【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2021年5月11日)
当ファンドは正式に、2021年6月7日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2021年6月1日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「GS・日本株ファンド」信託終了(繰上償還)決定のお知らせ
ご注意

  当ファンドは償還済です。

GS・日本株ファンド

(愛称:牛若丸)

国内株式型
基準日:2021年06月07日

基準価額15,041
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額1,448百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年06月07日現在
ファンドの特徴
・日本の上場株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざします。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
・銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とします。
・TOPIX(東証株価指数)をベンチマーク*として、長期的にベンチマークを上回るリターンを追求します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年12月25日
償還日 2021年6月7日
決算日 原則 12月27日

2020年12月28日更新
分配金履歴
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 5円
2015.12.28 160円
2020.12.28 0円
2019.12.27 0円
2018.12.27 0円
2017.12.27 0円
2016.12.27 5円
2015.12.28 160円
2014.12.29 135円
2013.12.27 120円
2012.12.27 105円
2011.12.27 20円
2010.12.27 0円
2009.12.28 120円
2008.12.29 150円
2007.12.27 130円
2006.12.27 110円
2005.12.27 400円
2004.12.27 80円
2003.12.29 70円
2002.12.27 70円
2001.12.27 80円
2000.12.27 500円
1999.12.27 700円
1998.12.28 0円
もっと見る閉じる
2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.97%
3ヶ月 +0.15%
6ヶ月 +2.89%
1年 +22.35%
2年 +16.46%
3年 +6.23%
5年 +8.89%
10年 +10.58%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.97%
3ヶ月 +0.15%
6ヶ月 +2.89%
1年 +22.35%
2年 +35.63%
3年 +19.89%
5年 +53.03%
10年 +165.80%
設定来(年率) +3.41%
設定来 +80.02%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.30
1年 1.61
2年 1.03
3年 0.37
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4