ご注意

  当ファンドは償還済です。

フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)

(愛称:安心のチカラ)

複合商品型
ノーロード
基準日:2020年04月20日

基準価額10,546
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月20日現在
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産投資信託(REIT)、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日に決算を行います。
備考
パフォーマンス
2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.19%
3ヶ月 -7.10%
6ヶ月 -5.94%
1年 -4.29%
2年 -1.48%
3年 -0.19%
5年 +0.04%
10年 +2.45%
2020年04月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.29%
設定来 +16.96%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.71
1年 -0.66
2年 -0.25
3年 -0.03
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.97%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年03月01日
償還日 2020年4月20日
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2020年03月10日更新
分配金履歴
2020.03.10 15円
2020.01.10 15円
2019.11.11 15円
2019.09.10 15円
2019.07.10 15円
2019.05.10 15円
2020.03.10 15円
2020.01.10 15円
2019.11.11 15円
2019.09.10 15円
2019.07.10 15円
2019.05.10 15円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2018.11.12 15円
2018.09.10 15円
2018.07.10 15円
2018.05.10 15円
2018.03.12 15円
2018.01.10 15円
2017.11.10 15円
2017.09.11 15円
2017.07.10 15円
2017.05.10 15円
2017.03.10 15円
2017.01.10 15円
2016.11.10 15円
2016.09.12 15円
2016.07.11 15円
2016.05.10 15円
2016.03.10 15円
2016.01.12 15円
2015.11.10 15円
2015.09.10 15円
2015.07.10 15円
2015.05.11 15円
2015.03.10 15円
2015.01.13 15円
2014.11.10 15円
2014.09.10 15円
2014.07.10 15円
2014.05.12 15円
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