<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額4,882
前日比:+26円 (+0.54%)
純資産総額5,681百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 4,882 +26 +0.54% 5,681
2019年08月21日 4,856 +24 +0.50% 5,643
2019年08月20日 4,832 +19 +0.39% 5,618
2019年08月19日 4,813 -17 -0.35% 5,599
2019年08月16日 4,830 -42 -0.86% 5,621
2019年08月15日 4,872 -139 -2.77% 5,667
2019年08月14日 5,011 +69 +1.40% 5,834
2019年08月13日 4,942 -80 -1.59% 5,754
2019年08月09日 5,022 +55 +1.11% 5,847
2019年08月08日 4,967 -30 -0.60% 5,785
2019年08月07日 4,997 +49 +0.99% 5,814
2019年08月06日 4,948 -54 -1.08% 5,753
2019年08月05日 5,002 -166 -3.21% 5,832
2019年08月02日 5,168 -159 -2.98% 6,009
2019年08月01日 5,327 +30 +0.57% 6,194
2019年07月31日 5,297 -26 -0.49% 6,159
2019年07月30日 5,323 +29 +0.55% 6,202
2019年07月29日 5,294 -18 -0.34% 6,171
2019年07月26日 5,312 +32 +0.61% 6,202
2019年07月25日 5,280 -16 -0.30% 6,161
2019年07月24日 5,296 +3 +0.06% 6,178
2019年07月23日 5,293 -22 -0.41% 6,176
2019年07月22日 5,315 +26 +0.49% 6,220
2019年07月19日 5,289 +2 +0.04% 6,192
2019年07月18日 5,287 -23 -0.43% 6,223
2019年07月17日 5,310 +5 +0.09% 6,245
2019年07月16日 5,305 -63 -1.17% 6,193
2019年07月12日 5,368 -11 -0.20% 6,296
2019年07月11日 5,379 +11 +0.20% 6,273
2019年07月10日 5,368 -22 -0.41% 6,256
2019年07月09日 5,390 +17 +0.32% 6,304
2019年07月08日 5,373 -17 -0.32% 6,262
2019年07月05日 5,390 +45 +0.84% 6,245
2019年07月04日 5,345 +14 +0.26% 6,219
2019年07月03日 5,331 -53 -0.98% 6,225
2019年07月02日 5,384 +77 +1.45% 6,285
2019年07月01日 5,307 +10 +0.19% 6,196
2019年06月28日 5,297 +28 +0.53% 6,183
2019年06月27日 5,269 +44 +0.84% 6,152
2019年06月26日 5,225 -37 -0.70% 6,101
2019年06月25日 5,262 +50 +0.96% 6,165
2019年06月24日 5,212 -38 -0.72% 6,103
2019年06月21日 5,250 +73 +1.41% 6,149
2019年06月20日 5,177 -24 -0.46% 6,067
2019年06月19日 5,201 +65 +1.27% 6,097
2019年06月18日 5,136 0 0.00% 6,012
2019年06月17日 5,136 -6 -0.12% 6,009
2019年06月14日 5,142 +13 +0.25% 5,992
2019年06月13日 5,129 -37 -0.72% 5,991
2019年06月12日 5,166 +50 +0.98% 6,026
2019年06月11日 5,116 +31 +0.61% 5,968
2019年06月10日 5,085 +43 +0.85% 5,933
2019年06月07日 5,042 +46 +0.92% 5,884
2019年06月06日 4,996 +8 +0.16% 5,845
2019年06月05日 4,988 -15 -0.30% 5,843
2019年06月04日 5,003 +76 +1.54% 5,887
2019年06月03日 4,927 -34 -0.69% 5,797
2019年05月31日 4,961 +48 +0.98% 5,837
2019年05月30日 4,913 +83 +1.72% 5,788
2019年05月29日 4,830 -74 -1.51% 5,697
2019年05月28日 4,904 -5 -0.10% 5,788
2019年05月27日 4,909 +16 +0.33% 5,805
2019年05月24日 4,893 -75 -1.51% 5,791
2019年05月23日 4,968 +36 +0.73% 5,883
ファンドの特長
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
217
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上3,000万円/口未満:2.16%
3,000万円/口以上1億円/口未満:1.62%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0304%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +5.60%
6ヶ月 +6.82%
1年 +6.54%
2年 +4.11%
3年 +13.55%
5年 +1.38%
10年 +4.00%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +5.60%
6ヶ月 +6.82%
1年 +6.54%
2年 +8.39%
3年 +46.41%
5年 +7.10%
10年 +48.04%
設定来(年率) +0.38%
設定来 +4.97%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.70
1年 0.30
2年 0.23
3年 0.76
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4