ダ・ヴィンチ

複合商品型
基準日:2021年04月19日

基準価額10,911
前日比:+21円 (+0.19%)
純資産総額12,999百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 10,911 +21 +0.19% 12,999
2021年04月16日 10,890 +51 +0.47% 12,978
2021年04月15日 10,839 -5 -0.05% 12,915
2021年04月14日 10,844 +17 +0.16% 12,924
2021年04月13日 10,827 -8 -0.07% 12,905
2021年04月12日 10,835 +15 +0.14% 12,921
2021年04月09日 10,820 +27 +0.25% 12,906
2021年04月08日 10,793 +3 +0.03% 12,885
2021年04月07日 10,790 +21 +0.20% 12,933
2021年04月06日 10,769 +37 +0.34% 12,908
2021年04月05日 10,732 -4 -0.04% 12,865
2021年04月02日 10,736 +51 +0.48% 12,875
2021年04月01日 10,685 -1 -0.01% 12,816
2021年03月31日 10,686 -6 -0.06% 12,824
2021年03月30日 10,692 +2 +0.02% 12,831
2021年03月29日 10,690 +60 +0.56% 12,824
2021年03月26日 10,630 +13 +0.12% 12,754
2021年03月25日 10,617 +1 +0.01% 12,751
2021年03月24日 10,616 -57 -0.53% 12,748
2021年03月23日 10,673 +31 +0.29% 12,819
2021年03月22日 10,642 -24 -0.23% 12,793
2021年03月19日 10,666 -65 -0.61% 12,823
2021年03月18日 10,731 +26 +0.24% 12,900
2021年03月17日 10,705 +10 +0.09% 12,875
2021年03月16日 10,695 +13 +0.12% 12,872
2021年03月15日 10,682 -25 -0.23% 12,864
2021年03月12日 10,707 +42 +0.39% 12,897
2021年03月11日 10,665 +43 +0.40% 12,847
2021年03月10日 10,622 +62 +0.59% 12,801
2021年03月09日 10,560 -1 -0.01% 12,732
2021年03月08日 10,561 +63 +0.60% 12,738
2021年03月05日 10,498 -81 -0.77% 12,665
2021年03月04日 10,579 -39 -0.37% 12,765
2021年03月03日 10,618 -10 -0.09% 12,814
2021年03月02日 10,628 +129 +1.23% 12,825
2021年03月01日 10,499 -56 -0.53% 12,663
2021年02月26日 10,555 -138 -1.29% 12,739
2021年02月25日 10,693 +48 +0.45% 12,916
2021年02月24日 10,645 -65 -0.61% 12,855
2021年02月22日 10,710 -17 -0.16% 12,939
2021年02月19日 10,727 -29 -0.27% 12,975
2021年02月18日 10,756 -13 -0.12% 13,019
2021年02月17日 10,769 -16 -0.15% 13,037
2021年02月16日 10,785 0 0.00% 13,056
2021年02月15日 10,785 +27 +0.25% 13,072
2021年02月12日 10,758 +15 +0.14% 13,046
2021年02月10日 10,743 +10 +0.09% 13,040
2021年02月09日 10,733 +22 +0.21% 13,033
2021年02月08日 10,711 +17 +0.16% 13,010
2021年02月05日 10,694 +30 +0.28% 12,997
2021年02月04日 10,664 0 0.00% 12,968
2021年02月03日 10,664 +55 +0.52% 12,969
2021年02月02日 10,609 +74 +0.70% 12,900
2021年02月01日 10,535 -82 -0.77% 12,825
2021年01月29日 10,617 +18 +0.17% 12,925
2021年01月28日 10,599 -111 -1.04% 12,909
2021年01月27日 10,710 -7 -0.07% 13,045
2021年01月26日 10,717 +26 +0.24% 13,062
2021年01月25日 10,691 -25 -0.23% 13,047
2021年01月22日 10,716 +3 +0.03% 13,085
2021年01月21日 10,713 +64 +0.60% 13,081
2021年01月20日 10,649 +34 +0.32% 13,008
ファンドの特徴
・ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデルを用いて、先進国を中心とした世界の株式、債券および円短期金融商品に分散投資し、資産の成長性と安定性を同時に追求します。
・基本資産配分は、世界の株式に40%、債券に40%、円短期金融商品に20%とし、機動的に資産間配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上をめざします。
・外貨建資産については為替ヘッジを行い、為替変動の影響の低減をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
450
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
986
値上がり(6ヶ月)
970
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.98%
3,000万(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1996年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 9月14日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 150円
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2020.09.14 150円
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2012.09.14 0円
2011.09.14 0円
2010.09.14 0円
2009.09.14 0円
2008.09.16 0円
2007.09.14 0円
2006.09.14 350円
2005.09.14 500円
2004.09.14 0円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.14 0円
2000.09.14 300円
1999.09.14 300円
1998.09.14 600円
1997.09.16 1,000円
もっと見る閉じる
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +5.02%
1年 +14.17%
2年 +4.89%
3年 +3.15%
5年 +2.06%
10年 +2.31%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +5.02%
1年 +14.09%
2年 +9.82%
3年 +9.50%
5年 +10.42%
10年 +25.00%
設定来(年率) +1.81%
設定来 +44.36%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.97
1年 2.62
2年 0.72
3年 0.47
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3