GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース

(愛称:ザ・シェール)

国際株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額6,920
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額1,348百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 6,920 +2 +0.03% 1,348
2019年09月18日 6,918 -16 -0.23% 1,347
2019年09月17日 6,934 +177 +2.62% 1,351
2019年09月13日 6,757 -28 -0.41% 1,316
2019年09月12日 6,785 +28 +0.41% 1,326
2019年09月11日 6,757 +57 +0.85% 1,320
2019年09月10日 6,700 +130 +1.98% 1,444
2019年09月09日 6,570 -2 -0.03% 1,416
2019年09月06日 6,572 +74 +1.14% 1,416
2019年09月05日 6,498 +104 +1.63% 1,400
2019年09月04日 6,394 -63 -0.98% 1,378
2019年09月03日 6,457 +10 +0.16% 1,391
2019年09月02日 6,447 -1 -0.02% 1,389
2019年08月30日 6,448 +100 +1.58% 1,389
2019年08月29日 6,348 +144 +2.32% 1,373
2019年08月28日 6,204 -33 -0.53% 1,345
2019年08月27日 6,237 +53 +0.86% 1,352
2019年08月26日 6,184 -277 -4.29% 1,341
2019年08月23日 6,461 -68 -1.04% 1,401
2019年08月22日 6,529 +67 +1.04% 1,416
2019年08月21日 6,462 -46 -0.71% 1,402
2019年08月20日 6,508 +108 +1.69% 1,412
2019年08月19日 6,400 +110 +1.75% 1,389
2019年08月16日 6,290 -2 -0.03% 1,371
2019年08月15日 6,292 -204 -3.14% 1,372
2019年08月14日 6,496 +124 +1.95% 1,416
2019年08月13日 6,372 -141 -2.16% 1,389
2019年08月09日 6,513 +121 +1.89% 1,420
2019年08月08日 6,392 -63 -0.98% 1,394
2019年08月07日 6,455 +3 +0.05% 1,407
2019年08月06日 6,452 -219 -3.28% 1,407
2019年08月05日 6,671 -109 -1.61% 1,457
2019年08月02日 6,780 -202 -2.89% 1,481
2019年08月01日 6,982 +20 +0.29% 1,525
2019年07月31日 6,962 +4 +0.06% 1,536
2019年07月30日 6,958 -34 -0.49% 1,535
2019年07月29日 6,992 -89 -1.26% 1,607
2019年07月26日 7,081 -40 -0.56% 1,629
2019年07月25日 7,121 +4 +0.06% 1,639
2019年07月24日 7,117 -28 -0.39% 1,639
2019年07月23日 7,145 +46 +0.65% 1,645
2019年07月22日 7,099 +27 +0.38% 1,634
2019年07月19日 7,072 -33 -0.46% 1,634
2019年07月18日 7,105 -109 -1.51% 1,670
2019年07月17日 7,214 -26 -0.36% 1,698
2019年07月16日 7,240 -77 -1.05% 1,704
2019年07月12日 7,317 +43 +0.59% 1,722
2019年07月11日 7,274 +25 +0.34% 1,712
2019年07月10日 7,249 +40 +0.55% 1,713
2019年07月09日 7,209 -11 -0.15% 1,704
2019年07月08日 7,220 +54 +0.75% 1,710
2019年07月05日 7,166 +8 +0.11% 1,698
2019年07月04日 7,158 +68 +0.96% 1,696
2019年07月03日 7,090 -82 -1.14% 1,680
2019年07月02日 7,172 +39 +0.55% 1,702
2019年07月01日 7,133 +129 +1.84% 1,697
2019年06月28日 7,004 +1 +0.01% 1,666
2019年06月27日 7,003 +105 +1.52% 1,666
2019年06月26日 6,898 -66 -0.95% 1,641
2019年06月25日 6,964 -77 -1.09% 1,657
2019年06月24日 7,041 +38 +0.54% 1,688
2019年06月21日 7,003 +65 +0.94% 1,683
2019年06月20日 6,938 -26 -0.37% 1,669
ファンドの特長
・主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
・川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
・ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月11日、11月11日

2019年05月13日更新
分配金履歴
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2017.11.13 0円
2017.05.11 0円
2016.11.11 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2017.11.13 0円
2017.05.11 0円
2016.11.11 0円
2016.05.11 0円
2015.11.11 0円
2015.05.11 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.38%
3ヶ月 -6.77%
6ヶ月 -9.68%
1年 -17.07%
2年 -2.71%
3年 +1.32%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.38%
3ヶ月 -6.77%
6ヶ月 -9.68%
1年 -17.07%
2年 -5.34%
3年 +4.02%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -7.20%
設定来 -35.52%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.52
6ヶ月 -0.74
1年 -0.73
2年 -0.12
3年 0.07
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+