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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月20日

基準価額16,647
前日比:+10円 (+0.06%)
純資産総額4,553百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 16,647 +10 +0.06% 4,553
2024年05月17日 16,637 +149 +0.90% 4,535
2024年05月16日 16,488 -143 -0.86% 4,490
2024年05月15日 16,631 +55 +0.33% 4,529
2024年05月14日 16,576 +57 +0.35% 4,498
2024年05月13日 16,519 +3 +0.02% 4,483
2024年05月10日 16,516 +38 +0.23% 4,482
2024年05月09日 16,478 +48 +0.29% 4,472
2024年05月08日 16,430 +107 +0.66% 4,456
2024年05月07日 16,323 -28 -0.17% 4,338
2024年05月02日 16,351 -155 -0.94% 4,346
2024年05月01日 16,506 +50 +0.30% 4,386
2024年04月30日 16,456 +211 +1.30% 4,358
2024年04月26日 16,245 -6 -0.04% 4,280
2024年04月25日 16,251 +23 +0.14% 4,278
2024年04月24日 16,228 +44 +0.27% 4,264
2024年04月23日 16,184 +18 +0.11% 4,243
2024年04月22日 16,166 +15 +0.09% 4,223
2024年04月19日 16,151 +6 +0.04% 4,220
2024年04月18日 16,145 +30 +0.19% 4,218
2024年04月17日 16,115 -23 -0.14% 4,157
2024年04月16日 16,138 -14 -0.09% 4,160
2024年04月15日 16,152 +45 +0.28% 4,158
2024年04月12日 16,107 -48 -0.30% 4,147
2024年04月11日 16,155 -42 -0.26% 4,165
2024年04月10日 16,197 +39 +0.24% 4,176
2024年04月09日 16,158 +29 +0.18% 4,170
2024年04月08日 16,129 +44 +0.27% 4,152
2024年04月05日 16,085 -63 -0.39% 4,138
2024年04月04日 16,148 +53 +0.33% 4,151
2024年04月03日 16,095 -42 -0.26% 4,162
2024年04月02日 16,137 -62 -0.38% 4,173
2024年04月01日 16,199 +7 +0.04% 4,189
2024年03月29日 16,192 -13 -0.08% 4,182
2024年03月28日 16,205 +35 +0.22% 4,185
2024年03月27日 16,170 +21 +0.13% 4,176
2024年03月26日 16,149 -32 -0.20% 4,170
2024年03月25日 16,181 +8 +0.05% 4,178
2024年03月22日 16,173 +85 +0.53% 4,175
2024年03月21日 16,088 +224 +1.41% 4,144
2024年03月19日 15,864 -19 -0.12% 4,085
2024年03月18日 15,883 +80 +0.51% 4,078
2024年03月15日 15,803 -7 -0.04% 4,080
2024年03月14日 15,810 +18 +0.11% 4,072
2024年03月13日 15,792 +36 +0.23% 4,069
2024年03月12日 15,756 -5 -0.03% 4,065
2024年03月11日 15,761 -86 -0.54% 4,067
2024年03月08日 15,847 -77 -0.48% 4,087
2024年03月07日 15,924 -42 -0.26% 4,107
2024年03月06日 15,966 +4 +0.03% 4,117
2024年03月05日 15,962 +24 +0.15% 4,116
2024年03月04日 15,938 +35 +0.22% 4,102
2024年03月01日 15,903 -37 -0.23% 3,993
2024年02月29日 15,940 +1 +0.01% 3,941
2024年02月28日 15,939 -27 -0.17% 3,920
2024年02月27日 15,966 +23 +0.14% 3,916
2024年02月26日 15,943 +25 +0.16% 3,910
2024年02月22日 15,918 +25 +0.16% 3,894
2024年02月21日 15,893 +20 +0.13% 3,892
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 +12.34%
1年 +18.24%
2年 +9.65%
3年 +6.98%
5年 +6.04%
10年 +4.09%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 +12.34%
1年 +18.24%
2年 +20.22%
3年 +22.45%
5年 +34.06%
10年 +49.30%
設定来(年率) +5.99%
設定来 +64.56%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.13
6ヶ月 2.70
1年 2.80
2年 1.46
3年 1.06
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1184
値上がり(6ヶ月)
1010
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
◆諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等):純資産総額に対して年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2024年04月22日更新
分配金履歴
2024.04.22 0円
2023.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2024.04.22 0円
2023.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
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