継続募集停止について(2023年1月25日更新)
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、十分な流動性を確保できないことから2022年2月28日以降、買付(積立含む)および解約の申込受付を停止しておりましたが、2023年2月18日付の目論見書の定例改版を行わず、継続募集を当面の間、停止する旨通知がございました。

目論見書の更新予定であった内容と詳細につきましては、以下よりご確認ください。
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」継続募集の停止について(2023年1月)

【ご参考】当ファンドに関する委託会社からのお知らせ
弊社が設定・運用するファンドで保有しているロシアの株式ならびに預託証書等の評価について(2022年3月23日)
ロシア株式に投資するファンドのお申込みの受付停止について(2022年2月28日)

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月11日

基準価額3,795
前日比:-47円 (-1.22%)
純資産総額2,832百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 3,795 -47 -1.22% 2,832
2024年10月10日 3,842 +73 +1.94% 2,866
2024年10月09日 3,769 +24 +0.64% 2,812
2024年10月08日 3,745 -21 -0.56% 2,794
2024年10月07日 3,766 +66 +1.78% 2,810
2024年10月04日 3,700 -59 -1.57% 2,760
2024年10月03日 3,759 +16 +0.43% 2,805
2024年10月02日 3,743 -53 -1.40% 2,793
2024年10月01日 3,796 -37 -0.97% 2,832
2024年09月30日 3,833 -85 -2.17% 2,860
2024年09月27日 3,918 +54 +1.40% 2,923
2024年09月26日 3,864 +8 +0.21% 2,883
2024年09月25日 3,856 +65 +1.71% 2,877
2024年09月24日 3,791 -41 -1.07% 2,829
2024年09月20日 3,832 +35 +0.92% 2,859
2024年09月19日 3,797 +50 +1.33% 2,833
2024年09月18日 3,747 +72 +1.96% 2,796
2024年09月17日 3,675 +34 +0.93% 2,742
2024年09月13日 3,641 +19 +0.52% 2,717
2024年09月12日 3,622 -40 -1.09% 2,703
2024年09月11日 3,662 -59 -1.59% 2,732
2024年09月10日 3,721 +200 +5.68% 2,776
2024年09月09日 3,521 -71 -1.98% 2,627
2024年09月06日 3,592 -35 -0.96% 2,680
2024年09月05日 3,627 -44 -1.20% 2,706
2024年09月04日 3,671 -98 -2.60% 2,739
2024年09月03日 3,769 +99 +2.70% 2,812
2024年09月02日 3,670 +34 +0.94% 2,738
2024年08月30日 3,636 +24 +0.66% 2,713
2024年08月29日 3,612 -35 -0.96% 2,695
2024年08月28日 3,647 +3 +0.08% 2,721
2024年08月27日 3,644 +7 +0.19% 2,719
2024年08月26日 3,637 -66 -1.78% 2,714
2024年08月23日 3,703 +8 +0.22% 2,763
2024年08月22日 3,695 +18 +0.49% 2,757
2024年08月21日 3,677 -59 -1.58% 2,743
2024年08月20日 3,736 0 0.00% 2,787
2024年08月19日 3,736 +39 +1.05% 2,787
2024年08月16日 3,697 +55 +1.51% 2,759
2024年08月15日 3,642 +10 +0.28% 2,717
2024年08月14日 3,632 +21 +0.58% 2,710
2024年08月13日 3,611 +47 +1.32% 2,694
2024年08月09日 3,564 +58 +1.65% 2,660
2024年08月08日 3,506 +1 +0.03% 2,616
2024年08月07日 3,505 +9 +0.26% 2,615
2024年08月06日 3,496 -139 -3.82% 2,609
2024年08月05日 3,635 -154 -4.06% 2,712
2024年08月02日 3,789 -60 -1.56% 2,827
2024年08月01日 3,849 -41 -1.05% 2,872
2024年07月31日 3,890 -66 -1.67% 2,902
2024年07月30日 3,956 -34 -0.85% 2,951
2024年07月29日 3,990 +16 +0.40% 2,977
2024年07月26日 3,974 -19 -0.48% 2,965
2024年07月25日 3,993 -116 -2.82% 2,979
2024年07月24日 4,109 -66 -1.58% 3,066
2024年07月23日 4,175 +8 +0.19% 3,115
2024年07月22日 4,167 -5 -0.12% 3,109
2024年07月19日 4,172 +61 +1.48% 3,113
2024年07月18日 4,111 -88 -2.10% 3,068
2024年07月17日 4,199 -61 -1.43% 3,133
2024年07月16日 4,260 +21 +0.50% 3,178
2024年07月12日 4,239 -4 -0.09% 3,163
ファンドの特徴
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.42%
3ヶ月 -7.93%
6ヶ月 +8.40%
1年 +36.60%
2年 +48.85%
3年 -13.58%
5年 -5.69%
10年 -2.27%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.42%
3ヶ月 -7.93%
6ヶ月 +8.40%
1年 +36.60%
2年 +121.56%
3年 -35.46%
5年 -25.38%
10年 -20.53%
設定来(年率) -0.53%
設定来 -9.67%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 0.39
1年 2.15
2年 2.69
3年 -0.38
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
139
値上がり(6ヶ月)
61
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
◆諸費用
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2006年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日、11月18日

2024年05月20日更新
分配金履歴
2024.05.20 0円
2023.11.20 0円
2023.05.18 0円
2022.11.18 0円
2022.05.18 0円
2021.11.18 0円
2024.05.20 0円
2023.11.20 0円
2023.05.18 0円
2022.11.18 0円
2022.05.18 0円
2021.11.18 0円
2021.05.18 0円
2020.11.18 0円
2020.05.18 0円
2019.11.18 0円
2019.05.20 0円
2018.11.19 0円
2018.05.18 0円
2017.11.20 0円
2017.05.18 0円
2016.11.18 0円
2016.05.18 0円
2015.11.18 0円
2015.05.18 0円
2014.11.18 0円
2014.05.19 0円
2013.11.18 0円
2013.05.20 0円
2012.11.19 0円
2012.05.18 0円
2011.11.18 0円
2011.05.18 0円
2010.11.18 0円
2010.05.18 0円
2009.11.18 0円
2009.05.18 0円
2008.11.18 0円
2008.05.19 0円
2007.11.19 1,200円
2007.05.18 2,500円
2006.11.20 1,500円
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