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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(愛称:悠々債券)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額7,507
前日比:+25円 (+0.33%)
純資産総額5,522百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 7,507 +25 +0.33% 5,522
2024年07月16日 7,482 -24 -0.32% 5,503
2024年07月12日 7,506 -85 -1.12% 5,488
2024年07月11日 7,591 +22 +0.29% 5,552
2024年07月10日 7,569 +19 +0.25% 5,569
2024年07月09日 7,550 +24 +0.32% 5,558
2024年07月08日 7,526 +10 +0.13% 5,509
2024年07月05日 7,516 -16 -0.21% 5,502
2024年07月04日 7,532 +26 +0.35% 5,517
2024年07月03日 7,506 +5 +0.07% 5,530
2024年07月02日 7,501 -18 -0.24% 5,527
2024年07月01日 7,519 -4 -0.05% 5,539
2024年06月28日 7,523 +20 +0.27% 5,542
2024年06月27日 7,503 +16 +0.21% 5,528
2024年06月26日 7,487 +13 +0.17% 5,517
2024年06月25日 7,474 -8 -0.11% 5,409
2024年06月24日 7,482 +37 +0.50% 5,416
2024年06月21日 7,445 +33 +0.45% 5,393
2024年06月20日 7,412 -7 -0.09% 5,366
2024年06月19日 7,419 +33 +0.45% 5,371
2024年06月18日 7,386 -10 -0.14% 5,347
2024年06月17日 7,396 +11 +0.15% 5,353
2024年06月14日 7,385 +31 +0.42% 5,313
2024年06月13日 7,354 +28 +0.38% 5,290
2024年06月12日 7,326 +9 +0.12% 5,271
2024年06月11日 7,317 +3 +0.04% 5,264
2024年06月10日 7,314 +14 +0.19% 5,263
2024年06月07日 7,300 0 0.00% 5,275
2024年06月06日 7,300 +39 +0.54% 5,471
2024年06月05日 7,261 -42 -0.58% 5,443
2024年06月04日 7,303 -1 -0.01% 5,474
2024年06月03日 7,304 +38 +0.52% 5,475
2024年05月31日 7,266 -15 -0.21% 5,445
2024年05月30日 7,281 -26 -0.36% 5,456
2024年05月29日 7,307 +5 +0.07% 5,474
2024年05月28日 7,302 +7 +0.10% 5,471
2024年05月27日 7,295 -7 -0.10% 5,465
2024年05月24日 7,302 -10 -0.14% 5,469
2024年05月23日 7,312 +13 +0.18% 5,477
2024年05月22日 7,299 +3 +0.04% 5,375
2024年05月21日 7,296 +22 +0.30% 5,373
2024年05月20日 7,274 -10 -0.14% 5,353
2024年05月17日 7,284 +72 +1.00% 5,356
2024年05月16日 7,212 -71 -0.97% 5,302
2024年05月15日 7,283 +16 +0.22% 5,354
2024年05月14日 7,267 +20 +0.28% 5,341
2024年05月13日 7,247 +4 +0.06% 5,327
2024年05月10日 7,243 +10 +0.14% 5,306
2024年05月09日 7,233 +22 +0.31% 5,299
2024年05月08日 7,211 +45 +0.63% 5,300
2024年05月07日 7,166 -14 -0.19% 5,255
2024年05月02日 7,180 -72 -0.99% 5,250
2024年05月01日 7,252 +24 +0.33% 5,298
2024年04月30日 7,228 +92 +1.29% 5,266
2024年04月26日 7,136 -9 -0.13% 5,200
2024年04月25日 7,145 +17 +0.24% 5,206
2024年04月24日 7,128 +20 +0.28% 5,234
2024年04月23日 7,108 +11 +0.15% 5,214
2024年04月22日 7,097 -7 -0.10% 5,203
2024年04月19日 7,104 +4 +0.06% 5,208
2024年04月18日 7,100 +5 +0.07% 5,204
ファンドの特徴
・米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド債券)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
・各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
・債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
・為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +6.69%
6ヶ月 +13.82%
1年 +17.45%
2年 +13.14%
3年 +11.05%
5年 +8.53%
10年 +6.06%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +6.67%
6ヶ月 +13.73%
1年 +17.14%
2年 +26.83%
3年 +34.09%
5年 +43.02%
10年 +52.50%
設定来(年率) +3.33%
設定来 +85.78%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.55
6ヶ月 4.13
1年 3.00
2年 1.73
3年 1.56
5年 1.19
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
837
値上がり(6ヶ月)
804
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等:純資産総額に対して年率0.10%(税込)(上限)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2024年06月20日更新
分配金履歴
2024.06.20 15円
2024.05.20 15円
2024.04.22 15円
2024.03.21 15円
2024.02.20 15円
2024.01.22 15円
2024.06.20 15円
2024.05.20 15円
2024.04.22 15円
2024.03.21 15円
2024.02.20 15円
2024.01.22 15円
2023.12.20 15円
2023.11.20 15円
2023.10.20 15円
2023.09.20 15円
2023.08.21 15円
2023.07.20 15円
2023.06.20 15円
2023.05.22 15円
2023.04.20 15円
2023.03.20 15円
2023.02.20 15円
2023.01.20 15円
2022.12.20 15円
2022.11.21 15円
2022.10.20 15円
2022.09.20 25円
2022.08.22 25円
2022.07.20 25円
2022.06.20 25円
2022.05.20 25円
2022.04.20 25円
2022.03.22 25円
2022.02.21 25円
2022.01.20 25円
2021.12.20 25円
2021.11.22 25円
2021.10.20 25円
2021.09.21 25円
2021.08.20 25円
2021.07.20 25円
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