GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額9,468
前日比:+146円 (+1.57%)
純資産総額8,497百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 9,468 +146 +1.57% 8,497
2024年12月19日 9,322 -52 -0.55% 8,421
2024年12月18日 9,374 -82 -0.87% 8,539
2024年12月17日 9,456 0 0.00% 8,676
2024年12月16日 9,456 +33 +0.35% 8,706
2024年12月13日 9,423 -71 -0.75% 8,755
2024年12月12日 9,494 +91 +0.97% 8,982
2024年12月11日 9,403 +31 +0.33% 8,925
2024年12月10日 9,372 +118 +1.28% 9,013
2024年12月09日 9,254 -27 -0.29% 8,933
2024年12月06日 9,281 -39 -0.42% 9,040
2024年12月05日 9,320 +29 +0.31% 9,122
2024年12月04日 9,291 -70 -0.75% 9,142
2024年12月03日 9,361 +109 +1.18% 9,244
2024年12月02日 9,252 +78 +0.85% 9,142
2024年11月29日 9,174 -76 -0.82% 9,064
2024年11月28日 9,250 +53 +0.58% 9,205
2024年11月27日 9,197 -157 -1.68% 9,157
2024年11月26日 9,354 -167 -1.75% 9,353
2024年11月25日 9,521 +57 +0.60% 9,542
2024年11月22日 9,464 -11 -0.12% 9,511
2024年11月21日 9,475 -62 -0.65% 9,556
2024年11月20日 9,537 +1 +0.01% 9,648
2024年11月19日 9,536 +96 +1.02% 9,718
2024年11月18日 9,440 -199 -2.06% 9,667
2024年11月15日 9,639 +46 +0.48% 10,022
2024年11月14日 9,593 -18 -0.19% 10,029
2024年11月13日 9,611 -72 -0.74% 10,286
2024年11月12日 9,683 +16 +0.17% 10,417
2024年11月11日 9,667 -96 -0.98% 10,450
2024年11月08日 9,763 -13 -0.13% 10,616
2024年11月07日 9,776 +174 +1.81% 10,690
2024年11月06日 9,602 +185 +1.96% 10,517
2024年11月05日 9,417 +140 +1.51% 10,366
2024年11月01日 9,277 -220 -2.32% 10,331
2024年10月31日 9,497 +5 +0.05% 10,723
2024年10月30日 9,492 +81 +0.86% 10,772
2024年10月29日 9,411 +64 +0.68% 10,742
2024年10月28日 9,347 +181 +1.97% 10,710
2024年10月25日 9,166 -88 -0.95% 10,634
2024年10月24日 9,254 +67 +0.73% 10,834
2024年10月23日 9,187 -16 -0.17% 10,807
2024年10月22日 9,203 -53 -0.57% 10,883
2024年10月21日 9,256 -70 -0.75% 11,008
2024年10月18日 9,326 +25 +0.27% 11,112
2024年10月17日 9,301 +20 +0.22% 11,212
2024年10月16日 9,281 -141 -1.50% 11,243
2024年10月15日 9,422 +107 +1.15% 11,827
2024年10月11日 9,315 -68 -0.72% 11,710
2024年10月10日 9,383 +59 +0.63% 11,801
2024年10月09日 9,324 +29 +0.31% 11,743
2024年10月08日 9,295 -191 -2.01% 11,756
2024年10月07日 9,486 +223 +2.41% 12,020
2024年10月04日 9,263 -42 -0.45% 11,759
2024年10月03日 9,305 +293 +3.25% 11,813
2024年10月02日 9,012 -168 -1.83% 11,450
2024年10月01日 9,180 +232 +2.59% 11,719
2024年09月30日 8,948 -508 -5.37% 11,459
2024年09月27日 9,456 +251 +2.73% 12,131
2024年09月26日 9,205 +257 +2.87% 11,933
2024年09月25日 8,948 +11 +0.12% 11,620
2024年09月24日 8,937 +135 +1.53% 11,621
ファンドの特徴
・国内の上場株式を主要投資対象とします。
・株式運用部分においては、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果をめざします。
・国内株式市場への投資と同時に、通貨スワップや為替予約等の通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことにより、内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求します。
・毎月決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に収益分配を行います。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.30%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 -7.81%
1年 +17.83%
2年 +29.32%
3年 +27.99%
5年 +19.35%
10年 +9.83%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.30%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 -6.91%
1年 +18.27%
2年 +62.46%
3年 +102.35%
5年 +128.84%
10年 +128.60%
設定来(年率) +4.73%
設定来 +87.34%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.50
1年 0.98
2年 1.59
3年 1.58
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
271
月間ページ閲覧
1677
値上がり(6ヶ月)
599
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2006年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年12月10日更新
分配金履歴
2024.12.10 10円
2024.11.11 10円
2024.10.10 10円
2024.09.10 10円
2024.08.13 10円
2024.07.10 470円
2024.12.10 10円
2024.11.11 10円
2024.10.10 10円
2024.09.10 10円
2024.08.13 10円
2024.07.10 470円
2024.06.10 340円
2024.05.10 410円
2024.04.10 560円
2024.03.11 780円
2024.02.13 540円
2024.01.10 170円
2023.12.11 80円
2023.11.10 230円
2023.10.10 180円
2023.09.11 410円
2023.08.10 320円
2023.07.10 420円
2023.06.12 10円
2023.05.10 10円
2023.04.10 10円
2023.03.10 10円
2023.02.10 10円
2023.01.10 10円
2022.12.12 10円
2022.11.10 10円
2022.10.11 10円
2022.09.12 10円
2022.08.10 10円
2022.07.11 10円
2022.06.10 10円
2022.05.10 10円
2022.04.11 10円
2022.03.10 10円
2022.02.10 10円
2022.01.11 10円
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