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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額8,813
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額408百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 8,813 +2 +0.02% 408
2020年01月21日 8,811 -3 -0.03% 408
2020年01月20日 8,814 -11 -0.12% 408
2020年01月17日 8,825 +18 +0.20% 408
2020年01月16日 8,807 +10 +0.11% 407
2020年01月15日 8,797 -5 -0.06% 407
2020年01月14日 8,802 +11 +0.13% 407
2020年01月10日 8,791 +6 +0.07% 407
2020年01月09日 8,785 +5 +0.06% 406
2020年01月08日 8,780 +16 +0.18% 406
2020年01月07日 8,764 +4 +0.05% 405
2020年01月06日 8,760 +19 +0.22% 405
2019年12月30日 8,741 +2 +0.02% 404
2019年12月27日 8,739 0 0.00% 404
2019年12月26日 8,739 0 0.00% 404
2019年12月25日 8,739 -1 -0.01% 404
2019年12月24日 8,740 +9 +0.10% 404
2019年12月23日 8,731 0 0.00% 404
2019年12月20日 8,731 -26 -0.30% 404
2019年12月19日 8,757 +8 +0.09% 405
2019年12月18日 8,749 +17 +0.19% 405
2019年12月17日 8,732 +13 +0.15% 404
2019年12月16日 8,719 +5 +0.06% 403
2019年12月13日 8,714 +22 +0.25% 403
2019年12月12日 8,692 +7 +0.08% 412
2019年12月11日 8,685 +13 +0.15% 411
2019年12月10日 8,672 +13 +0.15% 411
2019年12月09日 8,659 +9 +0.10% 410
2019年12月06日 8,650 -3 -0.03% 410
2019年12月05日 8,653 +11 +0.13% 410
2019年12月04日 8,642 -13 -0.15% 409
2019年12月03日 8,655 -15 -0.17% 410
2019年12月02日 8,670 -4 -0.05% 411
2019年11月29日 8,674 +2 +0.02% 411
2019年11月28日 8,672 -7 -0.08% 411
2019年11月27日 8,679 +7 +0.08% 411
2019年11月26日 8,672 +3 +0.03% 411
2019年11月25日 8,669 +2 +0.02% 411
2019年11月22日 8,667 0 0.00% 410
2019年11月21日 8,667 -9 -0.10% 410
2019年11月20日 8,676 -30 -0.34% 411
2019年11月19日 8,706 +2 +0.02% 412
2019年11月18日 8,704 +12 +0.14% 412
2019年11月15日 8,692 +12 +0.14% 412
2019年11月14日 8,680 -3 -0.03% 411
2019年11月13日 8,683 -4 -0.05% 412
2019年11月12日 8,687 -1 -0.01% 412
2019年11月11日 8,688 -21 -0.24% 412
2019年11月08日 8,709 +1 +0.01% 413
2019年11月07日 8,708 -15 -0.17% 413
2019年11月06日 8,723 -20 -0.23% 413
2019年11月05日 8,743 +32 +0.37% 414
2019年11月01日 8,711 +15 +0.17% 413
2019年10月31日 8,696 -12 -0.14% 412
2019年10月30日 8,708 -6 -0.07% 413
2019年10月29日 8,714 -5 -0.06% 413
2019年10月28日 8,719 +8 +0.09% 413
2019年10月25日 8,711 +1 +0.01% 413
2019年10月24日 8,710 +12 +0.14% 413
2019年10月23日 8,698 +11 +0.13% 412
ファンドの特徴
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
363
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1019
値上がり(6ヶ月)
859
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.764%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2024年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +1.25%
1年 +9.74%
2年 +0.19%
3年 +2.53%
5年 +2.20%
10年 +3.04%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +1.24%
1年 +9.69%
2年 +0.21%
3年 +7.47%
5年 +10.25%
10年 +29.64%
設定来(年率) +2.88%
設定来 +29.56%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 0.48
1年 2.45
2年 0.05
3年 0.62
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+