GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース

(愛称:ザ・シェール)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額5,924
前日比:-191円 (-3.12%)
純資産総額2,147百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 5,924 -191 -3.12% 2,147
2021年11月30日 6,115 -19 -0.31% 2,216
2021年11月29日 6,134 -261 -4.08% 2,223
2021年11月26日 6,395 -23 -0.36% 2,318
2021年11月25日 6,418 +85 +1.34% 2,336
2021年11月24日 6,333 +213 +3.48% 2,310
2021年11月22日 6,120 -179 -2.84% 2,233
2021年11月19日 6,299 +5 +0.08% 2,296
2021年11月18日 6,294 -96 -1.50% 2,297
2021年11月17日 6,390 +15 +0.24% 2,333
2021年11月16日 6,375 +41 +0.65% 2,327
2021年11月15日 6,334 -47 -0.74% 2,321
2021年11月12日 6,381 +27 +0.42% 2,339
2021年11月11日 6,354 -88 -1.37% 2,329
2021年11月10日 6,442 -21 -0.32% 2,382
2021年11月09日 6,463 +8 +0.12% 2,388
2021年11月08日 6,455 +73 +1.14% 2,385
2021年11月05日 6,382 -28 -0.44% 2,358
2021年11月04日 6,410 -90 -1.38% 2,383
2021年11月02日 6,500 +108 +1.69% 2,420
2021年11月01日 6,392 -47 -0.73% 2,394
2021年10月29日 6,439 +19 +0.30% 2,425
2021年10月28日 6,420 -109 -1.67% 2,422
2021年10月27日 6,529 -25 -0.38% 2,485
2021年10月26日 6,554 +54 +0.83% 2,500
2021年10月25日 6,500 +9 +0.14% 2,481
2021年10月22日 6,491 -109 -1.65% 2,478
2021年10月21日 6,600 +8 +0.12% 2,527
2021年10月20日 6,592 +46 +0.70% 2,493
2021年10月19日 6,546 -3 -0.05% 2,486
2021年10月18日 6,549 +79 +1.22% 2,491
2021年10月15日 6,470 +126 +1.99% 2,512
2021年10月14日 6,344 +32 +0.51% 2,456
2021年10月13日 6,312 +42 +0.67% 2,452
2021年10月12日 6,270 +90 +1.46% 2,435
2021年10月11日 6,180 +124 +2.05% 2,415
2021年10月08日 6,056 +88 +1.47% 2,369
2021年10月07日 5,968 -83 -1.37% 2,356
2021年10月06日 6,051 +51 +0.85% 2,391
2021年10月05日 6,000 +90 +1.52% 2,369
2021年10月04日 5,910 +87 +1.49% 2,333
2021年10月01日 5,823 -57 -0.97% 2,299
2021年09月30日 5,880 +24 +0.41% 2,327
2021年09月29日 5,856 -3 -0.05% 2,318
2021年09月28日 5,859 +171 +3.01% 2,324
2021年09月27日 5,688 +35 +0.62% 2,256
2021年09月24日 5,653 +332 +6.24% 2,243
2021年09月22日 5,321 +23 +0.43% 2,113
2021年09月21日 5,298 -243 -4.39% 2,106
2021年09月17日 5,541 -25 -0.45% 2,203
2021年09月16日 5,566 +160 +2.96% 2,213
2021年09月15日 5,406 -77 -1.40% 2,150
2021年09月14日 5,483 +133 +2.49% 2,182
2021年09月13日 5,350 -16 -0.30% 2,128
2021年09月10日 5,366 -50 -0.92% 2,135
2021年09月09日 5,416 -21 -0.39% 2,158
2021年09月08日 5,437 -11 -0.20% 2,176
2021年09月07日 5,448 -2 -0.04% 2,181
2021年09月06日 5,450 -17 -0.31% 2,182
2021年09月03日 5,467 +109 +2.03% 2,188
2021年09月02日 5,358 -23 -0.43% 2,145
ファンドの特徴
・主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
・川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
・「GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
299
分配金利回り
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月間ページ閲覧
28
値上がり(6ヶ月)
11
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月11日

2021年11月11日更新
分配金履歴
2021.11.11 10円
2021.10.11 10円
2021.09.13 10円
2021.08.11 10円
2021.07.12 10円
2021.06.11 10円
2021.11.11 10円
2021.10.11 10円
2021.09.13 10円
2021.08.11 10円
2021.07.12 10円
2021.06.11 10円
2021.05.11 10円
2021.04.12 10円
2021.03.11 10円
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.11 20円
2020.11.11 20円
2020.10.12 20円
2020.09.11 20円
2020.08.11 20円
2020.07.13 20円
2020.06.11 20円
2020.05.11 20円
2020.04.13 20円
2020.03.11 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.11 20円
2019.11.11 20円
2019.10.11 20円
2019.09.11 20円
2019.08.13 20円
2019.07.11 20円
2019.06.11 20円
2019.05.13 20円
2019.04.11 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.11 20円
2018.12.11 20円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.68%
3ヶ月 +17.82%
6ヶ月 +24.59%
1年 +101.61%
2年 +12.71%
3年 +6.26%
5年 +5.50%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +9.68%
3ヶ月 +17.75%
6ヶ月 +24.43%
1年 +100.09%
2年 +23.33%
3年 +15.74%
5年 +25.17%
10年 ---
設定来(年率) -2.73%
設定来 -19.41%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 1.40
1年 4.14
2年 0.30
3年 0.17
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5