投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額31,769
前日比:-511円 (-1.58%)
純資産総額996,178百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 31,769 -511 -1.58% 996,178
2024年02月20日 32,280 +73 +0.23% 1,012,198
2024年02月19日 32,207 -300 -0.92% 1,008,768
2024年02月16日 32,507 -169 -0.52% 1,017,026
2024年02月15日 32,676 +475 +1.48% 1,021,877
2024年02月14日 32,201 -303 -0.93% 1,006,482
2024年02月13日 32,504 +266 +0.83% 1,014,909
2024年02月09日 32,238 +506 +1.59% 1,004,997
2024年02月08日 31,732 +379 +1.21% 988,732
2024年02月07日 31,353 -313 -0.99% 976,464
2024年02月06日 31,666 -101 -0.32% 985,948
2024年02月05日 31,767 +1,050 +3.42% 988,409
2024年02月02日 30,717 +318 +1.05% 955,594
2024年02月01日 30,399 -895 -2.86% 944,860
2024年01月31日 31,294 -186 -0.59% 971,915
2024年01月30日 31,480 +318 +1.02% 976,791
2024年01月29日 31,162 -78 -0.25% 965,991
2024年01月26日 31,240 +80 +0.26% 967,976
2024年01月25日 31,160 +149 +0.48% 964,608
2024年01月24日 31,011 +57 +0.18% 959,766
2024年01月23日 30,954 +71 +0.23% 957,310
2024年01月22日 30,883 +713 +2.36% 955,204
2024年01月19日 30,170 +480 +1.62% 933,162
2024年01月18日 29,690 +33 +0.11% 918,154
2024年01月17日 29,657 +353 +1.20% 917,001
2024年01月16日 29,304 +146 +0.50% 906,103
2024年01月15日 29,158 +29 +0.10% 901,590
2024年01月12日 29,129 +69 +0.24% 901,039
2024年01月11日 29,060 +414 +1.45% 901,324
2024年01月10日 28,646 +267 +0.94% 887,583
2024年01月09日 28,379 +707 +2.55% 878,733
2024年01月05日 27,672 +182 +0.66% 856,181
2024年01月04日 27,490 -889 -3.13% 850,089
2023年12月29日 28,379 +51 +0.18% 876,695
2023年12月28日 28,328 -177 -0.62% 875,081
2023年12月27日 28,505 +245 +0.87% 879,794
2023年12月26日 28,260 +9 +0.03% 872,228
2023年12月25日 28,251 -2 -0.01% 872,240
2023年12月22日 28,253 +209 +0.75% 873,461
2023年12月21日 28,044 -531 -1.86% 868,093
2023年12月20日 28,575 +356 +1.26% 884,866
2023年12月19日 28,219 +292 +1.05% 874,278
2023年12月18日 27,927 +122 +0.44% 865,131
2023年12月15日 27,805 -16 -0.06% 862,067
2023年12月14日 27,821 -260 -0.93% 863,708
2023年12月13日 28,081 +81 +0.29% 872,367
2023年12月12日 28,000 +243 +0.88% 870,208
2023年12月11日 27,757 +520 +1.91% 863,203
2023年12月08日 27,237 -300 -1.09% 847,466
2023年12月07日 27,537 -297 -1.07% 857,499
2023年12月06日 27,834 +107 +0.39% 867,688
2023年12月05日 27,727 -205 -0.73% 865,152
2023年12月04日 27,932 -59 -0.21% 871,374
2023年12月01日 27,991 +212 +0.76% 872,991
2023年11月30日 27,779 -252 -0.90% 858,823
2023年11月29日 28,031 -137 -0.49% 865,644
2023年11月28日 28,168 -227 -0.80% 869,617
2023年11月27日 28,395 -12 -0.04% 876,749
2023年11月24日 28,407 +388 +1.38% 877,405
2023年11月22日 28,019 -161 -0.57% 865,527
ファンドの特徴
・主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。
・「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。
・当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.27%
3ヶ月 +28.31%
6ヶ月 +22.29%
1年 +69.72%
2年 +21.87%
3年 +19.16%
5年 +24.04%
10年 +18.87%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +10.27%
3ヶ月 +28.05%
6ヶ月 +22.05%
1年 +68.51%
2年 +44.71%
3年 +63.10%
5年 +166.34%
10年 +299.38%
設定来(年率) +12.87%
設定来 +311.24%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 0.99
1年 3.37
2年 0.92
3年 0.85
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
22
週間売れ筋
22
月間売れ筋
---
分配金利回り
85
月間ページ閲覧
11
値上がり(6ヶ月)
22
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
◆信託事務の諸費用・・・監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1999年11月29日
償還日 無期限
決算日 原則 5月30日、11月30日

2023年11月30日更新
分配金履歴
2023.11.30 500円
2023.05.30 500円
2022.11.30 500円
2022.05.30 500円
2021.11.30 500円
2021.05.31 500円
2023.11.30 500円
2023.05.30 500円
2022.11.30 500円
2022.05.30 500円
2021.11.30 500円
2021.05.31 500円
2020.11.30 500円
2020.06.01 500円
2019.12.02 500円
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2017.05.30 640円
2016.11.30 570円
2016.05.30 210円
2015.11.30 640円
2015.06.01 640円
2014.12.01 630円
2014.05.30 0円
2013.12.02 0円
2013.05.30 0円
2012.11.30 0円
2012.05.30 0円
2011.11.30 0円
2011.05.30 0円
2010.11.30 0円
2010.05.31 0円
2009.11.30 0円
2009.06.01 0円
2008.12.01 0円
2008.05.30 0円
2007.11.30 0円
2007.05.30 0円
2006.11.30 0円
2006.05.30 0円
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