• 投資信託
  • ファンド検索
  • フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)

(愛称:悠々債券)

国際債券型
基準日:2021年10月15日

基準価額5,892
前日比:+15円 (+0.26%)
純資産総額33,648百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 5,892 +15 +0.26% 33,648
2021年10月14日 5,877 +13 +0.22% 33,608
2021年10月13日 5,864 +1 +0.02% 33,551
2021年10月12日 5,863 -6 -0.10% 33,566
2021年10月11日 5,869 -10 -0.17% 33,614
2021年10月08日 5,879 -1 -0.02% 33,695
2021年10月07日 5,880 -7 -0.12% 33,727
2021年10月06日 5,887 -10 -0.17% 33,772
2021年10月05日 5,897 -5 -0.08% 33,830
2021年10月04日 5,902 +10 +0.17% 33,930
2021年10月01日 5,892 -2 -0.03% 33,868
2021年09月30日 5,894 +5 +0.08% 33,900
2021年09月29日 5,889 -21 -0.36% 33,879
2021年09月28日 5,910 -7 -0.12% 33,997
2021年09月27日 5,917 -15 -0.25% 34,098
2021年09月24日 5,932 -15 -0.25% 34,024
2021年09月22日 5,947 +2 +0.03% 34,117
2021年09月21日 5,945 -30 -0.50% 34,076
2021年09月17日 5,975 -8 -0.13% 34,273
2021年09月16日 5,983 -2 -0.03% 34,336
2021年09月15日 5,985 +8 +0.13% 34,375
2021年09月14日 5,977 +7 +0.12% 34,332
2021年09月13日 5,970 -6 -0.10% 34,299
2021年09月10日 5,976 +11 +0.18% 34,401
2021年09月09日 5,965 +4 +0.07% 34,351
2021年09月08日 5,961 -9 -0.15% 34,409
2021年09月07日 5,970 +1 +0.02% 34,457
2021年09月06日 5,969 -6 -0.10% 34,481
2021年09月03日 5,975 +7 +0.12% 34,526
2021年09月02日 5,968 +4 +0.07% 34,472
2021年09月01日 5,964 -3 -0.05% 34,518
2021年08月31日 5,967 +10 +0.17% 34,551
2021年08月30日 5,957 +15 +0.25% 34,496
2021年08月27日 5,942 +2 +0.03% 34,413
2021年08月26日 5,940 -8 -0.13% 34,369
2021年08月25日 5,948 +4 +0.07% 34,421
2021年08月24日 5,944 +6 +0.10% 34,404
2021年08月23日 5,938 +2 +0.03% 34,380
2021年08月20日 5,936 -23 -0.39% 34,339
2021年08月19日 5,959 -2 -0.03% 34,484
2021年08月18日 5,961 -2 -0.03% 34,521
2021年08月17日 5,963 +1 +0.02% 34,551
2021年08月16日 5,962 +12 +0.20% 34,541
2021年08月13日 5,950 +2 +0.03% 34,478
2021年08月12日 5,948 +2 +0.03% 34,492
2021年08月11日 5,946 -3 -0.05% 34,490
2021年08月10日 5,949 -21 -0.35% 34,539
2021年08月06日 5,970 -3 -0.05% 34,684
2021年08月05日 5,973 -1 -0.02% 34,721
2021年08月04日 5,974 0 0.00% 34,731
2021年08月03日 5,974 +8 +0.13% 34,745
2021年08月02日 5,966 +4 +0.07% 34,712
2021年07月30日 5,962 0 0.00% 34,686
2021年07月29日 5,962 -1 -0.02% 34,698
2021年07月28日 5,963 +2 +0.03% 34,715
2021年07月27日 5,961 -2 -0.03% 34,736
2021年07月26日 5,963 +4 +0.07% 34,758
2021年07月21日 5,959 +3 +0.05% 34,762
2021年07月20日 5,956 -19 -0.32% 34,719
2021年07月19日 5,975 -1 -0.02% 34,858
2021年07月16日 5,976 +2 +0.03% 34,881
ファンドの特徴
米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
311
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
785
値上がり(6ヶ月)
1042
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
もっと見る閉じる
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.89%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +2.72%
1年 +4.31%
2年 +2.11%
3年 +2.22%
5年 +1.28%
10年 +2.49%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.89%
3ヶ月 +0.34%
6ヶ月 +2.72%
1年 +4.25%
2年 +3.96%
3年 +6.27%
5年 +5.52%
10年 +21.60%
設定来(年率) +2.04%
設定来 +46.94%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 1.21
1年 1.48
2年 0.34
3年 0.41
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+