ドイチェ・ライフ・プラン30

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額14,745
前日比:+16円 (+0.11%)
純資産総額2,021百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 14,745 +16 +0.11% 2,021
2024年07月16日 14,729 +37 +0.25% 2,021
2024年07月12日 14,692 -95 -0.64% 2,016
2024年07月11日 14,787 +35 +0.24% 2,028
2024年07月10日 14,752 +17 +0.12% 2,023
2024年07月09日 14,735 +46 +0.31% 2,021
2024年07月08日 14,689 -16 -0.11% 2,015
2024年07月05日 14,705 -13 -0.09% 2,017
2024年07月04日 14,718 +40 +0.27% 2,019
2024年07月03日 14,678 +32 +0.22% 2,014
2024年07月02日 14,646 +20 +0.14% 2,010
2024年07月01日 14,626 +10 +0.07% 2,007
2024年06月28日 14,616 +55 +0.38% 2,005
2024年06月27日 14,561 -23 -0.16% 1,997
2024年06月26日 14,584 +16 +0.11% 2,003
2024年06月25日 14,568 +33 +0.23% 2,001
2024年06月24日 14,535 +14 +0.10% 1,996
2024年06月21日 14,521 -1 -0.01% 1,994
2024年06月20日 14,522 -5 -0.03% 1,996
2024年06月19日 14,527 +27 +0.19% 1,996
2024年06月18日 14,500 +11 +0.08% 1,993
2024年06月17日 14,489 -63 -0.43% 1,990
2024年06月14日 14,552 +58 +0.40% 2,001
2024年06月13日 14,494 +4 +0.03% 1,993
2024年06月12日 14,490 -2 -0.01% 1,993
2024年06月11日 14,492 +11 +0.08% 1,993
2024年06月10日 14,481 -12 -0.08% 1,991
2024年06月07日 14,493 -6 -0.04% 1,992
2024年06月06日 14,499 +89 +0.62% 1,993
2024年06月05日 14,410 -59 -0.41% 1,981
2024年06月04日 14,469 -22 -0.15% 1,990
2024年06月03日 14,491 +51 +0.35% 1,995
2024年05月31日 14,440 +26 +0.18% 1,988
2024年05月30日 14,414 -46 -0.32% 1,986
2024年05月29日 14,460 -49 -0.34% 1,993
2024年05月28日 14,509 +25 +0.17% 2,000
2024年05月27日 14,484 +37 +0.26% 1,995
2024年05月24日 14,447 -18 -0.12% 1,990
2024年05月23日 14,465 +17 +0.12% 1,994
2024年05月22日 14,448 -40 -0.28% 1,992
2024年05月21日 14,488 +10 +0.07% 1,997
2024年05月20日 14,478 +26 +0.18% 1,995
2024年05月17日 14,452 +22 +0.15% 1,992
2024年05月16日 14,430 -8 -0.06% 1,988
2024年05月15日 14,438 +37 +0.26% 1,989
2024年05月14日 14,401 -7 -0.05% 1,984
2024年05月13日 14,408 -22 -0.15% 1,986
2024年05月10日 14,430 +33 +0.23% 1,989
2024年05月09日 14,397 +15 +0.10% 1,984
2024年05月08日 14,382 -10 -0.07% 1,982
2024年05月07日 14,392 +51 +0.36% 1,983
2024年05月02日 14,341 -32 -0.22% 1,977
2024年05月01日 14,373 -40 -0.28% 1,982
2024年04月30日 14,413 +113 +0.79% 1,987
2024年04月26日 14,300 +11 +0.08% 1,970
2024年04月25日 14,289 -54 -0.38% 1,969
2024年04月24日 14,343 +63 +0.44% 1,980
2024年04月23日 14,280 +3 +0.02% 1,972
2024年04月22日 14,277 -12 -0.08% 1,972
2024年04月19日 14,289 -43 -0.30% 1,974
2024年04月18日 14,332 +38 +0.27% 1,979
ファンドの特徴
・国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
・資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。
・国内株式と外国株式の合計は30%以下とし、外国株式と外国債券の合計は30%以下とします。
・アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。
・原則として為替ヘッジは行わないません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +6.00%
1年 +5.65%
2年 +5.24%
3年 +2.44%
5年 +2.88%
10年 +2.26%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +6.00%
1年 +5.65%
2年 +10.76%
3年 +7.49%
5年 +15.27%
10年 +24.99%
設定来(年率) +1.88%
設定来 +48.16%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 1.61
1年 1.15
2年 1.10
3年 0.53
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1324
値上がり(6ヶ月)
1316
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.10%
◆その他費用・手数料
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 1998年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 0円
2022.11.15 0円
2021.11.15 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2023.11.15 0円
2022.11.15 0円
2021.11.15 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 0円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
2000.11.15 0円
1999.11.15 200円
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