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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額7,092
前日比:-9円 (-0.13%)
純資産総額2,184百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
世界の債券に分散投資します。
運用にあたっては債券セクター間の投資収益率の格差に着目し、より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
外貨建資産については、為替相場の変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを行います。
毎月決算を行い、投資する公社債のインカム・ゲイン等をもとに分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
453
分配金利回り
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月間ページ閲覧
755
値上がり(6ヶ月)
832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 25円
2016.09.12 25円
2016.08.10 25円
2016.07.11 25円
2016.06.10 25円
2016.05.10 25円
2016.04.11 25円
2016.03.10 25円
2016.02.10 25円
2016.01.12 25円
2015.12.10 25円
2015.11.10 25円
2015.10.13 25円
2015.09.10 25円
2015.08.10 25円
2015.07.10 25円
2015.06.10 25円
2015.05.11 25円
2015.04.10 25円
2015.03.10 25円
2015.02.10 25円
2015.01.13 25円
2014.12.10 25円
2014.11.10 25円
2014.10.10 30円
2014.09.10 30円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +2.22%
1年 +0.73%
2年 +2.27%
3年 +1.52%
5年 +1.69%
10年 +3.97%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +2.20%
1年 +0.68%
2年 +4.34%
3年 +4.23%
5年 +7.74%
10年 +39.42%
設定来(年率) +1.84%
設定来 +37.02%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 1.81
1年 0.26
2年 0.68
3年 0.45
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+