アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額8,202
前日比:-97円 (-1.17%)
純資産総額416,746百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 8,202 -97 -1.17% 416,746
2022年06月30日 8,299 +32 +0.39% 421,947
2022年06月29日 8,267 -249 -2.92% 420,507
2022年06月28日 8,516 -68 -0.79% 433,289
2022年06月27日 8,584 +280 +3.37% 437,003
2022年06月24日 8,304 +177 +2.18% 423,045
2022年06月23日 8,127 +12 +0.15% 414,211
2022年06月22日 8,115 +180 +2.27% 414,265
2022年06月21日 7,935 0 0.00% 405,064
2022年06月20日 7,935 +77 +0.98% 405,208
2022年06月17日 7,858 -278 -3.42% 401,544
2022年06月16日 8,136 +163 +2.04% 415,927
2022年06月15日 7,973 0 0.00% 407,932
2022年06月14日 7,973 -343 -4.12% 408,272
2022年06月13日 8,316 -296 -3.44% 426,419
2022年06月10日 8,612 -214 -2.42% 441,824
2022年06月09日 8,826 -81 -0.91% 453,119
2022年06月08日 8,907 +69 +0.78% 457,672
2022年06月07日 8,838 +27 +0.31% 454,451
2022年06月06日 8,811 -194 -2.15% 453,387
2022年06月03日 9,005 +296 +3.40% 463,997
2022年06月02日 8,709 -94 -1.07% 449,031
2022年06月01日 8,803 -43 -0.49% 454,223
2022年05月31日 8,846 +2 +0.02% 456,419
2022年05月30日 8,844 +236 +2.74% 456,578
2022年05月27日 8,608 +196 +2.33% 444,546
2022年05月26日 8,412 +92 +1.11% 434,720
2022年05月25日 8,320 -143 -1.69% 430,061
2022年05月24日 8,463 +102 +1.22% 437,734
2022年05月23日 8,361 +21 +0.25% 432,519
2022年05月20日 8,340 +24 +0.29% 431,621
2022年05月19日 8,316 -392 -4.50% 430,544
2022年05月18日 8,708 +180 +2.11% 451,038
2022年05月17日 8,528 -79 -0.92% 442,105
2022年05月16日 8,607 +288 +3.46% 446,321
2022年05月13日 8,319 +30 +0.36% 431,623
2022年05月12日 8,289 -175 -2.07% 430,505
2022年05月11日 8,464 +63 +0.75% 440,232
2022年05月10日 8,401 -352 -4.02% 437,687
2022年05月09日 8,753 -147 -1.65% 456,670
2022年05月06日 8,900 -110 -1.22% 464,578
2022年05月02日 9,010 -69 -0.76% 470,461
2022年04月28日 9,079 +6 +0.07% 474,389
2022年04月27日 9,073 -279 -2.98% 474,496
2022年04月26日 9,352 +119 +1.29% 490,091
2022年04月25日 9,233 -332 -3.47% 484,355
2022年04月22日 9,565 -230 -2.35% 502,350
2022年04月21日 9,795 -20 -0.20% 515,517
2022年04月20日 9,815 +233 +2.43% 517,675
2022年04月19日 9,582 -22 -0.23% 506,327
2022年04月18日 9,604 -1 -0.01% 507,448
2022年04月15日 9,605 -181 -1.85% 507,702
2022年04月14日 9,786 +180 +1.87% 517,465
2022年04月13日 9,606 -89 -0.92% 508,221
2022年04月12日 9,695 -225 -2.27% 513,316
2022年04月11日 9,920 -80 -0.80% 525,407
2022年04月08日 10,000 +66 +0.66% 529,660
2022年04月07日 9,934 -206 -2.03% 526,249
2022年04月06日 10,140 -171 -1.66% 537,139
2022年04月05日 10,311 +133 +1.31% 546,018
2022年04月04日 10,178 +38 +0.37% 538,733
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
・「Dコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
76
月間売れ筋
1088
分配金利回り
61
月間ページ閲覧
1168
値上がり(6ヶ月)
1069
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 0円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.01.17 100円
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 0円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.01.17 100円
2021.12.15 200円
2021.11.15 300円
2021.10.15 200円
2021.09.15 300円
2021.08.16 300円
2021.07.15 300円
2021.06.15 200円
2021.05.17 200円
2021.04.15 300円
2021.03.15 200円
2021.02.15 300円
2021.01.15 300円
2020.12.15 300円
2020.11.16 200円
2020.10.15 300円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.04.15 0円
2020.03.16 0円
2020.02.17 200円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.57%
3ヶ月 -11.87%
6ヶ月 -22.83%
1年 -10.90%
2年 +8.67%
3年 +13.86%
5年 +12.52%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.57%
3ヶ月 -11.87%
6ヶ月 -22.22%
1年 -7.74%
2年 +21.15%
3年 +47.24%
5年 +61.95%
10年 ---
設定来(年率) +13.54%
設定来 +104.46%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -1.06
1年 -0.51
2年 0.46
3年 0.75
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+