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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額4,354
前日比:+111円 (+2.62%)
純資産総額4,613百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 4,354 +111 +2.62% 4,613
2020年05月26日 4,243 +12 +0.28% 4,487
2020年05月25日 4,231 -50 -1.17% 4,475
2020年05月22日 4,281 -48 -1.11% 4,528
2020年05月21日 4,329 +111 +2.63% 4,576
2020年05月20日 4,218 +70 +1.69% 4,459
2020年05月19日 4,148 +179 +4.51% 4,385
2020年05月18日 3,969 +4 +0.10% 4,193
2020年05月15日 3,965 -11 -0.28% 4,188
2020年05月14日 3,976 -89 -2.19% 4,200
2020年05月13日 4,065 +51 +1.27% 4,294
2020年05月12日 4,014 -12 -0.30% 4,239
2020年05月11日 4,026 +36 +0.90% 4,253
2020年05月08日 3,990 +49 +1.24% 4,218
2020年05月07日 3,941 -119 -2.93% 4,166
2020年05月01日 4,060 -19 -0.47% 4,292
2020年04月30日 4,079 +148 +3.76% 4,311
2020年04月28日 3,931 +12 +0.31% 4,156
2020年04月27日 3,919 -52 -1.31% 4,144
2020年04月24日 3,971 +112 +2.90% 4,196
2020年04月23日 3,859 +119 +3.18% 4,079
2020年04月22日 3,740 -147 -3.78% 3,953
2020年04月21日 3,887 -48 -1.22% 4,103
2020年04月20日 3,935 +49 +1.26% 4,152
2020年04月17日 3,886 +29 +0.75% 4,100
2020年04月16日 3,857 -237 -5.79% 4,071
2020年04月15日 4,094 -28 -0.68% 4,321
2020年04月14日 4,122 -38 -0.91% 4,351
2020年04月13日 4,160 -16 -0.38% 4,391
2020年04月10日 4,176 +134 +3.32% 4,407
2020年04月09日 4,042 +41 +1.02% 4,265
2020年04月08日 4,001 +25 +0.63% 4,212
2020年04月07日 3,976 +121 +3.14% 4,186
2020年04月06日 3,855 +93 +2.47% 4,058
2020年04月03日 3,762 +129 +3.55% 3,962
2020年04月02日 3,633 -100 -2.68% 3,825
2020年04月01日 3,733 +102 +2.81% 3,928
2020年03月31日 3,631 +10 +0.28% 3,822
2020年03月30日 3,621 -237 -6.14% 3,812
2020年03月27日 3,858 +62 +1.63% 4,053
2020年03月26日 3,796 +38 +1.01% 3,988
2020年03月25日 3,758 +291 +8.39% 3,948
2020年03月24日 3,467 -99 -2.78% 3,644
2020年03月23日 3,566 +318 +9.79% 3,747
2020年03月19日 3,248 -328 -9.17% 3,411
2020年03月18日 3,576 +38 +1.07% 3,757
2020年03月17日 3,538 -240 -6.35% 3,714
2020年03月16日 3,778 +221 +6.21% 3,970
2020年03月13日 3,557 -471 -11.69% 3,743
2020年03月12日 4,028 -93 -2.26% 4,241
2020年03月11日 4,121 +121 +3.02% 4,345
2020年03月10日 4,000 -461 -10.33% 4,218
2020年03月09日 4,461 -353 -7.33% 4,704
2020年03月06日 4,814 -129 -2.61% 5,076
2020年03月05日 4,943 +26 +0.53% 5,214
2020年03月04日 4,917 +94 +1.95% 5,189
2020年03月03日 4,823 +83 +1.75% 5,095
2020年03月02日 4,740 -347 -6.82% 5,007
2020年02月28日 5,087 -221 -4.16% 5,379
ファンドの特徴
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
927
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1003
値上がり(6ヶ月)
947
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2020年05月18日更新
分配金履歴
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +12.34%
3ヶ月 -27.19%
6ヶ月 -25.33%
1年 -18.68%
2年 -11.59%
3年 -5.11%
5年 -2.91%
10年 -2.21%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +12.34%
3ヶ月 -27.19%
6ヶ月 -25.33%
1年 -18.68%
2年 -21.84%
3年 -14.56%
5年 -13.75%
10年 -20.04%
設定来(年率) -0.52%
設定来 -7.21%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.56
1年 -0.52
2年 -0.39
3年 -0.20
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+