フィデリティ・欧州株・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月13日

基準価額51,565
前日比:-517円 (-0.99%)
純資産総額39,852百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 51,565 -517 -0.99% 39,852
2025年06月12日 52,082 -48 -0.09% 40,233
2025年06月11日 52,130 +264 +0.51% 40,254
2025年06月10日 51,866 -177 -0.34% 39,979
2025年06月09日 52,043 +339 +0.66% 40,061
2025年06月06日 51,704 +577 +1.13% 39,734
2025年06月05日 51,127 +40 +0.08% 39,261
2025年06月04日 51,087 +285 +0.56% 39,156
2025年06月03日 50,802 -218 -0.43% 38,899
2025年06月02日 51,020 -40 -0.08% 39,027
2025年05月30日 51,060 -435 -0.84% 38,961
2025年05月29日 51,495 -99 -0.19% 39,213
2025年05月28日 51,594 +529 +1.04% 39,215
2025年05月27日 51,065 +246 +0.48% 38,752
2025年05月26日 50,819 -380 -0.74% 38,465
2025年05月23日 51,199 -269 -0.52% 38,789
2025年05月22日 51,468 -262 -0.51% 38,987
2025年05月21日 51,730 +99 +0.19% 39,146
2025年05月20日 51,631 +302 +0.59% 39,041
2025年05月19日 51,329 +159 +0.31% 38,734
2025年05月16日 51,170 -33 -0.06% 38,534
2025年05月15日 51,203 -665 -1.28% 38,209
2025年05月14日 51,868 +398 +0.77% 38,673
2025年05月13日 51,470 +722 +1.42% 38,390
2025年05月12日 50,748 +325 +0.64% 37,714
2025年05月09日 50,423 +641 +1.29% 37,393
2025年05月08日 49,782 -111 -0.22% 36,881
2025年05月07日 49,893 -196 -0.39% 36,749
2025年05月02日 50,089 +851 +1.73% 36,819
2025年05月01日 49,238 +347 +0.71% 36,169
2025年04月30日 48,891 -16 -0.03% 35,821
2025年04月28日 48,907 +146 +0.30% 35,715
2025年04月25日 48,761 +317 +0.65% 35,558
2025年04月24日 48,444 +887 +1.87% 35,240
2025年04月23日 47,557 +211 +0.45% 34,488
2025年04月22日 47,346 -53 -0.11% 34,335
2025年04月21日 47,399 -49 -0.10% 34,374
2025年04月18日 47,448 -134 -0.28% 34,347
2025年04月17日 47,582 -401 -0.84% 34,382
2025年04月16日 47,983 +512 +1.08% 34,501
2025年04月15日 47,471 +1,028 +2.21% 34,001
2025年04月14日 46,443 +159 +0.34% 33,236
2025年04月11日 46,284 +1,531 +3.42% 33,087
2025年04月10日 44,753 -588 -1.30% 31,363
2025年04月09日 45,341 +751 +1.68% 31,712
2025年04月08日 44,590 -1,832 -3.95% 30,734
2025年04月07日 46,422 -2,409 -4.93% 31,979
2025年04月04日 48,831 -1,067 -2.14% 33,543
2025年04月03日 49,898 -169 -0.34% 34,227
2025年04月02日 50,067 +326 +0.66% 34,312
2025年04月01日 49,741 -621 -1.23% 34,092
2025年03月31日 50,362 -521 -1.02% 34,495
2025年03月28日 50,883 +324 +0.64% 34,793
2025年03月27日 50,559 -500 -0.98% 34,545
2025年03月26日 51,059 -95 -0.19% 34,865
2025年03月25日 51,154 +359 +0.71% 34,906
2025年03月24日 50,795 -237 -0.46% 34,632
2025年03月21日 51,032 -300 -0.58% 34,802
2025年03月19日 51,332 +89 +0.17% 34,992
2025年03月18日 51,243 +636 +1.26% 34,857
2025年03月17日 50,607 +724 +1.45% 34,390
2025年03月14日 49,883 -501 -0.99% 33,837
ファンドの特徴
英国および欧州大陸の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.44%
3ヶ月 +0.63%
6ヶ月 +1.44%
1年 -5.01%
2年 +7.58%
3年 +10.24%
5年 +10.76%
10年 +8.31%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.44%
3ヶ月 +0.63%
6ヶ月 +1.44%
1年 -5.01%
2年 +15.74%
3年 +33.99%
5年 +66.72%
10年 +122.14%
設定来(年率) +15.10%
設定来 +410.60%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.09
1年 -0.52
2年 0.52
3年 0.67
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
126
月間ページ閲覧
562
値上がり(6ヶ月)
1573
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2024年12月02日更新
分配金履歴
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2024.12.02 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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