アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額11,626
前日比:+137円 (+1.19%)
純資産総額590,302百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 11,626 +137 +1.19% 590,302
2021年12月02日 11,489 -158 -1.36% 582,784
2021年12月01日 11,647 -240 -2.02% 589,681
2021年11月30日 11,887 +216 +1.85% 601,278
2021年11月29日 11,671 -243 -2.04% 588,498
2021年11月26日 11,914 -1 -0.01% 600,772
2021年11月25日 11,915 +74 +0.62% 599,635
2021年11月24日 11,841 -202 -1.68% 594,887
2021年11月22日 12,043 -8 -0.07% 604,118
2021年11月19日 12,051 +64 +0.53% 603,994
2021年11月18日 11,987 -66 -0.55% 600,046
2021年11月17日 12,053 +143 +1.20% 602,018
2021年11月16日 11,910 +2 +0.02% 594,396
2021年11月15日 11,908 -145 -1.20% 591,616
2021年11月12日 12,053 -2 -0.02% 597,952
2021年11月11日 12,055 -204 -1.66% 597,448
2021年11月10日 12,259 -15 -0.12% 607,855
2021年11月09日 12,274 +45 +0.37% 608,121
2021年11月08日 12,229 +46 +0.38% 605,374
2021年11月05日 12,183 +238 +1.99% 601,895
2021年11月04日 11,945 +132 +1.12% 589,587
2021年11月02日 11,813 -46 -0.39% 582,849
2021年11月01日 11,859 +98 +0.83% 584,252
2021年10月29日 11,761 +76 +0.65% 578,895
2021年10月28日 11,685 +6 +0.05% 573,915
2021年10月27日 11,679 +1 +0.01% 572,665
2021年10月26日 11,678 +55 +0.47% 571,829
2021年10月25日 11,623 -78 -0.67% 568,359
2021年10月22日 11,701 +76 +0.65% 571,004
2021年10月21日 11,625 -9 -0.08% 566,083
2021年10月20日 11,634 +87 +0.75% 565,748
2021年10月19日 11,547 +97 +0.85% 560,608
2021年10月18日 11,450 +76 +0.67% 555,173
2021年10月15日 11,374 0 0.00% 549,145
2021年10月14日 11,374 +58 +0.51% 548,693
2021年10月13日 11,316 -22 -0.19% 545,076
2021年10月12日 11,338 -100 -0.87% 545,429
2021年10月11日 11,438 -44 -0.38% 549,446
2021年10月08日 11,482 +122 +1.07% 550,756
2021年10月07日 11,360 +70 +0.62% 544,419
2021年10月06日 11,290 +159 +1.43% 540,230
2021年10月05日 11,131 -246 -2.16% 532,141
2021年10月04日 11,377 +107 +0.95% 542,337
2021年10月01日 11,270 -80 -0.70% 536,282
2021年09月30日 11,350 -15 -0.13% 538,734
2021年09月29日 11,365 -329 -2.81% 538,879
2021年09月28日 11,694 -132 -1.12% 553,313
2021年09月27日 11,826 +6 +0.05% 557,739
2021年09月24日 11,820 +156 +1.34% 555,962
2021年09月22日 11,664 +17 +0.15% 546,426
2021年09月21日 11,647 -342 -2.85% 544,225
2021年09月17日 11,989 +17 +0.14% 560,066
2021年09月16日 11,972 +53 +0.44% 558,591
2021年09月15日 11,919 -308 -2.52% 552,714
2021年09月14日 12,227 -29 -0.24% 565,657
2021年09月13日 12,256 -67 -0.54% 565,125
2021年09月10日 12,323 -55 -0.44% 566,196
2021年09月09日 12,378 -14 -0.11% 567,514
2021年09月08日 12,392 -42 -0.34% 566,222
2021年09月07日 12,434 -1 -0.01% 568,177
2021年09月06日 12,435 +29 +0.23% 567,440
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
・「Dコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
61
週間売れ筋
56
月間売れ筋
8
分配金利回り
47
月間ページ閲覧
269
値上がり(6ヶ月)
428
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 300円
2021.10.15 200円
2021.09.15 300円
2021.08.16 300円
2021.07.15 300円
2021.06.15 200円
2021.11.15 300円
2021.10.15 200円
2021.09.15 300円
2021.08.16 300円
2021.07.15 300円
2021.06.15 200円
2021.05.17 200円
2021.04.15 300円
2021.03.15 200円
2021.02.15 300円
2021.01.15 300円
2020.12.15 300円
2020.11.16 200円
2020.10.15 300円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.04.15 0円
2020.03.16 0円
2020.02.17 200円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 100円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 0円
2018.12.17 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +2.33%
6ヶ月 +15.46%
1年 +29.72%
2年 +30.25%
3年 +25.80%
5年 +22.10%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 +14.72%
1年 +25.88%
2年 +57.02%
3年 +77.36%
5年 +106.47%
10年 ---
設定来(年率) +18.14%
設定来 +130.87%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.69
1年 2.31
2年 1.81
3年 1.59
5年 1.54
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4