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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
ノーロード
基準日:2024年02月22日

基準価額5,050
前日比:-7円 (-0.14%)
純資産総額1,207百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 5,050 -7 -0.14% 1,207
2024年02月21日 5,057 +4 +0.08% 1,209
2024年02月20日 5,053 -1 -0.02% 1,208
2024年02月19日 5,054 -10 -0.20% 1,209
2024年02月16日 5,064 +12 +0.24% 1,211
2024年02月15日 5,052 +10 +0.20% 1,208
2024年02月14日 5,042 -29 -0.57% 1,211
2024年02月13日 5,071 -7 -0.14% 1,218
2024年02月09日 5,078 -8 -0.16% 1,220
2024年02月08日 5,086 -1 -0.02% 1,221
2024年02月07日 5,087 +14 +0.28% 1,222
2024年02月06日 5,073 -27 -0.53% 1,218
2024年02月05日 5,100 -25 -0.49% 1,225
2024年02月02日 5,125 +13 +0.25% 1,231
2024年02月01日 5,112 +12 +0.24% 1,228
2024年01月31日 5,100 +1 +0.02% 1,225
2024年01月30日 5,099 +11 +0.22% 1,224
2024年01月29日 5,088 0 0.00% 1,222
2024年01月26日 5,088 +11 +0.22% 1,222
2024年01月25日 5,077 -3 -0.06% 1,219
2024年01月24日 5,080 -9 -0.18% 1,220
2024年01月23日 5,089 +11 +0.22% 1,222
2024年01月22日 5,078 -1 -0.02% 1,220
2024年01月19日 5,079 -4 -0.08% 1,220
2024年01月18日 5,083 -20 -0.39% 1,221
2024年01月17日 5,103 -22 -0.43% 1,226
2024年01月16日 5,125 -2 -0.04% 1,231
2024年01月15日 5,127 +10 +0.20% 1,231
2024年01月12日 5,117 +9 +0.18% 1,229
2024年01月11日 5,108 +5 +0.10% 1,234
2024年01月10日 5,103 -5 -0.10% 1,232
2024年01月09日 5,108 -1 -0.02% 1,233
2024年01月05日 5,109 -14 -0.27% 1,233
2024年01月04日 5,123 -42 -0.81% 1,237
2023年12月29日 5,165 -7 -0.14% 1,247
2023年12月28日 5,172 +17 +0.33% 1,248
2023年12月27日 5,155 +2 +0.04% 1,244
2023年12月26日 5,153 -1 -0.02% 1,244
2023年12月25日 5,154 -2 -0.04% 1,244
2023年12月22日 5,156 +2 +0.04% 1,245
2023年12月21日 5,154 +11 +0.21% 1,244
2023年12月20日 5,143 +8 +0.16% 1,241
2023年12月19日 5,135 -5 -0.10% 1,240
2023年12月18日 5,140 +2 +0.04% 1,241
2023年12月15日 5,138 +47 +0.92% 1,240
2023年12月14日 5,091 +32 +0.63% 1,229
2023年12月13日 5,059 +9 +0.18% 1,221
2023年12月12日 5,050 -4 -0.08% 1,220
2023年12月11日 5,054 -23 -0.45% 1,220
2023年12月08日 5,077 0 0.00% 1,226
2023年12月07日 5,077 +13 +0.26% 1,226
2023年12月06日 5,064 +20 +0.40% 1,223
2023年12月05日 5,044 -2 -0.04% 1,218
2023年12月04日 5,046 +19 +0.38% 1,219
2023年12月01日 5,027 -8 -0.16% 1,214
2023年11月30日 5,035 +25 +0.50% 1,216
2023年11月29日 5,010 +16 +0.32% 1,210
2023年11月28日 4,994 +13 +0.26% 1,206
2023年11月27日 4,981 -9 -0.18% 1,203
2023年11月24日 4,990 0 0.00% 1,205
ファンドの特徴
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・為替相場の変動リスクを低減するため、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
・「A(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドは信用保証金代用の対象外となりますので、あらかじめご注意ください。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.16%
3ヶ月 +5.36%
6ヶ月 +0.62%
1年 -1.69%
2年 -6.48%
3年 -5.41%
5年 -1.92%
10年 -0.49%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.16%
3ヶ月 +5.36%
6ヶ月 +0.61%
1年 -1.70%
2年 -12.39%
3年 -14.71%
5年 -7.88%
10年 -1.89%
設定来(年率) +1.11%
設定来 +29.65%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 0.08
1年 -0.27
2年 -0.87
3年 -0.85
5年 -0.32
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1316
値上がり(6ヶ月)
1531
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけますが、毎月の決算日をお申込受付日(約定日)といたします。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 毎月の決算日の15:00
解約 毎月の決算日の15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2023.08.10 5円
2023.07.10 5円
2023.06.12 5円
2023.05.10 5円
2023.04.10 15円
2023.03.10 15円
2023.02.10 15円
2023.01.10 15円
2022.12.12 15円
2022.11.10 15円
2022.10.11 20円
2022.09.12 20円
2022.08.10 20円
2022.07.11 20円
2022.06.10 20円
2022.05.10 20円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
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