フィデリティ・グローバル・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額23,211
前日比:+215円 (+0.93%)
純資産総額47,543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 23,211 +215 +0.93% 47,543
2019年08月21日 22,996 -191 -0.82% 47,089
2019年08月20日 23,187 +253 +1.10% 47,481
2019年08月19日 22,934 +321 +1.42% 46,985
2019年08月16日 22,613 -8 -0.04% 46,320
2019年08月15日 22,621 -587 -2.53% 46,312
2019年08月14日 23,208 +362 +1.58% 47,510
2019年08月13日 22,846 -502 -2.15% 46,741
2019年08月09日 23,348 +410 +1.79% 47,740
2019年08月08日 22,938 -54 -0.23% 46,897
2019年08月07日 22,992 +176 +0.77% 47,023
2019年08月06日 22,816 -649 -2.77% 46,691
2019年08月05日 23,465 -488 -2.04% 48,035
2019年08月02日 23,953 -572 -2.33% 48,993
2019年08月01日 24,525 -51 -0.21% 50,165
2019年07月31日 24,576 -123 -0.50% 50,284
2019年07月30日 24,699 +86 +0.35% 50,477
2019年07月29日 24,613 +77 +0.31% 50,097
2019年07月26日 24,536 0 0.00% 49,967
2019年07月25日 24,536 +52 +0.21% 49,955
2019年07月24日 24,484 +201 +0.83% 49,849
2019年07月23日 24,283 +81 +0.33% 49,439
2019年07月22日 24,202 -8 -0.03% 49,302
2019年07月19日 24,210 +54 +0.22% 49,307
2019年07月18日 24,156 -302 -1.23% 49,196
2019年07月17日 24,458 +24 +0.10% 49,691
2019年07月16日 24,434 -76 -0.31% 49,636
2019年07月12日 24,510 +26 +0.11% 49,799
2019年07月11日 24,484 -33 -0.13% 49,750
2019年07月10日 24,517 +15 +0.06% 49,808
2019年07月09日 24,502 -103 -0.42% 49,761
2019年07月08日 24,605 +43 +0.18% 49,973
2019年07月05日 24,562 +50 +0.20% 49,887
2019年07月04日 24,512 +166 +0.68% 49,778
2019年07月03日 24,346 -136 -0.56% 49,464
2019年07月02日 24,482 +195 +0.80% 49,728
2019年07月01日 24,287 +266 +1.11% 49,262
2019年06月28日 24,021 +70 +0.29% 48,711
2019年06月27日 23,951 +77 +0.32% 48,353
2019年06月26日 23,874 -184 -0.76% 48,183
2019年06月25日 24,058 -41 -0.17% 48,541
2019年06月24日 24,099 -58 -0.24% 48,582
2019年06月21日 24,157 +149 +0.62% 48,680
2019年06月20日 24,008 +7 +0.03% 48,386
2019年06月19日 24,001 +254 +1.07% 48,342
2019年06月18日 23,747 -23 -0.10% 47,667
2019年06月17日 23,770 -63 -0.26% 47,612
2019年06月14日 23,833 +32 +0.13% 47,485
2019年06月13日 23,801 -102 -0.43% 47,407
2019年06月12日 23,903 +29 +0.12% 47,609
2019年06月11日 23,874 +81 +0.34% 47,535
2019年06月10日 23,793 +220 +0.93% 47,357
2019年06月07日 23,573 +100 +0.43% 46,923
2019年06月06日 23,473 +133 +0.57% 46,730
2019年06月05日 23,340 +343 +1.49% 46,459
2019年06月04日 22,997 -15 -0.07% 45,788
2019年06月03日 23,012 -350 -1.50% 45,817
2019年05月31日 23,362 +13 +0.06% 46,542
2019年05月30日 23,349 -100 -0.43% 46,588
2019年05月29日 23,449 -179 -0.76% 46,714
2019年05月28日 23,628 +18 +0.08% 46,723
2019年05月27日 23,610 +27 +0.11% 46,686
2019年05月24日 23,583 -373 -1.56% 46,607
2019年05月23日 23,956 -74 -0.31% 47,363
ファンドの特長
日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
世界株式の代表的な株価指数であるMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
184
値上がり(6ヶ月)
591
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.31%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +10.41%
1年 +1.12%
2年 +7.13%
3年 +12.27%
5年 +7.90%
10年 +11.21%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.31%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +10.41%
1年 +1.12%
2年 +14.77%
3年 +41.51%
5年 +46.24%
10年 +189.33%
設定来(年率) +6.72%
設定来 +145.76%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.93
1年 0.07
2年 0.51
3年 0.98
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4