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GS エマージング通貨債券ファンド

国際債券型
基準日:2019年11月18日

基準価額2,740
前日比:+16円 (+0.59%)
純資産総額36,707百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 2,740 +16 +0.59% 36,707
2019年11月15日 2,724 -4 -0.15% 36,483
2019年11月14日 2,728 -28 -1.02% 36,549
2019年11月13日 2,756 -18 -0.65% 36,930
2019年11月12日 2,774 0 0.00% 37,174
2019年11月11日 2,774 -18 -0.64% 37,178
2019年11月08日 2,792 0 0.00% 37,449
2019年11月07日 2,792 -4 -0.14% 37,490
2019年11月06日 2,796 -5 -0.18% 37,567
2019年11月05日 2,801 +43 +1.56% 37,627
2019年11月01日 2,758 -21 -0.76% 37,055
2019年10月31日 2,779 -24 -0.86% 37,391
2019年10月30日 2,803 -4 -0.14% 37,724
2019年10月29日 2,807 +5 +0.18% 37,777
2019年10月28日 2,802 +14 +0.50% 37,746
2019年10月25日 2,788 +13 +0.47% 37,590
2019年10月24日 2,775 +7 +0.25% 37,427
2019年10月23日 2,768 -21 -0.75% 37,209
2019年10月21日 2,789 +1 +0.04% 37,527
2019年10月18日 2,788 +12 +0.43% 37,504
2019年10月17日 2,776 0 0.00% 37,380
2019年10月16日 2,776 -4 -0.14% 37,390
2019年10月15日 2,780 +31 +1.13% 37,448
2019年10月11日 2,749 +19 +0.70% 37,062
2019年10月10日 2,730 +6 +0.22% 36,825
2019年10月09日 2,724 -19 -0.69% 36,746
2019年10月08日 2,743 +17 +0.62% 37,008
2019年10月07日 2,726 +20 +0.74% 36,795
2019年10月04日 2,706 +18 +0.67% 36,529
2019年10月03日 2,688 -16 -0.59% 36,317
2019年10月02日 2,704 -24 -0.88% 36,530
2019年10月01日 2,728 +7 +0.26% 36,902
2019年09月30日 2,721 -10 -0.37% 36,755
2019年09月27日 2,731 +15 +0.55% 36,903
2019年09月26日 2,716 -9 -0.33% 36,719
2019年09月25日 2,725 -2 -0.07% 36,851
2019年09月24日 2,727 -64 -2.29% 36,758
2019年09月20日 2,791 -9 -0.32% 37,620
2019年09月19日 2,800 +27 +0.97% 37,758
2019年09月18日 2,773 -12 -0.43% 37,373
2019年09月17日 2,785 -13 -0.46% 37,539
2019年09月13日 2,798 +28 +1.01% 37,722
2019年09月12日 2,770 +22 +0.80% 37,346
2019年09月11日 2,748 -6 -0.22% 37,035
2019年09月10日 2,754 +13 +0.47% 37,115
2019年09月09日 2,741 +8 +0.29% 36,957
2019年09月06日 2,733 +28 +1.04% 36,862
2019年09月05日 2,705 +36 +1.35% 36,509
2019年09月04日 2,669 +1 +0.04% 36,029
2019年09月03日 2,668 +5 +0.19% 36,007
2019年09月02日 2,663 +3 +0.11% 35,945
2019年08月30日 2,660 -12 -0.45% 35,930
2019年08月29日 2,672 -4 -0.15% 36,075
2019年08月28日 2,676 -3 -0.11% 36,158
2019年08月27日 2,679 +19 +0.71% 36,192
2019年08月26日 2,660 -51 -1.88% 35,926
2019年08月23日 2,711 -11 -0.40% 36,589
2019年08月22日 2,722 0 0.00% 36,602
2019年08月21日 2,722 -19 -0.69% 36,596
2019年08月20日 2,741 -6 -0.22% 36,864
2019年08月19日 2,747 +4 +0.15% 36,960
ファンドの特徴
・エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。
・原則として、毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
43
分配金利回り
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月間ページ閲覧
325
値上がり(6ヶ月)
435
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.823%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月22日
決算日 原則 毎月22日

2019年10月23日更新
分配金履歴
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 30円
2018.06.22 30円
2018.05.22 30円
2018.04.23 30円
2018.03.22 30円
2018.02.22 30円
2018.01.22 30円
2017.12.22 30円
2017.11.22 30円
2017.10.23 30円
2017.09.22 30円
2017.08.22 30円
2017.07.24 30円
2017.06.22 30円
2017.05.22 30円
2017.04.24 30円
2017.03.22 30円
2017.02.22 30円
2017.01.23 30円
2016.12.22 50円
2016.11.22 50円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.24%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 +3.94%
1年 +8.67%
2年 -1.24%
3年 +3.25%
5年 -1.56%
10年 +2.82%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 -0.76%
6ヶ月 +3.79%
1年 +8.24%
2年 -2.89%
3年 +9.34%
5年 -8.74%
10年 +23.86%
設定来(年率) +0.75%
設定来 +8.69%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.29
1年 0.78
2年 -0.09
3年 0.29
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+