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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,594
前日比:-13円 (-0.10%)
純資産総額1,375百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.65%
5,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +2.32%
1年 +2.53%
2年 +0.34%
3年 +4.58%
5年 +1.30%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +2.32%
1年 +2.53%
2年 +0.69%
3年 +14.37%
5年 +6.67%
10年 ---
設定来(年率) +3.99%
設定来 +24.71%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.98
6ヶ月 0.71
1年 0.50
2年 0.07
3年 0.79
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3