GS エマージング通貨債券ファンド

国際債券型
基準日:2021年06月15日

基準価額2,367
前日比:-6円 (-0.25%)
純資産総額24,696百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月15日 2,367 -6 -0.25% 24,696
2021年06月14日 2,373 +8 +0.34% 24,775
2021年06月11日 2,365 -5 -0.21% 24,704
2021年06月10日 2,370 +17 +0.72% 24,751
2021年06月09日 2,353 0 0.00% 24,608
2021年06月08日 2,353 -3 -0.13% 24,615
2021年06月07日 2,356 -3 -0.13% 24,650
2021年06月04日 2,359 +15 +0.64% 24,693
2021年06月03日 2,344 -1 -0.04% 24,594
2021年06月02日 2,345 +17 +0.73% 24,676
2021年06月01日 2,328 -7 -0.30% 24,493
2021年05月31日 2,335 -5 -0.21% 24,606
2021年05月28日 2,340 +17 +0.73% 24,774
2021年05月27日 2,323 +9 +0.39% 24,656
2021年05月26日 2,314 +10 +0.43% 24,647
2021年05月25日 2,304 -3 -0.13% 24,539
2021年05月24日 2,307 -19 -0.82% 24,532
2021年05月21日 2,326 -7 -0.30% 24,748
2021年05月20日 2,333 +6 +0.26% 24,903
2021年05月19日 2,327 +7 +0.30% 24,928
2021年05月18日 2,320 -18 -0.77% 24,889
2021年05月17日 2,338 +9 +0.39% 25,126
2021年05月14日 2,329 0 0.00% 25,036
2021年05月13日 2,329 +5 +0.22% 25,090
2021年05月12日 2,324 -4 -0.17% 25,116
2021年05月11日 2,328 +4 +0.17% 25,299
2021年05月10日 2,324 +17 +0.74% 25,308
2021年05月07日 2,307 +8 +0.35% 25,184
2021年05月06日 2,299 -4 -0.17% 25,155
2021年04月30日 2,303 0 0.00% 25,239
2021年04月28日 2,303 +16 +0.70% 25,272
2021年04月27日 2,287 +5 +0.22% 25,128
2021年04月26日 2,282 -1 -0.04% 25,090
2021年04月23日 2,283 +10 +0.44% 25,171
2021年04月22日 2,273 -33 -1.43% 25,020
2021年04月21日 2,306 -2 -0.09% 25,441
2021年04月20日 2,308 +2 +0.09% 25,532
2021年04月19日 2,306 0 0.00% 25,567
2021年04月16日 2,306 +8 +0.35% 25,650
2021年04月15日 2,298 +14 +0.61% 25,622
2021年04月14日 2,284 -16 -0.70% 25,514
2021年04月13日 2,300 -16 -0.69% 25,730
2021年04月12日 2,316 +9 +0.39% 25,959
2021年04月09日 2,307 +2 +0.09% 25,893
2021年04月08日 2,305 0 0.00% 25,997
2021年04月07日 2,305 +3 +0.13% 26,138
2021年04月06日 2,302 -8 -0.35% 26,109
2021年04月05日 2,310 0 0.00% 26,191
2021年04月02日 2,310 +8 +0.35% 26,206
2021年04月01日 2,302 +15 +0.66% 26,136
2021年03月31日 2,287 +5 +0.22% 25,981
2021年03月30日 2,282 +5 +0.22% 25,941
2021年03月29日 2,277 +6 +0.26% 25,920
2021年03月26日 2,271 -3 -0.13% 25,867
2021年03月25日 2,274 -8 -0.35% 25,923
2021年03月24日 2,282 -16 -0.70% 26,024
2021年03月23日 2,298 -14 -0.61% 26,228
2021年03月22日 2,312 -24 -1.03% 26,317
2021年03月19日 2,336 +5 +0.21% 26,608
2021年03月18日 2,331 -16 -0.68% 26,570
2021年03月17日 2,347 +10 +0.43% 26,793
2021年03月16日 2,337 -8 -0.34% 26,715
ファンドの特徴
・エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。
・原則として、毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
152
分配金利回り
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月間ページ閲覧
940
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.823%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月22日
決算日 原則 毎月22日

2021年05月24日更新
分配金履歴
2021.05.24 20円
2021.04.22 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.22 20円
2020.12.22 20円
2021.05.24 20円
2021.04.22 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.22 20円
2020.12.22 20円
2020.11.24 20円
2020.10.22 20円
2020.09.23 20円
2020.08.24 20円
2020.07.22 20円
2020.06.22 30円
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 30円
2018.06.22 30円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.27%
3ヶ月 +2.15%
6ヶ月 +5.04%
1年 +9.98%
2年 +3.81%
3年 +1.71%
5年 +2.35%
10年 +2.09%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.26%
3ヶ月 +2.09%
6ヶ月 +4.91%
1年 +9.39%
2年 +6.51%
3年 +3.28%
5年 +9.46%
10年 +17.01%
設定来(年率) +0.67%
設定来 +8.85%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.86
1年 1.44
2年 0.27
3年 0.13
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+