アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 8,202 | -97 | -1.17% | 416,746 |
2022年06月30日 | 8,299 | +32 | +0.39% | 421,947 |
2022年06月29日 | 8,267 | -249 | -2.92% | 420,507 |
2022年06月28日 | 8,516 | -68 | -0.79% | 433,289 |
2022年06月27日 | 8,584 | +280 | +3.37% | 437,003 |
2022年06月24日 | 8,304 | +177 | +2.18% | 423,045 |
2022年06月23日 | 8,127 | +12 | +0.15% | 414,211 |
2022年06月22日 | 8,115 | +180 | +2.27% | 414,265 |
2022年06月21日 | 7,935 | 0 | 0.00% | 405,064 |
2022年06月20日 | 7,935 | +77 | +0.98% | 405,208 |
2022年06月17日 | 7,858 | -278 | -3.42% | 401,544 |
2022年06月16日 | 8,136 | +163 | +2.04% | 415,927 |
2022年06月15日 | 7,973 | 0 | 0.00% | 407,932 |
2022年06月14日 | 7,973 | -343 | -4.12% | 408,272 |
2022年06月13日 | 8,316 | -296 | -3.44% | 426,419 |
2022年06月10日 | 8,612 | -214 | -2.42% | 441,824 |
2022年06月09日 | 8,826 | -81 | -0.91% | 453,119 |
2022年06月08日 | 8,907 | +69 | +0.78% | 457,672 |
2022年06月07日 | 8,838 | +27 | +0.31% | 454,451 |
2022年06月06日 | 8,811 | -194 | -2.15% | 453,387 |
2022年06月03日 | 9,005 | +296 | +3.40% | 463,997 |
2022年06月02日 | 8,709 | -94 | -1.07% | 449,031 |
2022年06月01日 | 8,803 | -43 | -0.49% | 454,223 |
2022年05月31日 | 8,846 | +2 | +0.02% | 456,419 |
2022年05月30日 | 8,844 | +236 | +2.74% | 456,578 |
2022年05月27日 | 8,608 | +196 | +2.33% | 444,546 |
2022年05月26日 | 8,412 | +92 | +1.11% | 434,720 |
2022年05月25日 | 8,320 | -143 | -1.69% | 430,061 |
2022年05月24日 | 8,463 | +102 | +1.22% | 437,734 |
2022年05月23日 | 8,361 | +21 | +0.25% | 432,519 |
2022年05月20日 | 8,340 | +24 | +0.29% | 431,621 |
2022年05月19日 | 8,316 | -392 | -4.50% | 430,544 |
2022年05月18日 | 8,708 | +180 | +2.11% | 451,038 |
2022年05月17日 | 8,528 | -79 | -0.92% | 442,105 |
2022年05月16日 | 8,607 | +288 | +3.46% | 446,321 |
2022年05月13日 | 8,319 | +30 | +0.36% | 431,623 |
2022年05月12日 | 8,289 | -175 | -2.07% | 430,505 |
2022年05月11日 | 8,464 | +63 | +0.75% | 440,232 |
2022年05月10日 | 8,401 | -352 | -4.02% | 437,687 |
2022年05月09日 | 8,753 | -147 | -1.65% | 456,670 |
2022年05月06日 | 8,900 | -110 | -1.22% | 464,578 |
2022年05月02日 | 9,010 | -69 | -0.76% | 470,461 |
2022年04月28日 | 9,079 | +6 | +0.07% | 474,389 |
2022年04月27日 | 9,073 | -279 | -2.98% | 474,496 |
2022年04月26日 | 9,352 | +119 | +1.29% | 490,091 |
2022年04月25日 | 9,233 | -332 | -3.47% | 484,355 |
2022年04月22日 | 9,565 | -230 | -2.35% | 502,350 |
2022年04月21日 | 9,795 | -20 | -0.20% | 515,517 |
2022年04月20日 | 9,815 | +233 | +2.43% | 517,675 |
2022年04月19日 | 9,582 | -22 | -0.23% | 506,327 |
2022年04月18日 | 9,604 | -1 | -0.01% | 507,448 |
2022年04月15日 | 9,605 | -181 | -1.85% | 507,702 |
2022年04月14日 | 9,786 | +180 | +1.87% | 517,465 |
2022年04月13日 | 9,606 | -89 | -0.92% | 508,221 |
2022年04月12日 | 9,695 | -225 | -2.27% | 513,316 |
2022年04月11日 | 9,920 | -80 | -0.80% | 525,407 |
2022年04月08日 | 10,000 | +66 | +0.66% | 529,660 |
2022年04月07日 | 9,934 | -206 | -2.03% | 526,249 |
2022年04月06日 | 10,140 | -171 | -1.66% | 537,139 |
2022年04月05日 | 10,311 | +133 | +1.31% | 546,018 |
2022年04月04日 | 10,178 | +38 | +0.37% | 538,733 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727% |
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