GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額10,568
前日比:+45円 (+0.43%)
純資産総額9,005百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 10,568 +45 +0.43% 9,005
2020年07月02日 10,523 +26 +0.25% 8,978
2020年07月01日 10,497 +167 +1.62% 8,955
2020年06月30日 10,330 +238 +2.36% 8,783
2020年06月29日 10,092 -283 -2.73% 8,576
2020年06月26日 10,375 +89 +0.87% 8,728
2020年06月25日 10,286 -277 -2.62% 8,647
2020年06月24日 10,563 +14 +0.13% 8,844
2020年06月23日 10,549 +93 +0.89% 8,812
2020年06月22日 10,456 -3 -0.03% 8,751
2020年06月19日 10,459 -14 -0.13% 8,748
2020年06月18日 10,473 -19 -0.18% 8,746
2020年06月17日 10,492 +175 +1.70% 8,747
2020年06月16日 10,317 +108 +1.06% 8,595
2020年06月15日 10,209 +213 +2.13% 8,508
2020年06月12日 9,996 -608 -5.73% 8,305
2020年06月11日 10,604 -78 -0.73% 8,844
2020年06月10日 10,682 -98 -0.91% 9,032
2020年06月09日 10,780 -54 -0.50% 9,198
2020年06月08日 10,834 +268 +2.54% 9,252
2020年06月05日 10,566 -132 -1.23% 9,072
2020年06月04日 10,698 +179 +1.70% 9,174
2020年06月03日 10,519 +154 +1.49% 9,032
2020年06月02日 10,365 +41 +0.40% 8,898
2020年06月01日 10,324 +88 +0.86% 8,846
2020年05月29日 10,236 +1 +0.01% 8,739
2020年05月28日 10,235 +150 +1.49% 8,733
2020年05月27日 10,085 +81 +0.81% 8,547
2020年05月26日 10,004 +10 +0.10% 8,479
2020年05月25日 9,994 +94 +0.95% 8,455
2020年05月22日 9,900 -24 -0.24% 8,391
2020年05月21日 9,924 +214 +2.20% 8,413
2020年05月20日 9,710 -13 -0.13% 8,227
2020年05月19日 9,723 +305 +3.24% 8,238
2020年05月18日 9,418 +21 +0.22% 7,933
2020年05月15日 9,397 +75 +0.80% 7,924
2020年05月14日 9,322 -207 -2.17% 7,860
2020年05月13日 9,529 -235 -2.41% 8,093
2020年05月12日 9,764 +248 +2.61% 8,291
2020年05月11日 9,516 +35 +0.37% 8,075
2020年05月08日 9,481 +293 +3.19% 8,024
2020年05月07日 9,188 -335 -3.52% 7,766
2020年05月01日 9,523 +295 +3.20% 8,047
2020年04月30日 9,228 -150 -1.60% 7,777
2020年04月28日 9,378 +126 +1.36% 7,901
2020年04月27日 9,252 +104 +1.14% 7,806
2020年04月24日 9,148 +2 +0.02% 7,717
2020年04月23日 9,146 +250 +2.81% 7,716
2020年04月22日 8,896 -314 -3.41% 7,498
2020年04月21日 9,210 -153 -1.63% 7,757
2020年04月20日 9,363 +301 +3.32% 7,879
2020年04月17日 9,062 +31 +0.34% 7,639
2020年04月16日 9,031 -158 -1.72% 7,608
2020年04月15日 9,189 +145 +1.60% 7,739
2020年04月14日 9,044 -50 -0.55% 7,616
2020年04月13日 9,094 -33 -0.36% 7,658
2020年04月10日 9,127 +62 +0.68% 7,673
2020年04月09日 9,065 +347 +3.98% 7,623
2020年04月08日 8,718 -122 -1.38% 7,331
2020年04月07日 8,840 +614 +7.46% 7,433
2020年04月06日 8,226 -83 -1.00% 6,916
ファンドの特徴
主に、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式等に投資します。
原則として対円での為替ヘッジは行いません。
個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
原則として、年4回の決算時(毎年2月、5月、8月、11月の各10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準や市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
16
分配金利回り
105
月間ページ閲覧
346
値上がり(6ヶ月)
155
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0075%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2013年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 15円
2020.02.10 575円
2019.11.11 295円
2019.08.13 195円
2019.05.10 540円
2019.02.12 15円
2020.05.11 15円
2020.02.10 575円
2019.11.11 295円
2019.08.13 195円
2019.05.10 540円
2019.02.12 15円
2018.11.12 130円
2018.08.10 585円
2018.05.10 65円
2018.02.13 15円
2017.11.10 175円
2017.08.10 15円
2017.05.10 15円
2017.02.10 15円
2016.11.10 15円
2016.08.10 15円
2016.05.10 15円
2016.02.10 15円
2015.11.10 15円
2015.08.10 385円
2015.05.11 860円
2015.02.10 635円
2014.11.10 915円
2014.08.11 300円
2014.05.12 335円
2014.02.10 400円
2013.11.11 210円
2013.08.12 15円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +18.57%
6ヶ月 -2.75%
1年 +9.03%
2年 +9.79%
3年 +10.80%
5年 +5.85%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +18.55%
6ヶ月 -2.49%
1年 +9.01%
2年 +19.17%
3年 +33.77%
5年 +29.16%
10年 ---
設定来(年率) +10.00%
設定来 +71.10%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.02
1年 0.48
2年 0.55
3年 0.60
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+