ダ・ヴィンチ

複合商品型
基準日:2019年09月18日

基準価額10,188
前日比:+16円 (+0.16%)
純資産総額13,033百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 10,188 +16 +0.16% 13,033
2019年09月17日 10,172 -248 -2.38% 12,806
2019年09月13日 10,420 +10 +0.10% 13,110
2019年09月12日 10,410 +38 +0.37% 13,102
2019年09月11日 10,372 -26 -0.25% 13,055
2019年09月10日 10,398 -35 -0.34% 13,097
2019年09月09日 10,433 +32 +0.31% 13,140
2019年09月06日 10,401 +24 +0.23% 13,109
2019年09月05日 10,377 +26 +0.25% 13,090
2019年09月04日 10,351 -16 -0.15% 13,061
2019年09月03日 10,367 +19 +0.18% 13,080
2019年09月02日 10,348 +2 +0.02% 13,066
2019年08月30日 10,346 +45 +0.44% 13,064
2019年08月29日 10,301 +50 +0.49% 13,001
2019年08月28日 10,251 +12 +0.12% 12,936
2019年08月27日 10,239 +34 +0.33% 12,922
2019年08月26日 10,205 -91 -0.88% 12,876
2019年08月23日 10,296 -30 -0.29% 12,990
2019年08月22日 10,326 +45 +0.44% 13,029
2019年08月21日 10,281 -14 -0.14% 12,973
2019年08月20日 10,295 +38 +0.37% 12,991
2019年08月19日 10,257 +41 +0.40% 12,944
2019年08月16日 10,216 +32 +0.31% 12,885
2019年08月15日 10,184 -94 -0.91% 12,849
2019年08月14日 10,278 +70 +0.69% 12,970
2019年08月13日 10,208 -87 -0.85% 12,883
2019年08月09日 10,295 +77 +0.75% 12,996
2019年08月08日 10,218 +24 +0.24% 12,901
2019年08月07日 10,194 +37 +0.36% 12,873
2019年08月06日 10,157 -117 -1.14% 12,831
2019年08月05日 10,274 -78 -0.75% 12,983
2019年08月02日 10,352 -32 -0.31% 13,093
2019年08月01日 10,384 -20 -0.19% 13,135
2019年07月31日 10,404 -44 -0.42% 13,161
2019年07月30日 10,448 +23 +0.22% 13,208
2019年07月29日 10,425 +11 +0.11% 13,178
2019年07月26日 10,414 -28 -0.27% 13,168
2019年07月25日 10,442 +18 +0.17% 13,207
2019年07月24日 10,424 +39 +0.38% 13,181
2019年07月23日 10,385 +3 +0.03% 13,135
2019年07月22日 10,382 -4 -0.04% 13,130
2019年07月19日 10,386 +7 +0.07% 13,140
2019年07月18日 10,379 -17 -0.16% 13,132
2019年07月17日 10,396 +3 +0.03% 13,145
2019年07月16日 10,393 +18 +0.17% 13,146
2019年07月12日 10,375 -4 -0.04% 13,127
2019年07月11日 10,379 -1 -0.01% 13,139
2019年07月10日 10,380 -12 -0.12% 13,144
2019年07月09日 10,392 -11 -0.11% 13,163
2019年07月08日 10,403 -51 -0.49% 13,195
2019年07月05日 10,454 0 0.00% 13,259
2019年07月04日 10,454 +62 +0.60% 13,273
2019年07月03日 10,392 +27 +0.26% 13,203
2019年07月02日 10,365 +53 +0.51% 13,178
2019年07月01日 10,312 +29 +0.28% 13,108
2019年06月28日 10,283 +17 +0.17% 13,073
2019年06月27日 10,266 -6 -0.06% 13,044
2019年06月26日 10,272 -14 -0.14% 13,068
2019年06月25日 10,286 +6 +0.06% 13,083
2019年06月24日 10,280 -29 -0.28% 13,080
2019年06月21日 10,309 +40 +0.39% 13,116
2019年06月20日 10,269 -3 -0.03% 13,069
2019年06月19日 10,272 +80 +0.78% 13,078
ファンドの特長
・世界の株式、債券と円短期金融商品に分散投資します。
・先進国を中心とした世界の株式に40%、債券に40%、円短期金融商品に20%が基本資産配分です。
・外貨建資産については為替ヘッジを行い、為替変動の影響の低減をめざします。
・資産間配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
250
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
158
値上がり(6ヶ月)
395
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1996年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 9月14日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2012.09.14 0円
2011.09.14 0円
2010.09.14 0円
2009.09.14 0円
2008.09.16 0円
2007.09.14 0円
2006.09.14 350円
2005.09.14 500円
2004.09.14 0円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.14 0円
2000.09.14 300円
1999.09.14 300円
1998.09.14 600円
1997.09.16 1,000円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 +3.34%
6ヶ月 +4.01%
1年 +1.85%
2年 +1.67%
3年 +0.83%
5年 +0.64%
10年 +2.42%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 +3.34%
6ヶ月 +4.01%
1年 +1.84%
2年 +3.33%
3年 +2.48%
5年 +3.10%
10年 +26.88%
設定来(年率) +1.63%
設定来 +37.46%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 0.79
1年 0.25
2年 0.29
3年 0.17
5年 0.13
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3