フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額11,514
前日比:-196円 (-1.67%)
純資産総額14,003百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 11,514 -196 -1.67% 14,003
2022年01月20日 11,710 -143 -1.21% 14,224
2022年01月19日 11,853 -287 -2.36% 14,319
2022年01月18日 12,140 +28 +0.23% 14,665
2022年01月17日 12,112 +34 +0.28% 14,623
2022年01月14日 12,078 -329 -2.65% 14,571
2022年01月13日 12,407 -51 -0.41% 15,007
2022年01月12日 12,458 +152 +1.24% 15,064
2022年01月11日 12,306 -211 -1.69% 14,878
2022年01月07日 12,517 -12 -0.10% 15,123
2022年01月06日 12,529 -386 -2.99% 15,137
2022年01月05日 12,915 -26 -0.20% 15,591
2022年01月04日 12,941 -61 -0.47% 15,616
2021年12月30日 13,002 +12 +0.09% 15,681
2021年12月29日 12,990 -67 -0.51% 15,664
2021年12月28日 13,057 +266 +2.08% 15,651
2021年12月27日 12,791 -12 -0.09% 15,332
2021年12月24日 12,803 +110 +0.87% 15,355
2021年12月23日 12,693 +124 +0.99% 15,202
2021年12月22日 12,569 +329 +2.69% 15,036
2021年12月21日 12,240 -139 -1.12% 14,631
2021年12月20日 12,379 -138 -1.10% 14,789
2021年12月17日 12,517 -265 -2.07% 14,944
2021年12月16日 12,782 +319 +2.56% 15,249
2021年12月15日 12,463 -108 -0.86% 14,784
2021年12月14日 12,571 -131 -1.03% 14,909
2021年12月13日 12,702 +59 +0.47% 15,065
2021年12月10日 12,643 -186 -1.45% 14,985
2021年12月09日 12,829 +72 +0.56% 15,216
2021年12月08日 12,757 +360 +2.90% 15,114
2021年12月07日 12,397 +127 +1.04% 14,687
2021年12月06日 12,270 -204 -1.64% 14,510
2021年12月03日 12,474 +158 +1.28% 14,728
2021年12月02日 12,316 -279 -2.22% 14,520
2021年12月01日 12,595 -337 -2.61% 14,832
2021年11月30日 12,932 +192 +1.51% 15,217
2021年11月29日 12,740 -392 -2.99% 14,933
2021年11月26日 13,132 -41 -0.31% 15,392
2021年11月25日 13,173 +91 +0.70% 15,391
2021年11月24日 13,082 -91 -0.69% 15,210
2021年11月22日 13,173 -971 -6.87% 15,091
2021年11月19日 14,144 +109 +0.78% 16,170
2021年11月18日 14,035 -141 -0.99% 16,039
2021年11月17日 14,176 +160 +1.14% 16,180
2021年11月16日 14,016 +2 +0.01% 15,986
2021年11月15日 14,014 +138 +0.99% 15,963
2021年11月12日 13,876 +97 +0.70% 15,806
2021年11月11日 13,779 -91 -0.66% 15,686
2021年11月10日 13,870 -45 -0.32% 15,794
2021年11月09日 13,915 +54 +0.39% 15,806
2021年11月08日 13,861 -29 -0.21% 15,718
2021年11月05日 13,890 +125 +0.91% 15,704
2021年11月04日 13,765 +155 +1.14% 15,555
2021年11月02日 13,610 -11 -0.08% 15,380
2021年11月01日 13,621 +145 +1.08% 15,390
2021年10月29日 13,476 +130 +0.97% 15,220
2021年10月28日 13,346 -112 -0.83% 15,079
2021年10月27日 13,458 +75 +0.56% 15,202
2021年10月26日 13,383 +82 +0.62% 15,126
2021年10月25日 13,301 -97 -0.72% 15,027
2021年10月22日 13,398 +74 +0.56% 15,152
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。
・「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・Aコース、Bコース、Cコースへのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
10
分配金利回り
165
月間ページ閲覧
74
値上がり(6ヶ月)
134
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2018年05月22日
償還日 2028年5月22日
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 950円
2021.08.20 800円
2021.05.20 600円
2021.02.22 650円
2020.11.20 500円
2020.08.20 550円
2021.11.22 950円
2021.08.20 800円
2021.05.20 600円
2021.02.22 650円
2020.11.20 500円
2020.08.20 550円
2020.05.20 100円
2020.02.20 400円
2019.11.20 150円
2019.08.20 100円
2019.05.20 150円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 100円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +11.87%
6ヶ月 +14.77%
1年 +36.81%
2年 +29.48%
3年 +29.55%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +11.97%
6ヶ月 +14.11%
1年 +33.33%
2年 +57.32%
3年 +100.92%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.28%
設定来 +80.52%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.08
6ヶ月 1.16
1年 3.45
2年 1.80
3年 1.89
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4