GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース
(愛称:ザ・シェール)
国際株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 8,311 | -156 | -1.84% | 2,412 |
2022年06月30日 | 8,467 | -156 | -1.81% | 2,454 |
2022年06月29日 | 8,623 | +224 | +2.67% | 2,499 |
2022年06月28日 | 8,399 | +284 | +3.50% | 2,435 |
2022年06月27日 | 8,115 | +88 | +1.10% | 2,353 |
2022年06月24日 | 8,027 | -284 | -3.42% | 2,327 |
2022年06月23日 | 8,311 | -336 | -3.89% | 2,423 |
2022年06月22日 | 8,647 | +439 | +5.35% | 2,528 |
2022年06月21日 | 8,208 | 0 | 0.00% | 2,400 |
2022年06月20日 | 8,208 | -188 | -2.24% | 2,400 |
2022年06月17日 | 8,396 | -529 | -5.93% | 2,456 |
2022年06月16日 | 8,925 | -162 | -1.78% | 2,633 |
2022年06月15日 | 9,087 | +14 | +0.15% | 2,699 |
2022年06月14日 | 9,073 | -539 | -5.61% | 2,711 |
2022年06月13日 | 9,612 | -150 | -1.54% | 2,873 |
2022年06月10日 | 9,762 | -253 | -2.53% | 2,912 |
2022年06月09日 | 10,015 | +24 | +0.24% | 2,999 |
2022年06月08日 | 9,991 | +318 | +3.29% | 2,999 |
2022年06月07日 | 9,673 | +79 | +0.82% | 2,905 |
2022年06月06日 | 9,594 | +108 | +1.14% | 2,887 |
2022年06月03日 | 9,486 | +51 | +0.54% | 2,858 |
2022年06月02日 | 9,435 | +240 | +2.61% | 2,846 |
2022年06月01日 | 9,195 | -30 | -0.33% | 2,772 |
2022年05月31日 | 9,225 | +84 | +0.92% | 2,781 |
2022年05月30日 | 9,141 | +150 | +1.67% | 2,758 |
2022年05月27日 | 8,991 | +32 | +0.36% | 2,740 |
2022年05月26日 | 8,959 | +215 | +2.46% | 2,729 |
2022年05月25日 | 8,744 | -67 | -0.76% | 2,664 |
2022年05月24日 | 8,811 | +139 | +1.60% | 2,685 |
2022年05月23日 | 8,672 | +23 | +0.27% | 2,644 |
2022年05月20日 | 8,649 | -101 | -1.15% | 2,637 |
2022年05月19日 | 8,750 | -259 | -2.87% | 2,669 |
2022年05月18日 | 9,009 | +126 | +1.42% | 2,747 |
2022年05月17日 | 8,883 | +144 | +1.65% | 2,717 |
2022年05月16日 | 8,739 | +309 | +3.67% | 2,688 |
2022年05月13日 | 8,430 | -58 | -0.68% | 2,593 |
2022年05月12日 | 8,488 | +12 | +0.14% | 2,627 |
2022年05月11日 | 8,476 | +5 | +0.06% | 2,622 |
2022年05月10日 | 8,471 | -658 | -7.21% | 2,627 |
2022年05月09日 | 9,129 | +190 | +2.13% | 2,827 |
2022年05月06日 | 8,939 | +411 | +4.82% | 2,762 |
2022年05月02日 | 8,528 | +35 | +0.41% | 2,605 |
2022年04月28日 | 8,493 | +184 | +2.21% | 2,600 |
2022年04月27日 | 8,309 | +10 | +0.12% | 2,543 |
2022年04月26日 | 8,299 | -355 | -4.10% | 2,590 |
2022年04月25日 | 8,654 | -215 | -2.42% | 2,697 |
2022年04月22日 | 8,869 | -171 | -1.89% | 2,765 |
2022年04月21日 | 9,040 | +9 | +0.10% | 2,823 |
2022年04月20日 | 9,031 | +145 | +1.63% | 2,824 |
2022年04月19日 | 8,886 | +100 | +1.14% | 2,776 |
2022年04月18日 | 8,786 | +20 | +0.23% | 2,745 |
2022年04月15日 | 8,766 | +95 | +1.10% | 2,750 |
2022年04月14日 | 8,671 | +79 | +0.92% | 2,717 |
2022年04月13日 | 8,592 | +113 | +1.33% | 2,690 |
2022年04月12日 | 8,479 | -102 | -1.19% | 2,654 |
2022年04月11日 | 8,581 | +164 | +1.95% | 2,688 |
2022年04月08日 | 8,417 | +64 | +0.77% | 2,635 |
2022年04月07日 | 8,353 | +14 | +0.17% | 2,614 |
2022年04月06日 | 8,339 | -11 | -0.13% | 2,632 |
2022年04月05日 | 8,350 | +11 | +0.13% | 2,642 |
2022年04月04日 | 8,339 | +120 | +1.46% | 2,638 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.903% |
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