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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額11,984
前日比:+31円 (+0.26%)
純資産総額1,813百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHに委託します。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
731
値上がり(6ヶ月)
703
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上5000万円未満:1.62%
5000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2017年04月20日更新
分配金履歴
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +3.24%
1年 +3.09%
2年 -3.70%
3年 +2.57%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +3.24%
1年 +3.09%
2年 -7.26%
3年 +7.90%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.86%
設定来 +18.77%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 0.54
1年 0.33
2年 -0.41
3年 0.28
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+