GS エマージング通貨債券ファンド

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額2,773
前日比:-12円 (-0.43%)
純資産総額37,373百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 2,773 -12 -0.43% 37,373
2019年09月17日 2,785 -13 -0.46% 37,539
2019年09月13日 2,798 +28 +1.01% 37,722
2019年09月12日 2,770 +22 +0.80% 37,346
2019年09月11日 2,748 -6 -0.22% 37,035
2019年09月10日 2,754 +13 +0.47% 37,115
2019年09月09日 2,741 +8 +0.29% 36,957
2019年09月06日 2,733 +28 +1.04% 36,862
2019年09月05日 2,705 +36 +1.35% 36,509
2019年09月04日 2,669 +1 +0.04% 36,029
2019年09月03日 2,668 +5 +0.19% 36,007
2019年09月02日 2,663 +3 +0.11% 35,945
2019年08月30日 2,660 -12 -0.45% 35,930
2019年08月29日 2,672 -4 -0.15% 36,075
2019年08月28日 2,676 -3 -0.11% 36,158
2019年08月27日 2,679 +19 +0.71% 36,192
2019年08月26日 2,660 -51 -1.88% 35,926
2019年08月23日 2,711 -11 -0.40% 36,589
2019年08月22日 2,722 0 0.00% 36,602
2019年08月21日 2,722 -19 -0.69% 36,596
2019年08月20日 2,741 -6 -0.22% 36,864
2019年08月19日 2,747 +4 +0.15% 36,960
2019年08月16日 2,743 +3 +0.11% 36,901
2019年08月15日 2,740 -20 -0.72% 36,871
2019年08月14日 2,760 +35 +1.28% 37,139
2019年08月13日 2,725 -50 -1.80% 36,666
2019年08月09日 2,775 +9 +0.33% 37,340
2019年08月08日 2,766 -1 -0.04% 37,181
2019年08月07日 2,767 +19 +0.69% 37,203
2019年08月06日 2,748 -36 -1.29% 36,942
2019年08月05日 2,784 -33 -1.17% 37,457
2019年08月02日 2,817 -102 -3.49% 37,802
2019年08月01日 2,919 +28 +0.97% 39,188
2019年07月31日 2,891 -7 -0.24% 38,824
2019年07月30日 2,898 0 0.00% 38,946
2019年07月29日 2,898 -8 -0.28% 38,977
2019年07月26日 2,906 +2 +0.07% 39,097
2019年07月25日 2,904 +12 +0.41% 39,168
2019年07月24日 2,892 -20 -0.69% 39,008
2019年07月23日 2,912 +14 +0.48% 39,236
2019年07月22日 2,898 -7 -0.24% 38,932
2019年07月19日 2,905 +1 +0.03% 39,022
2019年07月18日 2,904 -13 -0.45% 39,040
2019年07月17日 2,917 -3 -0.10% 39,249
2019年07月16日 2,920 -4 -0.14% 39,304
2019年07月12日 2,924 +33 +1.14% 39,354
2019年07月11日 2,891 -21 -0.72% 38,951
2019年07月10日 2,912 -9 -0.31% 39,253
2019年07月09日 2,921 +21 +0.72% 39,386
2019年07月08日 2,900 +5 +0.17% 39,095
2019年07月05日 2,895 +2 +0.07% 39,032
2019年07月04日 2,893 +27 +0.94% 39,074
2019年07月03日 2,866 -33 -1.14% 38,719
2019年07月02日 2,899 +18 +0.62% 39,154
2019年07月01日 2,881 +24 +0.84% 38,898
2019年06月28日 2,857 +2 +0.07% 38,753
2019年06月27日 2,855 +9 +0.32% 38,674
2019年06月26日 2,846 +2 +0.07% 38,551
2019年06月25日 2,844 -4 -0.14% 38,530
2019年06月24日 2,848 -30 -1.04% 38,448
2019年06月21日 2,878 +37 +1.30% 38,890
2019年06月20日 2,841 -6 -0.21% 38,389
2019年06月19日 2,847 +7 +0.25% 38,486
ファンドの特長
・エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。
・原則として、毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
74
分配金利回り
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月間ページ閲覧
843
値上がり(6ヶ月)
225
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8044%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月22日
決算日 原則 毎月22日

2019年08月22日更新
分配金履歴
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 30円
2018.06.22 30円
2018.05.22 30円
2018.04.23 30円
2018.03.22 30円
2018.02.22 30円
2018.01.22 30円
2017.12.22 30円
2017.11.22 30円
2017.10.23 30円
2017.09.22 30円
2017.08.22 30円
2017.07.24 30円
2017.06.22 30円
2017.05.22 30円
2017.04.24 30円
2017.03.22 30円
2017.02.22 30円
2017.01.23 30円
2016.12.22 50円
2016.11.22 50円
2016.10.24 50円
2016.09.23 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.98%
3ヶ月 -0.70%
6ヶ月 -4.40%
1年 +4.63%
2年 -4.68%
3年 +1.71%
5年 -2.60%
10年 +2.38%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.95%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 -4.15%
1年 +4.90%
2年 -8.18%
3年 +6.32%
5年 -10.37%
10年 +23.95%
設定来(年率) +0.60%
設定来 +6.90%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 -0.35
1年 0.40
2年 -0.38
3年 0.16
5年 -0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+