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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額7,080
前日比:-2円 (-0.03%)
純資産総額8,085百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 7,080 -2 -0.03% 8,085
2020年01月21日 7,082 -3 -0.04% 8,142
2020年01月20日 7,085 -11 -0.16% 8,166
2020年01月17日 7,096 +7 +0.10% 8,185
2020年01月16日 7,089 +15 +0.21% 8,191
2020年01月15日 7,074 +4 +0.06% 8,193
2020年01月14日 7,070 +43 +0.61% 8,193
2020年01月10日 7,027 +50 +0.72% 8,161
2020年01月09日 6,977 -4 -0.06% 8,108
2020年01月08日 6,981 +2 +0.03% 8,113
2020年01月07日 6,979 +9 +0.13% 8,109
2020年01月06日 6,970 -58 -0.83% 8,100
2019年12月30日 7,028 +55 +0.79% 8,150
2019年12月27日 6,973 0 0.00% 8,086
2019年12月26日 6,973 -1 -0.01% 8,086
2019年12月25日 6,974 0 0.00% 8,086
2019年12月24日 6,974 -19 -0.27% 8,084
2019年12月23日 6,993 -11 -0.16% 8,124
2019年12月20日 7,004 -13 -0.19% 8,144
2019年12月19日 7,017 -19 -0.27% 8,163
2019年12月18日 7,036 +11 +0.16% 8,215
2019年12月17日 7,025 +17 +0.24% 8,205
2019年12月16日 7,008 +60 +0.86% 8,195
2019年12月13日 6,948 +42 +0.61% 8,127
2019年12月12日 6,906 +16 +0.23% 8,077
2019年12月11日 6,890 +16 +0.23% 8,050
2019年12月10日 6,874 -5 -0.07% 8,040
2019年12月09日 6,879 -22 -0.32% 8,064
2019年12月06日 6,901 +12 +0.17% 8,098
2019年12月05日 6,889 +20 +0.29% 8,086
2019年12月04日 6,869 -29 -0.42% 8,079
2019年12月03日 6,898 +17 +0.25% 8,114
2019年12月02日 6,881 +6 +0.09% 8,108
2019年11月29日 6,875 +28 +0.41% 8,111
2019年11月28日 6,847 +17 +0.25% 8,081
2019年11月27日 6,830 +23 +0.34% 8,064
2019年11月26日 6,807 +7 +0.10% 8,047
2019年11月25日 6,800 -29 -0.42% 8,031
2019年11月22日 6,829 -4 -0.06% 8,063
2019年11月21日 6,833 +1 +0.01% 8,069
2019年11月20日 6,832 +6 +0.09% 8,073
2019年11月19日 6,826 +15 +0.22% 8,068
2019年11月18日 6,811 +29 +0.43% 8,051
2019年11月15日 6,782 -16 -0.24% 8,019
2019年11月14日 6,798 -34 -0.50% 8,042
2019年11月13日 6,832 -1 -0.01% 8,164
2019年11月12日 6,833 -5 -0.07% 8,186
2019年11月11日 6,838 -24 -0.35% 8,193
2019年11月08日 6,862 +4 +0.06% 8,228
2019年11月07日 6,858 +2 +0.03% 8,233
2019年11月06日 6,856 +2 +0.03% 8,177
2019年11月05日 6,854 +41 +0.60% 8,174
2019年11月01日 6,813 -25 -0.37% 8,124
2019年10月31日 6,838 -4 -0.06% 8,166
2019年10月30日 6,842 +14 +0.21% 8,174
2019年10月29日 6,828 +15 +0.22% 8,176
2019年10月28日 6,813 -11 -0.16% 8,160
2019年10月25日 6,824 -14 -0.20% 8,196
2019年10月24日 6,838 -18 -0.26% 8,229
2019年10月23日 6,856 +11 +0.16% 8,252
ファンドの特徴
主にユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等への投資を通じて、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
原則として、ユーロ建資産について為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
282
分配金利回り
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月間ページ閲覧
922
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.638%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2011年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月24日

2019年12月24日更新
分配金履歴
2019.12.24 20円
2019.11.25 20円
2019.10.24 20円
2019.09.24 20円
2019.08.26 20円
2019.07.24 20円
2019.12.24 20円
2019.11.25 20円
2019.10.24 20円
2019.09.24 20円
2019.08.26 20円
2019.07.24 20円
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.24 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.24 20円
2018.09.25 20円
2018.08.24 20円
2018.07.24 20円
2018.06.25 70円
2018.05.24 70円
2018.04.24 70円
2018.03.26 70円
2018.02.26 70円
2018.01.24 70円
2017.12.25 70円
2017.11.24 70円
2017.10.24 70円
2017.09.25 70円
2017.08.24 70円
2017.07.24 70円
2017.06.26 70円
2017.05.24 70円
2017.04.24 100円
2017.03.24 100円
2017.02.24 100円
2017.01.24 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +5.74%
6ヶ月 +2.43%
1年 +5.59%
2年 -3.20%
3年 +3.11%
5年 +0.48%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +5.71%
6ヶ月 +2.36%
1年 +5.47%
2年 -6.24%
3年 +9.30%
5年 -0.84%
10年 ---
設定来(年率) +6.66%
設定来 +59.88%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.24
6ヶ月 0.42
1年 0.88
2年 -0.38
3年 0.41
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3