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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
基準日:2019年08月19日

基準価額5,042
前日比:+15円 (+0.30%)
純資産総額15,661百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 5,042 +15 +0.30% 15,661
2019年08月16日 5,027 +8 +0.16% 15,616
2019年08月15日 5,019 -9 -0.18% 15,589
2019年08月14日 5,028 +36 +0.72% 15,695
2019年08月13日 4,992 -49 -0.97% 15,554
2019年08月09日 5,041 -3 -0.06% 15,705
2019年08月08日 5,044 +5 +0.10% 15,716
2019年08月07日 5,039 +19 +0.38% 15,699
2019年08月06日 5,020 -21 -0.42% 15,641
2019年08月05日 5,041 -36 -0.71% 15,704
2019年08月02日 5,077 -80 -1.55% 15,816
2019年08月01日 5,157 +24 +0.47% 16,068
2019年07月31日 5,133 -14 -0.27% 15,991
2019年07月30日 5,147 +17 +0.33% 16,034
2019年07月29日 5,130 -12 -0.23% 15,981
2019年07月26日 5,142 +19 +0.37% 16,019
2019年07月25日 5,123 +8 +0.16% 15,961
2019年07月24日 5,115 +3 +0.06% 15,936
2019年07月23日 5,112 +2 +0.04% 15,926
2019年07月22日 5,110 +18 +0.35% 15,919
2019年07月19日 5,092 -7 -0.14% 15,863
2019年07月18日 5,099 -14 -0.27% 15,885
2019年07月17日 5,113 +7 +0.14% 15,930
2019年07月16日 5,106 -18 -0.35% 15,907
2019年07月12日 5,124 +9 +0.18% 15,965
2019年07月11日 5,115 -28 -0.54% 16,077
2019年07月10日 5,143 -28 -0.54% 16,132
2019年07月09日 5,171 +12 +0.23% 16,222
2019年07月08日 5,159 +10 +0.19% 16,183
2019年07月05日 5,149 +6 +0.12% 16,151
2019年07月04日 5,143 +13 +0.25% 16,135
2019年07月03日 5,130 -29 -0.56% 16,094
2019年07月02日 5,159 +10 +0.19% 16,183
2019年07月01日 5,149 +25 +0.49% 16,152
2019年06月28日 5,124 +5 +0.10% 16,074
2019年06月27日 5,119 +15 +0.29% 16,058
2019年06月26日 5,104 -4 -0.08% 16,013
2019年06月25日 5,108 +2 +0.04% 16,024
2019年06月24日 5,106 0 0.00% 16,019
2019年06月21日 5,106 +9 +0.18% 16,019
2019年06月20日 5,097 -18 -0.35% 15,989
2019年06月19日 5,115 +12 +0.24% 16,044
2019年06月18日 5,103 -5 -0.10% 16,009
2019年06月17日 5,108 +6 +0.12% 16,023
2019年06月14日 5,102 +2 +0.04% 16,006
2019年06月13日 5,100 -9 -0.18% 16,000
2019年06月12日 5,109 +10 +0.20% 16,027
2019年06月11日 5,099 -2 -0.04% 16,104
2019年06月10日 5,101 -7 -0.14% 16,080
2019年06月07日 5,108 +11 +0.22% 16,100
2019年06月06日 5,097 +14 +0.28% 16,065
2019年06月05日 5,083 +15 +0.30% 16,021
2019年06月04日 5,068 -7 -0.14% 15,976
2019年06月03日 5,075 -36 -0.70% 15,998
2019年05月31日 5,111 -10 -0.20% 16,111
2019年05月30日 5,121 +11 +0.22% 16,142
2019年05月29日 5,110 -10 -0.20% 16,108
2019年05月28日 5,120 +4 +0.08% 16,138
2019年05月27日 5,116 -9 -0.18% 16,125
2019年05月24日 5,125 -15 -0.29% 16,154
2019年05月23日 5,140 -10 -0.19% 16,204
2019年05月22日 5,150 +15 +0.29% 16,234
2019年05月21日 5,135 -3 -0.06% 16,186
2019年05月20日 5,138 +7 +0.14% 16,197
ファンドの特長
世界の債券に分散投資します。
運用にあたっては債券セクター間の投資収益率の格差に着目し、より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
外貨建資産については、為替相場の変動を収益向上の機会と捉え、機動的に通貨配分を行います。原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、投資する公社債のインカム・ゲイン等をもとに分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
246
分配金利回り
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月間ページ閲覧
763
値上がり(6ヶ月)
541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
2018.11.12 25円
2018.10.10 25円
2018.09.10 25円
2018.08.10 25円
2018.07.10 25円
2018.06.11 25円
2018.05.10 25円
2018.04.10 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.10 25円
2017.12.11 25円
2017.11.10 25円
2017.10.10 25円
2017.09.11 25円
2017.08.10 25円
2017.07.10 25円
2017.06.12 25円
2017.05.10 25円
2017.04.10 25円
2017.03.10 25円
2017.02.10 25円
2017.01.10 25円
2016.12.12 25円
2016.11.10 25円
2016.10.11 25円
2016.09.12 25円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 -0.37%
6ヶ月 +3.47%
1年 +1.77%
2年 +0.16%
3年 +3.39%
5年 +2.62%
10年 +6.06%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 -0.38%
6ヶ月 +3.45%
1年 +1.67%
2年 +0.21%
3年 +10.13%
5年 +12.92%
10年 +63.61%
設定来(年率) +2.68%
設定来 +59.28%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.85
1年 0.38
2年 0.04
3年 0.62
5年 0.37
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3