GS エマージング通貨債券ファンド

国際債券型
基準日:2020年08月12日

基準価額2,366
前日比:+8円 (+0.34%)
純資産総額30,256百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 2,366 +8 +0.34% 30,256
2020年08月11日 2,358 +1 +0.04% 30,156
2020年08月07日 2,357 -10 -0.42% 30,154
2020年08月06日 2,367 +21 +0.90% 30,294
2020年08月05日 2,346 -11 -0.47% 30,041
2020年08月04日 2,357 -24 -1.01% 30,221
2020年08月03日 2,381 +46 +1.97% 30,532
2020年07月31日 2,335 -23 -0.98% 29,966
2020年07月30日 2,358 +11 +0.47% 30,286
2020年07月29日 2,347 -17 -0.72% 30,162
2020年07月28日 2,364 +13 +0.55% 30,388
2020年07月27日 2,351 -12 -0.51% 30,241
2020年07月22日 2,363 +8 +0.34% 30,314
2020年07月21日 2,355 -17 -0.72% 30,211
2020年07月20日 2,372 -3 -0.13% 30,508
2020年07月17日 2,375 +6 +0.25% 30,603
2020年07月16日 2,369 +5 +0.21% 30,534
2020年07月15日 2,364 +1 +0.04% 30,485
2020年07月14日 2,363 +9 +0.38% 30,540
2020年07月13日 2,354 -6 -0.25% 30,437
2020年07月10日 2,360 +7 +0.30% 30,528
2020年07月09日 2,353 -8 -0.34% 30,432
2020年07月08日 2,361 +8 +0.34% 30,543
2020年07月07日 2,353 -19 -0.80% 30,446
2020年07月06日 2,372 +2 +0.08% 30,699
2020年07月03日 2,370 +13 +0.55% 30,680
2020年07月02日 2,357 +10 +0.43% 30,521
2020年07月01日 2,347 -4 -0.17% 30,414
2020年06月30日 2,351 +11 +0.47% 30,476
2020年06月29日 2,340 -9 -0.38% 30,343
2020年06月26日 2,349 +1 +0.04% 30,476
2020年06月25日 2,348 0 0.00% 30,494
2020年06月24日 2,348 -10 -0.42% 30,496
2020年06月23日 2,358 +16 +0.68% 30,624
2020年06月22日 2,342 -22 -0.93% 30,274
2020年06月19日 2,364 -5 -0.21% 30,567
2020年06月18日 2,369 -36 -1.50% 30,631
2020年06月17日 2,405 +24 +1.01% 31,096
2020年06月16日 2,381 -22 -0.92% 30,794
2020年06月15日 2,403 0 0.00% 31,085
2020年06月12日 2,403 -19 -0.78% 31,083
2020年06月11日 2,422 -17 -0.70% 31,336
2020年06月10日 2,439 -7 -0.29% 31,600
2020年06月09日 2,446 -31 -1.25% 31,690
2020年06月08日 2,477 +20 +0.81% 32,112
2020年06月05日 2,457 -19 -0.77% 31,846
2020年06月04日 2,476 +39 +1.60% 32,125
2020年06月03日 2,437 +61 +2.57% 31,624
2020年06月02日 2,376 -3 -0.13% 30,832
2020年06月01日 2,379 +16 +0.68% 30,879
2020年05月29日 2,363 -8 -0.34% 30,691
2020年05月28日 2,371 +9 +0.38% 30,806
2020年05月27日 2,362 +29 +1.24% 30,675
2020年05月26日 2,333 +3 +0.13% 30,287
2020年05月25日 2,330 +9 +0.39% 30,278
2020年05月22日 2,321 -30 -1.28% 30,016
2020年05月21日 2,351 +7 +0.30% 30,405
2020年05月20日 2,344 +38 +1.65% 30,316
2020年05月19日 2,306 +17 +0.74% 29,847
2020年05月18日 2,289 +19 +0.84% 29,624
2020年05月15日 2,270 -13 -0.57% 29,387
2020年05月14日 2,283 -5 -0.22% 29,563
2020年05月13日 2,288 +4 +0.18% 29,631
ファンドの特徴
・エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。
・原則として、毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
864
分配金利回り
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月間ページ閲覧
704
値上がり(6ヶ月)
844
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.823%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月22日
決算日 原則 毎月22日

2020年07月22日更新
分配金履歴
2020.07.22 20円
2020.06.22 30円
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.07.22 20円
2020.06.22 30円
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 30円
2018.06.22 30円
2018.05.22 30円
2018.04.23 30円
2018.03.22 30円
2018.02.22 30円
2018.01.22 30円
2017.12.22 30円
2017.11.22 30円
2017.10.23 30円
2017.09.22 30円
2017.08.22 30円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 +8.04%
6ヶ月 -7.62%
1年 -7.35%
2年 -2.22%
3年 -2.82%
5年 -1.94%
10年 +1.59%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +8.01%
6ヶ月 -7.77%
1年 -7.13%
2年 -3.94%
3年 -6.97%
5年 -8.67%
10年 +16.94%
設定来(年率) +0.55%
設定来 +6.85%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 -0.35
1年 -0.40
2年 -0.14
3年 -0.20
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+