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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)

(愛称:悠々債券)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額4,976
前日比:+3円 (+0.06%)
純資産総額26,253百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 4,976 +3 +0.06% 26,253
2022年06月30日 4,973 -1 -0.02% 26,242
2022年06月29日 4,974 -21 -0.42% 26,243
2022年06月28日 4,995 -12 -0.24% 26,353
2022年06月27日 5,007 +4 +0.08% 26,418
2022年06月24日 5,003 +15 +0.30% 26,413
2022年06月23日 4,988 +12 +0.24% 26,372
2022年06月22日 4,976 -5 -0.10% 26,313
2022年06月21日 4,981 -5 -0.10% 26,337
2022年06月20日 4,986 -15 -0.30% 26,335
2022年06月17日 5,001 -26 -0.52% 26,422
2022年06月16日 5,027 +41 +0.82% 26,584
2022年06月15日 4,986 -23 -0.46% 26,372
2022年06月14日 5,009 -101 -1.98% 26,521
2022年06月13日 5,110 -43 -0.83% 27,088
2022年06月10日 5,153 -19 -0.37% 27,335
2022年06月09日 5,172 -15 -0.29% 27,455
2022年06月08日 5,187 +3 +0.06% 27,545
2022年06月07日 5,184 -21 -0.40% 27,558
2022年06月06日 5,205 -9 -0.17% 27,686
2022年06月03日 5,214 -2 -0.04% 27,712
2022年06月02日 5,216 -10 -0.19% 27,728
2022年06月01日 5,226 -17 -0.32% 27,784
2022年05月31日 5,243 -2 -0.04% 27,874
2022年05月30日 5,245 +21 +0.40% 27,867
2022年05月27日 5,224 +25 +0.48% 27,752
2022年05月26日 5,199 +29 +0.56% 27,648
2022年05月25日 5,170 +18 +0.35% 27,516
2022年05月24日 5,152 -5 -0.10% 27,424
2022年05月23日 5,157 +9 +0.17% 27,459
2022年05月20日 5,148 -17 -0.33% 27,393
2022年05月19日 5,165 -4 -0.08% 27,532
2022年05月18日 5,169 -14 -0.27% 27,559
2022年05月17日 5,183 -1 -0.02% 27,683
2022年05月16日 5,184 -6 -0.12% 27,724
2022年05月13日 5,190 -4 -0.08% 27,761
2022年05月12日 5,194 +8 +0.15% 27,800
2022年05月11日 5,186 +9 +0.17% 27,768
2022年05月10日 5,177 -19 -0.37% 27,757
2022年05月09日 5,196 -29 -0.56% 27,880
2022年05月06日 5,225 -31 -0.59% 28,080
2022年05月02日 5,256 -37 -0.70% 28,280
2022年04月28日 5,293 -14 -0.26% 28,478
2022年04月27日 5,307 +12 +0.23% 28,561
2022年04月26日 5,295 +6 +0.11% 28,515
2022年04月25日 5,289 -15 -0.28% 28,493
2022年04月22日 5,304 -22 -0.41% 28,582
2022年04月21日 5,326 +19 +0.36% 28,716
2022年04月20日 5,307 -40 -0.75% 28,622
2022年04月19日 5,347 -7 -0.13% 28,855
2022年04月18日 5,354 0 0.00% 28,890
2022年04月15日 5,354 -21 -0.39% 28,913
2022年04月14日 5,375 +6 +0.11% 29,043
2022年04月13日 5,369 +11 +0.21% 29,019
2022年04月12日 5,358 -33 -0.61% 28,974
2022年04月11日 5,391 -20 -0.37% 29,164
2022年04月08日 5,411 -10 -0.18% 29,281
2022年04月07日 5,421 -22 -0.40% 29,347
2022年04月06日 5,443 -32 -0.58% 29,488
2022年04月05日 5,475 +8 +0.15% 29,676
2022年04月04日 5,467 -9 -0.16% 29,661
ファンドの特徴
米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
998
分配金利回り
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月間ページ閲覧
959
値上がり(6ヶ月)
977
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

1.65%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2022年06月20日更新
分配金履歴
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
2021.12.20 20円
2021.11.22 20円
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -4.78%
6ヶ月 -8.09%
1年 -7.16%
2年 -1.01%
3年 -0.99%
5年 -0.75%
10年 +0.98%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -4.78%
6ヶ月 -8.01%
1年 -6.91%
2年 -1.51%
3年 -2.36%
5年 -2.95%
10年 +9.58%
設定来(年率) +1.77%
設定来 +42.03%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.47
6ヶ月 -2.28
1年 -1.76
2年 -0.23
3年 -0.17
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+