当ファンドは償還済です。
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
(愛称:安心のチカラ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年04月20日 | 10,546 | -1 | -0.01% | 261 |
2020年04月17日 | 10,547 | 0 | 0.00% | 261 |
2020年04月16日 | 10,547 | 0 | 0.00% | 261 |
2020年04月15日 | 10,547 | 0 | 0.00% | 261 |
2020年04月14日 | 10,547 | -1 | -0.01% | 261 |
2020年04月13日 | 10,548 | 0 | 0.00% | 261 |
2020年04月10日 | 10,548 | 0 | 0.00% | 262 |
2020年04月09日 | 10,548 | -1 | -0.01% | 262 |
2020年04月08日 | 10,549 | 0 | 0.00% | 262 |
2020年04月07日 | 10,549 | 0 | 0.00% | 262 |
2020年04月06日 | 10,549 | -1 | -0.01% | 262 |
2020年04月03日 | 10,550 | 0 | 0.00% | 262 |
2020年04月02日 | 10,550 | 0 | 0.00% | 262 |
2020年04月01日 | 10,550 | -1 | -0.01% | 271 |
2020年03月31日 | 10,551 | 0 | 0.00% | 271 |
2020年03月30日 | 10,551 | -1 | -0.01% | 271 |
2020年03月27日 | 10,552 | 0 | 0.00% | 271 |
2020年03月26日 | 10,552 | 0 | 0.00% | 271 |
2020年03月25日 | 10,552 | -1 | -0.01% | 271 |
2020年03月24日 | 10,553 | 0 | 0.00% | 274 |
2020年03月23日 | 10,553 | -1 | -0.01% | 274 |
2020年03月19日 | 10,554 | -47 | -0.44% | 274 |
2020年03月18日 | 10,601 | +44 | +0.42% | 276 |
2020年03月17日 | 10,557 | -194 | -1.80% | 274 |
2020年03月16日 | 10,751 | +81 | +0.76% | 280 |
2020年03月13日 | 10,670 | -228 | -2.09% | 278 |
2020年03月12日 | 10,898 | -49 | -0.45% | 284 |
2020年03月11日 | 10,947 | -8 | -0.07% | 285 |
2020年03月10日 | 10,955 | -100 | -0.90% | 286 |
2020年03月09日 | 11,055 | -123 | -1.10% | 288 |
2020年03月06日 | 11,178 | -75 | -0.67% | 291 |
2020年03月05日 | 11,253 | +48 | +0.43% | 293 |
2020年03月04日 | 11,205 | -39 | -0.35% | 292 |
2020年03月03日 | 11,244 | +69 | +0.62% | 293 |
2020年03月02日 | 11,175 | -87 | -0.77% | 291 |
2020年02月28日 | 11,262 | -104 | -0.92% | 297 |
2020年02月27日 | 11,366 | +1 | +0.01% | 299 |
2020年02月26日 | 11,365 | -32 | -0.28% | 300 |
2020年02月25日 | 11,397 | -87 | -0.76% | 301 |
2020年02月21日 | 11,484 | +7 | +0.06% | 305 |
2020年02月20日 | 11,477 | +48 | +0.42% | 316 |
2020年02月19日 | 11,429 | -18 | -0.16% | 320 |
2020年02月18日 | 11,447 | -2 | -0.02% | 321 |
2020年02月17日 | 11,449 | -9 | -0.08% | 321 |
2020年02月14日 | 11,458 | -9 | -0.08% | 321 |
2020年02月13日 | 11,467 | -15 | -0.13% | 322 |
2020年02月12日 | 11,482 | +44 | +0.38% | 322 |
2020年02月10日 | 11,438 | -3 | -0.03% | 321 |
2020年02月07日 | 11,441 | +11 | +0.10% | 321 |
2020年02月06日 | 11,430 | +8 | +0.07% | 321 |
2020年02月05日 | 11,422 | +56 | +0.49% | 320 |
2020年02月04日 | 11,366 | +9 | +0.08% | 319 |
2020年02月03日 | 11,357 | -28 | -0.25% | 319 |
2020年01月31日 | 11,385 | -17 | -0.15% | 319 |
2020年01月30日 | 11,402 | -2 | -0.02% | 321 |
2020年01月29日 | 11,404 | +14 | +0.12% | 321 |
2020年01月28日 | 11,390 | -31 | -0.27% | 321 |
2020年01月27日 | 11,421 | -6 | -0.05% | 322 |
2020年01月24日 | 11,427 | +4 | +0.04% | 322 |
2020年01月23日 | 11,423 | +1 | +0.01% | 322 |
2020年01月22日 | 11,422 | +5 | +0.04% | 322 |
2020年01月21日 | 11,417 | +3 | +0.03% | 322 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.97%±0.20%程度 ※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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