日本新興株オープン

国内株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額25,215
前日比:-438円 (-1.71%)
純資産総額10,828百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
・東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含みます。)に上場されている新興企業の株式に投資します。
・ボトムアップ・アプローチで投資銘柄を厳選します。
・ポートフォリオ構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。なお、組入銘柄の見直しは、企業調査の結果などをもとに、随時行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1101
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
1089
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月27日
償還日 2026年12月18日
決算日 原則 12月18日

2021年12月20日更新
分配金履歴
2021.12.20 100円
2020.12.18 100円
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2021.12.20 100円
2020.12.18 100円
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2013.12.18 0円
2012.12.18 0円
2011.12.19 0円
2010.12.20 0円
2009.12.18 0円
2008.12.18 0円
2007.12.18 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.20 0円
2003.12.18 0円
2002.12.18 0円
2001.12.18 0円
2000.12.18 10円
1999.12.20 1,000円
1998.12.18 0円
1997.12.18 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.35%
3ヶ月 -1.45%
6ヶ月 -23.44%
1年 -13.61%
2年 +16.42%
3年 +4.50%
5年 +9.49%
10年 +21.22%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -7.35%
3ヶ月 -1.45%
6ヶ月 -23.40%
1年 -13.56%
2年 +35.66%
3年 +14.16%
5年 +57.15%
10年 +579.29%
設定来(年率) +18.15%
設定来 +460.10%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 -0.76
1年 -0.52
2年 0.64
3年 0.17
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5