<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額5,215
前日比:+7円 (+0.13%)
純資産総額6,178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 5,215 +7 +0.13% 6,178
2019年10月18日 5,208 +39 +0.75% 6,173
2019年10月17日 5,169 +48 +0.94% 6,115
2019年10月16日 5,121 +51 +1.01% 6,060
2019年10月15日 5,070 +15 +0.30% 5,997
2019年10月11日 5,055 +65 +1.30% 5,999
2019年10月10日 4,990 +35 +0.71% 5,929
2019年10月09日 4,955 -48 -0.96% 5,847
2019年10月08日 5,003 +32 +0.64% 5,907
2019年10月07日 4,971 +31 +0.63% 5,870
2019年10月04日 4,940 -11 -0.22% 5,833
2019年10月03日 4,951 -95 -1.88% 5,846
2019年10月02日 5,046 -56 -1.10% 5,953
2019年10月01日 5,102 -35 -0.68% 6,020
2019年09月30日 5,137 +14 +0.27% 6,064
2019年09月27日 5,123 +12 +0.23% 6,048
2019年09月26日 5,111 +12 +0.24% 6,037
2019年09月25日 5,099 -42 -0.82% 6,019
2019年09月24日 5,141 -52 -1.00% 6,080
2019年09月20日 5,193 -44 -0.84% 6,145
2019年09月19日 5,237 +33 +0.63% 6,204
2019年09月18日 5,204 -52 -0.99% 6,174
2019年09月17日 5,256 +84 +1.62% 6,239
2019年09月13日 5,172 +22 +0.43% 6,132
2019年09月12日 5,150 +46 +0.90% 6,113
2019年09月11日 5,104 +21 +0.41% 6,061
2019年09月10日 5,083 +50 +0.99% 6,039
2019年09月09日 5,033 +1 +0.02% 5,982
2019年09月06日 5,032 +40 +0.80% 5,985
2019年09月05日 4,992 +92 +1.88% 5,941
2019年09月04日 4,900 -16 -0.33% 5,839
2019年09月03日 4,916 +38 +0.78% 5,795
2019年09月02日 4,878 +34 +0.70% 5,748
2019年08月30日 4,844 +63 +1.32% 5,702
2019年08月29日 4,781 +28 +0.59% 5,627
2019年08月28日 4,753 -65 -1.35% 5,593
2019年08月27日 4,818 +35 +0.73% 5,661
2019年08月26日 4,783 -106 -2.17% 5,614
2019年08月23日 4,889 +7 +0.14% 5,723
2019年08月22日 4,882 +26 +0.54% 5,681
2019年08月21日 4,856 +24 +0.50% 5,643
2019年08月20日 4,832 +19 +0.39% 5,618
2019年08月19日 4,813 -17 -0.35% 5,599
2019年08月16日 4,830 -42 -0.86% 5,621
2019年08月15日 4,872 -139 -2.77% 5,667
2019年08月14日 5,011 +69 +1.40% 5,834
2019年08月13日 4,942 -80 -1.59% 5,754
2019年08月09日 5,022 +55 +1.11% 5,847
2019年08月08日 4,967 -30 -0.60% 5,785
2019年08月07日 4,997 +49 +0.99% 5,814
2019年08月06日 4,948 -54 -1.08% 5,753
2019年08月05日 5,002 -166 -3.21% 5,832
2019年08月02日 5,168 -159 -2.98% 6,009
2019年08月01日 5,327 +30 +0.57% 6,194
2019年07月31日 5,297 -26 -0.49% 6,159
2019年07月30日 5,323 +29 +0.55% 6,202
2019年07月29日 5,294 -18 -0.34% 6,171
2019年07月26日 5,312 +32 +0.61% 6,202
2019年07月25日 5,280 -16 -0.30% 6,161
2019年07月24日 5,296 +3 +0.06% 6,178
2019年07月23日 5,293 -22 -0.41% 6,176
2019年07月22日 5,315 +26 +0.49% 6,220
ファンドの特長
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
260
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
105
値上がり(6ヶ月)
144
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上3,000万円/口未満:2.2%
3,000万円/口以上1億円/口未満:1.65%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.05%
3ヶ月 -3.02%
6ヶ月 +5.33%
1年 +7.29%
2年 -1.42%
3年 +10.86%
5年 +1.27%
10年 +2.53%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.05%
3ヶ月 -3.02%
6ヶ月 +5.33%
1年 +7.29%
2年 -2.82%
3年 +36.26%
5年 +6.51%
10年 +28.33%
設定来(年率) +0.25%
設定来 +3.37%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 0.30
1年 0.37
2年 -0.07
3年 0.57
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4