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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年06月20日

基準価額3,446
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額25百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年06月20日 3,446 -0 -0.01% 25
2019年06月19日 3,446 0 0.00% 25
2019年06月18日 3,446 0 0.00% 25
2019年06月17日 3,446 -1 -0.03% 25
2019年06月14日 3,447 -25 -0.72% 25
2019年06月13日 3,472 -6 -0.17% 25
2019年06月12日 3,478 +102 +3.02% 25
2019年06月11日 3,376 0 0.00% 25
2019年06月10日 3,376 -32 -0.94% 25
2019年06月07日 3,408 -21 -0.61% 25
2019年06月06日 3,429 +9 +0.26% 25
2019年06月05日 3,420 -59 -1.70% 25
2019年06月04日 3,479 +37 +1.07% 25
2019年06月03日 3,442 0 0.00% 25
2019年05月31日 3,442 -1 -0.03% 25
2019年05月30日 3,443 -37 -1.06% 25
2019年05月29日 3,480 -34 -0.97% 25
2019年05月28日 3,514 -16 -0.45% 26
2019年05月27日 3,530 +3 +0.09% 26
2019年05月24日 3,527 -37 -1.04% 26
2019年05月23日 3,564 +18 +0.51% 26
2019年05月22日 3,546 +6 +0.17% 26
2019年05月21日 3,540 +6 +0.17% 26
2019年05月20日 3,534 -80 -2.21% 26
2019年05月17日 3,614 +53 +1.49% 26
2019年05月16日 3,561 -10 -0.28% 26
2019年05月15日 3,571 +19 +0.53% 26
2019年05月14日 3,552 -44 -1.22% 26
2019年05月13日 3,596 +25 +0.70% 26
2019年05月10日 3,571 -1 -0.03% 26
2019年05月09日 3,572 -3 -0.08% 26
2019年05月08日 3,575 +12 +0.34% 26
2019年05月07日 3,563 -4 -0.11% 26
2019年04月26日 3,567 -46 -1.27% 29
2019年04月25日 3,613 -38 -1.04% 29
2019年04月24日 3,651 -44 -1.19% 29
2019年04月23日 3,695 0 0.00% 30
2019年04月22日 3,695 -30 -0.81% 30
2019年04月19日 3,725 -38 -1.01% 30
2019年04月18日 3,763 +50 +1.35% 30
2019年04月17日 3,713 -31 -0.83% 30
2019年04月16日 3,744 -10 -0.27% 30
2019年04月15日 3,754 +40 +1.08% 30
2019年04月12日 3,714 -19 -0.51% 30
2019年04月11日 3,733 +25 +0.67% 30
2019年04月10日 3,708 +6 +0.16% 30
2019年04月09日 3,702 -22 -0.59% 30
2019年04月08日 3,724 +40 +1.09% 30
2019年04月05日 3,684 +6 +0.16% 30
2019年04月04日 3,678 -12 -0.33% 30
2019年04月03日 3,690 +37 +1.01% 30
2019年04月02日 3,653 +80 +2.24% 30
2019年04月01日 3,573 +61 +1.74% 29
2019年03月29日 3,512 -18 -0.51% 28
2019年03月28日 3,530 -47 -1.31% 29
2019年03月27日 3,577 +25 +0.70% 29
2019年03月26日 3,552 -3 -0.08% 29
2019年03月25日 3,555 -78 -2.15% 29
2019年03月22日 3,633 +52 +1.45% 29
ファンドの特長
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7392%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2019年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 35円
2018.08.20 35円
2018.07.20 35円
2018.06.20 35円
2018.05.21 35円
2018.04.20 35円
2018.03.20 35円
2018.02.20 35円
2018.01.22 35円
2017.12.20 35円
2017.11.20 35円
2017.10.20 35円
2017.09.20 35円
2017.08.21 35円
2017.07.20 35円
2017.06.20 35円
2017.05.22 35円
2017.04.20 35円
2017.03.21 35円
2017.02.20 35円
2017.01.20 90円
2016.12.20 90円
2016.11.21 90円
2016.10.20 90円
2016.09.20 90円
2016.08.22 90円
2016.07.20 90円
2016.06.20 90円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 -4.73%
6ヶ月 -1.62%
1年 -6.77%
2年 +0.19%
3年 +11.81%
5年 +3.37%
10年 ---
2019年06月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.61%
設定来 +25.46%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.08
1年 -0.29
2年 0.01
3年 0.68
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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