• 投資信託
  • ファンド検索
  • DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,488
前日比:-10円 (-0.10%)
純資産総額14,116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,488 -10 -0.10% 14,116
2020年01月21日 10,498 +4 +0.04% 14,130
2020年01月20日 10,494 -54 -0.51% 14,164
2020年01月17日 10,548 +37 +0.35% 14,246
2020年01月16日 10,511 +33 +0.31% 14,200
2020年01月15日 10,478 -3 -0.03% 14,154
2020年01月14日 10,481 +66 +0.63% 14,166
2020年01月10日 10,415 +45 +0.43% 14,085
2020年01月09日 10,370 +100 +0.97% 14,018
2020年01月08日 10,270 -86 -0.83% 13,884
2020年01月07日 10,356 +17 +0.16% 14,012
2020年01月06日 10,339 -105 -1.01% 13,994
2019年12月30日 10,444 +28 +0.27% 14,124
2019年12月27日 10,416 +17 +0.16% 14,087
2019年12月26日 10,399 +22 +0.21% 14,064
2019年12月25日 10,377 +4 +0.04% 14,034
2019年12月24日 10,373 +3 +0.03% 14,036
2019年12月23日 10,370 -5 -0.05% 14,027
2019年12月20日 10,375 -74 -0.71% 14,040
2019年12月19日 10,449 -6 -0.06% 14,145
2019年12月18日 10,455 +2 +0.02% 14,160
2019年12月17日 10,453 0 0.00% 14,167
2019年12月16日 10,453 +17 +0.16% 14,153
2019年12月13日 10,436 +82 +0.79% 14,133
2019年12月12日 10,354 +15 +0.15% 14,055
2019年12月11日 10,339 +15 +0.15% 14,024
2019年12月10日 10,324 +18 +0.17% 14,005
2019年12月09日 10,306 -29 -0.28% 13,997
2019年12月06日 10,335 -15 -0.14% 14,027
2019年12月05日 10,350 +23 +0.22% 14,038
2019年12月04日 10,327 +4 +0.04% 14,001
2019年12月03日 10,323 -83 -0.80% 15,048
2019年12月02日 10,406 +22 +0.21% 15,164
2019年11月29日 10,384 +14 +0.14% 15,133
2019年11月28日 10,370 +15 +0.14% 15,105
2019年11月27日 10,355 +29 +0.28% 15,074
2019年11月26日 10,326 +36 +0.35% 15,037
2019年11月25日 10,290 +20 +0.19% 14,993
2019年11月22日 10,270 +2 +0.02% 14,971
2019年11月21日 10,268 -9 -0.09% 14,958
2019年11月20日 10,277 -19 -0.18% 14,958
2019年11月19日 10,296 -15 -0.15% 14,964
2019年11月18日 10,311 +23 +0.22% 15,005
2019年11月15日 10,288 +21 +0.20% 14,970
2019年11月14日 10,267 +13 +0.13% 14,941
2019年11月13日 10,254 -29 -0.28% 14,921
2019年11月12日 10,283 +9 +0.09% 14,963
2019年11月11日 10,274 -42 -0.41% 14,955
2019年11月08日 10,316 -13 -0.13% 15,036
2019年11月07日 10,329 +6 +0.06% 14,962
2019年11月06日 10,323 -35 -0.34% 14,951
2019年11月05日 10,358 +32 +0.31% 15,002
2019年11月01日 10,326 -24 -0.23% 14,956
2019年10月31日 10,350 +38 +0.37% 15,002
2019年10月30日 10,312 -17 -0.16% 14,960
2019年10月29日 10,329 +5 +0.05% 15,005
2019年10月28日 10,324 -13 -0.13% 15,006
2019年10月25日 10,337 +7 +0.07% 15,032
2019年10月24日 10,330 +40 +0.39% 15,049
2019年10月23日 10,290 -22 -0.21% 14,995
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。 ・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
218
分配金利回り
449
月間ページ閲覧
734
値上がり(6ヶ月)
818
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +3.08%
6ヶ月 +5.09%
1年 +10.76%
2年 +1.05%
3年 +2.45%
5年 +0.09%
10年 +4.80%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +5.02%
1年 +10.52%
2年 +1.58%
3年 +6.70%
5年 -0.93%
10年 +47.06%
設定来(年率) +5.04%
設定来 +53.84%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.37
6ヶ月 4.46
1年 3.03
2年 0.20
3年 0.50
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3