当ファンドは償還済です。
GS・日本株ファンド
(愛称:牛若丸)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年06月07日 | 15,041 | -3 | -0.02% | 1,448 |
2021年06月04日 | 15,044 | -1 | -0.01% | 1,448 |
2021年06月03日 | 15,045 | -1 | -0.01% | 1,448 |
2021年06月02日 | 15,046 | -1 | -0.01% | 1,448 |
2021年06月01日 | 15,047 | 0 | 0.00% | 1,452 |
2021年05月31日 | 15,047 | -3 | -0.02% | 1,456 |
2021年05月28日 | 15,050 | -1 | -0.01% | 1,466 |
2021年05月27日 | 15,051 | 0 | 0.00% | 1,467 |
2021年05月26日 | 15,051 | -1 | -0.01% | 1,469 |
2021年05月25日 | 15,052 | -1 | -0.01% | 1,470 |
2021年05月24日 | 15,053 | -2 | -0.01% | 1,473 |
2021年05月21日 | 15,055 | -1 | -0.01% | 1,473 |
2021年05月20日 | 15,056 | -1 | -0.01% | 1,480 |
2021年05月19日 | 15,057 | -1 | -0.01% | 1,482 |
2021年05月18日 | 15,058 | 0 | 0.00% | 1,485 |
2021年05月17日 | 15,058 | -2 | -0.01% | 1,488 |
2021年05月14日 | 15,060 | +193 | +1.30% | 1,497 |
2021年05月13日 | 14,867 | -291 | -1.92% | 1,484 |
2021年05月12日 | 15,158 | -203 | -1.32% | 1,514 |
2021年05月11日 | 15,361 | -477 | -3.01% | 1,533 |
2021年05月10日 | 15,838 | +131 | +0.83% | 1,581 |
2021年05月07日 | 15,707 | +16 | +0.10% | 1,571 |
2021年05月06日 | 15,691 | +183 | +1.18% | 1,575 |
2021年04月30日 | 15,508 | -180 | -1.15% | 1,557 |
2021年04月28日 | 15,688 | +69 | +0.44% | 1,588 |
2021年04月27日 | 15,619 | -112 | -0.71% | 1,581 |
2021年04月26日 | 15,731 | +51 | +0.33% | 1,594 |
2021年04月23日 | 15,680 | -124 | -0.78% | 1,590 |
2021年04月22日 | 15,804 | +355 | +2.30% | 1,605 |
2021年04月21日 | 15,449 | -348 | -2.20% | 1,569 |
2021年04月20日 | 15,797 | -250 | -1.56% | 1,606 |
2021年04月19日 | 16,047 | +8 | +0.05% | 1,638 |
2021年04月16日 | 16,039 | +21 | +0.13% | 1,637 |
2021年04月15日 | 16,018 | +23 | +0.14% | 1,635 |
2021年04月14日 | 15,995 | -28 | -0.17% | 1,639 |
2021年04月13日 | 16,023 | +20 | +0.12% | 1,644 |
2021年04月12日 | 16,003 | -97 | -0.60% | 1,645 |
2021年04月09日 | 16,100 | +81 | +0.51% | 1,659 |
2021年04月08日 | 16,019 | -28 | -0.17% | 1,665 |
2021年04月07日 | 16,047 | +130 | +0.82% | 1,672 |
2021年04月06日 | 15,917 | -200 | -1.24% | 1,660 |
2021年04月05日 | 16,117 | +77 | +0.48% | 1,697 |
2021年04月02日 | 16,040 | +164 | +1.03% | 1,707 |
2021年04月01日 | 15,876 | +74 | +0.47% | 1,701 |
2021年03月31日 | 15,802 | -66 | -0.42% | 1,694 |
2021年03月30日 | 15,868 | +36 | +0.23% | 1,702 |
2021年03月29日 | 15,832 | +122 | +0.78% | 1,698 |
2021年03月26日 | 15,710 | +250 | +1.62% | 1,685 |
2021年03月25日 | 15,460 | +170 | +1.11% | 1,658 |
2021年03月24日 | 15,290 | -241 | -1.55% | 1,640 |
2021年03月23日 | 15,531 | -127 | -0.81% | 1,669 |
2021年03月22日 | 15,658 | -234 | -1.47% | 1,682 |
2021年03月19日 | 15,892 | -59 | -0.37% | 1,706 |
2021年03月18日 | 15,951 | +253 | +1.61% | 1,714 |
2021年03月17日 | 15,698 | -5 | -0.03% | 1,688 |
2021年03月16日 | 15,703 | +140 | +0.90% | 1,691 |
2021年03月15日 | 15,563 | -13 | -0.08% | 1,681 |
2021年03月12日 | 15,576 | +304 | +1.99% | 1,687 |
2021年03月11日 | 15,272 | +90 | +0.59% | 1,654 |
2021年03月10日 | 15,182 | +39 | +0.26% | 1,644 |
2021年03月09日 | 15,143 | +91 | +0.60% | 1,647 |
2021年03月08日 | 15,052 | -95 | -0.63% | 1,637 |
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なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.08% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.76% |
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