10年 +3.16%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.81%
3ヶ月 +1.40%
6ヶ月 +2.04%
1年 +6.28%
2年 -2.52%
3年 +3.57%
5年 -6.77%
10年 +27.41%
設定来(年率) +1.58%
設定来 +22.73%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.20
1年 0.72
2年 -0.09
3年 0.16
5年 -0.12
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+