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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2020年10月23日

基準価額11,809
前日比:+101円 (+0.86%)
純資産総額543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 11,809 +101 +0.86% 543
2020年10月22日 11,708 -110 -0.93% 549
2020年10月21日 11,818 +58 +0.49% 554
2020年10月20日 11,760 -176 -1.47% 551
2020年10月19日 11,936 -110 -0.91% 559
2020年10月16日 12,046 +54 +0.45% 563
2020年10月15日 11,992 -169 -1.39% 561
2020年10月14日 12,161 -224 -1.81% 568
2020年10月13日 12,385 +15 +0.12% 579
2020年10月12日 12,370 -137 -1.10% 578
2020年10月09日 12,507 +198 +1.61% 584
2020年10月08日 12,309 +57 +0.47% 575
2020年10月07日 12,252 -50 -0.41% 572
2020年10月06日 12,302 +56 +0.46% 574
2020年10月05日 12,246 +234 +1.95% 572
2020年10月02日 12,012 +292 +2.49% 561
2020年10月01日 11,720 -8 -0.07% 546
2020年09月30日 11,728 -74 -0.63% 546
2020年09月29日 11,802 +258 +2.23% 547
2020年09月28日 11,544 +195 +1.72% 534
2020年09月25日 11,349 +49 +0.43% 525
2020年09月24日 11,300 -297 -2.56% 522
2020年09月23日 11,597 -519 -4.28% 525
2020年09月18日 12,116 -219 -1.78% 549
2020年09月17日 12,335 +31 +0.25% 556
2020年09月16日 12,304 +16 +0.13% 555
2020年09月15日 12,288 +290 +2.42% 554
2020年09月14日 11,998 -97 -0.80% 548
2020年09月11日 12,095 -147 -1.20% 552
2020年09月10日 12,242 +81 +0.67% 559
2020年09月09日 12,161 -214 -1.73% 555
2020年09月08日 12,375 -6 -0.05% 565
2020年09月07日 12,381 +30 +0.24% 565
2020年09月04日 12,351 -69 -0.56% 564
2020年09月03日 12,420 +259 +2.13% 568
2020年09月02日 12,161 +12 +0.10% 553
2020年09月01日 12,149 -99 -0.81% 552
2020年08月31日 12,248 -58 -0.47% 557
2020年08月28日 12,306 +297 +2.47% 559
2020年08月27日 12,009 -212 -1.73% 542
2020年08月26日 12,221 +74 +0.61% 555
2020年08月25日 12,147 +187 +1.56% 551
2020年08月24日 11,960 +17 +0.14% 547
2020年08月21日 11,943 +117 +0.99% 547
2020年08月20日 11,826 -112 -0.94% 541
2020年08月19日 11,938 -163 -1.35% 546
2020年08月18日 12,101 +18 +0.15% 553
2020年08月17日 12,083 -12 -0.10% 552
2020年08月14日 12,095 -174 -1.42% 553
2020年08月13日 12,269 +97 +0.80% 561
2020年08月12日 12,172 -94 -0.77% 555
2020年08月11日 12,266 +331 +2.77% 560
2020年08月07日 11,935 +65 +0.55% 545
2020年08月06日 11,870 -55 -0.46% 542
2020年08月05日 11,925 +121 +1.03% 545
2020年08月04日 11,804 -150 -1.25% 539
2020年08月03日 11,954 +137 +1.16% 545
2020年07月31日 11,817 -97 -0.81% 538
2020年07月30日 11,914 +171 +1.46% 543
2020年07月29日 11,743 +230 +2.00% 535
2020年07月28日 11,513 +2 +0.02% 522
2020年07月27日 11,511 -54 -0.47% 522
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・MSCI米国REITインデックス(円ベース)を運用上の参考指標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1099
分配金利回り
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月間ページ閲覧
979
値上がり(6ヶ月)
1093
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2013年10月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月23日

2020年10月23日更新
分配金履歴
2020.10.23 0円
2019.10.23 0円
2018.10.23 0円
2017.10.23 0円
2016.10.24 0円
2015.10.23 0円
2020.10.23 0円
2019.10.23 0円
2018.10.23 0円
2017.10.23 0円
2016.10.24 0円
2015.10.23 0円
2014.10.23 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.25%
3ヶ月 -1.03%
6ヶ月 +5.81%
1年 -26.64%
2年 -9.45%
3年 -5.90%
5年 -1.87%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.25%
3ヶ月 -1.03%
6ヶ月 +5.81%
1年 -26.64%
2年 -18.01%
3年 -16.69%
5年 -8.99%
10年 ---
設定来(年率) +2.49%
設定来 +17.28%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.55
1年 -1.00
2年 -0.43
3年 -0.29
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5