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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,283
前日比:+19円 (+0.19%)
純資産総額15,119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,283 +19 +0.19% 15,119
2019年09月12日 10,264 +21 +0.21% 15,067
2019年09月11日 10,243 -40 -0.39% 14,832
2019年09月10日 10,283 +7 +0.07% 14,889
2019年09月09日 10,276 +10 +0.10% 14,878
2019年09月06日 10,266 +2 +0.02% 14,867
2019年09月05日 10,264 +58 +0.57% 14,877
2019年09月04日 10,206 -18 -0.18% 14,838
2019年09月03日 10,224 +10 +0.10% 14,865
2019年09月02日 10,214 -44 -0.43% 14,850
2019年08月30日 10,258 +13 +0.13% 14,929
2019年08月29日 10,245 +32 +0.31% 14,746
2019年08月28日 10,213 +27 +0.27% 14,700
2019年08月27日 10,186 +52 +0.51% 14,667
2019年08月26日 10,134 -94 -0.92% 14,603
2019年08月23日 10,228 -6 -0.06% 14,756
2019年08月22日 10,234 +19 +0.19% 14,777
2019年08月21日 10,215 +9 +0.09% 14,751
2019年08月20日 10,206 -55 -0.54% 14,720
2019年08月19日 10,261 +22 +0.21% 14,794
2019年08月16日 10,239 +27 +0.26% 14,792
2019年08月15日 10,212 +25 +0.25% 14,756
2019年08月14日 10,187 +54 +0.53% 14,714
2019年08月13日 10,133 -10 -0.10% 14,643
2019年08月09日 10,143 -13 -0.13% 14,745
2019年08月08日 10,156 +8 +0.08% 14,770
2019年08月07日 10,148 +22 +0.22% 14,755
2019年08月06日 10,126 +17 +0.17% 14,726
2019年08月05日 10,109 -44 -0.43% 14,713
2019年08月02日 10,153 -140 -1.36% 14,776
2019年08月01日 10,293 +58 +0.57% 14,969
2019年07月31日 10,235 -28 -0.27% 14,951
2019年07月30日 10,263 +38 +0.37% 14,991
2019年07月29日 10,225 -26 -0.25% 14,959
2019年07月26日 10,251 +42 +0.41% 15,024
2019年07月25日 10,209 +20 +0.20% 14,962
2019年07月24日 10,189 -8 -0.08% 14,935
2019年07月23日 10,197 +23 +0.23% 14,955
2019年07月22日 10,174 -12 -0.12% 14,907
2019年07月19日 10,186 -7 -0.07% 14,947
2019年07月18日 10,193 -2 -0.02% 14,967
2019年07月17日 10,195 +13 +0.13% 14,963
2019年07月16日 10,182 -30 -0.29% 14,981
2019年07月12日 10,212 -1 -0.01% 15,032
2019年07月11日 10,213 -59 -0.57% 15,065
2019年07月10日 10,272 -15 -0.15% 15,148
2019年07月09日 10,287 +38 +0.37% 15,178
2019年07月08日 10,249 +1 +0.01% 15,153
2019年07月05日 10,248 +13 +0.13% 15,152
2019年07月04日 10,235 +34 +0.33% 15,150
2019年07月03日 10,201 -39 -0.38% 15,092
2019年07月02日 10,240 +8 +0.08% 15,153
2019年07月01日 10,232 +59 +0.58% 15,185
2019年06月28日 10,173 +30 +0.30% 15,088
2019年06月27日 10,143 +16 +0.16% 15,076
2019年06月26日 10,127 +2 +0.02% 15,058
2019年06月25日 10,125 +15 +0.15% 15,058
2019年06月24日 10,110 +12 +0.12% 15,038
2019年06月21日 10,098 +20 +0.20% 15,020
2019年06月20日 10,078 -75 -0.74% 14,990
2019年06月19日 10,153 +43 +0.43% 15,104
2019年06月18日 10,110 -16 -0.16% 15,045
2019年06月17日 10,126 +17 +0.17% 15,068
2019年06月14日 10,109 +4 +0.04% 15,053
ファンドの特長
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。 ・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
102
分配金利回り
403
月間ページ閲覧
161
値上がり(6ヶ月)
258
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
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2016.10.20 40円
2016.09.20 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +4.00%
1年 +3.95%
2年 +1.13%
3年 +3.66%
5年 +1.97%
10年 +4.42%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +2.97%
6ヶ月 +3.96%
1年 +3.79%
2年 +2.00%
3年 +10.81%
5年 +9.36%
10年 +42.63%
設定来(年率) +4.87%
設定来 +50.38%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.00
6ヶ月 1.03
1年 0.75
2年 0.21
3年 0.61
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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