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ダ・ヴィンチ

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額10,237
前日比:-117円 (-1.13%)
純資産総額12,890百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 10,237 -117 -1.13% 12,890
2020年02月25日 10,354 -189 -1.79% 13,037
2020年02月21日 10,543 -5 -0.05% 13,285
2020年02月20日 10,548 +43 +0.41% 13,300
2020年02月19日 10,505 -11 -0.10% 13,248
2020年02月18日 10,516 +7 +0.07% 13,262
2020年02月17日 10,509 +1 +0.01% 13,243
2020年02月14日 10,508 +3 +0.03% 13,246
2020年02月13日 10,505 +36 +0.34% 13,249
2020年02月12日 10,469 +49 +0.47% 13,206
2020年02月10日 10,420 -20 -0.19% 13,149
2020年02月07日 10,440 +14 +0.13% 13,176
2020年02月06日 10,426 +51 +0.49% 13,153
2020年02月05日 10,375 +91 +0.88% 13,086
2020年02月04日 10,284 +19 +0.19% 12,976
2020年02月03日 10,265 -90 -0.87% 12,951
2020年01月31日 10,355 +3 +0.03% 13,066
2020年01月30日 10,352 +13 +0.13% 13,066
2020年01月29日 10,339 +62 +0.60% 13,042
2020年01月28日 10,277 -75 -0.72% 12,958
2020年01月27日 10,352 -18 -0.17% 13,056
2020年01月24日 10,370 +19 +0.18% 13,083
2020年01月23日 10,351 -20 -0.19% 13,061
2020年01月22日 10,371 -6 -0.06% 13,076
2020年01月21日 10,377 +3 +0.03% 13,083
2020年01月20日 10,374 +31 +0.30% 13,084
2020年01月17日 10,343 +17 +0.16% 13,047
2020年01月16日 10,326 +5 +0.05% 13,026
2020年01月15日 10,321 -6 -0.06% 13,019
2020年01月14日 10,327 +3 +0.03% 13,032
2020年01月10日 10,324 +1 +0.01% 13,029
2020年01月09日 10,323 +54 +0.53% 13,030
2020年01月08日 10,269 -28 -0.27% 12,966
2020年01月07日 10,297 +3 +0.03% 12,999
2020年01月06日 10,294 -34 -0.33% 12,998
2019年12月30日 10,328 -6 -0.06% 13,058
2019年12月27日 10,334 +20 +0.19% 13,064
2019年12月26日 10,314 +7 +0.07% 13,039
2019年12月25日 10,307 -1 -0.01% 13,034
2019年12月24日 10,308 +2 +0.02% 13,041
2019年12月23日 10,306 +20 +0.19% 13,039
2019年12月20日 10,286 -8 -0.08% 13,019
2019年12月19日 10,294 -8 -0.08% 13,037
2019年12月18日 10,302 0 0.00% 13,052
2019年12月17日 10,302 +46 +0.45% 13,055
2019年12月16日 10,256 +14 +0.14% 12,988
2019年12月13日 10,242 +20 +0.20% 12,972
2019年12月12日 10,222 +24 +0.24% 12,953
2019年12月11日 10,198 -3 -0.03% 12,919
2019年12月10日 10,201 -18 -0.18% 12,925
2019年12月09日 10,219 +39 +0.38% 12,953
2019年12月06日 10,180 -15 -0.15% 12,906
2019年12月05日 10,195 +37 +0.36% 12,931
2019年12月04日 10,158 -22 -0.22% 12,887
2019年12月03日 10,180 -95 -0.92% 12,918
2019年12月02日 10,275 -16 -0.16% 13,046
2019年11月29日 10,291 -5 -0.05% 13,067
2019年11月28日 10,296 +5 +0.05% 13,076
2019年11月27日 10,291 +33 +0.32% 13,070
ファンドの特徴
・世界の株式、債券と円短期金融商品に分散投資します。
・先進国を中心とした世界の株式に40%、債券に40%、円短期金融商品に20%が基本資産配分です。
・外貨建資産については為替ヘッジを行い、為替変動の影響の低減をめざします。
・資産間配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
307
分配金利回り
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月間ページ閲覧
893
値上がり(6ヶ月)
713
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1996年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 9月14日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2012.09.14 0円
2011.09.14 0円
2010.09.14 0円
2009.09.14 0円
2008.09.16 0円
2007.09.14 0円
2006.09.14 350円
2005.09.14 500円
2004.09.14 0円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.14 0円
2000.09.14 300円
1999.09.14 300円
1998.09.14 600円
1997.09.16 1,000円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +1.49%
1年 +7.65%
2年 +0.52%
3年 +2.25%
5年 +0.69%
10年 +2.37%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +1.45%
1年 +7.62%
2年 +0.98%
3年 +6.81%
5年 +3.37%
10年 +26.11%
設定来(年率) +1.69%
設定来 +39.55%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.48
6ヶ月 0.85
1年 1.98
2年 0.10
3年 0.46
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3