GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース

(愛称:ザ・シェール)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額8,311
前日比:-156円 (-1.84%)
純資産総額2,412百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 8,311 -156 -1.84% 2,412
2022年06月30日 8,467 -156 -1.81% 2,454
2022年06月29日 8,623 +224 +2.67% 2,499
2022年06月28日 8,399 +284 +3.50% 2,435
2022年06月27日 8,115 +88 +1.10% 2,353
2022年06月24日 8,027 -284 -3.42% 2,327
2022年06月23日 8,311 -336 -3.89% 2,423
2022年06月22日 8,647 +439 +5.35% 2,528
2022年06月21日 8,208 0 0.00% 2,400
2022年06月20日 8,208 -188 -2.24% 2,400
2022年06月17日 8,396 -529 -5.93% 2,456
2022年06月16日 8,925 -162 -1.78% 2,633
2022年06月15日 9,087 +14 +0.15% 2,699
2022年06月14日 9,073 -539 -5.61% 2,711
2022年06月13日 9,612 -150 -1.54% 2,873
2022年06月10日 9,762 -253 -2.53% 2,912
2022年06月09日 10,015 +24 +0.24% 2,999
2022年06月08日 9,991 +318 +3.29% 2,999
2022年06月07日 9,673 +79 +0.82% 2,905
2022年06月06日 9,594 +108 +1.14% 2,887
2022年06月03日 9,486 +51 +0.54% 2,858
2022年06月02日 9,435 +240 +2.61% 2,846
2022年06月01日 9,195 -30 -0.33% 2,772
2022年05月31日 9,225 +84 +0.92% 2,781
2022年05月30日 9,141 +150 +1.67% 2,758
2022年05月27日 8,991 +32 +0.36% 2,740
2022年05月26日 8,959 +215 +2.46% 2,729
2022年05月25日 8,744 -67 -0.76% 2,664
2022年05月24日 8,811 +139 +1.60% 2,685
2022年05月23日 8,672 +23 +0.27% 2,644
2022年05月20日 8,649 -101 -1.15% 2,637
2022年05月19日 8,750 -259 -2.87% 2,669
2022年05月18日 9,009 +126 +1.42% 2,747
2022年05月17日 8,883 +144 +1.65% 2,717
2022年05月16日 8,739 +309 +3.67% 2,688
2022年05月13日 8,430 -58 -0.68% 2,593
2022年05月12日 8,488 +12 +0.14% 2,627
2022年05月11日 8,476 +5 +0.06% 2,622
2022年05月10日 8,471 -658 -7.21% 2,627
2022年05月09日 9,129 +190 +2.13% 2,827
2022年05月06日 8,939 +411 +4.82% 2,762
2022年05月02日 8,528 +35 +0.41% 2,605
2022年04月28日 8,493 +184 +2.21% 2,600
2022年04月27日 8,309 +10 +0.12% 2,543
2022年04月26日 8,299 -355 -4.10% 2,590
2022年04月25日 8,654 -215 -2.42% 2,697
2022年04月22日 8,869 -171 -1.89% 2,765
2022年04月21日 9,040 +9 +0.10% 2,823
2022年04月20日 9,031 +145 +1.63% 2,824
2022年04月19日 8,886 +100 +1.14% 2,776
2022年04月18日 8,786 +20 +0.23% 2,745
2022年04月15日 8,766 +95 +1.10% 2,750
2022年04月14日 8,671 +79 +0.92% 2,717
2022年04月13日 8,592 +113 +1.33% 2,690
2022年04月12日 8,479 -102 -1.19% 2,654
2022年04月11日 8,581 +164 +1.95% 2,688
2022年04月08日 8,417 +64 +0.77% 2,635
2022年04月07日 8,353 +14 +0.17% 2,614
2022年04月06日 8,339 -11 -0.13% 2,632
2022年04月05日 8,350 +11 +0.13% 2,642
2022年04月04日 8,339 +120 +1.46% 2,638
ファンドの特徴
・主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
・川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
・「GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
74
月間売れ筋
180
分配金利回り
264
月間ページ閲覧
11
値上がり(6ヶ月)
6
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月11日

2022年06月13日更新
分配金履歴
2022.06.13 10円
2022.05.11 10円
2022.04.11 10円
2022.03.11 10円
2022.02.14 10円
2022.01.11 10円
2022.06.13 10円
2022.05.11 10円
2022.04.11 10円
2022.03.11 10円
2022.02.14 10円
2022.01.11 10円
2021.12.13 10円
2021.11.11 10円
2021.10.11 10円
2021.09.13 10円
2021.08.11 10円
2021.07.12 10円
2021.06.11 10円
2021.05.11 10円
2021.04.12 10円
2021.03.11 10円
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.11 20円
2020.11.11 20円
2020.10.12 20円
2020.09.11 20円
2020.08.11 20円
2020.07.13 20円
2020.06.11 20円
2020.05.11 20円
2020.04.13 20円
2020.03.11 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.11 20円
2019.11.11 20円
2019.10.11 20円
2019.09.11 20円
2019.08.13 20円
2019.07.11 20円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.75%
3ヶ月 +29.91%
6ヶ月 +52.11%
1年 +70.06%
2年 +57.48%
3年 +20.95%
5年 +11.90%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.74%
3ヶ月 +29.86%
6ヶ月 +51.84%
1年 +69.11%
2年 +140.12%
3年 +67.24%
5年 +61.27%
10年 ---
設定来(年率) +1.19%
設定来 +9.15%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 2.66
1年 3.19
2年 2.21
3年 0.56
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+