GS BRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2018年05月14日

基準価額10,393
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,974百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年05月14日 10,393 -1 -0.01% 1,974
2018年05月11日 10,394 0 0.00% 1,975
2018年05月10日 10,394 -1 -0.01% 1,977
2018年05月09日 10,395 0 0.00% 1,978
2018年05月08日 10,395 -1 -0.01% 1,978
2018年05月07日 10,396 -235 -2.21% 1,994
2018年05月02日 10,631 +51 +0.48% 2,039
2018年05月01日 10,580 +201 +1.94% 2,040
2018年04月27日 10,379 +23 +0.22% 2,003
2018年04月26日 10,356 -209 -1.98% 2,003
2018年04月25日 10,565 +112 +1.07% 2,060
2018年04月24日 10,453 +8 +0.08% 2,042
2018年04月23日 10,445 -75 -0.71% 2,046
2018年04月20日 10,520 +87 +0.83% 2,064
2018年04月19日 10,433 +124 +1.20% 2,049
2018年04月18日 10,309 +11 +0.11% 2,034
2018年04月17日 10,298 -161 -1.54% 2,034
2018年04月16日 10,459 -140 -1.32% 2,072
2018年04月13日 10,599 +88 +0.84% 2,103
2018年04月12日 10,511 +31 +0.30% 2,088
2018年04月11日 10,480 +112 +1.08% 2,085
2018年04月10日 10,368 -100 -0.96% 2,065
2018年04月09日 10,468 -153 -1.44% 2,084
2018年04月06日 10,621 +145 +1.38% 2,122
2018年04月05日 10,476 +28 +0.27% 2,094
2018年04月04日 10,448 +144 +1.40% 2,102
2018年04月03日 10,304 -44 -0.43% 2,073
2018年04月02日 10,348 +5 +0.05% 2,082
2018年03月30日 10,343 -63 -0.61% 2,082
2018年03月29日 10,406 -107 -1.02% 2,095
2018年03月28日 10,513 +19 +0.18% 2,116
2018年03月27日 10,494 +143 +1.38% 2,111
2018年03月26日 10,351 -13 -0.13% 2,101
2018年03月23日 10,364 -331 -3.09% 2,106
2018年03月22日 10,695 -31 -0.29% 2,177
2018年03月20日 10,726 -52 -0.48% 2,185
2018年03月19日 10,778 -76 -0.70% 2,195
2018年03月16日 10,854 +54 +0.50% 2,213
2018年03月15日 10,800 -107 -0.98% 2,208
2018年03月14日 10,907 +14 +0.13% 2,230
2018年03月13日 10,893 +49 +0.45% 2,229
2018年03月12日 10,844 +140 +1.31% 2,223
2018年03月09日 10,704 +159 +1.51% 2,196
2018年03月08日 10,545 -127 -1.19% 2,169
2018年03月07日 10,672 +202 +1.93% 2,195
2018年03月06日 10,470 +48 +0.46% 2,158
2018年03月05日 10,422 -268 -2.51% 2,148
2018年03月02日 10,690 -84 -0.78% 2,206
2018年03月01日 10,774 -172 -1.57% 2,226
2018年02月28日 10,946 -77 -0.70% 2,263
2018年02月27日 11,023 +121 +1.11% 2,279
2018年02月26日 10,902 +79 +0.73% 2,255
2018年02月23日 10,823 -120 -1.10% 2,239
2018年02月22日 10,943 +175 +1.63% 2,263
2018年02月21日 10,768 -6 -0.06% 2,228
2018年02月20日 10,774 +299 +2.85% 2,235
2018年02月19日 10,475 0 0.00% 2,171
2018年02月16日 10,475 -56 -0.53% 2,171
2018年02月15日 10,531 +151 +1.45% 2,187
ファンドの特長
主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国の企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式を実質的な主要投資対象とします。
現地における企業調査等に基づき、優れた経営陣のもと持続的な成長の見込まれる銘柄を選定します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概算1.972%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年01月21日
償還日 2018年5月14日
決算日 原則 2月14日、5月14日、8月14日、11月14日

2018年02月14日更新
分配金履歴
2018.02.14 50円
2017.11.14 50円
2017.08.14 0円
2017.05.15 0円
2017.02.14 0円
2016.11.14 0円
2018.02.14 50円
2017.11.14 50円
2017.08.14 0円
2017.05.15 0円
2017.02.14 0円
2016.11.14 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2016.02.15 0円
2015.11.16 0円
2015.08.14 0円
2015.05.14 0円
2015.02.16 0円
2014.11.14 0円
2014.08.14 0円
2014.05.14 0円
2014.02.14 0円
2013.11.14 0円
2013.08.14 0円
2013.05.14 0円
2013.02.14 0円
2012.11.14 0円
2012.08.14 0円
2012.05.14 0円
2012.02.14 0円
2011.11.14 0円
2011.08.15 0円
2011.05.16 0円
2011.02.14 0円
2010.11.15 0円
2010.08.16 0円
2010.05.14 0円
2010.02.15 0円
2009.11.16 0円
2009.08.14 0円
2009.05.14 0円
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2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 -8.62%
6ヶ月 -0.20%
1年 +22.59%
2年 +22.16%
3年 +3.96%
5年 +9.18%
10年 +0.32%
2018年05月14日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.96%
設定来 +9.93%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.01
1年 2.04
2年 2.13
3年 0.23
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4