GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)

(愛称:リートマスター)

複合商品型
基準日:2021年10月15日

基準価額6,322
前日比:+77円 (+1.23%)
純資産総額5,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 6,322 +77 +1.23% 5,154
2021年10月14日 6,245 +57 +0.92% 5,092
2021年10月13日 6,188 +54 +0.88% 5,046
2021年10月12日 6,134 +45 +0.74% 5,002
2021年10月11日 6,089 +16 +0.26% 4,997
2021年10月08日 6,073 +23 +0.38% 4,983
2021年10月07日 6,050 +7 +0.12% 4,964
2021年10月06日 6,043 -3 -0.05% 4,976
2021年10月05日 6,046 +11 +0.18% 4,979
2021年10月04日 6,035 +8 +0.13% 4,970
2021年10月01日 6,027 -75 -1.23% 4,966
2021年09月30日 6,102 -10 -0.16% 5,028
2021年09月29日 6,112 -60 -0.97% 5,042
2021年09月28日 6,172 -5 -0.08% 5,118
2021年09月27日 6,177 -68 -1.09% 5,123
2021年09月24日 6,245 +121 +1.98% 5,181
2021年09月22日 6,124 -9 -0.15% 5,081
2021年09月21日 6,133 -113 -1.81% 5,081
2021年09月17日 6,246 +23 +0.37% 5,174
2021年09月16日 6,223 -6 -0.10% 5,155
2021年09月15日 6,229 -32 -0.51% 5,173
2021年09月14日 6,261 +24 +0.38% 5,212
2021年09月13日 6,237 -34 -0.54% 5,193
2021年09月10日 6,271 -56 -0.89% 5,224
2021年09月09日 6,327 -49 -0.77% 5,271
2021年09月08日 6,376 -57 -0.89% 5,324
2021年09月07日 6,433 -17 -0.26% 5,372
2021年09月06日 6,450 -2 -0.03% 5,391
2021年09月03日 6,452 +30 +0.47% 5,398
2021年09月02日 6,422 +54 +0.85% 5,376
2021年09月01日 6,368 +22 +0.35% 5,339
2021年08月31日 6,346 +17 +0.27% 5,320
2021年08月30日 6,329 +55 +0.88% 5,307
2021年08月27日 6,274 +4 +0.06% 5,260
2021年08月26日 6,270 +19 +0.30% 5,258
2021年08月25日 6,251 -10 -0.16% 5,242
2021年08月24日 6,261 +20 +0.32% 5,250
2021年08月23日 6,241 +6 +0.10% 5,240
2021年08月20日 6,235 -44 -0.70% 5,235
2021年08月19日 6,279 +30 +0.48% 5,274
2021年08月18日 6,249 -25 -0.40% 5,249
2021年08月17日 6,274 -16 -0.25% 5,277
2021年08月16日 6,290 -3 -0.05% 5,290
2021年08月13日 6,293 +1 +0.02% 5,296
2021年08月12日 6,292 +20 +0.32% 5,297
2021年08月11日 6,272 -7 -0.11% 5,282
2021年08月10日 6,279 -40 -0.63% 5,285
2021年08月06日 6,319 +56 +0.89% 5,318
2021年08月05日 6,263 +53 +0.85% 5,273
2021年08月04日 6,210 -18 -0.29% 5,229
2021年08月03日 6,228 -7 -0.11% 5,246
2021年08月02日 6,235 +21 +0.34% 5,253
2021年07月30日 6,214 -24 -0.38% 5,237
2021年07月29日 6,238 +13 +0.21% 5,259
2021年07月28日 6,225 -5 -0.08% 5,248
2021年07月27日 6,230 +1 +0.02% 5,252
2021年07月26日 6,229 +88 +1.43% 5,253
2021年07月21日 6,141 +78 +1.29% 5,181
2021年07月20日 6,063 -111 -1.80% 5,112
2021年07月19日 6,174 -7 -0.11% 5,207
2021年07月16日 6,181 -23 -0.37% 5,215
ファンドの特徴
世界各国のリート(不動産投資信託)に分散投資します。
毎月の決算時に、リートの配当等収益を中心に、原則として収益分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
268
分配金利回り
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月間ページ閲覧
223
値上がり(6ヶ月)
323
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2007年02月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2021年10月08日更新
分配金履歴
2021.10.08 20円
2021.09.08 20円
2021.08.10 20円
2021.07.08 20円
2021.06.08 20円
2021.05.10 20円
2021.10.08 20円
2021.09.08 20円
2021.08.10 20円
2021.07.08 20円
2021.06.08 20円
2021.05.10 20円
2021.04.08 20円
2021.03.08 20円
2021.02.08 20円
2021.01.08 20円
2020.12.08 20円
2020.11.09 20円
2020.10.08 20円
2020.09.08 20円
2020.08.11 20円
2020.07.08 20円
2020.06.08 20円
2020.05.08 20円
2020.04.08 20円
2020.03.09 20円
2020.02.10 20円
2020.01.08 20円
2019.12.09 20円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.54%
3ヶ月 +0.60%
6ヶ月 +9.64%
1年 +33.27%
2年 +0.66%
3年 +2.73%
5年 +3.40%
10年 +9.26%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.53%
3ヶ月 +0.62%
6ヶ月 +9.62%
1年 +32.65%
2年 +0.12%
3年 +6.89%
5年 +15.59%
10年 +122.45%
設定来(年率) +0.20%
設定来 +2.87%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 1.12
1年 2.50
2年 0.03
3年 0.12
5年 0.18
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+