フィデリティ・欧州株・ファンド

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額35,595
前日比:-497円 (-1.38%)
純資産総額26,025百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 35,595 -497 -1.38% 26,025
2022年06月23日 36,092 +10 +0.03% 26,386
2022年06月22日 36,082 +516 +1.45% 26,375
2022年06月21日 35,566 +218 +0.62% 25,980
2022年06月20日 35,348 +588 +1.69% 25,816
2022年06月17日 34,760 -942 -2.64% 25,381
2022年06月16日 35,702 +659 +1.88% 26,024
2022年06月15日 35,043 -534 -1.50% 25,548
2022年06月14日 35,577 -1,454 -3.93% 25,939
2022年06月13日 37,031 -1,192 -3.12% 27,013
2022年06月10日 38,223 -910 -2.33% 27,902
2022年06月09日 39,133 +398 +1.03% 28,561
2022年06月08日 38,735 +96 +0.25% 28,229
2022年06月07日 38,639 +688 +1.81% 28,172
2022年06月06日 37,951 -22 -0.06% 27,675
2022年06月03日 37,973 +612 +1.64% 27,838
2022年06月02日 37,361 -382 -1.01% 27,362
2022年06月01日 37,743 -365 -0.96% 27,636
2022年05月31日 38,108 +732 +1.96% 27,897
2022年05月30日 37,376 +728 +1.99% 27,358
2022年05月27日 36,648 +360 +0.99% 26,820
2022年05月26日 36,288 +173 +0.48% 26,545
2022年05月25日 36,115 -659 -1.79% 26,416
2022年05月24日 36,774 +584 +1.61% 26,900
2022年05月23日 36,190 +475 +1.33% 26,466
2022年05月20日 35,715 -10 -0.03% 26,106
2022年05月19日 35,725 -1,159 -3.14% 26,112
2022年05月18日 36,884 +856 +2.38% 26,956
2022年05月17日 36,028 -177 -0.49% 26,286
2022年05月16日 36,205 +1,007 +2.86% 26,417
2022年05月13日 35,198 -814 -2.26% 25,678
2022年05月12日 36,012 +459 +1.29% 26,269
2022年05月11日 35,553 +363 +1.03% 25,890
2022年05月10日 35,190 -1,184 -3.26% 25,622
2022年05月09日 36,374 -815 -2.19% 26,473
2022年05月06日 37,189 -931 -2.44% 27,048
2022年05月02日 38,120 +1,269 +3.44% 27,718
2022年04月28日 36,851 +175 +0.48% 26,814
2022年04月27日 36,676 -747 -2.00% 26,683
2022年04月26日 37,423 -1,057 -2.75% 27,227
2022年04月25日 38,480 -682 -1.74% 28,049
2022年04月22日 39,162 +193 +0.50% 28,590
2022年04月21日 38,969 +208 +0.54% 28,444
2022年04月20日 38,761 +381 +0.99% 28,319
2022年04月19日 38,380 +111 +0.29% 28,040
2022年04月18日 38,269 +52 +0.14% 27,960
2022年04月15日 38,217 +126 +0.33% 27,959
2022年04月14日 38,091 +312 +0.83% 27,874
2022年04月13日 37,779 -305 -0.80% 27,653
2022年04月12日 38,084 -194 -0.51% 27,919
2022年04月11日 38,278 +397 +1.05% 28,057
2022年04月08日 37,881 -55 -0.14% 27,724
2022年04月07日 37,936 -711 -1.84% 27,907
2022年04月06日 38,647 +212 +0.55% 28,431
2022年04月05日 38,435 +268 +0.70% 28,269
2022年04月04日 38,167 +24 +0.06% 28,053
2022年04月01日 38,143 -708 -1.82% 28,042
2022年03月31日 38,851 -170 -0.44% 28,613
2022年03月30日 39,021 +819 +2.14% 28,740
2022年03月29日 38,202 +725 +1.93% 28,122
2022年03月28日 37,477 -114 -0.30% 27,602
2022年03月25日 37,591 +293 +0.79% 27,780
ファンドの特徴
英国および欧州大陸の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
793
分配金利回り
214
月間ページ閲覧
790
値上がり(6ヶ月)
803
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.41%
3ヶ月 +4.82%
6ヶ月 -3.42%
1年 -2.89%
2年 +11.55%
3年 +11.53%
5年 +9.82%
10年 +15.51%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.41%
3ヶ月 +4.82%
6ヶ月 -3.42%
1年 -2.89%
2年 +24.43%
3年 +38.74%
5年 +59.72%
10年 +322.91%
設定来(年率) +11.62%
設定来 +281.08%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 -0.17
1年 -0.16
2年 0.69
3年 0.62
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+