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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額3,697
前日比:-133円 (-3.47%)
純資産総額686,667百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 3,697 -133 -3.47% 686,667
2020年02月25日 3,830 -86 -2.20% 711,407
2020年02月21日 3,916 +85 +2.22% 727,589
2020年02月20日 3,831 0 0.00% 711,949
2020年02月19日 3,831 +6 +0.16% 712,242
2020年02月18日 3,825 +2 +0.05% 711,233
2020年02月17日 3,823 +14 +0.37% 710,033
2020年02月14日 3,809 +20 +0.53% 707,586
2020年02月13日 3,789 +21 +0.56% 703,693
2020年02月12日 3,768 +48 +1.29% 700,323
2020年02月10日 3,720 -14 -0.37% 691,599
2020年02月07日 3,734 +16 +0.43% 694,395
2020年02月06日 3,718 +4 +0.11% 691,368
2020年02月05日 3,714 +62 +1.70% 691,082
2020年02月04日 3,652 +14 +0.38% 679,718
2020年02月03日 3,638 -62 -1.68% 676,930
2020年01月31日 3,700 +3 +0.08% 688,190
2020年01月30日 3,697 -8 -0.22% 687,538
2020年01月29日 3,705 +24 +0.65% 688,499
2020年01月28日 3,681 -22 -0.59% 683,892
2020年01月27日 3,703 -22 -0.59% 688,368
2020年01月24日 3,725 +27 +0.73% 693,029
2020年01月23日 3,698 -27 -0.72% 688,565
2020年01月22日 3,725 +24 +0.65% 693,733
2020年01月21日 3,701 +2 +0.05% 689,134
2020年01月20日 3,699 0 0.00% 688,922
2020年01月17日 3,699 +53 +1.45% 689,040
2020年01月16日 3,646 +29 +0.80% 679,325
2020年01月15日 3,617 -60 -1.63% 672,784
2020年01月14日 3,677 +88 +2.45% 683,581
2020年01月10日 3,589 +8 +0.22% 666,917
2020年01月09日 3,581 +58 +1.65% 665,457
2020年01月08日 3,523 -55 -1.54% 654,589
2020年01月07日 3,578 +11 +0.31% 665,065
2020年01月06日 3,567 -33 -0.92% 662,938
2019年12月30日 3,600 +8 +0.22% 668,573
2019年12月27日 3,592 +22 +0.62% 666,042
2019年12月26日 3,570 +7 +0.20% 662,070
2019年12月25日 3,563 +4 +0.11% 660,383
2019年12月24日 3,559 -21 -0.59% 659,317
2019年12月23日 3,580 +19 +0.53% 662,877
2019年12月20日 3,561 +12 +0.34% 659,082
2019年12月19日 3,549 +39 +1.11% 656,516
2019年12月18日 3,510 -34 -0.96% 649,042
2019年12月17日 3,544 +27 +0.77% 654,610
2019年12月16日 3,517 -42 -1.18% 648,177
2019年12月13日 3,559 -24 -0.67% 655,569
2019年12月12日 3,583 -51 -1.40% 659,578
2019年12月11日 3,634 -14 -0.38% 668,737
2019年12月10日 3,648 +9 +0.25% 671,082
2019年12月09日 3,639 -3 -0.08% 669,076
2019年12月06日 3,642 -2 -0.05% 669,093
2019年12月05日 3,644 +24 +0.66% 669,110
2019年12月04日 3,620 +3 +0.08% 664,286
2019年12月03日 3,617 -78 -2.11% 663,729
2019年12月02日 3,695 -13 -0.35% 677,244
2019年11月29日 3,708 +5 +0.14% 679,626
2019年11月28日 3,703 +30 +0.82% 677,187
2019年11月27日 3,673 +51 +1.41% 671,526
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託(REIT)に投資します。
・ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
・為替ヘッジはありません。
・Aコース(為替ヘッジあり)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
24
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値上がり(6ヶ月)
201
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2003年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 35円
2020.01.15 35円
2019.12.16 35円
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2020.02.17 35円
2020.01.15 35円
2019.12.16 35円
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.03.15 35円
2019.02.15 35円
2019.01.15 35円
2018.12.17 35円
2018.11.15 35円
2018.10.15 35円
2018.09.18 35円
2018.08.15 35円
2018.07.17 35円
2018.06.15 35円
2018.05.15 35円
2018.04.16 35円
2018.03.15 35円
2018.02.15 35円
2018.01.15 35円
2017.12.15 35円
2017.11.15 35円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.77%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +8.64%
1年 +18.30%
2年 +14.09%
3年 +7.59%
5年 +3.94%
10年 +14.15%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +1.49%
6ヶ月 +8.31%
1年 +17.35%
2年 +26.32%
3年 +17.82%
5年 +7.10%
10年 +118.44%
設定来(年率) +4.47%
設定来 +72.30%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 1.22
1年 2.52
2年 1.06
3年 0.60
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4