GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース

(愛称:ザ・シェール)

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額6,572
前日比:+31円 (+0.47%)
純資産総額1,236百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月15日現在
ファンドの特長
・主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
・川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
・ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います
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ランキング
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分配金利回り
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1040
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月11日、11月11日

2019年05月13日更新
分配金履歴
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2017.11.13 0円
2017.05.11 0円
2016.11.11 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2017.11.13 0円
2017.05.11 0円
2016.11.11 0円
2016.05.11 0円
2015.11.11 0円
2015.05.11 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.51%
3ヶ月 -2.87%
6ヶ月 -6.97%
1年 -12.73%
2年 -4.11%
3年 +2.02%
5年 -7.39%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.51%
3ヶ月 -2.87%
6ヶ月 -6.97%
1年 -12.73%
2年 -8.04%
3年 +6.18%
5年 -31.87%
10年 ---
設定来(年率) -6.37%
設定来 -31.97%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.45
1年 -0.52
2年 -0.19
3年 0.10
5年 -0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+