フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額3,668
前日比:-4円 (-0.11%)
純資産総額650,247百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 3,668 -4 -0.11% 650,247
2019年09月19日 3,672 -9 -0.24% 650,781
2019年09月18日 3,681 +37 +1.02% 652,468
2019年09月17日 3,644 -29 -0.79% 644,848
2019年09月13日 3,673 +24 +0.66% 649,594
2019年09月12日 3,649 +20 +0.55% 644,935
2019年09月11日 3,629 -35 -0.96% 641,475
2019年09月10日 3,664 -5 -0.14% 647,622
2019年09月09日 3,669 +13 +0.36% 648,211
2019年09月06日 3,656 -6 -0.16% 645,957
2019年09月05日 3,662 +37 +1.02% 647,004
2019年09月04日 3,625 +20 +0.55% 640,358
2019年09月03日 3,605 +7 +0.19% 636,740
2019年09月02日 3,598 -7 -0.19% 635,399
2019年08月30日 3,605 +45 +1.26% 636,368
2019年08月29日 3,560 +19 +0.54% 628,007
2019年08月28日 3,541 -16 -0.45% 624,408
2019年08月27日 3,557 +54 +1.54% 627,095
2019年08月26日 3,503 -104 -2.88% 617,329
2019年08月23日 3,607 +21 +0.59% 635,220
2019年08月22日 3,586 +22 +0.62% 631,381
2019年08月21日 3,564 -45 -1.25% 627,270
2019年08月20日 3,609 +39 +1.09% 635,209
2019年08月19日 3,570 +44 +1.25% 628,172
2019年08月16日 3,526 +42 +1.21% 620,378
2019年08月15日 3,484 -93 -2.60% 611,678
2019年08月14日 3,577 +29 +0.82% 627,932
2019年08月13日 3,548 -29 -0.81% 622,571
2019年08月09日 3,577 +51 +1.45% 627,325
2019年08月08日 3,526 +37 +1.06% 618,127
2019年08月07日 3,489 +51 +1.48% 611,585
2019年08月06日 3,438 -88 -2.50% 602,364
2019年08月05日 3,526 -11 -0.31% 617,751
2019年08月02日 3,537 -72 -2.00% 619,725
2019年08月01日 3,609 -1 -0.03% 632,277
2019年07月31日 3,610 +8 +0.22% 632,258
2019年07月30日 3,602 +31 +0.87% 630,631
2019年07月29日 3,571 +2 +0.06% 624,892
2019年07月26日 3,569 -6 -0.17% 624,405
2019年07月25日 3,575 +1 +0.03% 624,764
2019年07月24日 3,574 +44 +1.25% 624,238
2019年07月23日 3,530 -1 -0.03% 616,428
2019年07月22日 3,531 -50 -1.40% 616,352
2019年07月19日 3,581 -5 -0.14% 625,244
2019年07月18日 3,586 -28 -0.77% 625,871
2019年07月17日 3,614 +9 +0.25% 630,743
2019年07月16日 3,605 -68 -1.85% 627,896
2019年07月12日 3,673 -33 -0.89% 639,839
2019年07月11日 3,706 -4 -0.11% 645,874
2019年07月10日 3,710 +22 +0.60% 646,440
2019年07月09日 3,688 +26 +0.71% 642,799
2019年07月08日 3,662 +7 +0.19% 638,111
2019年07月05日 3,655 +4 +0.11% 636,853
2019年07月04日 3,651 +46 +1.28% 636,263
2019年07月03日 3,605 +32 +0.90% 627,988
2019年07月02日 3,573 +7 +0.20% 622,309
2019年07月01日 3,566 +37 +1.05% 621,064
2019年06月28日 3,529 +38 +1.09% 613,839
2019年06月27日 3,491 -56 -1.58% 606,802
2019年06月26日 3,547 -44 -1.23% 616,229
2019年06月25日 3,591 -25 -0.69% 623,785
2019年06月24日 3,616 -46 -1.26% 628,087
2019年06月21日 3,662 +6 +0.16% 635,970
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託(REIT)に投資します。
ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
為替ヘッジはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
80
週間売れ筋
64
月間売れ筋
47
分配金利回り
19
月間ページ閲覧
90
値上がり(6ヶ月)
101
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2003年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.03.15 35円
2019.02.15 35円
2019.01.15 35円
2018.12.17 35円
2018.11.15 35円
2018.10.15 35円
2018.09.18 35円
2018.08.15 35円
2018.07.17 35円
2018.06.15 35円
2018.05.15 35円
2018.04.16 35円
2018.03.15 35円
2018.02.15 35円
2018.01.15 35円
2017.12.15 35円
2017.11.15 35円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
2017.01.16 70円
2016.12.15 70円
2016.11.15 70円
2016.10.17 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 +4.24%
6ヶ月 +6.15%
1年 +8.25%
2年 +6.42%
3年 +5.92%
5年 +8.36%
10年 +13.73%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +4.18%
6ヶ月 +6.03%
1年 +7.53%
2年 +10.77%
3年 +13.43%
5年 +35.47%
10年 +113.35%
設定来(年率) +4.42%
設定来 +69.60%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.92
1年 0.55
2年 0.44
3年 0.43
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4