アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額49,007
前日比:-172円 (-0.35%)
純資産総額506,831百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 49,179 +356 +0.73% 505,743
2021年11月24日 48,823 -369 -0.75% 500,264
2021年11月22日 49,192 -140 -0.28% 501,152
2021年11月19日 49,332 +336 +0.69% 501,273
2021年11月18日 48,996 -553 -1.12% 495,645
2021年11月17日 49,549 +859 +1.76% 499,672
2021年11月16日 48,690 +93 +0.19% 489,331
2021年11月15日 48,597 +535 +1.11% 486,456
2021年11月12日 48,062 +114 +0.24% 480,088
2021年11月11日 47,948 -358 -0.74% 477,532
2021年11月10日 48,306 -225 -0.46% 480,156
2021年11月09日 48,531 +36 +0.07% 481,199
2021年11月08日 48,495 +113 +0.23% 480,029
2021年11月05日 48,382 +787 +1.65% 477,939
2021年11月04日 47,595 +531 +1.13% 469,291
2021年11月02日 47,064 -173 -0.37% 463,018
2021年11月01日 47,237 +550 +1.18% 462,848
2021年10月29日 46,687 +222 +0.48% 455,633
2021年10月28日 46,465 -81 -0.17% 452,074
2021年10月27日 46,546 +120 +0.26% 451,432
2021年10月26日 46,426 +263 +0.57% 448,570
2021年10月25日 46,163 -427 -0.92% 445,281
2021年10月22日 46,590 +199 +0.43% 448,712
2021年10月21日 46,391 -198 -0.42% 445,916
2021年10月20日 46,589 +525 +1.14% 446,995
2021年10月19日 46,064 +354 +0.77% 440,884
2021年10月18日 45,710 +451 +1.00% 435,728
2021年10月15日 45,259 +983 +2.22% 430,798
2021年10月14日 44,276 +195 +0.44% 420,879
2021年10月13日 44,081 -92 -0.21% 418,019
2021年10月12日 44,173 +69 +0.16% 418,075
2021年10月11日 44,104 +47 +0.11% 416,491
2021年10月08日 44,057 +589 +1.36% 415,256
2021年10月07日 43,468 +179 +0.41% 409,051
2021年10月06日 43,289 +876 +2.07% 406,652
2021年10月05日 42,413 -968 -2.23% 398,228
2021年10月04日 43,381 +241 +0.56% 406,500
2021年10月01日 43,140 -490 -1.12% 402,486
2021年09月30日 43,630 +45 +0.10% 405,475
2021年09月29日 43,585 -1,011 -2.27% 402,920
2021年09月28日 44,596 -385 -0.86% 410,710
2021年09月27日 44,981 +154 +0.34% 411,699
2021年09月24日 44,827 +1,065 +2.43% 408,928
2021年09月22日 43,762 -72 -0.16% 397,843
2021年09月21日 43,834 -1,395 -3.08% 397,226
2021年09月17日 45,229 +225 +0.50% 408,872
2021年09月16日 45,004 +109 +0.24% 405,594
2021年09月15日 44,895 -193 -0.43% 403,254
2021年09月14日 45,088 -82 -0.18% 403,622
2021年09月13日 45,170 -168 -0.37% 402,751
2021年09月10日 45,338 -382 -0.84% 402,774
2021年09月09日 45,720 -65 -0.14% 404,806
2021年09月08日 45,785 +37 +0.08% 403,018
2021年09月07日 45,748 -23 -0.05% 402,692
2021年09月06日 45,771 +65 +0.14% 402,073
2021年09月03日 45,706 -43 -0.09% 400,962
2021年09月02日 45,749 -4 -0.01% 400,712
2021年09月01日 45,753 +5 +0.01% 399,273
2021年08月31日 45,748 +443 +0.98% 397,490
2021年08月30日 45,305 +257 +0.57% 392,259
2021年08月27日 45,048 -302 -0.67% 388,498
2021年08月26日 45,350 +120 +0.27% 390,054
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
57
週間売れ筋
33
月間売れ筋
471
分配金利回り
38
月間ページ閲覧
115
値上がり(6ヶ月)
267
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2006年05月25日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2021年06月15日更新
分配金履歴
2021.06.15 230円
2020.12.15 240円
2020.06.15 270円
2019.12.16 230円
2019.06.17 230円
2018.12.17 230円
2021.06.15 230円
2020.12.15 240円
2020.06.15 270円
2019.12.16 230円
2019.06.17 230円
2018.12.17 230円
2018.06.15 210円
2017.12.15 180円
2017.06.15 180円
2016.12.15 50円
2016.06.15 0円
2015.12.15 190円
2015.06.15 180円
2014.12.15 170円
2014.06.16 130円
2013.12.16 130円
2013.06.17 200円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
2008.06.16 0円
2007.12.17 0円
2007.06.15 150円
2006.12.15 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.01%
3ヶ月 +4.75%
6ヶ月 +14.91%
1年 +45.59%
2年 +33.58%
3年 +27.36%
5年 +25.56%
10年 +22.76%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.01%
3ヶ月 +4.75%
6ヶ月 +14.84%
1年 +45.24%
2年 +76.83%
3年 +102.83%
5年 +201.67%
10年 +615.02%
設定来(年率) +25.83%
設定来 +398.87%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 1.08
1年 3.62
2年 2.14
3年 1.67
5年 1.75
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4