GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額5,450
前日比:-45円 (-0.82%)
純資産総額2,652百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 5,450 -45 -0.82% 2,652
2019年08月20日 5,495 +46 +0.84% 2,675
2019年08月19日 5,449 +59 +1.09% 2,653
2019年08月16日 5,390 +29 +0.54% 2,623
2019年08月15日 5,361 -85 -1.56% 2,610
2019年08月14日 5,446 +99 +1.85% 2,651
2019年08月13日 5,347 -117 -2.14% 2,602
2019年08月09日 5,464 +26 +0.48% 2,659
2019年08月08日 5,438 -38 -0.69% 2,639
2019年08月07日 5,476 +12 +0.22% 2,657
2019年08月06日 5,464 -41 -0.74% 2,654
2019年08月05日 5,505 -141 -2.50% 2,673
2019年08月02日 5,646 -233 -3.96% 2,742
2019年08月01日 5,879 -13 -0.22% 2,855
2019年07月31日 5,892 -52 -0.87% 2,862
2019年07月30日 5,944 +30 +0.51% 2,888
2019年07月29日 5,914 -40 -0.67% 2,874
2019年07月26日 5,954 +1 +0.02% 2,893
2019年07月25日 5,953 +3 +0.05% 2,895
2019年07月24日 5,950 +5 +0.08% 2,894
2019年07月23日 5,945 +37 +0.63% 2,893
2019年07月22日 5,908 -17 -0.29% 2,874
2019年07月19日 5,925 +119 +2.05% 2,883
2019年07月18日 5,806 -141 -2.37% 2,825
2019年07月17日 5,947 -3 -0.05% 2,894
2019年07月16日 5,950 -49 -0.82% 2,897
2019年07月12日 5,999 +5 +0.08% 2,921
2019年07月11日 5,994 +11 +0.18% 2,918
2019年07月10日 5,983 -26 -0.43% 2,912
2019年07月09日 6,009 +6 +0.10% 2,927
2019年07月08日 6,003 -49 -0.81% 2,924
2019年07月05日 6,052 +12 +0.20% 2,948
2019年07月04日 6,040 +58 +0.97% 2,943
2019年07月03日 5,982 -78 -1.29% 2,915
2019年07月02日 6,060 +12 +0.20% 2,952
2019年07月01日 6,048 +164 +2.79% 2,947
2019年06月28日 5,884 -6 -0.10% 2,867
2019年06月27日 5,890 +98 +1.69% 2,869
2019年06月26日 5,792 -25 -0.43% 2,821
2019年06月25日 5,817 -21 -0.36% 2,833
2019年06月24日 5,838 +24 +0.41% 2,843
2019年06月21日 5,814 -78 -1.32% 2,832
2019年06月20日 5,892 +19 +0.32% 2,879
2019年06月19日 5,873 +100 +1.73% 2,870
2019年06月18日 5,773 -54 -0.93% 2,822
2019年06月17日 5,827 -45 -0.77% 2,851
2019年06月14日 5,872 +10 +0.17% 2,873
2019年06月13日 5,862 -67 -1.13% 2,868
2019年06月12日 5,929 -33 -0.55% 2,905
2019年06月11日 5,962 +10 +0.17% 2,993
2019年06月10日 5,952 +90 +1.54% 2,987
2019年06月07日 5,862 +37 +0.64% 2,945
2019年06月06日 5,825 -2 -0.03% 2,928
2019年06月05日 5,827 +131 +2.30% 2,929
2019年06月04日 5,696 +1 +0.02% 2,864
2019年06月03日 5,695 -70 -1.21% 2,864
2019年05月31日 5,765 -74 -1.27% 2,899
2019年05月30日 5,839 -19 -0.32% 2,938
2019年05月29日 5,858 -70 -1.18% 2,949
2019年05月28日 5,928 +5 +0.08% 2,985
2019年05月27日 5,923 +33 +0.56% 2,984
2019年05月24日 5,890 -8 -0.14% 2,967
2019年05月23日 5,898 -59 -0.99% 2,971
2019年05月22日 5,957 -1 -0.02% 3,001
ファンドの特長
国内の上場株式を主要投資対象とします。
国内株式市場への投資と同時に、通貨スワップや為替予約等の通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことにより、内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求します。
毎月決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1125
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1143
値上がり(6ヶ月)
1119
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2006年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
2016.11.10 10円
2016.10.11 10円
2016.09.12 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 -6.69%
6ヶ月 -3.89%
1年 -15.60%
2年 -5.78%
3年 +7.47%
5年 +2.33%
10年 +6.53%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 -6.68%
6ヶ月 -3.86%
1年 -15.49%
2年 -10.82%
3年 +24.57%
5年 +12.47%
10年 +76.32%
設定来(年率) +0.02%
設定来 +0.32%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.27
1年 -0.70
2年 -0.31
3年 0.41
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+