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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
基準日:2021年12月02日

基準価額5,093
前日比:-7円 (-0.14%)
純資産総額14,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 5,093 -7 -0.14% 14,261
2021年12月01日 5,100 -12 -0.23% 14,280
2021年11月30日 5,112 -1 -0.02% 14,314
2021年11月29日 5,113 -41 -0.80% 14,315
2021年11月26日 5,154 -14 -0.27% 14,431
2021年11月25日 5,168 0 0.00% 14,471
2021年11月24日 5,168 +9 +0.17% 14,468
2021年11月22日 5,159 -13 -0.25% 14,444
2021年11月19日 5,172 +15 +0.29% 14,481
2021年11月18日 5,157 -28 -0.54% 14,440
2021年11月17日 5,185 +17 +0.33% 14,517
2021年11月16日 5,168 -2 -0.04% 14,470
2021年11月15日 5,170 -15 -0.29% 14,477
2021年11月12日 5,185 +6 +0.12% 14,518
2021年11月11日 5,179 +19 +0.37% 14,563
2021年11月10日 5,160 -31 -0.60% 14,484
2021年11月09日 5,191 -12 -0.23% 14,570
2021年11月08日 5,203 +13 +0.25% 14,606
2021年11月05日 5,190 -8 -0.15% 14,568
2021年11月04日 5,198 +5 +0.10% 14,592
2021年11月02日 5,193 +2 +0.04% 14,578
2021年11月01日 5,191 -1 -0.02% 14,571
2021年10月29日 5,192 -7 -0.13% 14,574
2021年10月28日 5,199 0 0.00% 14,593
2021年10月27日 5,199 +15 +0.29% 14,595
2021年10月26日 5,184 +2 +0.04% 14,553
2021年10月25日 5,182 -11 -0.21% 14,546
2021年10月22日 5,193 -21 -0.40% 14,578
2021年10月21日 5,214 -18 -0.34% 14,635
2021年10月20日 5,232 +20 +0.38% 14,686
2021年10月19日 5,212 -9 -0.17% 14,631
2021年10月18日 5,221 +12 +0.23% 14,655
2021年10月15日 5,209 +35 +0.68% 14,621
2021年10月14日 5,174 +7 +0.14% 14,524
2021年10月13日 5,167 -5 -0.10% 14,505
2021年10月12日 5,172 +45 +0.88% 14,574
2021年10月11日 5,127 -3 -0.06% 14,424
2021年10月08日 5,130 +17 +0.33% 14,431
2021年10月07日 5,113 -24 -0.47% 14,384
2021年10月06日 5,137 +21 +0.41% 14,452
2021年10月05日 5,116 -6 -0.12% 14,393
2021年10月04日 5,122 -10 -0.19% 14,410
2021年10月01日 5,132 -27 -0.52% 14,438
2021年09月30日 5,159 +9 +0.17% 14,513
2021年09月29日 5,150 +9 +0.18% 14,487
2021年09月28日 5,141 +3 +0.06% 14,463
2021年09月27日 5,138 -1 -0.02% 14,452
2021年09月24日 5,139 +46 +0.90% 14,456
2021年09月22日 5,093 -11 -0.22% 14,326
2021年09月21日 5,104 -27 -0.53% 14,359
2021年09月17日 5,131 +7 +0.14% 14,433
2021年09月16日 5,124 -9 -0.18% 14,413
2021年09月15日 5,133 -13 -0.25% 14,439
2021年09月14日 5,146 +4 +0.08% 14,477
2021年09月13日 5,142 +8 +0.16% 14,547
2021年09月10日 5,134 -32 -0.62% 14,499
2021年09月09日 5,166 -4 -0.08% 14,590
2021年09月08日 5,170 +13 +0.25% 14,600
2021年09月07日 5,157 -3 -0.06% 14,565
2021年09月06日 5,160 -6 -0.12% 14,571
2021年09月03日 5,166 +4 +0.08% 14,589
ファンドの特徴
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「B(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
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月間ページ閲覧
742
値上がり(6ヶ月)
934
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
2021.02.10 20円
2021.01.12 20円
2020.12.10 20円
2020.11.10 20円
2020.10.12 20円
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 25円
2019.12.10 25円
2019.11.11 25円
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.16%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +1.32%
1年 +7.84%
2年 +4.75%
3年 +4.59%
5年 +3.61%
10年 +6.57%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.16%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +1.32%
1年 +7.73%
2年 +9.09%
3年 +13.02%
5年 +16.69%
10年 +74.64%
設定来(年率) +2.66%
設定来 +64.97%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.98
6ヶ月 2.21
1年 4.22
2年 0.69
3年 0.69
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+