GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 11,895 | +32 | +0.27% | 57,783 |
2025年01月21日 | 11,863 | +1 | +0.01% | 57,629 |
2025年01月20日 | 11,862 | +170 | +1.45% | 57,615 |
2025年01月17日 | 11,692 | -77 | -0.65% | 56,811 |
2025年01月16日 | 11,769 | +79 | +0.68% | 57,183 |
2025年01月15日 | 11,690 | +40 | +0.34% | 56,797 |
2025年01月14日 | 11,650 | -194 | -1.64% | 56,655 |
2025年01月10日 | 11,844 | -319 | -2.62% | 57,477 |
2025年01月09日 | 12,163 | +76 | +0.63% | 58,875 |
2025年01月08日 | 12,087 | -137 | -1.12% | 58,448 |
2025年01月07日 | 12,224 | +249 | +2.08% | 59,086 |
2025年01月06日 | 11,975 | -185 | -1.52% | 57,863 |
2024年12月30日 | 12,160 | -151 | -1.23% | 58,723 |
2024年12月27日 | 12,311 | +57 | +0.47% | 59,451 |
2024年12月26日 | 12,254 | +3 | +0.02% | 59,178 |
2024年12月25日 | 12,251 | +122 | +1.01% | 59,188 |
2024年12月24日 | 12,129 | +155 | +1.29% | 58,621 |
2024年12月23日 | 11,974 | +5 | +0.04% | 57,884 |
2024年12月20日 | 11,969 | +250 | +2.13% | 57,797 |
2024年12月19日 | 11,719 | -323 | -2.68% | 56,615 |
2024年12月18日 | 12,042 | -194 | -1.59% | 58,162 |
2024年12月17日 | 12,236 | +242 | +2.02% | 59,164 |
2024年12月16日 | 11,994 | +278 | +2.37% | 58,005 |
2024年12月13日 | 11,716 | -118 | -1.00% | 56,682 |
2024年12月12日 | 11,834 | +233 | +2.01% | 57,351 |
2024年12月11日 | 11,601 | +4 | +0.03% | 56,315 |
2024年12月10日 | 11,597 | -214 | -1.81% | 56,243 |
2024年12月09日 | 11,811 | +82 | +0.70% | 57,243 |
2024年12月06日 | 11,729 | -107 | -0.90% | 56,797 |
2024年12月05日 | 11,836 | +319 | +2.77% | 57,249 |
2024年12月04日 | 11,517 | +17 | +0.15% | 55,694 |
2024年12月03日 | 11,500 | +70 | +0.61% | 55,640 |
2024年12月02日 | 11,430 | +22 | +0.19% | 55,306 |
2024年11月29日 | 11,408 | -77 | -0.67% | 55,198 |
2024年11月28日 | 11,485 | -163 | -1.40% | 55,603 |
2024年11月27日 | 11,648 | +5 | +0.04% | 56,370 |
2024年11月26日 | 11,643 | +80 | +0.69% | 56,330 |
2024年11月25日 | 11,563 | +24 | +0.21% | 55,888 |
2024年11月22日 | 11,539 | +150 | +1.32% | 55,768 |
2024年11月21日 | 11,389 | +28 | +0.25% | 55,022 |
2024年11月20日 | 11,361 | +89 | +0.79% | 54,906 |
2024年11月19日 | 11,272 | +59 | +0.53% | 54,481 |
2024年11月18日 | 11,213 | -437 | -3.75% | 54,198 |
2024年11月15日 | 11,650 | -28 | -0.24% | 56,334 |
2024年11月14日 | 11,678 | +5 | +0.04% | 56,524 |
2024年11月13日 | 11,673 | +71 | +0.61% | 56,603 |
2024年11月12日 | 11,602 | +50 | +0.43% | 56,262 |
2024年11月11日 | 11,552 | -108 | -0.93% | 56,092 |
2024年11月08日 | 11,660 | +40 | +0.34% | 56,629 |
2024年11月07日 | 11,620 | +302 | +2.67% | 56,435 |
2024年11月06日 | 11,318 | +160 | +1.43% | 55,029 |
2024年11月05日 | 11,158 | +123 | +1.11% | 54,231 |
2024年11月01日 | 11,035 | -300 | -2.65% | 53,622 |
2024年10月31日 | 11,335 | -6 | -0.05% | 55,071 |
2024年10月30日 | 11,341 | +93 | +0.83% | 55,132 |
2024年10月29日 | 11,248 | +20 | +0.18% | 55,175 |
2024年10月28日 | 11,228 | +122 | +1.10% | 55,055 |
2024年10月25日 | 11,106 | -67 | -0.60% | 54,640 |
2024年10月24日 | 11,173 | -44 | -0.39% | 55,062 |
2024年10月23日 | 11,217 | -11 | -0.10% | 55,289 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.0075% |
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