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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額13,777
前日比:-50円 (-0.36%)
純資産総額1,625百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 13,777 -50 -0.36% 1,625
2022年06月30日 13,827 +46 +0.33% 1,631
2022年06月29日 13,781 +29 +0.21% 1,619
2022年06月28日 13,752 +37 +0.27% 1,615
2022年06月27日 13,715 -68 -0.49% 1,578
2022年06月24日 13,783 -69 -0.50% 1,586
2022年06月23日 13,852 +2 +0.01% 1,594
2022年06月22日 13,850 +88 +0.64% 1,593
2022年06月21日 13,762 -7 -0.05% 1,583
2022年06月20日 13,769 +174 +1.28% 1,578
2022年06月17日 13,595 -96 -0.70% 1,558
2022年06月16日 13,691 +52 +0.38% 1,554
2022年06月15日 13,639 +11 +0.08% 1,548
2022年06月14日 13,628 -331 -2.37% 1,547
2022年06月13日 13,959 -52 -0.37% 1,573
2022年06月10日 14,011 -103 -0.73% 1,579
2022年06月09日 14,114 +142 +1.02% 1,591
2022年06月08日 13,972 +113 +0.82% 1,575
2022年06月07日 13,859 +78 +0.57% 1,562
2022年06月06日 13,781 +70 +0.51% 1,553
2022年06月03日 13,711 0 0.00% 1,545
2022年06月02日 13,711 +74 +0.54% 1,545
2022年06月01日 13,637 +35 +0.26% 1,532
2022年05月31日 13,602 +127 +0.94% 1,528
2022年05月30日 13,475 +37 +0.28% 1,514
2022年05月27日 13,438 -15 -0.11% 1,510
2022年05月26日 13,453 +98 +0.73% 1,511
2022年05月25日 13,355 -13 -0.10% 1,503
2022年05月24日 13,368 +6 +0.04% 1,505
2022年05月23日 13,362 +11 +0.08% 1,503
2022年05月20日 13,351 -14 -0.10% 1,604
2022年05月19日 13,365 -94 -0.70% 1,606
2022年05月18日 13,459 -7 -0.05% 1,617
2022年05月17日 13,466 -24 -0.18% 1,617
2022年05月16日 13,490 +46 +0.34% 1,620
2022年05月13日 13,444 -87 -0.64% 1,612
2022年05月12日 13,531 -46 -0.34% 1,622
2022年05月11日 13,577 +64 +0.47% 1,628
2022年05月10日 13,513 -85 -0.63% 1,620
2022年05月09日 13,598 -59 -0.43% 1,636
2022年05月06日 13,657 -57 -0.42% 1,649
2022年05月02日 13,714 +26 +0.19% 1,652
2022年04月28日 13,688 +14 +0.10% 1,649
2022年04月27日 13,674 +7 +0.05% 1,638
2022年04月26日 13,667 -101 -0.73% 1,647
2022年04月25日 13,768 -46 -0.33% 1,624
2022年04月22日 13,814 -35 -0.25% 1,628
2022年04月21日 13,849 -45 -0.32% 1,631
2022年04月20日 13,894 +142 +1.03% 1,635
2022年04月19日 13,752 +25 +0.18% 1,618
2022年04月18日 13,727 +18 +0.13% 1,615
2022年04月15日 13,709 -8 -0.06% 1,616
2022年04月14日 13,717 +19 +0.14% 1,617
2022年04月13日 13,698 +7 +0.05% 1,615
2022年04月12日 13,691 +1 +0.01% 1,614
2022年04月11日 13,690 +47 +0.34% 1,614
2022年04月08日 13,643 -35 -0.26% 1,622
2022年04月07日 13,678 -85 -0.62% 1,605
2022年04月06日 13,763 +38 +0.28% 1,615
2022年04月05日 13,725 +13 +0.09% 1,611
2022年04月04日 13,712 +27 +0.20% 1,600
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
279
分配金利回り
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月間ページ閲覧
698
値上がり(6ヶ月)
645
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 -1.61%
1年 -0.24%
2年 +4.30%
3年 +4.06%
5年 +2.75%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 -1.61%
1年 -0.24%
2年 +8.78%
3年 +12.68%
5年 +14.52%
10年 ---
設定来(年率) +4.06%
設定来 +36.02%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 -0.20
1年 -0.03
2年 0.80
3年 0.50
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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