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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額11,343
前日比:-46円 (-0.40%)
純資産総額6,266百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 11,343 -46 -0.40% 6,266
2019年09月13日 11,389 -9 -0.08% 6,287
2019年09月12日 11,398 -12 -0.11% 6,278
2019年09月11日 11,410 -70 -0.61% 6,270
2019年09月10日 11,480 -58 -0.50% 6,308
2019年09月09日 11,538 +30 +0.26% 6,292
2019年09月06日 11,508 -74 -0.64% 6,270
2019年09月05日 11,582 -12 -0.10% 6,342
2019年09月04日 11,594 +12 +0.10% 6,372
2019年09月03日 11,582 +5 +0.04% 6,365
2019年09月02日 11,577 +2 +0.02% 6,353
2019年08月30日 11,575 -23 -0.20% 6,349
2019年08月29日 11,598 +12 +0.10% 6,379
2019年08月28日 11,586 +37 +0.32% 6,360
2019年08月27日 11,549 -9 -0.08% 6,340
2019年08月26日 11,558 +46 +0.40% 6,345
2019年08月23日 11,512 -21 -0.18% 6,324
2019年08月22日 11,533 -1 -0.01% 6,341
2019年08月21日 11,534 +34 +0.30% 6,344
2019年08月20日 11,500 -41 -0.36% 6,344
2019年08月19日 11,541 -6 -0.05% 6,365
2019年08月16日 11,547 +25 +0.22% 6,375
2019年08月15日 11,522 +69 +0.60% 6,371
2019年08月14日 11,453 -32 -0.28% 6,328
2019年08月13日 11,485 +51 +0.45% 6,334
2019年08月09日 11,434 -1 -0.01% 6,332
2019年08月08日 11,435 +19 +0.17% 6,320
2019年08月07日 11,416 -5 -0.04% 6,348
2019年08月06日 11,421 +44 +0.39% 6,352
2019年08月05日 11,377 +23 +0.20% 6,326
2019年08月02日 11,354 +49 +0.43% 6,330
2019年08月01日 11,305 +29 +0.26% 6,299
2019年07月31日 11,276 -4 -0.04% 6,293
2019年07月30日 11,280 +9 +0.08% 6,295
2019年07月29日 11,271 +8 +0.07% 6,277
2019年07月26日 11,263 -9 -0.08% 6,253
2019年07月25日 11,272 +21 +0.19% 6,313
2019年07月24日 11,251 -11 -0.10% 6,299
2019年07月23日 11,262 +22 +0.20% 6,283
2019年07月22日 11,240 -2 -0.02% 6,313
2019年07月19日 11,242 +7 +0.06% 6,299
2019年07月18日 11,235 +40 +0.36% 6,306
2019年07月17日 11,195 -3 -0.03% 6,353
2019年07月16日 11,198 +23 +0.21% 6,353
2019年07月12日 11,175 -36 -0.32% 6,350
2019年07月11日 11,211 0 0.00% 6,414
2019年07月10日 11,211 -23 -0.20% 6,422
2019年07月09日 11,234 +9 +0.08% 6,455
2019年07月08日 11,225 -49 -0.43% 6,453
2019年07月05日 11,274 +4 +0.04% 6,481
2019年07月04日 11,270 +29 +0.26% 6,452
2019年07月03日 11,241 +37 +0.33% 6,446
2019年07月02日 11,204 +4 +0.04% 6,415
2019年07月01日 11,200 +11 +0.10% 6,415
2019年06月28日 11,189 +32 +0.29% 6,406
2019年06月27日 11,157 -23 -0.21% 6,376
2019年06月26日 11,180 +9 +0.08% 6,391
2019年06月25日 11,171 +25 +0.22% 6,386
2019年06月24日 11,146 -14 -0.13% 6,440
2019年06月21日 11,160 +49 +0.44% 6,448
2019年06月20日 11,111 +16 +0.14% 6,375
2019年06月19日 11,095 +55 +0.50% 6,367
2019年06月18日 11,040 -7 -0.06% 6,333
ファンドの特長
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(ヘッジコストがかかる場合があります。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.65%
3ヶ月 +5.68%
6ヶ月 +8.76%
1年 +8.19%
2年 +2.33%
3年 +1.23%
5年 +1.64%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.65%
3ヶ月 +5.68%
6ヶ月 +8.76%
1年 +8.19%
2年 +4.71%
3年 +3.75%
5年 +8.49%
10年 ---
設定来(年率) +2.58%
設定来 +15.75%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.09
6ヶ月 2.65
1年 1.89
2年 0.64
3年 0.35
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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