投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額6,898
前日比:-7円 (-0.10%)
純資産総額3,116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 6,898 -7 -0.10% 3,116
2024年02月27日 6,905 -30 -0.43% 3,122
2024年02月26日 6,935 +34 +0.49% 3,135
2024年02月22日 6,901 +43 +0.63% 3,124
2024年02月21日 6,858 -14 -0.20% 3,104
2024年02月20日 6,872 +17 +0.25% 3,111
2024年02月19日 6,855 +21 +0.31% 3,106
2024年02月16日 6,834 +65 +0.96% 3,097
2024年02月15日 6,769 +28 +0.42% 3,068
2024年02月14日 6,741 -36 -0.53% 3,056
2024年02月13日 6,777 +5 +0.07% 3,072
2024年02月09日 6,772 +48 +0.71% 3,071
2024年02月08日 6,724 +4 +0.06% 3,049
2024年02月07日 6,720 +7 +0.10% 3,048
2024年02月06日 6,713 -55 -0.81% 3,045
2024年02月05日 6,768 +38 +0.56% 3,070
2024年02月02日 6,730 +38 +0.57% 3,053
2024年02月01日 6,692 -73 -1.08% 3,039
2024年01月31日 6,765 -5 -0.07% 3,073
2024年01月30日 6,770 -16 -0.24% 3,079
2024年01月29日 6,786 +52 +0.77% 3,087
2024年01月26日 6,734 0 0.00% 3,064
2024年01月25日 6,734 -3 -0.04% 3,064
2024年01月24日 6,737 +4 +0.06% 3,066
2024年01月23日 6,733 +14 +0.21% 3,065
2024年01月22日 6,719 +18 +0.27% 3,059
2024年01月19日 6,701 +22 +0.33% 3,055
2024年01月18日 6,679 -23 -0.34% 3,045
2024年01月17日 6,702 -11 -0.16% 3,056
2024年01月16日 6,713 +19 +0.28% 3,069
2024年01月15日 6,694 +21 +0.31% 3,062
2024年01月12日 6,673 -45 -0.67% 3,056
2024年01月11日 6,718 +39 +0.58% 3,077
2024年01月10日 6,679 -18 -0.27% 3,060
2024年01月09日 6,697 -50 -0.74% 3,068
2024年01月05日 6,747 +99 +1.49% 3,092
2024年01月04日 6,648 +67 +1.02% 3,050
2023年12月29日 6,581 -26 -0.39% 3,024
2023年12月28日 6,607 -7 -0.11% 3,039
2023年12月27日 6,614 +44 +0.67% 3,045
2023年12月26日 6,570 +8 +0.12% 3,024
2023年12月25日 6,562 +28 +0.43% 3,020
2023年12月22日 6,534 -6 -0.09% 3,009
2023年12月21日 6,540 -101 -1.52% 3,011
2023年12月20日 6,641 +113 +1.73% 3,058
2023年12月19日 6,528 +40 +0.62% 3,006
2023年12月18日 6,488 -57 -0.87% 2,989
2023年12月15日 6,545 +41 +0.63% 3,015
2023年12月14日 6,504 -42 -0.64% 2,996
2023年12月13日 6,546 -23 -0.35% 3,016
2023年12月12日 6,569 +44 +0.67% 3,026
2023年12月11日 6,525 +87 +1.35% 3,007
2023年12月08日 6,438 -157 -2.38% 2,966
2023年12月07日 6,595 -14 -0.21% 3,039
2023年12月06日 6,609 -24 -0.36% 3,045
2023年12月05日 6,633 +15 +0.23% 3,057
2023年12月04日 6,618 -2 -0.03% 3,051
2023年12月01日 6,620 +50 +0.76% 3,052
2023年11月30日 6,570 +1 +0.02% 3,030
2023年11月29日 6,569 -14 -0.21% 3,031
ファンドの特徴
世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当収益の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +7.90%
6ヶ月 +5.00%
1年 +13.87%
2年 +12.77%
3年 +15.93%
5年 +10.95%
10年 +7.41%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +7.89%
6ヶ月 +4.97%
1年 +13.73%
2年 +26.65%
3年 +54.19%
5年 +63.16%
10年 +81.83%
設定来(年率) +2.79%
設定来 +52.65%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 0.60
1年 1.55
2年 1.00
3年 1.29
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
955
値上がり(6ヶ月)
951
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
◆諸費用
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2005年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2024年02月21日更新
分配金履歴
2024.02.21 10円
2024.01.22 10円
2023.12.21 10円
2023.11.21 10円
2023.10.23 10円
2023.09.21 10円
2024.02.21 10円
2024.01.22 10円
2023.12.21 10円
2023.11.21 10円
2023.10.23 10円
2023.09.21 10円
2023.08.21 10円
2023.07.21 10円
2023.06.21 10円
2023.05.22 10円
2023.04.21 10円
2023.03.22 10円
2023.02.21 10円
2023.01.23 10円
2022.12.21 10円
2022.11.21 10円
2022.10.21 10円
2022.09.21 10円
2022.08.22 10円
2022.07.21 10円
2022.06.21 10円
2022.05.23 10円
2022.04.21 10円
2022.03.22 10円
2022.02.21 10円
2022.01.21 10円
2021.12.21 10円
2021.11.22 10円
2021.10.21 10円
2021.09.21 10円
2021.08.23 10円
2021.07.21 10円
2021.06.21 10円
2021.05.21 10円
2021.04.21 10円
2021.03.22 10円
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