GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

国内株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額5,427
前日比:-29円 (-0.53%)
純資産総額2,363百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 5,427 -29 -0.53% 2,363
2020年06月30日 5,456 +57 +1.06% 2,375
2020年06月29日 5,399 -92 -1.68% 2,351
2020年06月26日 5,491 +63 +1.16% 2,391
2020年06月25日 5,428 -92 -1.67% 2,364
2020年06月24日 5,520 -38 -0.68% 2,404
2020年06月23日 5,558 +103 +1.89% 2,430
2020年06月22日 5,455 -24 -0.44% 2,385
2020年06月19日 5,479 -10 -0.18% 2,401
2020年06月18日 5,489 -60 -1.08% 2,408
2020年06月17日 5,549 -43 -0.77% 2,434
2020年06月16日 5,592 +280 +5.27% 2,460
2020年06月15日 5,312 -109 -2.01% 2,337
2020年06月12日 5,421 -171 -3.06% 2,388
2020年06月11日 5,592 -149 -2.60% 2,464
2020年06月10日 5,741 -46 -0.79% 2,529
2020年06月09日 5,787 -65 -1.11% 2,549
2020年06月08日 5,852 +107 +1.86% 2,572
2020年06月05日 5,745 +61 +1.07% 2,527
2020年06月04日 5,684 +8 +0.14% 2,501
2020年06月03日 5,676 +130 +2.34% 2,500
2020年06月02日 5,546 +101 +1.85% 2,443
2020年06月01日 5,445 +59 +1.10% 2,398
2020年05月29日 5,386 -26 -0.48% 2,375
2020年05月28日 5,412 +97 +1.83% 2,386
2020年05月27日 5,315 +95 +1.82% 2,344
2020年05月26日 5,220 +91 +1.77% 2,302
2020年05月25日 5,129 +72 +1.42% 2,262
2020年05月22日 5,057 -49 -0.96% 2,230
2020年05月21日 5,106 -6 -0.12% 2,253
2020年05月20日 5,112 +76 +1.51% 2,258
2020年05月19日 5,036 +126 +2.57% 2,224
2020年05月18日 4,910 -7 -0.14% 2,168
2020年05月15日 4,917 +48 +0.99% 2,172
2020年05月14日 4,869 -148 -2.95% 2,150
2020年05月13日 5,017 -10 -0.20% 2,215
2020年05月12日 5,027 -25 -0.49% 2,221
2020年05月11日 5,052 +78 +1.57% 2,231
2020年05月08日 4,974 +149 +3.09% 2,195
2020年05月07日 4,825 -104 -2.11% 2,129
2020年05月01日 4,929 -87 -1.73% 2,176
2020年04月30日 5,016 +41 +0.82% 2,214
2020年04月28日 4,975 +31 +0.63% 2,196
2020年04月27日 4,944 +85 +1.75% 2,184
2020年04月24日 4,859 -2 -0.04% 2,146
2020年04月23日 4,861 +58 +1.21% 2,147
2020年04月22日 4,803 -65 -1.34% 2,124
2020年04月21日 4,868 -52 -1.06% 2,153
2020年04月20日 4,920 -27 -0.55% 2,177
2020年04月17日 4,947 +80 +1.64% 2,189
2020年04月16日 4,867 -66 -1.34% 2,154
2020年04月15日 4,933 -14 -0.28% 2,183
2020年04月14日 4,947 +87 +1.79% 2,188
2020年04月13日 4,860 -79 -1.60% 2,150
2020年04月10日 4,939 +32 +0.65% 2,189
2020年04月09日 4,907 +41 +0.84% 2,175
2020年04月08日 4,866 +36 +0.75% 2,156
2020年04月07日 4,830 +120 +2.55% 2,140
2020年04月06日 4,710 +198 +4.39% 2,087
2020年04月03日 4,512 -20 -0.44% 1,999
2020年04月02日 4,532 -91 -1.97% 2,008
ファンドの特徴
・国内の上場株式を主要投資対象とします。
・株式運用部分においては、TOPIX(東証株価指数)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果をめざします。
・国内株式市場への投資と同時に、通貨スワップや為替予約等の通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことにより、内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求します。
・毎月決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
852
分配金利回り
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月間ページ閲覧
888
値上がり(6ヶ月)
807
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2006年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年06月10日更新
分配金履歴
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.59%
3ヶ月 -2.47%
6ヶ月 -14.41%
1年 -4.60%
2年 -10.97%
3年 -3.63%
5年 -5.38%
10年 +7.31%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.58%
3ヶ月 -2.52%
6ヶ月 -14.37%
1年 -4.49%
2年 -20.39%
3年 -9.71%
5年 -23.45%
10年 +94.49%
設定来(年率) -0.27%
設定来 -3.74%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.52
1年 -0.19
2年 -0.47
3年 -0.17
5年 -0.24
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+