フィデリティ・欧州株・ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額28,320
前日比:+499円 (+1.79%)
純資産総額19,089百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 28,320 +499 +1.79% 19,089
2019年10月11日 27,821 +423 +1.54% 18,751
2019年10月10日 27,398 +288 +1.06% 18,466
2019年10月09日 27,110 -477 -1.73% 18,268
2019年10月08日 27,587 +241 +0.88% 18,567
2019年10月07日 27,346 +311 +1.15% 18,404
2019年10月04日 27,035 +52 +0.19% 18,195
2019年10月03日 26,983 -859 -3.09% 18,163
2019年10月02日 27,842 -272 -0.97% 18,737
2019年10月01日 28,114 +13 +0.05% 18,929
2019年09月30日 28,101 +145 +0.52% 18,921
2019年09月27日 27,956 +75 +0.27% 18,830
2019年09月26日 27,881 -224 -0.80% 18,778
2019年09月25日 28,105 -9 -0.03% 18,931
2019年09月24日 28,114 -522 -1.82% 18,944
2019年09月20日 28,636 +104 +0.36% 19,299
2019年09月19日 28,532 -25 -0.09% 19,234
2019年09月18日 28,557 +450 +1.60% 19,233
2019年09月17日 28,107 -556 -1.94% 18,933
2019年09月13日 28,663 +260 +0.92% 19,310
2019年09月12日 28,403 +349 +1.24% 19,136
2019年09月11日 28,054 -369 -1.30% 18,901
2019年09月10日 28,423 -93 -0.33% 19,119
2019年09月09日 28,516 +33 +0.12% 19,181
2019年09月06日 28,483 +232 +0.82% 19,159
2019年09月05日 28,251 +482 +1.74% 19,001
2019年09月04日 27,769 -115 -0.41% 18,677
2019年09月03日 27,884 +56 +0.20% 18,749
2019年09月02日 27,828 -9 -0.03% 18,725
2019年08月30日 27,837 +361 +1.31% 18,732
2019年08月29日 27,476 -147 -0.53% 18,489
2019年08月28日 27,623 +92 +0.33% 18,585
2019年08月27日 27,531 +62 +0.23% 18,519
2019年08月26日 27,469 -431 -1.54% 18,477
2019年08月23日 27,900 -284 -1.01% 18,767
2019年08月22日 28,184 +499 +1.80% 18,953
2019年08月21日 27,685 -201 -0.72% 18,614
2019年08月20日 27,886 +300 +1.09% 18,749
2019年08月19日 27,586 +266 +0.97% 18,553
2019年08月16日 27,320 -122 -0.44% 18,348
2019年08月15日 27,442 -566 -2.02% 18,429
2019年08月14日 28,008 +210 +0.76% 18,810
2019年08月13日 27,798 -422 -1.50% 18,666
2019年08月09日 28,220 +483 +1.74% 18,949
2019年08月08日 27,737 +257 +0.94% 18,596
2019年08月07日 27,480 +2 +0.01% 18,418
2019年08月06日 27,478 -577 -2.06% 18,428
2019年08月05日 28,055 -763 -2.65% 18,815
2019年08月02日 28,818 -35 -0.12% 19,328
2019年08月01日 28,853 -38 -0.13% 19,357
2019年07月31日 28,891 -455 -1.55% 19,385
2019年07月30日 29,346 +307 +1.06% 19,695
2019年07月29日 29,039 +103 +0.36% 19,493
2019年07月26日 28,936 -92 -0.32% 19,423
2019年07月25日 29,028 +154 +0.53% 19,488
2019年07月24日 28,874 -39 -0.13% 19,383
2019年07月23日 28,913 +100 +0.35% 19,407
2019年07月22日 28,813 +85 +0.30% 19,457
2019年07月19日 28,728 -137 -0.47% 19,425
2019年07月18日 28,865 -105 -0.36% 19,521
2019年07月17日 28,970 +13 +0.04% 19,561
2019年07月16日 28,957 -4 -0.01% 19,553
ファンドの特長
英国および欧州大陸の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
558
分配金利回り
307
月間ページ閲覧
357
値上がり(6ヶ月)
593
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 -1.53%
6ヶ月 +2.51%
1年 -1.53%
2年 +5.48%
3年 +14.17%
5年 +9.15%
10年 +9.07%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 -1.53%
6ヶ月 +2.51%
1年 -1.53%
2年 +11.26%
3年 +48.82%
5年 +54.92%
10年 +138.22%
設定来(年率) +8.41%
設定来 +181.01%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.24
1年 -0.07
2年 0.35
3年 0.98
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4