GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース

(愛称:ザ・シェール)

国際株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額6,938
前日比:+31円 (+0.45%)
純資産総額619百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 6,938 +31 +0.45% 619
2021年09月21日 6,907 -319 -4.41% 615
2021年09月17日 7,226 -33 -0.45% 644
2021年09月16日 7,259 +210 +2.98% 647
2021年09月15日 7,049 -102 -1.43% 628
2021年09月14日 7,151 +176 +2.52% 637
2021年09月13日 6,975 -8 -0.11% 621
2021年09月10日 6,983 -65 -0.92% 623
2021年09月09日 7,048 -28 -0.40% 629
2021年09月08日 7,076 -15 -0.21% 633
2021年09月07日 7,091 -3 -0.04% 634
2021年09月06日 7,094 -22 -0.31% 634
2021年09月03日 7,116 +142 +2.04% 639
2021年09月02日 6,974 -29 -0.41% 626
2021年09月01日 7,003 -17 -0.24% 629
2021年08月31日 7,020 -63 -0.89% 631
2021年08月30日 7,083 +158 +2.28% 636
2021年08月27日 6,925 -112 -1.59% 623
2021年08月26日 7,037 +69 +0.99% 633
2021年08月25日 6,968 +90 +1.31% 627
2021年08月24日 6,878 +180 +2.69% 619
2021年08月23日 6,698 +38 +0.57% 603
2021年08月20日 6,660 -167 -2.45% 600
2021年08月19日 6,827 -97 -1.40% 615
2021年08月18日 6,924 -19 -0.27% 623
2021年08月17日 6,943 -122 -1.73% 626
2021年08月16日 7,065 -126 -1.75% 652
2021年08月13日 7,191 +23 +0.32% 663
2021年08月12日 7,168 +8 +0.11% 663
2021年08月11日 7,160 +155 +2.21% 662
2021年08月10日 7,005 -32 -0.45% 647
2021年08月06日 7,037 +78 +1.12% 650
2021年08月05日 6,959 -92 -1.30% 643
2021年08月04日 7,051 +78 +1.12% 652
2021年08月03日 6,973 -77 -1.09% 645
2021年08月02日 7,050 -88 -1.23% 652
2021年07月30日 7,138 +44 +0.62% 661
2021年07月29日 7,094 +76 +1.08% 656
2021年07月28日 7,018 -119 -1.67% 649
2021年07月27日 7,137 +126 +1.80% 698
2021年07月26日 7,011 +143 +2.08% 686
2021年07月21日 6,868 +165 +2.46% 672
2021年07月20日 6,703 -253 -3.64% 656
2021年07月19日 6,956 -121 -1.71% 682
2021年07月16日 7,077 -84 -1.17% 694
2021年07月15日 7,161 -182 -2.48% 702
2021年07月14日 7,343 -65 -0.88% 718
2021年07月13日 7,408 -29 -0.39% 725
2021年07月12日 7,437 +164 +2.25% 728
2021年07月09日 7,273 -77 -1.05% 712
2021年07月08日 7,350 -93 -1.25% 721
2021年07月07日 7,443 -165 -2.17% 738
2021年07月06日 7,608 -18 -0.24% 755
2021年07月05日 7,626 -22 -0.29% 756
2021年07月02日 7,648 +121 +1.61% 759
2021年07月01日 7,527 +118 +1.59% 749
2021年06月30日 7,409 -24 -0.32% 737
2021年06月29日 7,433 -169 -2.22% 740
2021年06月28日 7,602 -29 -0.38% 757
2021年06月25日 7,631 +31 +0.41% 760
2021年06月24日 7,600 +11 +0.14% 758
2021年06月23日 7,589 +39 +0.52% 766
ファンドの特徴
・主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
・川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
・「GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
246
値上がり(6ヶ月)
74
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月11日、11月11日

2021年05月11日更新
分配金履歴
2021.05.11 0円
2020.11.11 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2021.05.11 0円
2020.11.11 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2017.11.13 0円
2017.05.11 0円
2016.11.11 0円
2016.05.11 0円
2015.11.11 0円
2015.05.11 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.65%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 +15.44%
1年 +46.89%
2年 +4.34%
3年 -3.35%
5年 +2.52%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.65%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 +15.44%
1年 +46.89%
2年 +8.87%
3年 -9.71%
5年 +13.24%
10年 ---
設定来(年率) -4.30%
設定来 -29.80%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 1.13
1年 1.59
2年 0.10
3年 -0.09
5年 0.08
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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