ドイチェ・ライフ・プラン30

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月04日

基準価額14,208
前日比:+34円 (+0.24%)
純資産総額1,905百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月04日 14,208 +34 +0.24% 1,905
2025年07月03日 14,174 -39 -0.27% 1,901
2025年07月02日 14,213 -33 -0.23% 1,909
2025年07月01日 14,246 -8 -0.06% 1,914
2025年06月30日 14,254 +11 +0.08% 1,915
2025年06月27日 14,243 +40 +0.28% 1,917
2025年06月26日 14,203 +25 +0.18% 1,912
2025年06月25日 14,178 +34 +0.24% 1,909
2025年06月24日 14,144 +26 +0.18% 1,905
2025年06月23日 14,118 +6 +0.04% 1,901
2025年06月20日 14,112 -16 -0.11% 1,900
2025年06月19日 14,128 +6 +0.04% 1,902
2025年06月18日 14,122 +20 +0.14% 1,901
2025年06月17日 14,102 +24 +0.17% 1,898
2025年06月16日 14,078 +16 +0.11% 1,894
2025年06月13日 14,062 0 0.00% 1,892
2025年06月12日 14,062 -12 -0.09% 1,892
2025年06月11日 14,074 +6 +0.04% 1,893
2025年06月10日 14,068 -22 -0.16% 1,895
2025年06月09日 14,090 +35 +0.25% 1,898
2025年06月06日 14,055 +49 +0.35% 1,893
2025年06月05日 14,006 -19 -0.14% 1,889
2025年06月04日 14,025 +42 +0.30% 1,891
2025年06月03日 13,983 -12 -0.09% 1,885
2025年06月02日 13,995 +5 +0.04% 1,888
2025年05月30日 13,990 -31 -0.22% 1,888
2025年05月29日 14,021 +57 +0.41% 1,892
2025年05月28日 13,964 +27 +0.19% 1,884
2025年05月27日 13,937 +80 +0.58% 1,881
2025年05月26日 13,857 +10 +0.07% 1,869
2025年05月23日 13,847 +55 +0.40% 1,868
2025年05月22日 13,792 -69 -0.50% 1,861
2025年05月21日 13,861 -31 -0.22% 1,870
2025年05月20日 13,892 -18 -0.13% 1,874
2025年05月19日 13,910 -6 -0.04% 1,886
2025年05月16日 13,916 +16 +0.12% 1,886
2025年05月15日 13,900 -77 -0.55% 1,884
2025年05月14日 13,977 -7 -0.05% 1,894
2025年05月13日 13,984 +80 +0.58% 1,895
2025年05月12日 13,904 -21 -0.15% 1,883
2025年05月09日 13,925 +40 +0.29% 1,886
2025年05月08日 13,885 +18 +0.13% 1,881
2025年05月07日 13,867 -82 -0.59% 1,878
2025年05月02日 13,949 +68 +0.49% 1,889
2025年05月01日 13,881 +40 +0.29% 1,880
2025年04月30日 13,841 +15 +0.11% 1,874
2025年04月28日 13,826 +44 +0.32% 1,871
2025年04月25日 13,782 +48 +0.35% 1,867
2025年04月24日 13,734 +49 +0.36% 1,861
2025年04月23日 13,685 +101 +0.74% 1,854
2025年04月22日 13,584 -37 -0.27% 1,840
2025年04月21日 13,621 -59 -0.43% 1,845
2025年04月18日 13,680 +21 +0.15% 1,853
2025年04月17日 13,659 +23 +0.17% 1,850
2025年04月16日 13,636 +8 +0.06% 1,848
2025年04月15日 13,628 +53 +0.39% 1,846
2025年04月14日 13,575 +8 +0.06% 1,838
2025年04月11日 13,567 -144 -1.05% 1,837
2025年04月10日 13,711 +260 +1.93% 1,856
2025年04月09日 13,451 -200 -1.47% 1,821
2025年04月08日 13,651 +46 +0.34% 1,848
2025年04月07日 13,605 -241 -1.74% 1,842
ファンドの特徴
・国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
・資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。
・国内株式と外国株式の合計は30%以下とし、外国株式と外国債券の合計は30%以下とします。
・アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。
・原則として為替ヘッジは行わないません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 -1.75%
1年 -2.48%
2年 +1.50%
3年 +2.60%
5年 +2.10%
10年 +1.29%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 -1.75%
1年 -2.48%
2年 +3.03%
3年 +8.02%
5年 +10.95%
10年 +13.72%
設定来(年率) +1.67%
設定来 +44.54%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.46
1年 -0.65
2年 0.28
3年 0.53
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1225
値上がり(6ヶ月)
1330
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.10%
◆その他費用・手数料
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 1998年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2024年11月15日更新
分配金履歴
2024.11.15 0円
2023.11.15 0円
2022.11.15 0円
2021.11.15 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2024.11.15 0円
2023.11.15 0円
2022.11.15 0円
2021.11.15 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 0円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
2000.11.15 0円
1999.11.15 200円
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