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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額6,819
前日比:+43円 (+0.63%)
純資産総額8,353百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 6,819 +43 +0.63% 8,353
2019年09月12日 6,776 -3 -0.04% 8,318
2019年09月11日 6,779 -3 -0.04% 8,499
2019年09月10日 6,782 +18 +0.27% 8,504
2019年09月09日 6,764 -36 -0.53% 8,485
2019年09月06日 6,800 +93 +1.39% 8,539
2019年09月05日 6,707 +50 +0.75% 8,432
2019年09月04日 6,657 -24 -0.36% 8,370
2019年09月03日 6,681 -36 -0.54% 8,420
2019年09月02日 6,717 -26 -0.39% 8,473
2019年08月30日 6,743 +36 +0.54% 8,516
2019年08月29日 6,707 -20 -0.30% 8,472
2019年08月28日 6,727 -2 -0.03% 8,516
2019年08月27日 6,729 -5 -0.07% 8,522
2019年08月26日 6,734 -23 -0.34% 8,520
2019年08月23日 6,757 +11 +0.16% 8,554
2019年08月22日 6,746 +35 +0.52% 8,554
2019年08月21日 6,711 -10 -0.15% 8,525
2019年08月20日 6,721 +42 +0.63% 8,543
2019年08月19日 6,679 -47 -0.70% 8,491
2019年08月16日 6,726 0 0.00% 8,551
2019年08月15日 6,726 -41 -0.61% 8,555
2019年08月14日 6,767 +36 +0.53% 8,608
2019年08月13日 6,731 -38 -0.56% 7,567
2019年08月09日 6,769 +12 +0.18% 7,612
2019年08月08日 6,757 -20 -0.30% 7,599
2019年08月07日 6,777 +25 +0.37% 7,628
2019年08月06日 6,752 -11 -0.16% 7,599
2019年08月05日 6,763 -88 -1.28% 7,612
2019年08月02日 6,851 -73 -1.05% 7,711
2019年08月01日 6,924 -4 -0.06% 7,800
2019年07月31日 6,928 -5 -0.07% 7,804
2019年07月30日 6,933 +1 +0.01% 7,830
2019年07月29日 6,932 -19 -0.27% 7,850
2019年07月26日 6,951 +68 +0.99% 7,877
2019年07月25日 6,883 -8 -0.12% 7,801
2019年07月24日 6,891 -31 -0.45% 7,806
2019年07月23日 6,922 +13 +0.19% 7,850
2019年07月22日 6,909 -1 -0.01% 7,974
2019年07月19日 6,910 -35 -0.50% 7,985
2019年07月18日 6,945 -2 -0.03% 8,038
2019年07月17日 6,947 -15 -0.22% 8,042
2019年07月16日 6,962 -22 -0.32% 8,060
2019年07月12日 6,984 -11 -0.16% 8,095
2019年07月11日 6,995 +13 +0.19% 8,108
2019年07月10日 6,982 -12 -0.17% 8,117
2019年07月09日 6,994 -6 -0.09% 8,152
2019年07月08日 7,000 +17 +0.24% 8,176
2019年07月05日 6,983 +2 +0.03% 8,177
2019年07月04日 6,981 -20 -0.29% 8,179
2019年07月03日 7,001 -25 -0.36% 8,204
2019年07月02日 7,026 +24 +0.34% 8,252
2019年07月01日 7,002 +19 +0.27% 8,236
2019年06月28日 6,983 +30 +0.43% 8,215
2019年06月27日 6,953 +13 +0.19% 8,192
2019年06月26日 6,940 -32 -0.46% 8,178
2019年06月25日 6,972 +28 +0.40% 8,215
2019年06月24日 6,944 +33 +0.48% 8,184
2019年06月21日 6,911 0 0.00% 8,145
2019年06月20日 6,911 +16 +0.23% 8,146
2019年06月19日 6,895 0 0.00% 8,132
2019年06月18日 6,895 +15 +0.22% 8,135
2019年06月17日 6,880 -31 -0.45% 8,131
2019年06月14日 6,911 -20 -0.29% 8,167
ファンドの特長
主にユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等への投資を通じて、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
原則として、ユーロ建資産について為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
784
分配金利回り
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月間ページ閲覧
744
値上がり(6ヶ月)
795
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6164%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2011年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月24日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 20円
2019.07.24 20円
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 20円
2019.03.25 20円
2019.08.26 20円
2019.07.24 20円
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.24 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.24 20円
2018.09.25 20円
2018.08.24 20円
2018.07.24 20円
2018.06.25 70円
2018.05.24 70円
2018.04.24 70円
2018.03.26 70円
2018.02.26 70円
2018.01.24 70円
2017.12.25 70円
2017.11.24 70円
2017.10.24 70円
2017.09.25 70円
2017.08.24 70円
2017.07.24 70円
2017.06.26 70円
2017.05.24 70円
2017.04.24 100円
2017.03.24 100円
2017.02.24 100円
2017.01.24 100円
2016.12.26 100円
2016.11.24 100円
2016.10.24 100円
2016.09.26 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.38%
3ヶ月 -0.78%
6ヶ月 -2.87%
1年 -7.11%
2年 -4.01%
3年 +4.16%
5年 +0.53%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.38%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -2.83%
1年 -7.03%
2年 -7.00%
3年 +13.31%
5年 +1.53%
10年 ---
設定来(年率) +6.50%
設定来 +56.23%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.41
1年 -0.90
2年 -0.49
3年 0.52
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+