継続募集停止について(2023年1月25日更新)
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、十分な流動性を確保できないことから2022年2月28日以降、買付(積立含む)および解約の申込受付を停止しておりましたが、2023年2月18日付の目論見書の定例改版を行わず、継続募集を当面の間、停止する旨通知がございました。

目論見書の更新予定であった内容と詳細につきましては、以下よりご確認ください。
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」継続募集の停止について(2023年1月)

【ご参考】当ファンドに関する委託会社からのお知らせ
弊社が設定・運用するファンドで保有しているロシアの株式ならびに預託証書等の評価について(2022年3月23日)
ロシア株式に投資するファンドのお申込みの受付停止について(2022年2月28日)
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月21日

基準価額3,557
前日比:+49円 (+1.40%)
純資産総額2,654百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 3,557 +49 +1.40% 2,654
2024年02月20日 3,508 +16 +0.46% 2,617
2024年02月19日 3,492 +16 +0.46% 2,605
2024年02月16日 3,476 +12 +0.35% 2,594
2024年02月15日 3,464 +36 +1.05% 2,584
2024年02月14日 3,428 -45 -1.30% 2,558
2024年02月13日 3,473 +36 +1.05% 2,591
2024年02月09日 3,437 +28 +0.82% 2,564
2024年02月08日 3,409 +8 +0.24% 2,543
2024年02月07日 3,401 -6 -0.18% 2,538
2024年02月06日 3,407 -28 -0.82% 2,542
2024年02月05日 3,435 +56 +1.66% 2,563
2024年02月02日 3,379 +59 +1.78% 2,522
2024年02月01日 3,320 +32 +0.97% 2,477
2024年01月31日 3,288 +31 +0.95% 2,453
2024年01月30日 3,257 -34 -1.03% 2,430
2024年01月29日 3,291 +38 +1.17% 2,456
2024年01月26日 3,253 -2 -0.06% 2,427
2024年01月25日 3,255 +30 +0.93% 2,429
2024年01月24日 3,225 -39 -1.19% 2,406
2024年01月23日 3,264 +4 +0.12% 2,436
2024年01月22日 3,260 +31 +0.96% 2,432
2024年01月19日 3,229 +20 +0.62% 2,410
2024年01月18日 3,209 -21 -0.65% 2,395
2024年01月17日 3,230 +2 +0.06% 2,410
2024年01月16日 3,228 -3 -0.09% 2,408
2024年01月15日 3,231 +5 +0.15% 2,411
2024年01月12日 3,226 -15 -0.46% 2,407
2024年01月11日 3,241 +50 +1.57% 2,418
2024年01月10日 3,191 +6 +0.19% 2,381
2024年01月09日 3,185 +9 +0.28% 2,376
2024年01月05日 3,176 +57 +1.83% 2,369
2024年01月04日 3,119 -57 -1.79% 2,327
2023年12月29日 3,176 -14 -0.44% 2,369
2023年12月28日 3,190 +12 +0.38% 2,380
2023年12月27日 3,178 +20 +0.63% 2,371
2023年12月26日 3,158 -19 -0.60% 2,356
2023年12月25日 3,177 -12 -0.38% 2,371
2023年12月22日 3,189 -2 -0.06% 2,379
2023年12月21日 3,191 -25 -0.78% 2,381
2023年12月20日 3,216 +50 +1.58% 2,400
2023年12月19日 3,166 +17 +0.54% 2,362
2023年12月18日 3,149 -10 -0.32% 2,350
2023年12月15日 3,159 +62 +2.00% 2,357
2023年12月14日 3,097 -48 -1.53% 2,311
2023年12月13日 3,145 -5 -0.16% 2,347
2023年12月12日 3,150 -9 -0.28% 2,350
2023年12月11日 3,159 +54 +1.74% 2,357
2023年12月08日 3,105 -95 -2.97% 2,317
2023年12月07日 3,200 -16 -0.50% 2,387
2023年12月06日 3,216 +16 +0.50% 2,399
2023年12月05日 3,200 +18 +0.57% 2,388
2023年12月04日 3,182 +25 +0.79% 2,374
2023年12月01日 3,157 -12 -0.38% 2,355
2023年11月30日 3,169 -31 -0.97% 2,364
2023年11月29日 3,200 +36 +1.14% 2,388
2023年11月28日 3,164 -25 -0.78% 2,361
2023年11月27日 3,189 +7 +0.22% 2,380
2023年11月24日 3,182 +15 +0.47% 2,374
2023年11月22日 3,167 -21 -0.66% 2,363
ファンドの特徴
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +10.22%
6ヶ月 +14.33%
1年 +45.17%
2年 -20.60%
3年 -12.44%
5年 -7.89%
10年 -3.95%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +10.22%
6ヶ月 +14.33%
1年 +45.17%
2年 -36.96%
3年 -32.87%
5年 -33.70%
10年 -33.20%
設定来(年率) -0.85%
設定来 -15.12%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.20
6ヶ月 0.98
1年 3.19
2年 -0.51
3年 -0.36
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
110
値上がり(6ヶ月)
74
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
◆諸費用
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 0円
2023.05.18 0円
2022.11.18 0円
2022.05.18 0円
2021.11.18 0円
2021.05.18 0円
2023.11.20 0円
2023.05.18 0円
2022.11.18 0円
2022.05.18 0円
2021.11.18 0円
2021.05.18 0円
2020.11.18 0円
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
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