• 投資信託
  • ファンド検索
  • netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額14,544
前日比:+24円 (+0.17%)
純資産総額298,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 14,544 +24 +0.17% 298,985
2019年08月15日 14,520 -494 -3.29% 297,816
2019年08月14日 15,014 +420 +2.88% 307,587
2019年08月13日 14,594 -442 -2.94% 298,260
2019年08月09日 15,036 +334 +2.27% 306,476
2019年08月08日 14,702 +90 +0.62% 298,890
2019年08月07日 14,612 +275 +1.92% 295,566
2019年08月06日 14,337 -612 -4.09% 289,828
2019年08月05日 14,949 -370 -2.42% 301,620
2019年08月02日 15,319 -362 -2.31% 308,964
2019年08月01日 15,681 -105 -0.67% 316,588
2019年07月31日 15,786 -136 -0.85% 318,396
2019年07月30日 15,922 -21 -0.13% 321,069
2019年07月29日 15,943 +174 +1.10% 321,039
2019年07月26日 15,769 -137 -0.86% 317,310
2019年07月25日 15,906 +113 +0.72% 320,046
2019年07月24日 15,793 +89 +0.57% 317,612
2019年07月23日 15,704 +158 +1.02% 315,754
2019年07月22日 15,546 -66 -0.42% 312,529
2019年07月19日 15,612 -36 -0.23% 313,848
2019年07月18日 15,648 -111 -0.70% 314,644
2019年07月17日 15,759 -59 -0.37% 316,931
2019年07月16日 15,818 +54 +0.34% 317,809
2019年07月12日 15,764 +61 +0.39% 316,897
2019年07月11日 15,703 +17 +0.11% 315,567
2019年07月10日 15,686 +134 +0.86% 315,211
2019年07月09日 15,552 -40 -0.26% 312,497
2019年07月08日 15,592 +77 +0.50% 314,054
2019年07月05日 15,515 +13 +0.08% 312,516
2019年07月04日 15,502 +146 +0.95% 312,281
2019年07月03日 15,356 -22 -0.14% 309,356
2019年07月02日 15,378 +217 +1.43% 309,524
2019年07月01日 15,161 +90 +0.60% 304,996
2019年06月28日 15,071 +96 +0.64% 302,478
2019年06月27日 14,975 +102 +0.69% 300,530
2019年06月26日 14,873 -297 -1.96% 298,458
2019年06月25日 15,170 -29 -0.19% 304,258
2019年06月24日 15,199 -37 -0.24% 304,653
2019年06月21日 15,236 +111 +0.73% 305,638
2019年06月20日 15,125 +4 +0.03% 303,495
2019年06月19日 15,121 +171 +1.14% 303,464
2019年06月18日 14,950 +67 +0.45% 300,130
2019年06月17日 14,883 -62 -0.41% 298,570
2019年06月14日 14,945 +49 +0.33% 299,797
2019年06月13日 14,896 -91 -0.61% 299,195
2019年06月12日 14,987 -22 -0.15% 300,928
2019年06月11日 15,009 +163 +1.10% 301,158
2019年06月10日 14,846 +256 +1.75% 297,535
2019年06月07日 14,590 +125 +0.86% 292,095
2019年06月06日 14,465 +192 +1.35% 289,337
2019年06月05日 14,273 +399 +2.88% 285,209
2019年06月04日 13,874 -453 -3.16% 276,974
2019年06月03日 14,327 -316 -2.16% 285,720
2019年05月31日 14,643 +31 +0.21% 289,998
2019年05月30日 14,612 -595 -3.91% 283,953
2019年05月29日 15,207 -13 -0.09% 293,769
2019年05月28日 15,220 +8 +0.05% 294,029
2019年05月27日 15,212 +7 +0.05% 292,552
2019年05月24日 15,205 -323 -2.08% 291,615
2019年05月23日 15,528 -15 -0.10% 296,790
2019年05月22日 15,543 +216 +1.41% 296,240
2019年05月21日 15,327 -261 -1.67% 291,679
2019年05月20日 15,588 -161 -1.02% 296,069
2019年05月17日 15,749 +263 +1.70% 298,283
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざします。
個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
29
週間売れ筋
33
月間売れ筋
57
分配金利回り
39
月間ページ閲覧
9
値上がり(6ヶ月)
63
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1999年11月29日
償還日 無期限
決算日 原則 5月30日、11月30日

2019年05月30日更新
分配金履歴
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2017.05.30 640円
2016.11.30 570円
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2017.05.30 640円
2016.11.30 570円
2016.05.30 210円
2015.11.30 640円
2015.06.01 640円
2014.12.01 630円
2014.05.30 0円
2013.12.02 0円
2013.05.30 0円
2012.11.30 0円
2012.05.30 0円
2011.11.30 0円
2011.05.30 0円
2010.11.30 0円
2010.05.31 0円
2009.11.30 0円
2009.06.01 0円
2008.12.01 0円
2008.05.30 0円
2007.11.30 0円
2007.05.30 0円
2006.11.30 0円
2006.05.30 0円
2005.11.30 0円
2005.05.30 0円
2004.11.30 0円
2004.05.31 0円
2003.12.01 0円
2003.05.30 0円
2002.12.02 0円
2002.05.30 0円
2001.11.30 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.74%
3ヶ月 +0.19%
6ヶ月 +19.81%
1年 +12.85%
2年 +18.59%
3年 +23.17%
5年 +16.93%
10年 +16.83%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.74%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 +19.51%
1年 +12.04%
2年 +37.95%
3年 +77.33%
5年 +95.14%
10年 +322.74%
設定来(年率) +5.65%
設定来 +111.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 1.12
1年 0.56
2年 1.07
3年 1.55
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5