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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
基準日:2020年07月01日

基準価額4,951
前日比:+21円 (+0.43%)
純資産総額14,787百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 4,951 +21 +0.43% 14,787
2020年06月30日 4,930 +12 +0.24% 14,723
2020年06月29日 4,918 +3 +0.06% 14,687
2020年06月26日 4,915 -6 -0.12% 14,679
2020年06月25日 4,921 +9 +0.18% 14,695
2020年06月24日 4,912 -12 -0.24% 14,671
2020年06月23日 4,924 +14 +0.29% 14,705
2020年06月22日 4,910 -9 -0.18% 14,662
2020年06月19日 4,919 0 0.00% 14,690
2020年06月18日 4,919 -25 -0.51% 14,690
2020年06月17日 4,944 +29 +0.59% 14,764
2020年06月16日 4,915 +3 +0.06% 14,680
2020年06月15日 4,912 +22 +0.45% 14,668
2020年06月12日 4,890 -47 -0.95% 14,604
2020年06月11日 4,937 -28 -0.56% 14,788
2020年06月10日 4,965 -34 -0.68% 14,846
2020年06月09日 4,999 -38 -0.75% 14,948
2020年06月08日 5,037 +43 +0.86% 15,061
2020年06月05日 4,994 +21 +0.42% 14,933
2020年06月04日 4,973 +30 +0.61% 14,869
2020年06月03日 4,943 +69 +1.42% 14,780
2020年06月02日 4,874 +2 +0.04% 14,575
2020年06月01日 4,872 +17 +0.35% 14,566
2020年05月29日 4,855 0 0.00% 14,518
2020年05月28日 4,855 +36 +0.75% 14,516
2020年05月27日 4,819 +18 +0.37% 14,408
2020年05月26日 4,801 +5 +0.10% 14,356
2020年05月25日 4,796 -6 -0.12% 14,339
2020年05月22日 4,802 +17 +0.36% 14,357
2020年05月21日 4,785 +15 +0.31% 14,307
2020年05月20日 4,770 +40 +0.85% 14,262
2020年05月19日 4,730 +37 +0.79% 14,142
2020年05月18日 4,693 -5 -0.11% 14,031
2020年05月15日 4,698 +9 +0.19% 14,048
2020年05月14日 4,689 -19 -0.40% 14,021
2020年05月13日 4,708 -1 -0.02% 14,078
2020年05月12日 4,709 +18 +0.38% 14,107
2020年05月11日 4,691 +8 +0.17% 14,019
2020年05月08日 4,683 +20 +0.43% 13,996
2020年05月07日 4,663 -46 -0.98% 13,937
2020年05月01日 4,709 +41 +0.88% 14,074
2020年04月30日 4,668 +6 +0.13% 13,952
2020年04月28日 4,662 -15 -0.32% 13,932
2020年04月27日 4,677 -8 -0.17% 13,978
2020年04月24日 4,685 0 0.00% 14,002
2020年04月23日 4,685 -2 -0.04% 14,001
2020年04月22日 4,687 -24 -0.51% 14,008
2020年04月21日 4,711 -13 -0.28% 14,079
2020年04月20日 4,724 +12 +0.25% 14,118
2020年04月17日 4,712 +15 +0.32% 14,081
2020年04月16日 4,697 +9 +0.19% 14,039
2020年04月15日 4,688 +15 +0.32% 14,011
2020年04月14日 4,673 +6 +0.13% 13,965
2020年04月13日 4,667 -12 -0.26% 14,037
2020年04月10日 4,679 +19 +0.41% 14,043
2020年04月09日 4,660 +32 +0.69% 13,985
2020年04月08日 4,628 +1 +0.02% 13,890
2020年04月07日 4,627 -1 -0.02% 13,886
2020年04月06日 4,628 +26 +0.56% 13,889
2020年04月03日 4,602 +11 +0.24% 13,810
2020年04月02日 4,591 -11 -0.24% 13,779
ファンドの特徴
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
109
分配金利回り
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月間ページ閲覧
352
値上がり(6ヶ月)
549
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年06月10日更新
分配金履歴
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 25円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 25円
2019.12.10 25円
2019.11.11 25円
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
2018.11.12 25円
2018.10.10 25円
2018.09.10 25円
2018.08.10 25円
2018.07.10 25円
2018.06.11 25円
2018.05.10 25円
2018.04.10 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.10 25円
2017.12.11 25円
2017.11.10 25円
2017.10.10 25円
2017.09.11 25円
2017.08.10 25円
2017.07.10 25円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.45%
3ヶ月 -4.17%
6ヶ月 -2.93%
1年 +0.44%
2年 +1.57%
3年 +0.14%
5年 -0.54%
10年 +5.12%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.43%
3ヶ月 -4.21%
6ヶ月 -2.92%
1年 +0.47%
2年 +3.13%
3年 +0.42%
5年 -3.10%
10年 +53.35%
設定来(年率) +2.56%
設定来 +58.80%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.19
1年 0.04
2年 0.19
3年 0.02
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3