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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額5,096
前日比:+14円 (+0.28%)
純資産総額15,712百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 5,096 +14 +0.28% 15,712
2019年10月11日 5,082 +29 +0.57% 15,765
2019年10月10日 5,053 -18 -0.35% 15,641
2019年10月09日 5,071 -14 -0.28% 15,696
2019年10月08日 5,085 +22 +0.43% 15,739
2019年10月07日 5,063 0 0.00% 15,674
2019年10月04日 5,063 -1 -0.02% 15,672
2019年10月03日 5,064 -27 -0.53% 15,676
2019年10月02日 5,091 -17 -0.33% 15,760
2019年10月01日 5,108 +8 +0.16% 15,813
2019年09月30日 5,100 +4 +0.08% 15,788
2019年09月27日 5,096 +7 +0.14% 15,774
2019年09月26日 5,089 +8 +0.16% 15,754
2019年09月25日 5,081 -21 -0.41% 15,729
2019年09月24日 5,102 -6 -0.12% 15,794
2019年09月20日 5,108 -10 -0.20% 15,812
2019年09月19日 5,118 +12 +0.24% 15,842
2019年09月18日 5,106 +9 +0.18% 15,804
2019年09月17日 5,097 -9 -0.18% 15,779
2019年09月13日 5,106 +11 +0.22% 15,805
2019年09月12日 5,095 +12 +0.24% 15,773
2019年09月11日 5,083 +2 +0.04% 15,820
2019年09月10日 5,081 -10 -0.20% 15,783
2019年09月09日 5,091 +2 +0.04% 15,813
2019年09月06日 5,089 +19 +0.37% 15,806
2019年09月05日 5,070 +29 +0.58% 15,748
2019年09月04日 5,041 -10 -0.20% 15,658
2019年09月03日 5,051 +7 +0.14% 15,689
2019年09月02日 5,044 -16 -0.32% 15,668
2019年08月30日 5,060 +14 +0.28% 15,717
2019年08月29日 5,046 +20 +0.40% 15,674
2019年08月28日 5,026 +4 +0.08% 15,613
2019年08月27日 5,022 +27 +0.54% 15,598
2019年08月26日 4,995 -59 -1.17% 15,515
2019年08月23日 5,054 0 0.00% 15,698
2019年08月22日 5,054 +14 +0.28% 15,698
2019年08月21日 5,040 -4 -0.08% 15,656
2019年08月20日 5,044 +2 +0.04% 15,668
2019年08月19日 5,042 +15 +0.30% 15,661
2019年08月16日 5,027 +8 +0.16% 15,616
2019年08月15日 5,019 -9 -0.18% 15,589
2019年08月14日 5,028 +36 +0.72% 15,695
2019年08月13日 4,992 -49 -0.97% 15,554
2019年08月09日 5,041 -3 -0.06% 15,705
2019年08月08日 5,044 +5 +0.10% 15,716
2019年08月07日 5,039 +19 +0.38% 15,699
2019年08月06日 5,020 -21 -0.42% 15,641
2019年08月05日 5,041 -36 -0.71% 15,704
2019年08月02日 5,077 -80 -1.55% 15,816
2019年08月01日 5,157 +24 +0.47% 16,068
2019年07月31日 5,133 -14 -0.27% 15,991
2019年07月30日 5,147 +17 +0.33% 16,034
2019年07月29日 5,130 -12 -0.23% 15,981
2019年07月26日 5,142 +19 +0.37% 16,019
2019年07月25日 5,123 +8 +0.16% 15,961
2019年07月24日 5,115 +3 +0.06% 15,936
2019年07月23日 5,112 +2 +0.04% 15,926
2019年07月22日 5,110 +18 +0.35% 15,919
2019年07月19日 5,092 -7 -0.14% 15,863
2019年07月18日 5,099 -14 -0.27% 15,885
2019年07月17日 5,113 +7 +0.14% 15,930
2019年07月16日 5,106 -18 -0.35% 15,907
ファンドの特長
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
235
分配金利回り
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月間ページ閲覧
694
値上がり(6ヶ月)
472
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
2018.11.12 25円
2018.10.10 25円
2018.09.10 25円
2018.08.10 25円
2018.07.10 25円
2018.06.11 25円
2018.05.10 25円
2018.04.10 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.10 25円
2017.12.11 25円
2017.11.10 25円
2017.10.10 25円
2017.09.11 25円
2017.08.10 25円
2017.07.10 25円
2017.06.12 25円
2017.05.10 25円
2017.04.10 25円
2017.03.10 25円
2017.02.10 25円
2017.01.10 25円
2016.12.12 25円
2016.11.10 25円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +1.01%
6ヶ月 +0.70%
1年 +0.53%
2年 -0.92%
3年 +4.08%
5年 +1.85%
10年 +5.80%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 +0.67%
1年 +0.43%
2年 -1.99%
3年 +12.38%
5年 +8.73%
10年 +60.27%
設定来(年率) +2.67%
設定来 +59.45%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.20
1年 0.13
2年 -0.17
3年 0.75
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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