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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額8,755
前日比:+16円 (+0.18%)
純資産総額430百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 8,755 +16 +0.18% 430
2019年09月12日 8,739 -46 -0.52% 429
2019年09月11日 8,785 -32 -0.36% 431
2019年09月10日 8,817 +9 +0.10% 433
2019年09月09日 8,808 -42 -0.47% 433
2019年09月06日 8,850 +39 +0.44% 435
2019年09月05日 8,811 +33 +0.38% 442
2019年09月04日 8,778 +5 +0.06% 440
2019年09月03日 8,773 +17 +0.19% 440
2019年09月02日 8,756 +9 +0.10% 439
2019年08月30日 8,747 0 0.00% 439
2019年08月29日 8,747 +10 +0.11% 439
2019年08月28日 8,737 +2 +0.02% 438
2019年08月27日 8,735 +15 +0.17% 438
2019年08月26日 8,720 -8 -0.09% 437
2019年08月23日 8,728 +25 +0.29% 438
2019年08月22日 8,703 +9 +0.10% 438
2019年08月21日 8,694 -13 -0.15% 438
2019年08月20日 8,707 -25 -0.29% 439
2019年08月19日 8,732 +30 +0.34% 440
2019年08月16日 8,702 0 0.00% 438
2019年08月15日 8,702 -23 -0.26% 438
2019年08月14日 8,725 -65 -0.74% 470
2019年08月13日 8,790 -40 -0.45% 473
2019年08月09日 8,830 +11 +0.12% 476
2019年08月08日 8,819 +42 +0.48% 475
2019年08月07日 8,777 -20 -0.23% 473
2019年08月06日 8,797 -25 -0.28% 474
2019年08月05日 8,822 +16 +0.18% 475
2019年08月02日 8,806 -30 -0.34% 474
2019年08月01日 8,836 -2 -0.02% 478
2019年07月31日 8,838 +1 +0.01% 478
2019年07月30日 8,837 +3 +0.03% 478
2019年07月29日 8,834 -15 -0.17% 478
2019年07月26日 8,849 +8 +0.09% 479
2019年07月25日 8,841 +12 +0.14% 478
2019年07月24日 8,829 +19 +0.22% 478
2019年07月23日 8,810 +5 +0.06% 477
2019年07月22日 8,805 -6 -0.07% 477
2019年07月19日 8,811 0 0.00% 477
2019年07月18日 8,811 0 0.00% 477
2019年07月17日 8,811 +25 +0.28% 477
2019年07月16日 8,786 -9 -0.10% 475
2019年07月12日 8,795 +25 +0.29% 476
2019年07月11日 8,770 -19 -0.22% 475
2019年07月10日 8,789 -22 -0.25% 476
2019年07月09日 8,811 -29 -0.33% 477
2019年07月08日 8,840 +6 +0.07% 478
2019年07月05日 8,834 +21 +0.24% 478
2019年07月04日 8,813 +17 +0.19% 477
2019年07月03日 8,796 +15 +0.17% 476
2019年07月02日 8,781 +32 +0.37% 475
2019年07月01日 8,749 +26 +0.30% 473
2019年06月28日 8,723 0 0.00% 472
2019年06月27日 8,723 -13 -0.15% 472
2019年06月26日 8,736 -14 -0.16% 473
2019年06月25日 8,750 -2 -0.02% 474
2019年06月24日 8,752 +66 +0.76% 474
2019年06月21日 8,686 0 0.00% 470
2019年06月20日 8,686 +17 +0.20% 470
2019年06月19日 8,669 +24 +0.28% 469
2019年06月18日 8,645 -6 -0.07% 468
2019年06月17日 8,651 +14 +0.16% 469
2019年06月14日 8,637 -5 -0.06% 468
ファンドの特長
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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167
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7392%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
2016.09.20 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 +3.18%
6ヶ月 +3.89%
1年 +6.47%
2年 +0.38%
3年 +0.63%
5年 +1.32%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 +3.18%
6ヶ月 +3.87%
1年 +6.38%
2年 +0.62%
3年 +1.56%
5年 +5.54%
10年 ---
設定来(年率) +2.92%
設定来 +29.02%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 1.03
1年 1.28
2年 0.09
3年 0.14
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+