すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額4,872
前日比:-117円 (-2.35%)
純資産総額3,264百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 4,872 -117 -2.35% 3,264
2020年02月25日 4,989 -190 -3.67% 3,344
2020年02月21日 5,179 +9 +0.17% 3,470
2020年02月20日 5,170 +79 +1.55% 3,466
2020年02月19日 5,091 -26 -0.51% 3,427
2020年02月18日 5,117 +4 +0.08% 3,446
2020年02月17日 5,113 -6 -0.12% 3,446
2020年02月14日 5,119 -10 -0.19% 3,450
2020年02月13日 5,129 0 0.00% 3,457
2020年02月12日 5,129 +39 +0.77% 3,458
2020年02月10日 5,090 -37 -0.72% 3,432
2020年02月07日 5,127 +30 +0.59% 3,458
2020年02月06日 5,097 +59 +1.17% 3,439
2020年02月05日 5,038 +80 +1.61% 3,401
2020年02月04日 4,958 +6 +0.12% 3,347
2020年02月03日 4,952 -73 -1.45% 3,344
2020年01月31日 5,025 -5 -0.10% 3,398
2020年01月30日 5,030 -8 -0.16% 3,402
2020年01月29日 5,038 +39 +0.78% 3,411
2020年01月28日 4,999 -79 -1.56% 3,385
2020年01月27日 5,078 -34 -0.67% 3,438
2020年01月24日 5,112 -28 -0.54% 3,461
2020年01月23日 5,140 -8 -0.16% 3,480
2020年01月22日 5,148 -32 -0.62% 3,487
2020年01月21日 5,180 -7 -0.13% 3,519
2020年01月20日 5,187 +13 +0.25% 3,525
2020年01月17日 5,174 +43 +0.84% 3,513
2020年01月16日 5,131 +14 +0.27% 3,488
2020年01月15日 5,117 -15 -0.29% 3,495
2020年01月14日 5,132 +41 +0.81% 3,506
2020年01月10日 5,091 +23 +0.45% 3,481
2020年01月09日 5,068 +65 +1.30% 3,471
2020年01月08日 5,003 -46 -0.91% 3,427
2020年01月07日 5,049 +25 +0.50% 3,459
2020年01月06日 5,024 -83 -1.63% 3,441
2019年12月30日 5,107 +16 +0.31% 3,503
2019年12月27日 5,091 +16 +0.32% 3,494
2019年12月26日 5,075 +12 +0.24% 3,486
2019年12月25日 5,063 -8 -0.16% 3,479
2019年12月24日 5,071 +10 +0.20% 3,487
2019年12月23日 5,061 +12 +0.24% 3,481
2019年12月20日 5,049 -2 -0.04% 3,473
2019年12月19日 5,051 0 0.00% 3,476
2019年12月18日 5,051 -12 -0.24% 3,486
2019年12月17日 5,063 +51 +1.02% 3,508
2019年12月16日 5,012 -6 -0.12% 3,476
2019年12月13日 5,018 +93 +1.89% 3,481
2019年12月12日 4,925 +15 +0.31% 3,419
2019年12月11日 4,910 +9 +0.18% 3,408
2019年12月10日 4,901 -8 -0.16% 3,408
2019年12月09日 4,909 +29 +0.59% 3,415
2019年12月06日 4,880 -5 -0.10% 3,396
2019年12月05日 4,885 +63 +1.31% 3,400
2019年12月04日 4,822 -48 -0.99% 3,356
2019年12月03日 4,870 -54 -1.10% 3,392
2019年12月02日 4,924 -19 -0.38% 3,431
2019年11月29日 4,943 +8 +0.16% 3,445
2019年11月28日 4,935 +25 +0.51% 3,449
2019年11月27日 4,910 +3 +0.06% 3,432
ファンドの特徴
世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当収益の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
253
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
429
値上がり(6ヶ月)
323
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2005年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2020年02月21日更新
分配金履歴
2020.02.21 10円
2020.01.21 10円
2019.12.23 10円
2019.11.21 10円
2019.10.21 10円
2019.09.24 10円
2020.02.21 10円
2020.01.21 10円
2019.12.23 10円
2019.11.21 10円
2019.10.21 10円
2019.09.24 10円
2019.08.21 10円
2019.07.22 10円
2019.06.21 10円
2019.05.21 10円
2019.04.22 10円
2019.03.22 10円
2019.02.21 10円
2019.01.21 10円
2018.12.21 10円
2018.11.21 10円
2018.10.22 10円
2018.09.21 10円
2018.08.21 10円
2018.07.23 10円
2018.06.21 10円
2018.05.21 10円
2018.04.23 10円
2018.03.22 10円
2018.02.21 10円
2018.01.22 10円
2017.12.21 10円
2017.11.21 10円
2017.10.23 10円
2017.09.21 10円
2017.08.21 10円
2017.07.21 20円
2017.06.21 20円
2017.05.22 20円
2017.04.21 20円
2017.03.21 20円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.42%
3ヶ月 +3.91%
6ヶ月 +6.70%
1年 +14.12%
2年 +3.69%
3年 +5.03%
5年 +2.51%
10年 +9.42%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.41%
3ヶ月 +3.91%
6ヶ月 +6.65%
1年 +13.98%
2年 +7.08%
3年 +15.02%
5年 +11.04%
10年 +90.58%
設定来(年率) +2.05%
設定来 +30.45%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 0.66
1年 1.35
2年 0.29
3年 0.44
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+