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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額11,694
前日比:+35円 (+0.30%)
純資産総額6,822百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 11,694 +35 +0.30% 6,822
2020年02月20日 11,659 -10 -0.09% 6,803
2020年02月19日 11,669 +23 +0.20% 6,833
2020年02月18日 11,646 -9 -0.08% 6,820
2020年02月17日 11,655 +25 +0.21% 6,832
2020年02月14日 11,630 +18 +0.16% 6,817
2020年02月13日 11,612 -14 -0.12% 6,807
2020年02月12日 11,626 -9 -0.08% 6,820
2020年02月10日 11,635 +43 +0.37% 6,828
2020年02月07日 11,592 +23 +0.20% 6,795
2020年02月06日 11,569 -36 -0.31% 6,770
2020年02月05日 11,605 -26 -0.22% 6,792
2020年02月04日 11,631 0 0.00% 6,810
2020年02月03日 11,631 +34 +0.29% 6,773
2020年01月31日 11,597 -25 -0.22% 6,728
2020年01月30日 11,622 +40 +0.35% 6,741
2020年01月29日 11,582 -21 -0.18% 6,714
2020年01月28日 11,603 +16 +0.14% 6,738
2020年01月27日 11,587 +37 +0.32% 6,707
2020年01月24日 11,550 +16 +0.14% 6,685
2020年01月23日 11,534 +17 +0.15% 6,658
2020年01月22日 11,517 +21 +0.18% 6,660
2020年01月21日 11,496 -1 -0.01% 6,647
2020年01月20日 11,497 +12 +0.10% 6,471
2020年01月17日 11,485 +3 +0.03% 6,462
2020年01月16日 11,482 +29 +0.25% 6,461
2020年01月15日 11,453 +18 +0.16% 6,446
2020年01月14日 11,435 +8 +0.07% 6,441
2020年01月10日 11,427 +19 +0.17% 6,442
2020年01月09日 11,408 -26 -0.23% 6,425
2020年01月08日 11,434 -21 -0.18% 6,439
2020年01月07日 11,455 -30 -0.26% 6,451
2020年01月06日 11,485 +34 +0.30% 6,461
2019年12月30日 11,451 +11 +0.10% 6,427
2019年12月27日 11,440 +2 +0.02% 6,421
2019年12月26日 11,438 0 0.00% 6,420
2019年12月25日 11,438 +21 +0.18% 6,420
2019年12月24日 11,417 +1 +0.01% 6,432
2019年12月23日 11,416 +4 +0.04% 6,409
2019年12月20日 11,412 -8 -0.07% 6,407
2019年12月19日 11,420 -16 -0.14% 6,423
2019年12月18日 11,436 +12 +0.11% 6,435
2019年12月17日 11,424 -12 -0.10% 6,429
2019年12月16日 11,436 +48 +0.42% 6,412
2019年12月13日 11,388 -45 -0.39% 6,391
2019年12月12日 11,433 +27 +0.24% 6,477
2019年12月11日 11,406 +1 +0.01% 6,469
2019年12月10日 11,405 +12 +0.11% 6,469
2019年12月09日 11,393 -1 -0.01% 6,458
2019年12月06日 11,394 -15 -0.13% 6,437
2019年12月05日 11,409 -21 -0.18% 6,449
2019年12月04日 11,430 +59 +0.52% 6,469
2019年12月03日 11,371 -50 -0.44% 6,452
2019年12月02日 11,421 +7 +0.06% 6,447
2019年11月29日 11,414 0 0.00% 6,443
2019年11月28日 11,414 -11 -0.10% 6,445
2019年11月27日 11,425 +23 +0.20% 6,448
2019年11月26日 11,402 +12 +0.11% 6,386
2019年11月25日 11,390 +24 +0.21% 6,384
2019年11月22日 11,366 -25 -0.22% 6,370
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(ヘッジコストがかかる場合があります。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
757
値上がり(6ヶ月)
569
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +2.85%
1年 +10.00%
2年 +2.62%
3年 +2.60%
5年 +1.11%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +2.85%
1年 +10.00%
2年 +5.30%
3年 +8.02%
5年 +5.67%
10年 ---
設定来(年率) +2.45%
設定来 +15.97%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.21
6ヶ月 0.68
1年 2.68
2年 0.69
3年 0.79
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+