GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額6,067
前日比:+106円 (+1.78%)
純資産総額2,914百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 6,067 +106 +1.78% 2,914
2019年10月11日 5,961 +120 +2.05% 2,865
2019年10月10日 5,841 -7 -0.12% 2,808
2019年10月09日 5,848 -38 -0.65% 2,811
2019年10月08日 5,886 +72 +1.24% 2,829
2019年10月07日 5,814 +2 +0.03% 2,794
2019年10月04日 5,812 +33 +0.57% 2,795
2019年10月03日 5,779 -136 -2.30% 2,780
2019年10月02日 5,915 -49 -0.82% 2,846
2019年10月01日 5,964 +66 +1.12% 2,870
2019年09月30日 5,898 -55 -0.92% 2,838
2019年09月27日 5,953 -11 -0.18% 2,866
2019年09月26日 5,964 +18 +0.30% 2,871
2019年09月25日 5,946 -14 -0.23% 2,863
2019年09月24日 5,960 -4 -0.07% 2,872
2019年09月20日 5,964 -15 -0.25% 2,874
2019年09月19日 5,979 +22 +0.37% 2,891
2019年09月18日 5,957 -17 -0.28% 2,883
2019年09月17日 5,974 +21 +0.35% 2,891
2019年09月13日 5,953 +62 +1.05% 2,885
2019年09月12日 5,891 +62 +1.06% 2,859
2019年09月11日 5,829 +92 +1.60% 2,829
2019年09月10日 5,737 +39 +0.68% 2,784
2019年09月09日 5,698 +54 +0.96% 2,765
2019年09月06日 5,644 +46 +0.82% 2,739
2019年09月05日 5,598 +147 +2.70% 2,715
2019年09月04日 5,451 -23 -0.42% 2,644
2019年09月03日 5,474 +26 +0.48% 2,647
2019年09月02日 5,448 -52 -0.95% 2,636
2019年08月30日 5,500 +82 +1.51% 2,661
2019年08月29日 5,418 +4 +0.07% 2,622
2019年08月28日 5,414 -5 -0.09% 2,620
2019年08月27日 5,419 +89 +1.67% 2,627
2019年08月26日 5,330 -158 -2.88% 2,592
2019年08月23日 5,488 +26 +0.48% 2,670
2019年08月22日 5,462 +12 +0.22% 2,657
2019年08月21日 5,450 -45 -0.82% 2,652
2019年08月20日 5,495 +46 +0.84% 2,675
2019年08月19日 5,449 +59 +1.09% 2,653
2019年08月16日 5,390 +29 +0.54% 2,623
2019年08月15日 5,361 -85 -1.56% 2,610
2019年08月14日 5,446 +99 +1.85% 2,651
2019年08月13日 5,347 -117 -2.14% 2,602
2019年08月09日 5,464 +26 +0.48% 2,659
2019年08月08日 5,438 -38 -0.69% 2,639
2019年08月07日 5,476 +12 +0.22% 2,657
2019年08月06日 5,464 -41 -0.74% 2,654
2019年08月05日 5,505 -141 -2.50% 2,673
2019年08月02日 5,646 -233 -3.96% 2,742
2019年08月01日 5,879 -13 -0.22% 2,855
2019年07月31日 5,892 -52 -0.87% 2,862
2019年07月30日 5,944 +30 +0.51% 2,888
2019年07月29日 5,914 -40 -0.67% 2,874
2019年07月26日 5,954 +1 +0.02% 2,893
2019年07月25日 5,953 +3 +0.05% 2,895
2019年07月24日 5,950 +5 +0.08% 2,894
2019年07月23日 5,945 +37 +0.63% 2,893
2019年07月22日 5,908 -17 -0.29% 2,874
2019年07月19日 5,925 +119 +2.05% 2,883
2019年07月18日 5,806 -141 -2.37% 2,825
2019年07月17日 5,947 -3 -0.05% 2,894
2019年07月16日 5,950 -49 -0.82% 2,897
ファンドの特長
国内の上場株式を主要投資対象とします。
国内株式市場への投資と同時に、通貨スワップや為替予約等の通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことにより、内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求します。
毎月決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1123
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1072
値上がり(6ヶ月)
1124
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2006年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
2016.11.10 10円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.42%
3ヶ月 +0.77%
6ヶ月 -5.33%
1年 -19.52%
2年 -8.39%
3年 +8.38%
5年 +1.58%
10年 +7.44%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.42%
3ヶ月 +0.75%
6ヶ月 -5.34%
1年 -19.47%
2年 -15.76%
3年 +27.79%
5年 +8.39%
10年 +92.41%
設定来(年率) +0.04%
設定来 +0.58%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 -0.28
1年 -0.86
2年 -0.43
3年 0.44
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+