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日本新興株オープン

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額26,677
前日比:-16円 (-0.06%)
純資産総額14,268百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国のJASDAQ上場株式(これに類する新興企業市場において取引される株式を含みます。)の中から、中長期的に成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式に投資を行います。
組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
298
分配金利回り
400
月間ページ閲覧
20
値上がり(6ヶ月)
62
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月27日
償還日 2021年12月20日
決算日 原則 12月18日

2019年12月18日更新
分配金履歴
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2013.12.18 0円
2012.12.18 0円
2011.12.19 0円
2010.12.20 0円
2009.12.18 0円
2008.12.18 0円
2007.12.18 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.20 0円
2003.12.18 0円
2002.12.18 0円
2001.12.18 0円
2000.12.18 10円
1999.12.20 1,000円
1998.12.18 0円
1997.12.18 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +14.66%
3ヶ月 +14.08%
6ヶ月 +40.53%
1年 +33.49%
2年 +4.41%
3年 +10.14%
5年 +16.61%
10年 +23.24%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +14.66%
3ヶ月 +14.08%
6ヶ月 +40.53%
1年 +33.41%
2年 +8.86%
3年 +33.35%
5年 +113.64%
10年 +701.08%
設定来(年率) +19.24%
設定来 +455.80%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 1.13
1年 0.98
2年 0.15
3年 0.40
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4