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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

GS・日本株ファンド

国内株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額11,076
前日比:+13円 (+0.12%)
純資産総額2,252百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主としてマザーファンドへの投資を通じて日本の上場株式に投資します。
個別企業の分析を重視したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
464
分配金利回り
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月間ページ閲覧
474
値上がり(6ヶ月)
503
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1997年12月25日
償還日 無期限
決算日 原則 12月27日

2016年12月27日更新
分配金履歴
2016.12.27 5円
2015.12.28 160円
2014.12.29 135円
2013.12.27 120円
2012.12.27 105円
2011.12.27 20円
2016.12.27 5円
2015.12.28 160円
2014.12.29 135円
2013.12.27 120円
2012.12.27 105円
2011.12.27 20円
2010.12.27 0円
2009.12.28 120円
2008.12.29 150円
2007.12.27 130円
2006.12.27 110円
2005.12.27 400円
2004.12.27 80円
2003.12.29 70円
2002.12.27 70円
2001.12.27 80円
2000.12.27 500円
1999.12.27 700円
1998.12.28 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.26%
3ヶ月 +3.97%
6ヶ月 +7.25%
1年 +9.72%
2年 -3.39%
3年 +8.94%
5年 +18.26%
10年 +0.34%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.26%
3ヶ月 +3.97%
6ヶ月 +7.24%
1年 +9.72%
2年 -6.67%
3年 +29.11%
5年 +128.57%
10年 -0.40%
設定来(年率) +1.92%
設定来 +37.42%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 1.64
1年 0.76
2年 -0.20
3年 0.57
5年 1.09
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4