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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
基準日:2020年02月25日

基準価額6,626
前日比:+8円 (+0.12%)
純資産総額1,889百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月25日 6,626 +8 +0.12% 1,889
2020年02月21日 6,618 +6 +0.09% 1,887
2020年02月20日 6,612 +1 +0.02% 1,885
2020年02月19日 6,611 +4 +0.06% 1,885
2020年02月18日 6,607 -2 -0.03% 1,883
2020年02月17日 6,609 +4 +0.06% 1,884
2020年02月14日 6,605 +1 +0.02% 1,883
2020年02月13日 6,604 -3 -0.05% 1,883
2020年02月12日 6,607 +4 +0.06% 1,891
2020年02月10日 6,603 -6 -0.09% 1,888
2020年02月07日 6,609 +3 +0.05% 1,889
2020年02月06日 6,606 -5 -0.08% 1,888
2020年02月05日 6,611 -8 -0.12% 1,890
2020年02月04日 6,619 -2 -0.03% 1,892
2020年02月03日 6,621 +4 +0.06% 1,893
2020年01月31日 6,617 +3 +0.05% 1,892
2020年01月30日 6,614 +10 +0.15% 1,891
2020年01月29日 6,604 +3 +0.05% 1,888
2020年01月28日 6,601 -2 -0.03% 1,887
2020年01月27日 6,603 +3 +0.05% 1,888
2020年01月24日 6,600 +3 +0.05% 1,887
2020年01月23日 6,597 0 0.00% 1,886
2020年01月22日 6,597 +8 +0.12% 1,886
2020年01月21日 6,589 0 0.00% 1,884
2020年01月20日 6,589 -3 -0.05% 1,883
2020年01月17日 6,592 +1 +0.02% 1,884
2020年01月16日 6,591 +6 +0.09% 1,884
2020年01月15日 6,585 +4 +0.06% 1,883
2020年01月14日 6,581 +3 +0.05% 1,887
2020年01月10日 6,578 -13 -0.20% 1,883
2020年01月09日 6,591 -5 -0.08% 1,887
2020年01月08日 6,596 -3 -0.05% 1,889
2020年01月07日 6,599 -1 -0.02% 1,889
2020年01月06日 6,600 +8 +0.12% 1,890
2019年12月30日 6,592 +2 +0.03% 1,888
2019年12月27日 6,590 +1 +0.02% 1,887
2019年12月26日 6,589 +2 +0.03% 1,887
2019年12月25日 6,587 +4 +0.06% 1,886
2019年12月24日 6,583 0 0.00% 1,885
2019年12月23日 6,583 -2 -0.03% 1,885
2019年12月20日 6,585 -1 -0.02% 1,885
2019年12月19日 6,586 -1 -0.02% 1,886
2019年12月18日 6,587 +4 +0.06% 1,886
2019年12月17日 6,583 -5 -0.08% 1,885
2019年12月16日 6,588 +11 +0.17% 1,886
2019年12月13日 6,577 -9 -0.14% 1,883
2019年12月12日 6,586 +7 +0.11% 1,886
2019年12月11日 6,579 +3 +0.05% 1,887
2019年12月10日 6,576 -11 -0.17% 1,883
2019年12月09日 6,587 -2 -0.03% 1,887
2019年12月06日 6,589 -1 -0.02% 1,887
2019年12月05日 6,590 -7 -0.11% 1,887
2019年12月04日 6,597 +14 +0.21% 1,889
2019年12月03日 6,583 -13 -0.20% 1,885
2019年12月02日 6,596 +1 +0.02% 1,889
2019年11月29日 6,595 0 0.00% 1,889
2019年11月28日 6,595 -2 -0.03% 1,889
2019年11月27日 6,597 +6 +0.09% 1,889
2019年11月26日 6,591 +2 +0.03% 1,888
ファンドの特徴
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・為替相場の変動リスクを低減するため、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
249
分配金利回り
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月間ページ閲覧
914
値上がり(6ヶ月)
933
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年02月10日更新
分配金履歴
2020.02.10 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2020.02.10 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.61%
3ヶ月 +0.79%
6ヶ月 +1.15%
1年 +3.88%
2年 +0.56%
3年 +0.93%
5年 +0.63%
10年 +2.96%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.61%
3ヶ月 +0.79%
6ヶ月 +1.15%
1年 +3.83%
2年 +0.96%
3年 +2.63%
5年 +2.68%
10年 +29.80%
設定来(年率) +1.65%
設定来 +37.32%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.94
6ヶ月 0.67
1年 2.22
2年 0.27
3年 0.49
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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