• 投資信託
  • ファンド検索
  • DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額12,464
前日比:-20円 (-0.16%)
純資産総額1,396百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 12,464 -20 -0.16% 1,396
2019年09月19日 12,484 +37 +0.30% 1,393
2019年09月18日 12,447 +42 +0.34% 1,388
2019年09月17日 12,405 -59 -0.47% 1,383
2019年09月13日 12,464 +23 +0.18% 1,389
2019年09月12日 12,441 +27 +0.22% 1,386
2019年09月11日 12,414 -50 -0.40% 1,384
2019年09月10日 12,464 +9 +0.07% 1,388
2019年09月09日 12,455 +12 +0.10% 1,393
2019年09月06日 12,443 +3 +0.02% 1,392
2019年09月05日 12,440 +71 +0.57% 1,392
2019年09月04日 12,369 -23 -0.19% 1,384
2019年09月03日 12,392 +12 +0.10% 1,387
2019年09月02日 12,380 -54 -0.43% 1,381
2019年08月30日 12,434 +16 +0.13% 1,392
2019年08月29日 12,418 +39 +0.32% 1,390
2019年08月28日 12,379 +34 +0.28% 1,385
2019年08月27日 12,345 +62 +0.50% 1,382
2019年08月26日 12,283 -114 -0.92% 1,375
2019年08月23日 12,397 -8 -0.06% 1,388
2019年08月22日 12,405 +24 +0.19% 1,389
2019年08月21日 12,381 +10 +0.08% 1,387
2019年08月20日 12,371 -17 -0.14% 1,386
2019年08月19日 12,388 +26 +0.21% 1,391
2019年08月16日 12,362 +33 +0.27% 1,390
2019年08月15日 12,329 +30 +0.24% 1,392
2019年08月14日 12,299 +65 +0.53% 1,384
2019年08月13日 12,234 -12 -0.10% 1,377
2019年08月09日 12,246 -16 -0.13% 1,378
2019年08月08日 12,262 +10 +0.08% 1,380
2019年08月07日 12,252 +27 +0.22% 1,382
2019年08月06日 12,225 +20 +0.16% 1,377
2019年08月05日 12,205 -53 -0.43% 1,366
2019年08月02日 12,258 -168 -1.35% 1,370
2019年08月01日 12,426 +69 +0.56% 1,389
2019年07月31日 12,357 -34 -0.27% 1,381
2019年07月30日 12,391 +46 +0.37% 1,385
2019年07月29日 12,345 -31 -0.25% 1,384
2019年07月26日 12,376 +51 +0.41% 1,388
2019年07月25日 12,325 +24 +0.20% 1,382
2019年07月24日 12,301 -9 -0.07% 1,387
2019年07月23日 12,310 +27 +0.22% 1,388
2019年07月22日 12,283 +34 +0.28% 1,385
2019年07月19日 12,249 -8 -0.07% 1,381
2019年07月18日 12,257 -3 -0.02% 1,382
2019年07月17日 12,260 +16 +0.13% 1,388
2019年07月16日 12,244 -36 -0.29% 1,391
2019年07月12日 12,280 -1 -0.01% 1,395
2019年07月11日 12,281 -72 -0.58% 1,395
2019年07月10日 12,353 -18 -0.15% 1,403
2019年07月09日 12,371 +47 +0.38% 1,405
2019年07月08日 12,324 +1 +0.01% 1,400
2019年07月05日 12,323 +15 +0.12% 1,400
2019年07月04日 12,308 +40 +0.33% 1,401
2019年07月03日 12,268 -47 -0.38% 1,394
2019年07月02日 12,315 +11 +0.09% 1,397
2019年07月01日 12,304 +71 +0.58% 1,396
2019年06月28日 12,233 +36 +0.30% 1,390
2019年06月27日 12,197 +20 +0.16% 1,386
2019年06月26日 12,177 +2 +0.02% 1,387
2019年06月25日 12,175 +18 +0.15% 1,383
2019年06月24日 12,157 +14 +0.12% 1,382
2019年06月21日 12,143 +24 +0.20% 1,380
ファンドの特長
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
284
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
154
値上がり(6ヶ月)
257
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +3.01%
6ヶ月 +4.04%
1年 +3.98%
2年 +1.14%
3年 +3.61%
5年 +1.92%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +3.01%
6ヶ月 +4.04%
1年 +3.98%
2年 +2.30%
3年 +11.22%
5年 +9.97%
10年 ---
設定来(年率) +3.98%
設定来 +24.34%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.01
6ヶ月 1.04
1年 0.76
2年 0.21
3年 0.60
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3