ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

(愛称:妖精物語)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額9,283
前日比:+51円 (+0.55%)
純資産総額25,855百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,283 +51 +0.55% 25,855
2025年01月17日 9,232 -42 -0.45% 25,733
2025年01月16日 9,274 -22 -0.24% 25,852
2025年01月15日 9,296 +31 +0.33% 25,927
2025年01月14日 9,265 -110 -1.17% 25,854
2025年01月10日 9,375 -23 -0.24% 26,163
2025年01月09日 9,398 -2 -0.02% 26,229
2025年01月08日 9,400 -37 -0.39% 26,252
2025年01月07日 9,437 +44 +0.47% 26,426
2025年01月06日 9,393 -55 -0.58% 26,322
2024年12月30日 9,448 -7 -0.07% 26,495
2024年12月27日 9,455 +51 +0.54% 26,515
2024年12月26日 9,404 +2 +0.02% 26,371
2024年12月25日 9,402 -5 -0.05% 26,367
2024年12月24日 9,407 +11 +0.12% 26,386
2024年12月23日 9,396 -28 -0.30% 26,362
2024年12月20日 9,424 +138 +1.49% 26,444
2024年12月19日 9,286 +2 +0.02% 26,065
2024年12月18日 9,284 -54 -0.58% 26,061
2024年12月17日 9,338 +21 +0.23% 26,232
2024年12月16日 9,317 +26 +0.28% 26,176
2024年12月13日 9,291 -2 -0.02% 26,113
2024年12月12日 9,293 +16 +0.17% 26,145
2024年12月11日 9,277 +18 +0.19% 26,115
2024年12月10日 9,259 +102 +1.11% 26,075
2024年12月09日 9,157 -8 -0.09% 25,805
2024年12月06日 9,165 -7 -0.08% 25,826
2024年12月05日 9,172 +58 +0.64% 25,853
2024年12月04日 9,114 -17 -0.19% 25,706
2024年12月03日 9,131 -22 -0.24% 25,781
2024年12月02日 9,153 -9 -0.10% 25,863
2024年11月29日 9,162 -46 -0.50% 25,887
2024年11月28日 9,208 -26 -0.28% 26,047
2024年11月27日 9,234 -74 -0.80% 26,124
2024年11月26日 9,308 +29 +0.31% 26,358
2024年11月25日 9,279 +6 +0.06% 26,278
2024年11月22日 9,273 -54 -0.58% 26,268
2024年11月21日 9,327 -17 -0.18% 26,424
2024年11月20日 9,344 +43 +0.46% 26,480
2024年11月19日 9,301 +21 +0.23% 26,362
2024年11月18日 9,280 -142 -1.51% 26,305
2024年11月15日 9,422 +53 +0.57% 26,733
2024年11月14日 9,369 +22 +0.24% 26,591
2024年11月13日 9,347 +12 +0.13% 26,540
2024年11月12日 9,335 +31 +0.33% 26,504
2024年11月11日 9,304 -8 -0.09% 26,419
2024年11月08日 9,312 -23 -0.25% 26,455
2024年11月07日 9,335 +36 +0.39% 26,526
2024年11月06日 9,299 +16 +0.17% 26,440
2024年11月05日 9,283 +23 +0.25% 26,403
2024年11月01日 9,260 -103 -1.10% 26,352
2024年10月31日 9,363 +12 +0.13% 26,664
2024年10月30日 9,351 +18 +0.19% 26,642
2024年10月29日 9,333 -37 -0.39% 26,601
2024年10月28日 9,370 +56 +0.60% 26,713
2024年10月25日 9,314 -13 -0.14% 26,569
2024年10月24日 9,327 +68 +0.73% 26,612
2024年10月23日 9,259 +20 +0.22% 26,448
2024年10月22日 9,239 +16 +0.17% 26,396
2024年10月21日 9,223 -20 -0.22% 26,362
ファンドの特徴
主として、日本を除く世界各国の債券に分散投資し、高水準の利息等収益の獲得を目指します。
ポートフォリオの平均格付けは、原則としてダブルA格(ダブルAマイナス格も含みます。)相当以上を維持することを目指し、信用リスクの低減を図ります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替相場変動の影響を直接受けます。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +5.22%
6ヶ月 -0.81%
1年 +10.44%
2年 +12.21%
3年 +6.26%
5年 +6.12%
10年 +2.65%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +5.22%
6ヶ月 -0.82%
1年 +10.38%
2年 +25.57%
3年 +19.35%
5年 +32.66%
10年 +21.26%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +80.88%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 -0.10
1年 1.27
2年 1.69
3年 0.82
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
470
月間ページ閲覧
1219
値上がり(6ヶ月)
1091
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:1.65%
1,000万(円/口)以上:1.10%
5,000万(円/口)以上:0.50%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2002年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2024.07.16 10円
2024.06.17 10円
2024.05.15 10円
2024.04.15 10円
2024.03.15 10円
2024.02.15 10円
2024.01.15 10円
2023.12.15 10円
2023.11.15 10円
2023.10.16 10円
2023.09.15 10円
2023.08.15 10円
2023.07.18 10円
2023.06.15 10円
2023.05.15 10円
2023.04.17 10円
2023.03.15 10円
2023.02.15 10円
2023.01.16 10円
2022.12.15 10円
2022.11.15 10円
2022.10.17 10円
2022.09.15 10円
2022.08.15 10円
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
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