GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース

(愛称:ザ・シェール)

国際株式型
基準日:2020年11月30日

基準価額5,178
前日比:-51円 (-0.98%)
純資産総額707百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月30日現在
ファンドの特徴
・主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
・川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
・「GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月11日、11月11日

2020年11月11日更新
分配金履歴
2020.11.11 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2020.11.11 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.11 0円
2017.11.13 0円
2017.05.11 0円
2016.11.11 0円
2016.05.11 0円
2015.11.11 0円
2015.05.11 0円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 -10.44%
6ヶ月 -11.47%
1年 -37.37%
2年 -23.10%
3年 -16.29%
5年 -10.65%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 -10.44%
6ヶ月 -11.47%
1年 -37.37%
2年 -40.86%
3年 -41.34%
5年 -43.06%
10年 ---
設定来(年率) -9.56%
設定来 -58.33%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 -0.67
1年 -0.73
2年 -0.58
3年 -0.47
5年 -0.36
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5