【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2021年3月29日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2021年3月29日申込受付分をもって停止いたします。
「GS・日本株ファンド」信託終了(繰上償還)予定のお知らせ

GS・日本株ファンド

(愛称:牛若丸)

国内株式型
基準日:2021年04月19日

基準価額16,047
前日比:+8円 (+0.05%)
純資産総額1,638百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 16,047 +8 +0.05% 1,638
2021年04月16日 16,039 +21 +0.13% 1,637
2021年04月15日 16,018 +23 +0.14% 1,635
2021年04月14日 15,995 -28 -0.17% 1,639
2021年04月13日 16,023 +20 +0.12% 1,644
2021年04月12日 16,003 -97 -0.60% 1,645
2021年04月09日 16,100 +81 +0.51% 1,659
2021年04月08日 16,019 -28 -0.17% 1,665
2021年04月07日 16,047 +130 +0.82% 1,672
2021年04月06日 15,917 -200 -1.24% 1,660
2021年04月05日 16,117 +77 +0.48% 1,697
2021年04月02日 16,040 +164 +1.03% 1,707
2021年04月01日 15,876 +74 +0.47% 1,701
2021年03月31日 15,802 -66 -0.42% 1,694
2021年03月30日 15,868 +36 +0.23% 1,702
2021年03月29日 15,832 +122 +0.78% 1,698
2021年03月26日 15,710 +250 +1.62% 1,685
2021年03月25日 15,460 +170 +1.11% 1,658
2021年03月24日 15,290 -241 -1.55% 1,640
2021年03月23日 15,531 -127 -0.81% 1,669
2021年03月22日 15,658 -234 -1.47% 1,682
2021年03月19日 15,892 -59 -0.37% 1,706
2021年03月18日 15,951 +253 +1.61% 1,714
2021年03月17日 15,698 -5 -0.03% 1,688
2021年03月16日 15,703 +140 +0.90% 1,691
2021年03月15日 15,563 -13 -0.08% 1,681
2021年03月12日 15,576 +304 +1.99% 1,687
2021年03月11日 15,272 +90 +0.59% 1,654
2021年03月10日 15,182 +39 +0.26% 1,644
2021年03月09日 15,143 +91 +0.60% 1,647
2021年03月08日 15,052 -95 -0.63% 1,637
2021年03月05日 15,147 +12 +0.08% 1,648
2021年03月04日 15,135 -207 -1.35% 1,646
2021年03月03日 15,342 +28 +0.18% 1,672
2021年03月02日 15,314 -49 -0.32% 1,666
2021年03月01日 15,363 +339 +2.26% 1,675
2021年02月26日 15,024 -522 -3.36% 1,635
2021年02月25日 15,546 +207 +1.35% 1,696
2021年02月24日 15,339 -393 -2.50% 1,672
2021年02月22日 15,732 +89 +0.57% 1,715
2021年02月19日 15,643 -54 -0.34% 1,704
2021年02月18日 15,697 -177 -1.12% 1,710
2021年02月17日 15,874 -140 -0.87% 1,736
2021年02月16日 16,014 +123 +0.77% 1,753
2021年02月15日 15,891 +220 +1.40% 1,741
2021年02月12日 15,671 +74 +0.47% 1,717
2021年02月10日 15,597 -12 -0.08% 1,707
2021年02月09日 15,609 +73 +0.47% 1,709
2021年02月08日 15,536 +212 +1.38% 1,705
2021年02月05日 15,324 +177 +1.17% 1,688
2021年02月04日 15,147 -135 -0.88% 1,666
2021年02月03日 15,282 +140 +0.92% 1,684
2021年02月02日 15,142 +134 +0.89% 1,669
2021年02月01日 15,008 +164 +1.10% 1,654
2021年01月29日 14,844 -254 -1.68% 1,635
2021年01月28日 15,098 -282 -1.83% 1,665
2021年01月27日 15,380 +49 +0.32% 1,696
2021年01月26日 15,331 -176 -1.13% 1,691
2021年01月25日 15,507 +18 +0.12% 1,710
2021年01月22日 15,489 -25 -0.16% 1,708
2021年01月21日 15,514 +130 +0.85% 1,719
2021年01月20日 15,384 -73 -0.47% 1,704
ファンドの特徴
・日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざします。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
・銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
・TOPIX(東証株価指数)をベンチマーク*として、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
568
分配金利回り
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月間ページ閲覧
593
値上がり(6ヶ月)
486
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年12月25日
償還日 無期限
決算日 原則 12月27日

2020年12月28日更新
分配金履歴
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 5円
2015.12.28 160円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 5円
2015.12.28 160円
2014.12.29 135円
2013.12.27 120円
2012.12.27 105円
2011.12.27 20円
2010.12.27 0円
2009.12.28 120円
2008.12.29 150円
2007.12.27 130円
2006.12.27 110円
2005.12.27 400円
2004.12.27 80円
2003.12.29 70円
2002.12.27 70円
2001.12.27 80円
2000.12.27 500円
1999.12.27 700円
1998.12.28 0円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.18%
3ヶ月 +5.30%
6ヶ月 +17.96%
1年 +46.08%
2年 +17.52%
3年 +8.94%
5年 +10.64%
10年 +10.84%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.18%
3ヶ月 +5.30%
6ヶ月 +17.96%
1年 +46.08%
2年 +38.12%
3年 +29.29%
5年 +65.76%
10年 +171.82%
設定来(年率) +3.76%
設定来 +87.57%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.12
1年 3.44
2年 1.06
3年 0.53
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4