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GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース

(愛称:ザ・シェール)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額6,265
前日比:-251円 (-3.85%)
純資産総額992百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 6,265 -251 -3.85% 992
2020年02月25日 6,516 -314 -4.60% 1,033
2020年02月21日 6,830 +90 +1.34% 1,082
2020年02月20日 6,740 +105 +1.58% 1,072
2020年02月19日 6,635 -12 -0.18% 1,061
2020年02月18日 6,647 +4 +0.06% 1,063
2020年02月17日 6,643 +17 +0.26% 1,063
2020年02月14日 6,626 -30 -0.45% 1,061
2020年02月13日 6,656 +64 +0.97% 1,067
2020年02月12日 6,592 +21 +0.32% 1,056
2020年02月10日 6,571 -67 -1.01% 1,053
2020年02月07日 6,638 -41 -0.61% 1,064
2020年02月06日 6,679 +126 +1.92% 1,072
2020年02月05日 6,553 +104 +1.61% 1,052
2020年02月04日 6,449 -20 -0.31% 1,035
2020年02月03日 6,469 -149 -2.25% 1,038
2020年01月31日 6,618 +3 +0.05% 1,062
2020年01月30日 6,615 -39 -0.59% 1,062
2020年01月29日 6,654 +54 +0.82% 1,072
2020年01月28日 6,600 -135 -2.00% 1,065
2020年01月27日 6,735 -117 -1.71% 1,087
2020年01月24日 6,852 +4 +0.06% 1,106
2020年01月23日 6,848 -87 -1.25% 1,109
2020年01月22日 6,935 -147 -2.08% 1,128
2020年01月21日 7,082 +6 +0.08% 1,152
2020年01月20日 7,076 -22 -0.31% 1,158
2020年01月17日 7,098 +49 +0.70% 1,162
2020年01月16日 7,049 +2 +0.03% 1,154
2020年01月15日 7,047 +12 +0.17% 1,155
2020年01月14日 7,035 +46 +0.66% 1,153
2020年01月10日 6,989 +70 +1.01% 1,146
2020年01月09日 6,919 -15 -0.22% 1,138
2020年01月08日 6,934 -47 -0.67% 1,140
2020年01月07日 6,981 +88 +1.28% 1,149
2020年01月06日 6,893 -54 -0.78% 1,134
2019年12月30日 6,947 -54 -0.77% 1,143
2019年12月27日 7,001 +42 +0.60% 1,152
2019年12月26日 6,959 +14 +0.20% 1,145
2019年12月25日 6,945 -16 -0.23% 1,150
2019年12月24日 6,961 +63 +0.91% 1,152
2019年12月23日 6,898 +40 +0.58% 1,142
2019年12月20日 6,858 +1 +0.01% 1,148
2019年12月19日 6,857 +64 +0.94% 1,149
2019年12月18日 6,793 +78 +1.16% 1,138
2019年12月17日 6,715 +93 +1.40% 1,138
2019年12月16日 6,622 -28 -0.42% 1,127
2019年12月13日 6,650 +85 +1.29% 1,132
2019年12月12日 6,565 -19 -0.29% 1,119
2019年12月11日 6,584 +76 +1.17% 1,122
2019年12月10日 6,508 +63 +0.98% 1,109
2019年12月09日 6,445 +52 +0.81% 1,099
2019年12月06日 6,393 -3 -0.05% 1,090
2019年12月05日 6,396 +46 +0.72% 1,116
2019年12月04日 6,350 -99 -1.54% 1,121
2019年12月03日 6,449 -70 -1.07% 1,138
2019年12月02日 6,519 -34 -0.52% 1,179
2019年11月29日 6,553 +8 +0.12% 1,185
2019年11月28日 6,545 +23 +0.35% 1,191
2019年11月27日 6,522 -72 -1.09% 1,187
ファンドの特徴
・主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
・川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
・ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1109
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1119
値上がり(6ヶ月)
1115
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月11日、11月11日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2017.11.13 0円
2017.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2017.11.13 0円
2017.05.11 0円
2016.11.11 0円
2016.05.11 0円
2015.11.11 0円
2015.05.11 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.74%
3ヶ月 -0.53%
6ヶ月 -4.94%
1年 -4.75%
2年 -5.25%
3年 -3.99%
5年 -5.56%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.74%
3ヶ月 -0.53%
6ヶ月 -4.94%
1年 -4.75%
2年 -10.23%
3年 -11.50%
5年 -24.86%
10年 ---
設定来(年率) -6.32%
設定来 -33.82%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.29
1年 -0.33
2年 -0.25
3年 -0.20
5年 -0.25
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+