パインブリッジ新成長国債券プラス

(愛称:ブルーオーシャン)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額4,078
前日比:-43円 (-1.04%)
純資産総額5,831百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 4,078 -43 -1.04% 5,831
2025年01月16日 4,121 -24 -0.58% 5,894
2025年01月15日 4,145 +23 +0.56% 5,934
2025年01月14日 4,122 -46 -1.10% 5,903
2025年01月10日 4,168 +1 +0.02% 5,974
2025年01月09日 4,167 -7 -0.17% 5,978
2025年01月08日 4,174 -4 -0.10% 5,987
2025年01月07日 4,178 +28 +0.67% 6,005
2025年01月06日 4,150 -17 -0.41% 5,974
2024年12月30日 4,167 +2 +0.05% 6,011
2024年12月27日 4,165 +10 +0.24% 6,009
2024年12月26日 4,155 +2 +0.05% 5,995
2024年12月25日 4,153 +2 +0.05% 5,994
2024年12月24日 4,151 +3 +0.07% 5,994
2024年12月23日 4,148 -9 -0.22% 5,992
2024年12月20日 4,157 +44 +1.07% 6,004
2024年12月19日 4,113 0 0.00% 5,946
2024年12月18日 4,113 -27 -0.65% 5,948
2024年12月17日 4,140 -3 -0.07% 6,001
2024年12月16日 4,143 +17 +0.41% 6,019
2024年12月13日 4,126 +3 +0.07% 6,005
2024年12月12日 4,123 +17 +0.41% 6,002
2024年12月11日 4,106 +12 +0.29% 5,984
2024年12月10日 4,094 +48 +1.19% 5,971
2024年12月09日 4,046 -3 -0.07% 5,901
2024年12月06日 4,049 +7 +0.17% 5,907
2024年12月05日 4,042 +20 +0.50% 5,900
2024年12月04日 4,022 -4 -0.10% 5,871
2024年12月03日 4,026 -15 -0.37% 5,880
2024年12月02日 4,041 -8 -0.20% 5,901
2024年11月29日 4,049 -33 -0.81% 5,914
2024年11月28日 4,082 -23 -0.56% 5,962
2024年11月27日 4,105 -41 -0.99% 6,002
2024年11月26日 4,146 -3 -0.07% 6,063
2024年11月25日 4,149 +6 +0.14% 6,077
2024年11月22日 4,143 -26 -0.62% 6,068
2024年11月21日 4,169 -1 -0.02% 6,106
2024年11月20日 4,170 +2 +0.05% 6,105
2024年11月19日 4,168 +15 +0.36% 6,111
2024年11月18日 4,153 -56 -1.33% 6,091
2024年11月15日 4,209 +23 +0.55% 6,174
2024年11月14日 4,186 +9 +0.22% 6,144
2024年11月13日 4,177 +10 +0.24% 6,133
2024年11月12日 4,167 -7 -0.17% 6,119
2024年11月11日 4,174 -16 -0.38% 6,135
2024年11月08日 4,190 +12 +0.29% 6,170
2024年11月07日 4,178 +31 +0.75% 6,154
2024年11月06日 4,147 +6 +0.14% 6,109
2024年11月05日 4,141 +8 +0.19% 6,102
2024年11月01日 4,133 -45 -1.08% 6,092
2024年10月31日 4,178 +3 +0.07% 6,158
2024年10月30日 4,175 +5 +0.12% 6,156
2024年10月29日 4,170 -16 -0.38% 6,157
2024年10月28日 4,186 +24 +0.58% 6,183
2024年10月25日 4,162 -1 -0.02% 6,149
2024年10月24日 4,163 +15 +0.36% 6,154
2024年10月23日 4,148 +7 +0.17% 6,137
2024年10月22日 4,141 +17 +0.41% 6,128
2024年10月21日 4,124 -33 -0.79% 6,100
2024年10月18日 4,157 +4 +0.10% 6,151
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等に投資します。
毎月決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.29%
3ヶ月 +3.12%
6ヶ月 -1.52%
1年 +7.27%
2年 +13.11%
3年 +8.16%
5年 +3.90%
10年 +1.32%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.28%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 -1.55%
1年 +7.20%
2年 +27.09%
3年 +24.56%
5年 +15.60%
10年 +4.10%
設定来(年率) +1.57%
設定来 +30.22%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 -0.18
1年 0.96
2年 1.69
3年 1.11
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1351
値上がり(6ヶ月)
1241
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2024年12月20日更新
分配金履歴
2024.12.20 15円
2024.11.20 15円
2024.10.21 15円
2024.09.20 15円
2024.08.20 15円
2024.07.22 15円
2024.12.20 15円
2024.11.20 15円
2024.10.21 15円
2024.09.20 15円
2024.08.20 15円
2024.07.22 15円
2024.06.20 15円
2024.05.20 15円
2024.04.22 15円
2024.03.21 15円
2024.02.20 15円
2024.01.22 15円
2023.12.20 15円
2023.11.20 15円
2023.10.20 15円
2023.09.20 15円
2023.08.21 15円
2023.07.20 15円
2023.06.20 15円
2023.05.22 15円
2023.04.20 15円
2023.03.20 15円
2023.02.20 15円
2023.01.20 15円
2022.12.20 15円
2022.11.21 15円
2022.10.20 15円
2022.09.20 15円
2022.08.22 15円
2022.07.20 15円
2022.06.20 15円
2022.05.20 15円
2022.04.20 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
2022.01.20 15円
もっと見る閉じる