フィデリティ・欧州株・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額27,586
前日比:+266円 (+0.97%)
純資産総額18,553百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 27,586 +266 +0.97% 18,553
2019年08月16日 27,320 -122 -0.44% 18,348
2019年08月15日 27,442 -566 -2.02% 18,429
2019年08月14日 28,008 +210 +0.76% 18,810
2019年08月13日 27,798 -422 -1.50% 18,666
2019年08月09日 28,220 +483 +1.74% 18,949
2019年08月08日 27,737 +257 +0.94% 18,596
2019年08月07日 27,480 +2 +0.01% 18,418
2019年08月06日 27,478 -577 -2.06% 18,428
2019年08月05日 28,055 -763 -2.65% 18,815
2019年08月02日 28,818 -35 -0.12% 19,328
2019年08月01日 28,853 -38 -0.13% 19,357
2019年07月31日 28,891 -455 -1.55% 19,385
2019年07月30日 29,346 +307 +1.06% 19,695
2019年07月29日 29,039 +103 +0.36% 19,493
2019年07月26日 28,936 -92 -0.32% 19,423
2019年07月25日 29,028 +154 +0.53% 19,488
2019年07月24日 28,874 -39 -0.13% 19,383
2019年07月23日 28,913 +100 +0.35% 19,407
2019年07月22日 28,813 +85 +0.30% 19,457
2019年07月19日 28,728 -137 -0.47% 19,425
2019年07月18日 28,865 -105 -0.36% 19,521
2019年07月17日 28,970 +13 +0.04% 19,561
2019年07月16日 28,957 -4 -0.01% 19,553
2019年07月12日 28,961 +57 +0.20% 19,558
2019年07月11日 28,904 -41 -0.14% 19,531
2019年07月10日 28,945 -152 -0.52% 19,573
2019年07月09日 29,097 +112 +0.39% 19,646
2019年07月08日 28,985 -189 -0.65% 19,566
2019年07月05日 29,174 -11 -0.04% 19,697
2019年07月04日 29,185 +231 +0.80% 19,719
2019年07月03日 28,954 -113 -0.39% 19,686
2019年07月02日 29,067 +170 +0.59% 19,753
2019年07月01日 28,897 +359 +1.26% 19,635
2019年06月28日 28,538 +12 +0.04% 19,396
2019年06月27日 28,526 -34 -0.12% 19,408
2019年06月26日 28,560 -79 -0.28% 19,431
2019年06月25日 28,639 +132 +0.46% 19,482
2019年06月24日 28,507 +69 +0.24% 19,400
2019年06月21日 28,438 +117 +0.41% 19,347
2019年06月20日 28,321 -159 -0.56% 19,269
2019年06月19日 28,480 +324 +1.15% 19,377
2019年06月18日 28,156 +13 +0.05% 19,133
2019年06月17日 28,143 -224 -0.79% 19,129
2019年06月14日 28,367 +11 +0.04% 19,285
2019年06月13日 28,356 -110 -0.39% 19,278
2019年06月12日 28,466 +276 +0.98% 19,354
2019年06月11日 28,190 -45 -0.16% 19,165
2019年06月10日 28,235 +429 +1.54% 19,170
2019年06月07日 27,806 +241 +0.87% 18,880
2019年06月06日 27,565 +287 +1.05% 18,711
2019年06月05日 27,278 +10 +0.04% 18,529
2019年06月04日 27,268 +115 +0.42% 18,516
2019年06月03日 27,153 -315 -1.15% 18,440
2019年05月31日 27,468 +161 +0.59% 18,653
2019年05月30日 27,307 -421 -1.52% 18,544
2019年05月29日 27,728 -137 -0.49% 18,833
2019年05月28日 27,865 -10 -0.04% 18,931
2019年05月27日 27,875 +163 +0.59% 18,934
2019年05月24日 27,712 -470 -1.67% 18,809
2019年05月23日 28,182 +136 +0.48% 19,128
2019年05月22日 28,046 +343 +1.24% 19,036
2019年05月21日 27,703 -220 -0.79% 18,799
2019年05月20日 27,923 -133 -0.47% 18,959
ファンドの特長
英国および欧州大陸の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
215
月間ページ閲覧
17
値上がり(6ヶ月)
345
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.41%
6ヶ月 +16.93%
1年 +4.00%
2年 +9.95%
3年 +13.84%
5年 +9.45%
10年 +10.26%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.41%
6ヶ月 +16.93%
1年 +4.00%
2年 +20.89%
3年 +47.55%
5年 +57.07%
10年 +165.52%
設定来(年率) +8.85%
設定来 +188.91%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 1.50
1年 0.21
2年 0.63
3年 0.97
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4