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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年03月03日

基準価額10,203
前日比:+11円 (+0.11%)
純資産総額13,256百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年03月03日 10,203 +11 +0.11% 13,256
2021年03月02日 10,192 +23 +0.23% 13,228
2021年03月01日 10,169 +62 +0.61% 13,196
2021年02月26日 10,107 -48 -0.47% 13,010
2021年02月25日 10,155 +65 +0.64% 13,054
2021年02月24日 10,090 -38 -0.38% 13,001
2021年02月22日 10,128 -90 -0.88% 13,029
2021年02月19日 10,218 -6 -0.06% 13,143
2021年02月18日 10,224 -20 -0.20% 13,143
2021年02月17日 10,244 +24 +0.23% 13,179
2021年02月16日 10,220 +27 +0.26% 13,148
2021年02月15日 10,193 +20 +0.20% 13,111
2021年02月12日 10,173 +14 +0.14% 13,095
2021年02月10日 10,159 -29 -0.28% 13,094
2021年02月09日 10,188 -23 -0.23% 13,285
2021年02月08日 10,211 +10 +0.10% 13,331
2021年02月05日 10,201 +36 +0.35% 13,313
2021年02月04日 10,165 -22 -0.22% 13,265
2021年02月03日 10,187 0 0.00% 13,292
2021年02月02日 10,187 -1 -0.01% 13,295
2021年02月01日 10,188 +17 +0.17% 13,296
2021年01月29日 10,171 +19 +0.19% 13,276
2021年01月28日 10,152 +20 +0.20% 13,234
2021年01月27日 10,132 -3 -0.03% 13,178
2021年01月26日 10,135 +13 +0.13% 13,223
2021年01月25日 10,122 +30 +0.30% 13,208
2021年01月22日 10,092 -19 -0.19% 13,152
2021年01月21日 10,111 -27 -0.27% 13,158
2021年01月20日 10,138 +6 +0.06% 13,207
2021年01月19日 10,132 -15 -0.15% 13,198
2021年01月18日 10,147 -14 -0.14% 13,214
2021年01月15日 10,161 -10 -0.10% 13,215
2021年01月14日 10,171 +60 +0.59% 13,214
2021年01月13日 10,111 -35 -0.34% 13,126
2021年01月12日 10,146 +3 +0.03% 13,171
2021年01月08日 10,143 +57 +0.57% 13,171
2021年01月07日 10,086 -20 -0.20% 13,104
2021年01月06日 10,106 -70 -0.69% 13,131
2021年01月05日 10,176 +5 +0.05% 13,236
2021年01月04日 10,171 -18 -0.18% 13,238
2020年12月30日 10,189 -25 -0.24% 13,263
2020年12月29日 10,214 +27 +0.27% 13,268
2020年12月28日 10,187 +15 +0.15% 13,233
2020年12月25日 10,172 +6 +0.06% 13,214
2020年12月24日 10,166 -3 -0.03% 13,198
2020年12月23日 10,169 +30 +0.30% 13,202
2020年12月22日 10,139 -10 -0.10% 13,155
2020年12月21日 10,149 -39 -0.38% 13,159
2020年12月18日 10,188 0 0.00% 13,207
2020年12月17日 10,188 -18 -0.18% 13,190
2020年12月16日 10,206 -41 -0.40% 13,211
2020年12月15日 10,247 +18 +0.18% 13,274
2020年12月14日 10,229 +4 +0.04% 13,248
2020年12月11日 10,225 -4 -0.04% 13,252
2020年12月10日 10,229 -3 -0.03% 13,268
2020年12月09日 10,232 +9 +0.09% 13,289
2020年12月08日 10,223 +15 +0.15% 13,223
2020年12月07日 10,208 -3 -0.03% 13,193
2020年12月04日 10,211 -15 -0.15% 13,188
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。 ・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
255
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1038
値上がり(6ヶ月)
729
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年02月22日更新
分配金履歴
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 40円
2020.09.23 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 40円
2020.09.23 40円
2020.08.20 40円
2020.07.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +0.74%
6ヶ月 +1.68%
1年 +0.64%
2年 +4.88%
3年 +3.50%
5年 +3.42%
10年 +5.90%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +0.74%
6ヶ月 +1.66%
1年 +0.49%
2年 +9.60%
3年 +9.98%
5年 +16.33%
10年 +65.30%
設定来(年率) +4.70%
設定来 +55.67%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 0.36
1年 0.16
2年 0.73
3年 0.32
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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