フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月24日 | 10,498 | -16 | -0.15% | 13,432 |
2022年06月23日 | 10,514 | -58 | -0.55% | 13,470 |
2022年06月22日 | 10,572 | +317 | +3.09% | 13,526 |
2022年06月21日 | 10,255 | +3 | +0.03% | 13,120 |
2022年06月20日 | 10,252 | +182 | +1.81% | 13,118 |
2022年06月17日 | 10,070 | -446 | -4.24% | 12,882 |
2022年06月16日 | 10,516 | +103 | +0.99% | 13,448 |
2022年06月15日 | 10,413 | +44 | +0.42% | 13,319 |
2022年06月14日 | 10,369 | -512 | -4.71% | 13,266 |
2022年06月13日 | 10,881 | -270 | -2.42% | 13,914 |
2022年06月10日 | 11,151 | -315 | -2.75% | 14,243 |
2022年06月09日 | 11,466 | +24 | +0.21% | 14,657 |
2022年06月08日 | 11,442 | +160 | +1.42% | 14,624 |
2022年06月07日 | 11,282 | +158 | +1.42% | 14,424 |
2022年06月06日 | 11,124 | -95 | -0.85% | 14,225 |
2022年06月03日 | 11,219 | +219 | +1.99% | 14,347 |
2022年06月02日 | 11,000 | +23 | +0.21% | 14,077 |
2022年06月01日 | 10,977 | -21 | -0.19% | 14,049 |
2022年05月31日 | 10,998 | +107 | +0.98% | 14,075 |
2022年05月30日 | 10,891 | +263 | +2.47% | 13,933 |
2022年05月27日 | 10,628 | +188 | +1.80% | 13,608 |
2022年05月26日 | 10,440 | +154 | +1.50% | 13,367 |
2022年05月25日 | 10,286 | -225 | -2.14% | 13,170 |
2022年05月24日 | 10,511 | +182 | +1.76% | 13,457 |
2022年05月23日 | 10,329 | 0 | 0.00% | 13,218 |
2022年05月20日 | 10,329 | -163 | -1.55% | 13,219 |
2022年05月19日 | 10,492 | -515 | -4.68% | 13,381 |
2022年05月18日 | 11,007 | +220 | +2.04% | 14,033 |
2022年05月17日 | 10,787 | -74 | -0.68% | 13,751 |
2022年05月16日 | 10,861 | +348 | +3.31% | 13,788 |
2022年05月13日 | 10,513 | -82 | -0.77% | 13,340 |
2022年05月12日 | 10,595 | -239 | -2.21% | 13,439 |
2022年05月11日 | 10,834 | +83 | +0.77% | 13,744 |
2022年05月10日 | 10,751 | -499 | -4.44% | 13,635 |
2022年05月09日 | 11,250 | -92 | -0.81% | 14,264 |
2022年05月06日 | 11,342 | +31 | +0.27% | 14,347 |
2022年05月02日 | 11,311 | +53 | +0.47% | 14,307 |
2022年04月28日 | 11,258 | +88 | +0.79% | 14,222 |
2022年04月27日 | 11,170 | -328 | -2.85% | 14,082 |
2022年04月26日 | 11,498 | -2 | -0.02% | 14,485 |
2022年04月25日 | 11,500 | -358 | -3.02% | 14,493 |
2022年04月22日 | 11,858 | -263 | -2.17% | 14,931 |
2022年04月21日 | 12,121 | -239 | -1.93% | 15,271 |
2022年04月20日 | 12,360 | +378 | +3.15% | 15,566 |
2022年04月19日 | 11,982 | +66 | +0.55% | 15,083 |
2022年04月18日 | 11,916 | +27 | +0.23% | 15,000 |
2022年04月15日 | 11,889 | -112 | -0.93% | 14,946 |
2022年04月14日 | 12,001 | +155 | +1.31% | 15,070 |
2022年04月13日 | 11,846 | -51 | -0.43% | 14,888 |
2022年04月12日 | 11,897 | -125 | -1.04% | 14,952 |
2022年04月11日 | 12,022 | +24 | +0.20% | 15,108 |
2022年04月08日 | 11,998 | +70 | +0.59% | 15,093 |
2022年04月07日 | 11,928 | -214 | -1.76% | 14,981 |
2022年04月06日 | 12,142 | -81 | -0.66% | 15,256 |
2022年04月05日 | 12,223 | +144 | +1.19% | 15,348 |
2022年04月04日 | 12,079 | +31 | +0.26% | 15,202 |
2022年04月01日 | 12,048 | -226 | -1.84% | 15,131 |
2022年03月31日 | 12,274 | -127 | -1.02% | 15,411 |
2022年03月30日 | 12,401 | -36 | -0.29% | 15,558 |
2022年03月29日 | 12,437 | +293 | +2.41% | 15,598 |
2022年03月28日 | 12,144 | +34 | +0.28% | 15,219 |
2022年03月25日 | 12,110 | +327 | +2.78% | 15,169 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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