ドイチェ・ライフ・プラン30

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額12,896
前日比:+21円 (+0.16%)
純資産総額2,627百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 12,896 +21 +0.16% 2,627
2019年12月09日 12,875 -3 -0.02% 2,623
2019年12月06日 12,878 -22 -0.17% 2,623
2019年12月05日 12,900 +16 +0.12% 2,627
2019年12月04日 12,884 -4 -0.03% 2,624
2019年12月03日 12,888 -47 -0.36% 2,629
2019年12月02日 12,935 +2 +0.02% 2,643
2019年11月29日 12,933 -15 -0.12% 2,643
2019年11月28日 12,948 -6 -0.05% 2,648
2019年11月27日 12,954 +32 +0.25% 2,649
2019年11月26日 12,922 +39 +0.30% 2,641
2019年11月25日 12,883 +6 +0.05% 2,634
2019年11月22日 12,877 -19 -0.15% 2,635
2019年11月21日 12,896 -4 -0.03% 2,640
2019年11月20日 12,900 +16 +0.12% 2,640
2019年11月19日 12,884 -1 -0.01% 2,638
2019年11月18日 12,885 +43 +0.33% 2,637
2019年11月15日 12,842 +10 +0.08% 2,629
2019年11月14日 12,832 +6 +0.05% 2,627
2019年11月13日 12,826 +4 +0.03% 2,627
2019年11月12日 12,822 -17 -0.13% 2,627
2019年11月11日 12,839 -14 -0.11% 2,630
2019年11月08日 12,853 -27 -0.21% 2,633
2019年11月07日 12,880 +12 +0.09% 2,641
2019年11月06日 12,868 -46 -0.36% 2,649
2019年11月05日 12,914 +14 +0.11% 2,660
2019年11月01日 12,900 +18 +0.14% 2,657
2019年10月31日 12,882 +35 +0.27% 2,655
2019年10月30日 12,847 +30 +0.23% 2,648
2019年10月29日 12,817 +9 +0.07% 2,643
2019年10月28日 12,808 -16 -0.12% 2,641
2019年10月25日 12,824 +12 +0.09% 2,645
2019年10月24日 12,812 +20 +0.16% 2,643
2019年10月23日 12,792 +12 +0.09% 2,639
2019年10月21日 12,780 -9 -0.07% 2,635
2019年10月18日 12,789 -1 -0.01% 2,639
2019年10月17日 12,790 -2 -0.02% 2,641
2019年10月16日 12,792 +18 +0.14% 2,643
2019年10月15日 12,774 +43 +0.34% 2,638
2019年10月11日 12,731 +11 +0.09% 2,630
2019年10月10日 12,720 +13 +0.10% 2,628
2019年10月09日 12,707 -24 -0.19% 2,626
2019年10月08日 12,731 +16 +0.13% 2,632
2019年10月07日 12,715 +21 +0.17% 2,628
2019年10月04日 12,694 +25 +0.20% 2,624
2019年10月03日 12,669 -49 -0.39% 2,619
2019年10月02日 12,718 -4 -0.03% 2,628
2019年10月01日 12,722 -35 -0.27% 2,630
2019年09月30日 12,757 -30 -0.23% 2,639
2019年09月27日 12,787 +10 +0.08% 2,646
2019年09月26日 12,777 0 0.00% 2,643
2019年09月25日 12,777 -12 -0.09% 2,649
2019年09月24日 12,789 +4 +0.03% 2,651
2019年09月20日 12,785 -16 -0.12% 2,651
2019年09月19日 12,801 +54 +0.42% 2,656
2019年09月18日 12,747 +32 +0.25% 2,645
2019年09月17日 12,715 -4 -0.03% 2,636
2019年09月13日 12,719 -6 -0.05% 2,637
2019年09月12日 12,725 +27 +0.21% 2,640
2019年09月11日 12,698 -8 -0.06% 2,634
ファンドの特徴
国内債券、国内株式・外国債券・外国株式等への分散投資。
投資家の投資期間、投資目的、リスク許容度に応じて、3タイプから選べる。
3タイプの中で、最もリスクの低いタイプ。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
434
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
898
値上がり(6ヶ月)
903
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.353%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 1998年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 0円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
2000.11.15 0円
1999.11.15 200円
もっと見る閉じる
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +1.71%
6ヶ月 +2.94%
1年 +2.34%
2年 +0.23%
3年 +2.13%
5年 +0.84%
10年 +3.17%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +1.71%
6ヶ月 +2.94%
1年 +2.34%
2年 +0.45%
3年 +6.53%
5年 +4.25%
10年 +36.68%
設定来(年率) +1.49%
設定来 +31.33%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.72
6ヶ月 2.21
1年 0.73
2年 0.08
3年 0.69
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+