DWSグローバル新興国株投信

(愛称:ブリック・プラス)

国際株式型
基準日:2021年04月19日

基準価額15,424
前日比:+76円 (+0.50%)
純資産総額541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 15,424 +76 +0.50% 541
2021年04月16日 15,348 -86 -0.56% 538
2021年04月15日 15,434 +187 +1.23% 541
2021年04月14日 15,247 +3 +0.02% 534
2021年04月13日 15,244 -141 -0.92% 533
2021年04月12日 15,385 -153 -0.98% 538
2021年04月09日 15,538 +15 +0.10% 544
2021年04月08日 15,523 -135 -0.86% 539
2021年04月07日 15,658 -91 -0.58% 544
2021年04月06日 15,749 -21 -0.13% 547
2021年04月05日 15,770 +38 +0.24% 548
2021年04月02日 15,732 +128 +0.82% 549
2021年04月01日 15,604 +53 +0.34% 544
2021年03月31日 15,551 +180 +1.17% 543
2021年03月30日 15,371 +54 +0.35% 536
2021年03月29日 15,317 +247 +1.64% 534
2021年03月26日 15,070 -14 -0.09% 526
2021年03月25日 15,084 -192 -1.26% 526
2021年03月24日 15,276 -182 -1.18% 533
2021年03月23日 15,458 +65 +0.42% 539
2021年03月22日 15,393 -110 -0.71% 537
2021年03月19日 15,503 -87 -0.56% 541
2021年03月18日 15,590 -118 -0.75% 544
2021年03月17日 15,708 +27 +0.17% 548
2021年03月16日 15,681 -66 -0.42% 547
2021年03月15日 15,747 -80 -0.51% 549
2021年03月12日 15,827 +437 +2.84% 552
2021年03月11日 15,390 +31 +0.20% 537
2021年03月10日 15,359 +75 +0.49% 536
2021年03月09日 15,284 -254 -1.63% 533
2021年03月08日 15,538 +118 +0.77% 542
2021年03月05日 15,420 -100 -0.64% 538
2021年03月04日 15,520 +130 +0.84% 542
2021年03月03日 15,390 +45 +0.29% 537
2021年03月02日 15,345 +278 +1.85% 534
2021年03月01日 15,067 -444 -2.86% 524
2021年02月26日 15,511 -128 -0.82% 541
2021年02月25日 15,639 +94 +0.60% 545
2021年02月24日 15,545 -351 -2.21% 541
2021年02月22日 15,896 -38 -0.24% 554
2021年02月19日 15,934 -158 -0.98% 556
2021年02月18日 16,092 -173 -1.06% 559
2021年02月17日 16,265 +151 +0.94% 565
2021年02月16日 16,114 +198 +1.24% 559
2021年02月15日 15,916 +91 +0.58% 557
2021年02月12日 15,825 +252 +1.62% 554
2021年02月10日 15,573 -88 -0.56% 546
2021年02月09日 15,661 +20 +0.13% 549
2021年02月08日 15,641 +154 +0.99% 547
2021年02月05日 15,487 +51 +0.33% 545
2021年02月04日 15,436 +46 +0.30% 543
2021年02月03日 15,390 +368 +2.45% 541
2021年02月02日 15,022 +337 +2.29% 527
2021年02月01日 14,685 -235 -1.58% 516
2021年01月29日 14,920 +3 +0.02% 527
2021年01月28日 14,917 -201 -1.33% 527
2021年01月27日 15,118 -142 -0.93% 534
2021年01月26日 15,260 +174 +1.15% 539
2021年01月25日 15,086 -223 -1.46% 533
2021年01月22日 15,309 -8 -0.05% 541
2021年01月21日 15,317 +60 +0.39% 541
2021年01月20日 15,257 +227 +1.51% 539
ファンドの特徴
ブラジル、ロシア、インド、中国(香港を含みます。)(以下「BRICs」といいます。)など新興国の企業の株式等に投資します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
568
分配金利回り
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月間ページ閲覧
116
値上がり(6ヶ月)
170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2007年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日、8月18日

2021年02月18日更新
分配金履歴
2021.02.18 0円
2020.08.18 0円
2020.02.18 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.20 0円
2021.02.18 0円
2020.08.18 0円
2020.02.18 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.20 0円
2018.02.19 0円
2017.08.18 0円
2017.02.20 0円
2016.08.18 0円
2016.02.18 0円
2015.08.18 0円
2015.02.18 0円
2014.08.18 0円
2014.02.18 0円
2013.08.19 0円
2013.02.18 0円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.18 0円
2011.02.18 0円
2010.08.18 0円
2010.02.18 0円
2009.08.18 0円
2009.02.18 0円
2008.08.18 0円
2008.02.18 1,200円
2007.08.20 200円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +12.22%
6ヶ月 +32.63%
1年 +67.83%
2年 +19.71%
3年 +11.69%
5年 +14.74%
10年 +8.07%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +12.22%
6ヶ月 +32.63%
1年 +67.83%
2年 +43.31%
3年 +39.33%
5年 +98.91%
10年 +117.25%
設定来(年率) +4.93%
設定来 +69.51%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.17
6ヶ月 2.68
1年 4.25
2年 0.82
3年 0.52
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4