DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 13,777 | -50 | -0.36% | 1,625 |
2022年06月30日 | 13,827 | +46 | +0.33% | 1,631 |
2022年06月29日 | 13,781 | +29 | +0.21% | 1,619 |
2022年06月28日 | 13,752 | +37 | +0.27% | 1,615 |
2022年06月27日 | 13,715 | -68 | -0.49% | 1,578 |
2022年06月24日 | 13,783 | -69 | -0.50% | 1,586 |
2022年06月23日 | 13,852 | +2 | +0.01% | 1,594 |
2022年06月22日 | 13,850 | +88 | +0.64% | 1,593 |
2022年06月21日 | 13,762 | -7 | -0.05% | 1,583 |
2022年06月20日 | 13,769 | +174 | +1.28% | 1,578 |
2022年06月17日 | 13,595 | -96 | -0.70% | 1,558 |
2022年06月16日 | 13,691 | +52 | +0.38% | 1,554 |
2022年06月15日 | 13,639 | +11 | +0.08% | 1,548 |
2022年06月14日 | 13,628 | -331 | -2.37% | 1,547 |
2022年06月13日 | 13,959 | -52 | -0.37% | 1,573 |
2022年06月10日 | 14,011 | -103 | -0.73% | 1,579 |
2022年06月09日 | 14,114 | +142 | +1.02% | 1,591 |
2022年06月08日 | 13,972 | +113 | +0.82% | 1,575 |
2022年06月07日 | 13,859 | +78 | +0.57% | 1,562 |
2022年06月06日 | 13,781 | +70 | +0.51% | 1,553 |
2022年06月03日 | 13,711 | 0 | 0.00% | 1,545 |
2022年06月02日 | 13,711 | +74 | +0.54% | 1,545 |
2022年06月01日 | 13,637 | +35 | +0.26% | 1,532 |
2022年05月31日 | 13,602 | +127 | +0.94% | 1,528 |
2022年05月30日 | 13,475 | +37 | +0.28% | 1,514 |
2022年05月27日 | 13,438 | -15 | -0.11% | 1,510 |
2022年05月26日 | 13,453 | +98 | +0.73% | 1,511 |
2022年05月25日 | 13,355 | -13 | -0.10% | 1,503 |
2022年05月24日 | 13,368 | +6 | +0.04% | 1,505 |
2022年05月23日 | 13,362 | +11 | +0.08% | 1,503 |
2022年05月20日 | 13,351 | -14 | -0.10% | 1,604 |
2022年05月19日 | 13,365 | -94 | -0.70% | 1,606 |
2022年05月18日 | 13,459 | -7 | -0.05% | 1,617 |
2022年05月17日 | 13,466 | -24 | -0.18% | 1,617 |
2022年05月16日 | 13,490 | +46 | +0.34% | 1,620 |
2022年05月13日 | 13,444 | -87 | -0.64% | 1,612 |
2022年05月12日 | 13,531 | -46 | -0.34% | 1,622 |
2022年05月11日 | 13,577 | +64 | +0.47% | 1,628 |
2022年05月10日 | 13,513 | -85 | -0.63% | 1,620 |
2022年05月09日 | 13,598 | -59 | -0.43% | 1,636 |
2022年05月06日 | 13,657 | -57 | -0.42% | 1,649 |
2022年05月02日 | 13,714 | +26 | +0.19% | 1,652 |
2022年04月28日 | 13,688 | +14 | +0.10% | 1,649 |
2022年04月27日 | 13,674 | +7 | +0.05% | 1,638 |
2022年04月26日 | 13,667 | -101 | -0.73% | 1,647 |
2022年04月25日 | 13,768 | -46 | -0.33% | 1,624 |
2022年04月22日 | 13,814 | -35 | -0.25% | 1,628 |
2022年04月21日 | 13,849 | -45 | -0.32% | 1,631 |
2022年04月20日 | 13,894 | +142 | +1.03% | 1,635 |
2022年04月19日 | 13,752 | +25 | +0.18% | 1,618 |
2022年04月18日 | 13,727 | +18 | +0.13% | 1,615 |
2022年04月15日 | 13,709 | -8 | -0.06% | 1,616 |
2022年04月14日 | 13,717 | +19 | +0.14% | 1,617 |
2022年04月13日 | 13,698 | +7 | +0.05% | 1,615 |
2022年04月12日 | 13,691 | +1 | +0.01% | 1,614 |
2022年04月11日 | 13,690 | +47 | +0.34% | 1,614 |
2022年04月08日 | 13,643 | -35 | -0.26% | 1,622 |
2022年04月07日 | 13,678 | -85 | -0.62% | 1,605 |
2022年04月06日 | 13,763 | +38 | +0.28% | 1,615 |
2022年04月05日 | 13,725 | +13 | +0.09% | 1,611 |
2022年04月04日 | 13,712 | +27 | +0.20% | 1,600 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.584% |
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