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日本新興株オープン
日本新興株オープン
国内株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
31,905
円
前日比:
-424
円 (
-1.31%
)
純資産総額
:
13,177
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含みます。)に上場されている新興企業の株式に投資します。
・ボトムアップ・アプローチで投資銘柄を厳選します。
・ポートフォリオ構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。なお、組入銘柄の見直しは、企業調査の結果などをもとに、随時行ないます。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
1996年12月27日
償還日
無期限
決算日
原則 12月18日
申込受付不可日
2022年12月19日更新
分配金履歴
2022.12.19
100円
2021.12.20
100円
2020.12.18
100円
2019.12.18
100円
2018.12.18
100円
2017.12.18
100円
2022.12.19
100円
2021.12.20
100円
2020.12.18
100円
2019.12.18
100円
2018.12.18
100円
2017.12.18
100円
2016.12.19
100円
2015.12.18
100円
2014.12.18
0円
2013.12.18
0円
2012.12.18
0円
2011.12.19
0円
2010.12.20
0円
2009.12.18
0円
2008.12.18
0円
2007.12.18
0円
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2003.12.18
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2002.12.18
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2001.12.18
0円
2000.12.18
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1998.12.18
0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-7.59%
3ヶ月
-10.85%
6ヶ月
-1.78%
1年
-1.64%
2年
-8.03%
3年
+1.62%
5年
+5.06%
10年
+12.07%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-7.59%
3ヶ月
-10.85%
6ヶ月
-1.78%
1年
-1.64%
2年
-15.39%
3年
+4.97%
5年
+27.76%
10年
+209.20%
設定来(年率)
+19.18%
設定来
+515.28%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-1.08
6ヶ月
-0.09
1年
-0.09
2年
-0.35
3年
0.08
5年
0.21
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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