GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース
(愛称:ザ・シェール)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年04月24日 | 16,392 | -1 | -0.01% | 813 |
2024年04月23日 | 16,393 | -1 | -0.01% | 813 |
2024年04月22日 | 16,394 | -3 | -0.02% | 813 |
2024年04月19日 | 16,397 | 0 | 0.00% | 813 |
2024年04月18日 | 16,397 | -1 | -0.01% | 813 |
2024年04月17日 | 16,398 | -1 | -0.01% | 814 |
2024年04月16日 | 16,399 | -1 | -0.01% | 815 |
2024年04月15日 | 16,400 | -2 | -0.01% | 829 |
2024年04月12日 | 16,402 | -1 | -0.01% | 830 |
2024年04月11日 | 16,403 | 0 | 0.00% | 831 |
2024年04月10日 | 16,403 | -1 | -0.01% | 831 |
2024年04月09日 | 16,404 | -1 | -0.01% | 831 |
2024年04月08日 | 16,405 | -2 | -0.01% | 847 |
2024年04月05日 | 16,407 | -1 | -0.01% | 855 |
2024年04月04日 | 16,408 | -1 | -0.01% | 856 |
2024年04月03日 | 16,409 | -1 | -0.01% | 857 |
2024年04月02日 | 16,410 | 0 | 0.00% | 857 |
2024年04月01日 | 16,410 | -3 | -0.02% | 857 |
2024年03月29日 | 16,413 | -1 | -0.01% | 857 |
2024年03月28日 | 16,414 | -1 | -0.01% | 857 |
2024年03月27日 | 16,415 | -3 | -0.02% | 857 |
2024年03月26日 | 16,418 | -4 | -0.02% | 857 |
2024年03月25日 | 16,422 | -76 | -0.46% | 858 |
2024年03月22日 | 16,498 | +155 | +0.95% | 861 |
2024年03月21日 | 16,343 | +339 | +2.12% | 855 |
2024年03月19日 | 16,004 | +46 | +0.29% | 839 |
2024年03月18日 | 15,958 | +157 | +0.99% | 840 |
2024年03月15日 | 15,801 | +78 | +0.50% | 832 |
2024年03月14日 | 15,723 | +155 | +1.00% | 830 |
2024年03月13日 | 15,568 | +116 | +0.75% | 822 |
2024年03月12日 | 15,452 | +107 | +0.70% | 817 |
2024年03月11日 | 15,345 | -105 | -0.68% | 812 |
2024年03月08日 | 15,450 | -44 | -0.28% | 817 |
2024年03月07日 | 15,494 | -24 | -0.15% | 820 |
2024年03月06日 | 15,518 | +54 | +0.35% | 827 |
2024年03月05日 | 15,464 | -44 | -0.28% | 834 |
2024年03月04日 | 15,508 | +144 | +0.94% | 846 |
2024年03月01日 | 15,364 | +64 | +0.42% | 844 |
2024年02月29日 | 15,300 | -36 | -0.23% | 843 |
2024年02月28日 | 15,336 | -39 | -0.25% | 857 |
2024年02月27日 | 15,375 | -5 | -0.03% | 868 |
2024年02月26日 | 15,380 | -21 | -0.14% | 869 |
2024年02月22日 | 15,401 | +239 | +1.58% | 870 |
2024年02月21日 | 15,162 | -67 | -0.44% | 859 |
2024年02月20日 | 15,229 | +32 | +0.21% | 863 |
2024年02月19日 | 15,197 | +74 | +0.49% | 861 |
2024年02月16日 | 15,123 | +350 | +2.37% | 856 |
2024年02月15日 | 14,773 | -36 | -0.24% | 836 |
2024年02月14日 | 14,809 | -15 | -0.10% | 838 |
2024年02月13日 | 14,824 | +55 | +0.37% | 839 |
2024年02月09日 | 14,769 | +211 | +1.45% | 836 |
2024年02月08日 | 14,558 | +55 | +0.38% | 824 |
2024年02月07日 | 14,503 | -95 | -0.65% | 821 |
2024年02月06日 | 14,598 | -66 | -0.45% | 821 |
2024年02月05日 | 14,664 | +168 | +1.16% | 825 |
2024年02月02日 | 14,496 | -1 | -0.01% | 816 |
2024年02月01日 | 14,497 | -310 | -2.09% | 816 |
2024年01月31日 | 14,807 | +112 | +0.76% | 835 |
2024年01月30日 | 14,695 | -89 | -0.60% | 829 |
2024年01月29日 | 14,784 | +192 | +1.32% | 834 |
2024年01月26日 | 14,592 | +215 | +1.50% | 824 |
2024年01月25日 | 14,377 | +87 | +0.61% | 814 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.903% |
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