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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年07月14日

基準価額12,905
前日比:+66円 (+0.51%)
純資産総額1,209百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月14日 12,905 +66 +0.51% 1,209
2020年07月13日 12,839 -29 -0.23% 1,208
2020年07月10日 12,868 -13 -0.10% 1,211
2020年07月09日 12,881 +14 +0.11% 1,212
2020年07月08日 12,867 +61 +0.48% 1,211
2020年07月07日 12,806 -14 -0.11% 1,205
2020年07月06日 12,820 +15 +0.12% 1,206
2020年07月03日 12,805 +51 +0.40% 1,206
2020年07月02日 12,754 -43 -0.34% 1,201
2020年07月01日 12,797 +63 +0.49% 1,205
2020年06月30日 12,734 +49 +0.39% 1,198
2020年06月29日 12,685 +23 +0.18% 1,191
2020年06月26日 12,662 -14 -0.11% 1,190
2020年06月25日 12,676 +44 +0.35% 1,193
2020年06月24日 12,632 -75 -0.59% 1,187
2020年06月23日 12,707 +46 +0.36% 1,193
2020年06月22日 12,661 0 0.00% 1,188
2020年06月19日 12,661 -15 -0.12% 1,187
2020年06月18日 12,676 -54 -0.42% 1,192
2020年06月17日 12,730 +23 +0.18% 1,199
2020年06月16日 12,707 +54 +0.43% 1,196
2020年06月15日 12,653 +36 +0.29% 1,211
2020年06月12日 12,617 -92 -0.72% 1,207
2020年06月11日 12,709 -92 -0.72% 1,203
2020年06月10日 12,801 +11 +0.09% 1,236
2020年06月09日 12,790 -141 -1.09% 1,244
2020年06月08日 12,931 +128 +1.00% 1,267
2020年06月05日 12,803 +38 +0.30% 1,255
2020年06月04日 12,765 +34 +0.27% 1,255
2020年06月03日 12,731 +158 +1.26% 1,251
2020年06月02日 12,573 +1 +0.01% 1,235
2020年06月01日 12,572 +68 +0.54% 1,235
2020年05月29日 12,504 -8 -0.06% 1,209
2020年05月28日 12,512 +80 +0.64% 1,209
2020年05月27日 12,432 +34 +0.27% 1,201
2020年05月26日 12,398 +8 +0.06% 1,197
2020年05月25日 12,390 -21 -0.17% 1,197
2020年05月22日 12,411 +38 +0.31% 1,199
2020年05月21日 12,373 +60 +0.49% 1,195
2020年05月20日 12,313 +106 +0.87% 1,190
2020年05月19日 12,207 +56 +0.46% 1,179
2020年05月18日 12,151 -29 -0.24% 1,174
2020年05月15日 12,180 +87 +0.72% 1,177
2020年05月14日 12,093 -50 -0.41% 1,168
2020年05月13日 12,143 -2 -0.02% 1,173
2020年05月12日 12,145 +14 +0.12% 1,173
2020年05月11日 12,131 +30 +0.25% 1,177
2020年05月08日 12,101 +53 +0.44% 1,174
2020年05月07日 12,048 -251 -2.04% 1,169
2020年05月01日 12,299 +90 +0.74% 1,193
2020年04月30日 12,209 -7 -0.06% 1,184
2020年04月28日 12,216 -49 -0.40% 1,185
2020年04月27日 12,265 +24 +0.20% 1,190
2020年04月24日 12,241 +55 +0.45% 1,187
2020年04月23日 12,186 -60 -0.49% 1,182
2020年04月22日 12,246 -4 -0.03% 1,188
2020年04月21日 12,250 -28 -0.23% 1,188
2020年04月20日 12,278 0 0.00% 1,191
2020年04月17日 12,278 +100 +0.82% 1,193
2020年04月16日 12,178 +46 +0.38% 1,183
2020年04月15日 12,132 +69 +0.57% 1,179
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
242
値上がり(6ヶ月)
268
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +8.85%
6ヶ月 -0.93%
1年 +4.10%
2年 +3.91%
3年 +1.74%
5年 +0.37%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +8.85%
6ヶ月 -0.93%
1年 +4.10%
2年 +7.98%
3年 +5.32%
5年 +1.89%
10年 ---
設定来(年率) +3.94%
設定来 +27.34%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.38
6ヶ月 -0.05
1年 0.35
2年 0.43
3年 0.22
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3