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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額13,762
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1,489百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 13,762 0 0.00% 1,489
2021年12月02日 13,762 -33 -0.24% 1,490
2021年12月01日 13,795 -30 -0.22% 1,493
2021年11月30日 13,825 -12 -0.09% 1,517
2021年11月29日 13,837 -65 -0.47% 1,519
2021年11月26日 13,902 -47 -0.34% 1,526
2021年11月25日 13,949 +10 +0.07% 1,532
2021年11月24日 13,939 +6 +0.04% 1,529
2021年11月22日 13,933 -21 -0.15% 1,520
2021年11月19日 13,954 +61 +0.44% 1,522
2021年11月18日 13,893 -78 -0.56% 1,515
2021年11月17日 13,971 +20 +0.14% 1,524
2021年11月16日 13,951 -41 -0.29% 1,521
2021年11月15日 13,992 -53 -0.38% 1,525
2021年11月12日 14,045 +14 +0.10% 1,531
2021年11月11日 14,031 +14 +0.10% 1,529
2021年11月10日 14,017 -21 -0.15% 1,528
2021年11月09日 14,038 -39 -0.28% 1,530
2021年11月08日 14,077 +50 +0.36% 1,535
2021年11月05日 14,027 -29 -0.21% 1,530
2021年11月04日 14,056 +16 +0.11% 1,528
2021年11月02日 14,040 -12 -0.09% 1,526
2021年11月01日 14,052 -1 -0.01% 1,527
2021年10月29日 14,053 -11 -0.08% 1,527
2021年10月28日 14,064 +23 +0.16% 1,528
2021年10月27日 14,041 +64 +0.46% 1,517
2021年10月26日 13,977 +4 +0.03% 1,509
2021年10月25日 13,973 +2 +0.01% 1,509
2021年10月22日 13,971 -81 -0.58% 1,508
2021年10月21日 14,052 -60 -0.43% 1,517
2021年10月20日 14,112 +38 +0.27% 1,523
2021年10月19日 14,074 -19 -0.13% 1,518
2021年10月18日 14,093 +36 +0.26% 1,502
2021年10月15日 14,057 +95 +0.68% 1,498
2021年10月14日 13,962 +59 +0.42% 1,488
2021年10月13日 13,903 +19 +0.14% 1,473
2021年10月12日 13,884 +127 +0.92% 1,471
2021年10月11日 13,757 +33 +0.24% 1,448
2021年10月08日 13,724 +25 +0.18% 1,460
2021年10月07日 13,699 -52 -0.38% 1,458
2021年10月06日 13,751 +39 +0.28% 1,464
2021年10月05日 13,712 -15 -0.11% 1,459
2021年10月04日 13,727 -17 -0.12% 1,461
2021年10月01日 13,744 -84 -0.61% 1,462
2021年09月30日 13,828 +18 +0.13% 1,471
2021年09月29日 13,810 -4 -0.03% 1,468
2021年09月28日 13,814 +16 +0.12% 1,468
2021年09月27日 13,798 +5 +0.04% 1,466
2021年09月24日 13,793 +121 +0.89% 1,467
2021年09月22日 13,672 -44 -0.32% 1,454
2021年09月21日 13,716 -44 -0.32% 1,459
2021年09月17日 13,760 +17 +0.12% 1,464
2021年09月16日 13,743 -36 -0.26% 1,477
2021年09月15日 13,779 -36 -0.26% 1,481
2021年09月14日 13,815 +38 +0.28% 1,485
2021年09月13日 13,777 +10 +0.07% 1,481
2021年09月10日 13,767 -8 -0.06% 1,476
2021年09月09日 13,775 -7 -0.05% 1,477
2021年09月08日 13,782 +17 +0.12% 1,481
2021年09月07日 13,765 -5 -0.04% 1,479
2021年09月06日 13,770 -44 -0.32% 1,479
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
695
値上がり(6ヶ月)
958
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2021年04月20日更新
分配金履歴
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.62%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +1.39%
1年 +6.30%
2年 +4.20%
3年 +5.41%
5年 +3.74%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.62%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +1.39%
1年 +6.30%
2年 +8.58%
3年 +17.12%
5年 +20.18%
10年 ---
設定来(年率) +4.57%
設定来 +38.25%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 2.03
1年 3.33
2年 0.61
3年 0.75
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3