<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額4,767
前日比:+19円 (+0.40%)
純資産総額3,429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 4,767 +19 +0.40% 3,429
2019年09月17日 4,748 -15 -0.31% 3,421
2019年09月13日 4,763 +18 +0.38% 3,434
2019年09月12日 4,745 +40 +0.85% 3,422
2019年09月11日 4,705 +27 +0.58% 3,394
2019年09月10日 4,678 +19 +0.41% 3,376
2019年09月09日 4,659 -4 -0.09% 3,363
2019年09月06日 4,663 +45 +0.97% 3,369
2019年09月05日 4,618 +63 +1.38% 3,336
2019年09月04日 4,555 -12 -0.26% 3,292
2019年09月03日 4,567 +8 +0.18% 3,301
2019年09月02日 4,559 -2 -0.04% 3,296
2019年08月30日 4,561 +46 +1.02% 3,299
2019年08月29日 4,515 +25 +0.56% 3,266
2019年08月28日 4,490 -1 -0.02% 3,248
2019年08月27日 4,491 +44 +0.99% 3,251
2019年08月26日 4,447 -122 -2.67% 3,218
2019年08月23日 4,569 -9 -0.20% 3,307
2019年08月22日 4,578 +48 +1.06% 3,317
2019年08月21日 4,530 -52 -1.13% 3,282
2019年08月20日 4,582 +58 +1.28% 3,320
2019年08月19日 4,524 +55 +1.23% 3,278
2019年08月16日 4,469 -3 -0.07% 3,238
2019年08月15日 4,472 -103 -2.25% 3,240
2019年08月14日 4,575 +72 +1.60% 3,317
2019年08月13日 4,503 -67 -1.47% 3,265
2019年08月09日 4,570 +67 +1.49% 3,313
2019年08月08日 4,503 -2 -0.04% 3,264
2019年08月07日 4,505 +22 +0.49% 3,271
2019年08月06日 4,483 -100 -2.18% 3,255
2019年08月05日 4,583 -74 -1.59% 3,335
2019年08月02日 4,657 -92 -1.94% 3,390
2019年08月01日 4,749 -19 -0.40% 3,458
2019年07月31日 4,768 -59 -1.22% 3,473
2019年07月30日 4,827 +32 +0.67% 3,516
2019年07月29日 4,795 -5 -0.10% 3,493
2019年07月26日 4,800 -5 -0.10% 3,499
2019年07月25日 4,805 -13 -0.27% 3,504
2019年07月24日 4,818 +23 +0.48% 3,520
2019年07月23日 4,795 -3 -0.06% 3,504
2019年07月22日 4,798 -14 -0.29% 3,512
2019年07月19日 4,812 +25 +0.52% 3,523
2019年07月18日 4,787 -33 -0.68% 3,507
2019年07月17日 4,820 -2 -0.04% 3,533
2019年07月16日 4,822 -13 -0.27% 3,535
2019年07月12日 4,835 +2 +0.04% 3,546
2019年07月11日 4,833 -10 -0.21% 3,547
2019年07月10日 4,843 -5 -0.10% 3,555
2019年07月09日 4,848 -4 -0.08% 3,561
2019年07月08日 4,852 -4 -0.08% 3,565
2019年07月05日 4,856 +4 +0.08% 3,571
2019年07月04日 4,852 +34 +0.71% 3,569
2019年07月03日 4,818 -9 -0.19% 3,544
2019年07月02日 4,827 +29 +0.60% 3,552
2019年07月01日 4,798 +29 +0.61% 3,533
2019年06月28日 4,769 +6 +0.13% 3,512
2019年06月27日 4,763 -7 -0.15% 3,508
2019年06月26日 4,770 -22 -0.46% 3,517
2019年06月25日 4,792 +5 +0.10% 3,533
2019年06月24日 4,787 +14 +0.29% 3,530
2019年06月21日 4,773 +11 +0.23% 3,520
2019年06月20日 4,762 -8 -0.17% 3,515
2019年06月19日 4,770 +39 +0.82% 3,522
ファンドの特長
世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当収益の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
628
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
760
値上がり(6ヶ月)
644
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2005年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2019年08月21日更新
分配金履歴
2019.08.21 10円
2019.07.22 10円
2019.06.21 10円
2019.05.21 10円
2019.04.22 10円
2019.03.22 10円
2019.08.21 10円
2019.07.22 10円
2019.06.21 10円
2019.05.21 10円
2019.04.22 10円
2019.03.22 10円
2019.02.21 10円
2019.01.21 10円
2018.12.21 10円
2018.11.21 10円
2018.10.22 10円
2018.09.21 10円
2018.08.21 10円
2018.07.23 10円
2018.06.21 10円
2018.05.21 10円
2018.04.23 10円
2018.03.22 10円
2018.02.21 10円
2018.01.22 10円
2017.12.21 10円
2017.11.21 10円
2017.10.23 10円
2017.09.21 10円
2017.08.21 10円
2017.07.21 20円
2017.06.21 20円
2017.05.22 20円
2017.04.21 20円
2017.03.21 20円
2017.02.21 20円
2017.01.23 20円
2016.12.21 20円
2016.11.21 20円
2016.10.21 20円
2016.09.21 20円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.13%
3ヶ月 -0.97%
6ヶ月 -3.09%
1年 -3.44%
2年 +0.74%
3年 +2.82%
5年 +2.01%
10年 +8.56%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.13%
3ヶ月 -0.95%
6ヶ月 -3.04%
1年 -3.38%
2年 +1.54%
3年 +8.61%
5年 +10.06%
10年 +80.29%
設定来(年率) +1.75%
設定来 +25.31%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.31
1年 -0.23
2年 0.06
3年 0.24
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+