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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額6,640
前日比:+5円 (+0.08%)
純資産総額1,908百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 6,640 +5 +0.08% 1,908
2019年09月17日 6,635 -6 -0.09% 1,907
2019年09月13日 6,641 -5 -0.08% 1,908
2019年09月12日 6,646 -4 -0.06% 1,910
2019年09月11日 6,650 -10 -0.15% 1,937
2019年09月10日 6,660 -27 -0.40% 1,938
2019年09月09日 6,687 +8 +0.12% 1,946
2019年09月06日 6,679 -17 -0.25% 1,943
2019年09月05日 6,696 +1 +0.01% 1,949
2019年09月04日 6,695 +5 +0.07% 1,948
2019年09月03日 6,690 +3 +0.04% 1,947
2019年09月02日 6,687 0 0.00% 1,946
2019年08月30日 6,687 -3 -0.04% 1,946
2019年08月29日 6,690 +10 +0.15% 1,947
2019年08月28日 6,680 +11 +0.16% 1,944
2019年08月27日 6,669 -4 -0.06% 1,941
2019年08月26日 6,673 +5 +0.07% 1,942
2019年08月23日 6,668 -6 -0.09% 1,940
2019年08月22日 6,674 +2 +0.03% 1,942
2019年08月21日 6,672 +7 +0.11% 1,942
2019年08月20日 6,665 -12 -0.18% 1,940
2019年08月19日 6,677 +1 +0.01% 1,943
2019年08月16日 6,676 +11 +0.17% 1,943
2019年08月15日 6,665 +10 +0.15% 1,939
2019年08月14日 6,655 -2 -0.03% 1,938
2019年08月13日 6,657 -11 -0.16% 1,936
2019年08月09日 6,668 +1 +0.01% 1,940
2019年08月08日 6,667 +9 +0.14% 1,939
2019年08月07日 6,658 +5 +0.08% 1,937
2019年08月06日 6,653 +2 +0.03% 1,935
2019年08月05日 6,651 0 0.00% 1,935
2019年08月02日 6,651 +13 +0.20% 1,935
2019年08月01日 6,638 +7 +0.11% 1,931
2019年07月31日 6,631 -3 -0.05% 1,929
2019年07月30日 6,634 +3 +0.05% 1,930
2019年07月29日 6,631 0 0.00% 1,929
2019年07月26日 6,631 -7 -0.11% 1,929
2019年07月25日 6,638 +8 +0.12% 1,931
2019年07月24日 6,630 -1 -0.02% 1,929
2019年07月23日 6,631 0 0.00% 1,929
2019年07月22日 6,631 +1 +0.02% 1,929
2019年07月19日 6,630 +2 +0.03% 1,929
2019年07月18日 6,628 +5 +0.08% 1,928
2019年07月17日 6,623 -4 -0.06% 1,926
2019年07月16日 6,627 +5 +0.08% 1,928
2019年07月12日 6,622 -9 -0.14% 1,926
2019年07月11日 6,631 +2 +0.03% 1,934
2019年07月10日 6,629 -22 -0.33% 1,930
2019年07月09日 6,651 -2 -0.03% 1,937
2019年07月08日 6,653 -16 -0.24% 1,937
2019年07月05日 6,669 0 0.00% 1,942
2019年07月04日 6,669 +9 +0.14% 1,942
2019年07月03日 6,660 +8 +0.12% 1,939
2019年07月02日 6,652 +1 +0.02% 1,937
2019年07月01日 6,651 +2 +0.03% 1,937
2019年06月28日 6,649 +4 +0.06% 1,936
2019年06月27日 6,645 -6 -0.09% 1,935
2019年06月26日 6,651 0 0.00% 1,937
2019年06月25日 6,651 +7 +0.11% 1,937
2019年06月24日 6,644 -13 -0.20% 1,935
2019年06月21日 6,657 +23 +0.35% 1,938
2019年06月20日 6,634 +8 +0.12% 1,932
2019年06月19日 6,626 +13 +0.20% 1,930
ファンドの特長
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・為替相場の変動リスクを低減するため、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
132
分配金利回り
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月間ページ閲覧
196
値上がり(6ヶ月)
288
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 25円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 +3.40%
1年 +3.43%
2年 +0.09%
3年 +0.15%
5年 +0.79%
10年 +3.74%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +2.20%
6ヶ月 +3.37%
1年 +3.34%
2年 +0.04%
3年 +0.26%
5年 +3.44%
10年 +39.33%
設定来(年率) +1.68%
設定来 +37.27%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.19
6ヶ月 1.90
1年 1.33
2年 0.07
3年 0.08
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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