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【重要】重大な約款変更のお知らせ(2019年11月29日)
当ファンドは、運用の基本方針の変更等、重大な約款変更を行うことが決定されました。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド」 信託約款変更の決定のお知らせ
【ご参考】  信託約款の変更予定のお知らせ(2019年10月15日)
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額15,445
前日比:-19円 (-0.12%)
純資産総額336,545百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 15,445 -19 -0.12% 336,545
2019年12月10日 15,464 -26 -0.17% 336,908
2019年12月09日 15,490 +94 +0.61% 337,304
2019年12月06日 15,396 +19 +0.12% 335,062
2019年12月05日 15,377 +56 +0.37% 334,607
2019年12月04日 15,321 -119 -0.77% 333,383
2019年12月03日 15,440 -302 -1.92% 336,445
2019年12月02日 15,742 -545 -3.35% 339,218
2019年11月29日 16,287 +23 +0.14% 350,968
2019年11月28日 16,264 +133 +0.82% 350,333
2019年11月27日 16,131 +75 +0.47% 346,855
2019年11月26日 16,056 +242 +1.53% 345,112
2019年11月25日 15,814 +32 +0.20% 339,673
2019年11月22日 15,782 -42 -0.27% 339,208
2019年11月21日 15,824 -69 -0.43% 340,390
2019年11月20日 15,893 +67 +0.42% 342,058
2019年11月19日 15,826 -6 -0.04% 340,530
2019年11月18日 15,832 +139 +0.89% 340,352
2019年11月15日 15,693 -53 -0.34% 337,390
2019年11月14日 15,746 +8 +0.05% 338,666
2019年11月13日 15,738 +31 +0.20% 338,705
2019年11月12日 15,707 -30 -0.19% 338,028
2019年11月11日 15,737 +33 +0.21% 338,556
2019年11月08日 15,704 +62 +0.40% 338,435
2019年11月07日 15,642 -50 -0.32% 338,276
2019年11月06日 15,692 +12 +0.08% 339,629
2019年11月05日 15,680 +240 +1.55% 339,119
2019年11月01日 15,440 -172 -1.10% 334,204
2019年10月31日 15,612 +121 +0.78% 337,265
2019年10月30日 15,491 -94 -0.60% 334,699
2019年10月29日 15,585 +194 +1.26% 336,719
2019年10月28日 15,391 +31 +0.20% 332,069
2019年10月25日 15,360 +243 +1.61% 330,995
2019年10月24日 15,117 +30 +0.20% 325,527
2019年10月23日 15,087 -120 -0.79% 324,871
2019年10月21日 15,207 -210 -1.36% 327,145
2019年10月18日 15,417 +14 +0.09% 331,753
2019年10月17日 15,403 -138 -0.89% 331,530
2019年10月16日 15,541 +233 +1.52% 334,429
2019年10月15日 15,308 +240 +1.59% 329,315
2019年10月11日 15,068 +147 +0.99% 323,871
2019年10月10日 14,921 +213 +1.45% 320,347
2019年10月09日 14,708 -345 -2.29% 315,355
2019年10月08日 15,053 +41 +0.27% 323,028
2019年10月07日 15,012 +203 +1.37% 321,709
2019年10月04日 14,809 +183 +1.25% 317,279
2019年10月03日 14,626 -321 -2.15% 313,390
2019年10月02日 14,947 -207 -1.37% 320,290
2019年10月01日 15,154 +152 +1.01% 324,765
2019年09月30日 15,002 -204 -1.34% 320,425
2019年09月27日 15,206 +11 +0.07% 323,891
2019年09月26日 15,195 +278 +1.86% 323,138
2019年09月25日 14,917 -321 -2.11% 316,781
2019年09月24日 15,238 -206 -1.33% 323,437
2019年09月20日 15,444 +18 +0.12% 327,362
2019年09月19日 15,426 +7 +0.05% 326,648
2019年09月18日 15,419 +94 +0.61% 326,059
2019年09月17日 15,325 -61 -0.40% 323,850
2019年09月13日 15,386 +169 +1.11% 325,066
2019年09月12日 15,217 +162 +1.08% 321,226
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざします。
個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
51
週間売れ筋
67
月間売れ筋
---
分配金利回り
62
月間ページ閲覧
357
値上がり(6ヶ月)
53
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1999年11月29日
償還日 無期限
決算日 原則 5月30日、11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 500円
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2017.05.30 640円
2019.12.02 500円
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2017.05.30 640円
2016.11.30 570円
2016.05.30 210円
2015.11.30 640円
2015.06.01 640円
2014.12.01 630円
2014.05.30 0円
2013.12.02 0円
2013.05.30 0円
2012.11.30 0円
2012.05.30 0円
2011.11.30 0円
2011.05.30 0円
2010.11.30 0円
2010.05.31 0円
2009.11.30 0円
2009.06.01 0円
2008.12.01 0円
2008.05.30 0円
2007.11.30 0円
2007.05.30 0円
2006.11.30 0円
2006.05.30 0円
2005.11.30 0円
2005.05.30 0円
2004.11.30 0円
2004.05.31 0円
2003.12.01 0円
2003.05.30 0円
2002.12.02 0円
2002.05.30 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +9.16%
6ヶ月 +11.23%
1年 +19.80%
2年 +14.72%
3年 +20.61%
5年 +13.42%
10年 +17.11%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +9.16%
6ヶ月 +11.23%
1年 +19.40%
2年 +29.67%
3年 +68.98%
5年 +66.21%
10年 +329.85%
設定来(年率) +6.05%
設定来 +121.17%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.54
6ヶ月 0.91
1年 1.03
2年 0.83
3年 1.35
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+