フィデリティ・欧州株・ファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額30,288
前日比:+239円 (+0.80%)
純資産総額20,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 30,288 +239 +0.80% 20,777
2020年05月26日 30,049 +550 +1.86% 20,600
2020年05月25日 29,499 -83 -0.28% 20,220
2020年05月22日 29,582 -133 -0.45% 20,298
2020年05月21日 29,715 +429 +1.46% 20,386
2020年05月20日 29,286 +184 +0.63% 20,097
2020年05月19日 29,102 +1,212 +4.35% 19,967
2020年05月18日 27,890 +186 +0.67% 19,106
2020年05月15日 27,704 -561 -1.98% 18,973
2020年05月14日 28,265 -457 -1.59% 19,353
2020年05月13日 28,722 +62 +0.22% 19,650
2020年05月12日 28,660 -35 -0.12% 19,598
2020年05月11日 28,695 +448 +1.59% 19,584
2020年05月08日 28,247 +682 +2.47% 19,271
2020年05月07日 27,565 -983 -3.44% 18,787
2020年05月01日 28,548 -107 -0.37% 19,455
2020年04月30日 28,655 +545 +1.94% 19,525
2020年04月28日 28,110 +362 +1.30% 19,142
2020年04月27日 27,748 -81 -0.29% 18,891
2020年04月24日 27,829 +92 +0.33% 18,937
2020年04月23日 27,737 +180 +0.65% 18,875
2020年04月22日 27,557 -732 -2.59% 18,753
2020年04月21日 28,289 +172 +0.61% 19,224
2020年04月20日 28,117 +747 +2.73% 19,107
2020年04月17日 27,370 +263 +0.97% 18,603
2020年04月16日 27,107 -910 -3.25% 18,383
2020年04月15日 28,017 +247 +0.89% 18,971
2020年04月14日 27,770 -119 -0.43% 18,803
2020年04月13日 27,889 -92 -0.33% 18,884
2020年04月10日 27,981 +673 +2.46% 18,957
2020年04月09日 27,308 +233 +0.86% 18,486
2020年04月08日 27,075 +548 +2.07% 18,285
2020年04月07日 26,527 +899 +3.51% 17,920
2020年04月06日 25,628 -38 -0.15% 17,320
2020年04月03日 25,666 -64 -0.25% 17,355
2020年04月02日 25,730 -832 -3.13% 17,385
2020年04月01日 26,562 +215 +0.82% 17,938
2020年03月31日 26,347 +375 +1.44% 17,815
2020年03月30日 25,972 -949 -3.53% 17,550
2020年03月27日 26,921 +807 +3.09% 18,166
2020年03月26日 26,114 +773 +3.05% 17,605
2020年03月25日 25,341 +1,741 +7.38% 17,078
2020年03月24日 23,600 -571 -2.36% 15,909
2020年03月23日 24,171 +799 +3.42% 16,289
2020年03月19日 23,372 -703 -2.92% 15,750
2020年03月18日 24,075 -109 -0.45% 16,214
2020年03月17日 24,184 -985 -3.91% 16,249
2020年03月16日 25,169 +628 +2.56% 16,930
2020年03月13日 24,541 -2,571 -9.48% 16,514
2020年03月12日 27,112 -535 -1.94% 18,240
2020年03月11日 27,647 -125 -0.45% 18,591
2020年03月10日 27,772 -1,234 -4.25% 18,648
2020年03月09日 29,006 -1,818 -5.90% 19,476
2020年03月06日 30,824 -554 -1.77% 20,679
2020年03月05日 31,378 +295 +0.95% 21,050
2020年03月04日 31,083 +511 +1.67% 20,875
2020年03月03日 30,572 +469 +1.56% 20,544
2020年03月02日 30,103 -1,306 -4.16% 20,255
2020年02月28日 31,409 -936 -2.89% 21,133
ファンドの特徴
英国および欧州大陸の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
81
分配金利回り
158
月間ページ閲覧
256
値上がり(6ヶ月)
153
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.76%
3ヶ月 -10.78%
6ヶ月 -3.38%
1年 +0.58%
2年 +5.66%
3年 +7.68%
5年 +6.15%
10年 +8.71%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.76%
3ヶ月 -10.78%
6ヶ月 -3.38%
1年 +0.58%
2年 +11.64%
3年 +24.85%
5年 +34.78%
10年 +130.48%
設定来(年率) +8.44%
設定来 +186.55%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 -0.12
1年 0.03
2年 0.28
3年 0.44
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+