フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額10,498
前日比:-16円 (-0.15%)
純資産総額13,432百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 10,498 -16 -0.15% 13,432
2022年06月23日 10,514 -58 -0.55% 13,470
2022年06月22日 10,572 +317 +3.09% 13,526
2022年06月21日 10,255 +3 +0.03% 13,120
2022年06月20日 10,252 +182 +1.81% 13,118
2022年06月17日 10,070 -446 -4.24% 12,882
2022年06月16日 10,516 +103 +0.99% 13,448
2022年06月15日 10,413 +44 +0.42% 13,319
2022年06月14日 10,369 -512 -4.71% 13,266
2022年06月13日 10,881 -270 -2.42% 13,914
2022年06月10日 11,151 -315 -2.75% 14,243
2022年06月09日 11,466 +24 +0.21% 14,657
2022年06月08日 11,442 +160 +1.42% 14,624
2022年06月07日 11,282 +158 +1.42% 14,424
2022年06月06日 11,124 -95 -0.85% 14,225
2022年06月03日 11,219 +219 +1.99% 14,347
2022年06月02日 11,000 +23 +0.21% 14,077
2022年06月01日 10,977 -21 -0.19% 14,049
2022年05月31日 10,998 +107 +0.98% 14,075
2022年05月30日 10,891 +263 +2.47% 13,933
2022年05月27日 10,628 +188 +1.80% 13,608
2022年05月26日 10,440 +154 +1.50% 13,367
2022年05月25日 10,286 -225 -2.14% 13,170
2022年05月24日 10,511 +182 +1.76% 13,457
2022年05月23日 10,329 0 0.00% 13,218
2022年05月20日 10,329 -163 -1.55% 13,219
2022年05月19日 10,492 -515 -4.68% 13,381
2022年05月18日 11,007 +220 +2.04% 14,033
2022年05月17日 10,787 -74 -0.68% 13,751
2022年05月16日 10,861 +348 +3.31% 13,788
2022年05月13日 10,513 -82 -0.77% 13,340
2022年05月12日 10,595 -239 -2.21% 13,439
2022年05月11日 10,834 +83 +0.77% 13,744
2022年05月10日 10,751 -499 -4.44% 13,635
2022年05月09日 11,250 -92 -0.81% 14,264
2022年05月06日 11,342 +31 +0.27% 14,347
2022年05月02日 11,311 +53 +0.47% 14,307
2022年04月28日 11,258 +88 +0.79% 14,222
2022年04月27日 11,170 -328 -2.85% 14,082
2022年04月26日 11,498 -2 -0.02% 14,485
2022年04月25日 11,500 -358 -3.02% 14,493
2022年04月22日 11,858 -263 -2.17% 14,931
2022年04月21日 12,121 -239 -1.93% 15,271
2022年04月20日 12,360 +378 +3.15% 15,566
2022年04月19日 11,982 +66 +0.55% 15,083
2022年04月18日 11,916 +27 +0.23% 15,000
2022年04月15日 11,889 -112 -0.93% 14,946
2022年04月14日 12,001 +155 +1.31% 15,070
2022年04月13日 11,846 -51 -0.43% 14,888
2022年04月12日 11,897 -125 -1.04% 14,952
2022年04月11日 12,022 +24 +0.20% 15,108
2022年04月08日 11,998 +70 +0.59% 15,093
2022年04月07日 11,928 -214 -1.76% 14,981
2022年04月06日 12,142 -81 -0.66% 15,256
2022年04月05日 12,223 +144 +1.19% 15,348
2022年04月04日 12,079 +31 +0.26% 15,202
2022年04月01日 12,048 -226 -1.84% 15,131
2022年03月31日 12,274 -127 -1.02% 15,411
2022年03月30日 12,401 -36 -0.29% 15,558
2022年03月29日 12,437 +293 +2.41% 15,598
2022年03月28日 12,144 +34 +0.28% 15,219
2022年03月25日 12,110 +327 +2.78% 15,169
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。
・「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・Aコース、Bコース、Cコースへのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
84
週間売れ筋
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月間売れ筋
59
分配金利回り
230
月間ページ閲覧
1043
値上がり(6ヶ月)
357
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2018年05月22日
償還日 2028年5月22日
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2022年05月20日更新
分配金履歴
2022.05.20 100円
2022.02.21 300円
2021.11.22 950円
2021.08.20 800円
2021.05.20 600円
2021.02.22 650円
2022.05.20 100円
2022.02.21 300円
2021.11.22 950円
2021.08.20 800円
2021.05.20 600円
2021.02.22 650円
2020.11.20 500円
2020.08.20 550円
2020.05.20 100円
2020.02.20 400円
2019.11.20 150円
2019.08.20 100円
2019.05.20 150円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 100円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.36%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 -11.76%
1年 +5.73%
2年 +20.23%
3年 +18.23%
5年 ---
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.42%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 -11.86%
1年 +6.76%
2年 +41.91%
3年 +59.27%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.00%
設定来 +64.48%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.46
1年 0.26
2年 1.13
3年 0.99
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+