BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ウィンドミル)

国際債券型
基準日:2022年05月20日

基準価額4,654
前日比:+15円 (+0.32%)
純資産総額23,647百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 4,654 +15 +0.32% 23,647
2022年05月19日 4,639 -1 -0.02% 23,592
2022年05月18日 4,640 -18 -0.39% 23,613
2022年05月17日 4,658 +3 +0.06% 23,730
2022年05月16日 4,655 +2 +0.04% 23,735
2022年05月13日 4,653 +17 +0.37% 23,742
2022年05月12日 4,636 +8 +0.17% 23,667
2022年05月11日 4,628 +16 +0.35% 23,649
2022年05月10日 4,612 -43 -0.92% 23,582
2022年05月09日 4,655 -32 -0.68% 23,908
2022年05月06日 4,687 -58 -1.22% 24,071
2022年05月02日 4,745 -14 -0.29% 24,389
2022年04月28日 4,759 +1 +0.02% 24,471
2022年04月27日 4,758 +4 +0.08% 24,488
2022年04月26日 4,754 -6 -0.13% 24,512
2022年04月25日 4,760 -17 -0.36% 24,605
2022年04月22日 4,777 -9 -0.19% 24,714
2022年04月21日 4,786 -2 -0.04% 24,789
2022年04月20日 4,788 -8 -0.17% 24,889
2022年04月19日 4,796 0 0.00% 24,931
2022年04月18日 4,796 0 0.00% 24,934
2022年04月15日 4,796 -4 -0.08% 24,964
2022年04月14日 4,800 +6 +0.13% 25,013
2022年04月13日 4,794 -5 -0.10% 25,000
2022年04月12日 4,799 -20 -0.42% 25,043
2022年04月11日 4,819 -19 -0.39% 25,146
2022年04月08日 4,838 -14 -0.29% 25,258
2022年04月07日 4,852 -33 -0.68% 25,341
2022年04月06日 4,885 -7 -0.14% 25,533
2022年04月05日 4,892 +11 +0.23% 25,963
2022年04月04日 4,881 -7 -0.14% 25,915
2022年04月01日 4,888 +8 +0.16% 25,960
2022年03月31日 4,880 +21 +0.43% 25,958
2022年03月30日 4,859 -2 -0.04% 25,879
2022年03月29日 4,861 +6 +0.12% 25,916
2022年03月28日 4,855 -7 -0.14% 25,887
2022年03月25日 4,862 +4 +0.08% 25,929
2022年03月24日 4,858 +9 +0.19% 25,924
2022年03月23日 4,849 -17 -0.35% 25,915
2022年03月22日 4,866 +1 +0.02% 26,021
2022年03月18日 4,865 +12 +0.25% 26,036
2022年03月17日 4,853 +21 +0.43% 26,021
2022年03月16日 4,832 -16 -0.33% 25,930
2022年03月15日 4,848 -28 -0.57% 26,034
2022年03月14日 4,876 +8 +0.16% 26,219
2022年03月11日 4,868 -20 -0.41% 26,213
2022年03月10日 4,888 -35 -0.71% 26,318
2022年03月09日 4,923 -24 -0.49% 26,531
2022年03月08日 4,947 -11 -0.22% 26,670
2022年03月07日 4,958 +12 +0.24% 26,768
2022年03月04日 4,946 -12 -0.24% 26,711
2022年03月03日 4,958 +1 +0.02% 26,796
2022年03月02日 4,957 +20 +0.41% 26,822
2022年03月01日 4,937 +19 +0.39% 26,741
2022年02月28日 4,918 -2 -0.04% 26,677
2022年02月25日 4,920 +9 +0.18% 26,705
2022年02月24日 4,911 -16 -0.32% 26,681
2022年02月22日 4,927 -2 -0.04% 26,790
2022年02月21日 4,929 +1 +0.02% 26,815
ファンドの特徴
・主として、ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド受益証券を通じて、世界の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利息収入)の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
・各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを適切に管理します。
・「毎月決算型」「1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1036
分配金利回り
471
月間ページ閲覧
862
値上がり(6ヶ月)
1027
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ベアリングス・ジャパン
設定日 1998年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 10円
2022.04.11 10円
2022.03.10 10円
2022.02.10 10円
2022.01.11 10円
2021.12.10 10円
2022.05.10 10円
2022.04.11 10円
2022.03.10 10円
2022.02.10 10円
2022.01.11 10円
2021.12.10 10円
2021.11.10 10円
2021.10.11 10円
2021.09.10 10円
2021.08.10 10円
2021.07.12 10円
2021.06.10 10円
2021.05.10 10円
2021.04.12 10円
2021.03.10 10円
2021.02.10 10円
2021.01.12 10円
2020.12.10 10円
2020.11.10 10円
2020.10.12 10円
2020.09.10 10円
2020.08.11 10円
2020.07.10 10円
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.28%
3ヶ月 -4.98%
6ヶ月 -6.86%
1年 -8.61%
2年 -5.16%
3年 -2.80%
5年 -2.11%
10年 -0.12%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.27%
3ヶ月 -4.96%
6ヶ月 -6.81%
1年 -8.46%
2年 -9.67%
3年 -7.32%
5年 -8.80%
10年 +2.03%
設定来(年率) +1.46%
設定来 +35.09%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.82
6ヶ月 -1.81
1年 -2.43
2年 -1.33
3年 -0.61
5年 -0.50
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+