投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月20日

基準価額10,654
前日比:+128円 (+1.22%)
純資産総額7,222百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 10,654 +128 +1.22% 7,222
2024年05月17日 10,526 +103 +0.99% 7,080
2024年05月16日 10,423 -102 -0.97% 6,953
2024年05月15日 10,525 +46 +0.44% 6,986
2024年05月14日 10,479 +43 +0.41% 6,848
2024年05月13日 10,436 -51 -0.49% 6,806
2024年05月10日 10,487 -346 -3.19% 6,699
2024年05月09日 10,833 +93 +0.87% 6,725
2024年05月08日 10,740 -138 -1.27% 6,486
2024年05月07日 10,878 +28 +0.26% 6,491
2024年05月02日 10,850 -70 -0.64% 6,889
2024年05月01日 10,920 -79 -0.72% 6,876
2024年04月30日 10,999 +328 +3.07% 6,858
2024年04月26日 10,671 +116 +1.10% 6,603
2024年04月25日 10,555 -176 -1.64% 6,497
2024年04月24日 10,731 +209 +1.99% 6,553
2024年04月23日 10,522 +29 +0.28% 6,391
2024年04月22日 10,493 +144 +1.39% 6,302
2024年04月19日 10,349 -187 -1.77% 6,128
2024年04月18日 10,536 +59 +0.56% 6,174
2024年04月17日 10,477 -127 -1.20% 6,128
2024年04月16日 10,604 -212 -1.96% 6,255
2024年04月15日 10,816 -66 -0.61% 6,290
2024年04月12日 10,882 +77 +0.71% 6,193
2024年04月11日 10,805 -1 -0.01% 6,078
2024年04月10日 10,806 -599 -5.25% 5,910
2024年04月09日 11,405 +148 +1.31% 6,058
2024年04月08日 11,257 +137 +1.23% 5,911
2024年04月05日 11,120 -139 -1.23% 5,730
2024年04月04日 11,259 +160 +1.44% 5,518
2024年04月03日 11,099 -3 -0.03% 5,368
2024年04月02日 11,102 -36 -0.32% 5,231
2024年04月01日 11,138 -235 -2.07% 4,960
2024年03月29日 11,373 +86 +0.76% 4,570
2024年03月28日 11,287 -78 -0.69% 4,489
2024年03月27日 11,365 +91 +0.81% 4,469
2024年03月26日 11,274 +73 +0.65% 4,352
2024年03月25日 11,201 -212 -1.86% 4,286
2024年03月22日 11,413 +78 +0.69% 4,321
2024年03月21日 11,335 +344 +3.13% 4,283
2024年03月19日 10,991 +127 +1.17% 4,122
2024年03月18日 10,864 +248 +2.34% 4,047
2024年03月15日 10,616 +59 +0.56% 4,008
2024年03月14日 10,557 +99 +0.95% 3,969
2024年03月13日 10,458 +13 +0.12% 3,900
2024年03月12日 10,445 -41 -0.39% 3,857
2024年03月11日 10,486 -1,135 -9.77% 3,826
2024年03月08日 11,621 +18 +0.16% 4,184
2024年03月07日 11,603 -77 -0.66% 4,068
2024年03月06日 11,680 +18 +0.15% 3,994
2024年03月05日 11,662 +86 +0.74% 3,816
2024年03月04日 11,576 +7 +0.06% 3,757
2024年03月01日 11,569 +110 +0.96% 3,697
2024年02月29日 11,459 -30 -0.26% 3,629
2024年02月28日 11,489 +4 +0.03% 3,621
2024年02月27日 11,485 +56 +0.49% 3,594
2024年02月26日 11,429 -4 -0.03% 3,562
2024年02月22日 11,433 +199 +1.77% 3,550
2024年02月21日 11,234 -27 -0.24% 3,474
ファンドの特徴
・国内の上場株式を主要投資対象とします。
・株式運用部分においては、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果をめざします。
・国内株式市場への投資と同時に、通貨スワップや為替予約等の通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことにより、内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求します。
・毎月決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に収益分配を行います。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +15.86%
6ヶ月 +34.58%
1年 +70.45%
2年 +39.71%
3年 +29.61%
5年 +21.23%
10年 +13.55%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.64%
3ヶ月 +14.47%
6ヶ月 +31.80%
1年 +61.87%
2年 +84.23%
3年 +103.89%
5年 +139.35%
10年 +207.90%
設定来(年率) +5.20%
設定来 +92.99%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.94
6ヶ月 2.37
1年 4.08
2年 2.36
3年 1.72
5年 1.08
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
25
週間売れ筋
37
月間売れ筋
---
分配金利回り
104
月間ページ閲覧
94
値上がり(6ヶ月)
29
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2006年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年05月10日更新
分配金履歴
2024.05.10 410円
2024.04.10 560円
2024.03.11 780円
2024.02.13 540円
2024.01.10 170円
2023.12.11 80円
2024.05.10 410円
2024.04.10 560円
2024.03.11 780円
2024.02.13 540円
2024.01.10 170円
2023.12.11 80円
2023.11.10 230円
2023.10.10 180円
2023.09.11 410円
2023.08.10 320円
2023.07.10 420円
2023.06.12 10円
2023.05.10 10円
2023.04.10 10円
2023.03.10 10円
2023.02.10 10円
2023.01.10 10円
2022.12.12 10円
2022.11.10 10円
2022.10.11 10円
2022.09.12 10円
2022.08.10 10円
2022.07.11 10円
2022.06.10 10円
2022.05.10 10円
2022.04.11 10円
2022.03.10 10円
2022.02.10 10円
2022.01.11 10円
2021.12.10 10円
2021.11.10 10円
2021.10.11 10円
2021.09.10 10円
2021.08.10 10円
2021.07.12 10円
2021.06.10 10円
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