ご注意

  当ファンドは償還済です。

GS・日本株ファンド

(愛称:牛若丸)

国内株式型
ノーロード
基準日:2021年06月07日

基準価額15,041
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額1,448百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月07日 15,041 -3 -0.02% 1,448
2021年06月04日 15,044 -1 -0.01% 1,448
2021年06月03日 15,045 -1 -0.01% 1,448
2021年06月02日 15,046 -1 -0.01% 1,448
2021年06月01日 15,047 0 0.00% 1,452
2021年05月31日 15,047 -3 -0.02% 1,456
2021年05月28日 15,050 -1 -0.01% 1,466
2021年05月27日 15,051 0 0.00% 1,467
2021年05月26日 15,051 -1 -0.01% 1,469
2021年05月25日 15,052 -1 -0.01% 1,470
2021年05月24日 15,053 -2 -0.01% 1,473
2021年05月21日 15,055 -1 -0.01% 1,473
2021年05月20日 15,056 -1 -0.01% 1,480
2021年05月19日 15,057 -1 -0.01% 1,482
2021年05月18日 15,058 0 0.00% 1,485
2021年05月17日 15,058 -2 -0.01% 1,488
2021年05月14日 15,060 +193 +1.30% 1,497
2021年05月13日 14,867 -291 -1.92% 1,484
2021年05月12日 15,158 -203 -1.32% 1,514
2021年05月11日 15,361 -477 -3.01% 1,533
2021年05月10日 15,838 +131 +0.83% 1,581
2021年05月07日 15,707 +16 +0.10% 1,571
2021年05月06日 15,691 +183 +1.18% 1,575
2021年04月30日 15,508 -180 -1.15% 1,557
2021年04月28日 15,688 +69 +0.44% 1,588
2021年04月27日 15,619 -112 -0.71% 1,581
2021年04月26日 15,731 +51 +0.33% 1,594
2021年04月23日 15,680 -124 -0.78% 1,590
2021年04月22日 15,804 +355 +2.30% 1,605
2021年04月21日 15,449 -348 -2.20% 1,569
2021年04月20日 15,797 -250 -1.56% 1,606
2021年04月19日 16,047 +8 +0.05% 1,638
2021年04月16日 16,039 +21 +0.13% 1,637
2021年04月15日 16,018 +23 +0.14% 1,635
2021年04月14日 15,995 -28 -0.17% 1,639
2021年04月13日 16,023 +20 +0.12% 1,644
2021年04月12日 16,003 -97 -0.60% 1,645
2021年04月09日 16,100 +81 +0.51% 1,659
2021年04月08日 16,019 -28 -0.17% 1,665
2021年04月07日 16,047 +130 +0.82% 1,672
2021年04月06日 15,917 -200 -1.24% 1,660
2021年04月05日 16,117 +77 +0.48% 1,697
2021年04月02日 16,040 +164 +1.03% 1,707
2021年04月01日 15,876 +74 +0.47% 1,701
2021年03月31日 15,802 -66 -0.42% 1,694
2021年03月30日 15,868 +36 +0.23% 1,702
2021年03月29日 15,832 +122 +0.78% 1,698
2021年03月26日 15,710 +250 +1.62% 1,685
2021年03月25日 15,460 +170 +1.11% 1,658
2021年03月24日 15,290 -241 -1.55% 1,640
2021年03月23日 15,531 -127 -0.81% 1,669
2021年03月22日 15,658 -234 -1.47% 1,682
2021年03月19日 15,892 -59 -0.37% 1,706
2021年03月18日 15,951 +253 +1.61% 1,714
2021年03月17日 15,698 -5 -0.03% 1,688
2021年03月16日 15,703 +140 +0.90% 1,691
2021年03月15日 15,563 -13 -0.08% 1,681
2021年03月12日 15,576 +304 +1.99% 1,687
2021年03月11日 15,272 +90 +0.59% 1,654
2021年03月10日 15,182 +39 +0.26% 1,644
2021年03月09日 15,143 +91 +0.60% 1,647
2021年03月08日 15,052 -95 -0.63% 1,637
ファンドの特徴
・日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざします。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
・銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
・TOPIX(東証株価指数)をベンチマーク*として、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。
備考
パフォーマンス
2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.97%
3ヶ月 +0.15%
6ヶ月 +2.89%
1年 +22.35%
2年 +16.46%
3年 +6.23%
5年 +8.89%
10年 +10.58%
2021年06月07日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.41%
設定来 +79.96%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.30
1年 1.61
2年 1.03
3年 0.37
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 1口単位
解約 1口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年12月25日
償還日 2021年6月7日
決算日 原則 12月27日

2020年12月28日更新
分配金履歴
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 5円
2015.12.28 160円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 5円
2015.12.28 160円
2014.12.29 135円
2013.12.27 120円
2012.12.27 105円
2011.12.27 20円
2010.12.27 0円
2009.12.28 120円
2008.12.29 150円
2007.12.27 130円
2006.12.27 110円
2005.12.27 400円
2004.12.27 80円
2003.12.29 70円
2002.12.27 70円
2001.12.27 80円
2000.12.27 500円
1999.12.27 700円
1998.12.28 0円
もっと見る閉じる