フィデリティ・グローバル・ファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額24,147
前日比:+145円 (+0.60%)
純資産総額50,235百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 24,147 +145 +0.60% 50,235
2020年05月26日 24,002 +157 +0.66% 49,906
2020年05月25日 23,845 -54 -0.23% 49,550
2020年05月22日 23,899 -179 -0.74% 49,651
2020年05月21日 24,078 +349 +1.47% 49,991
2020年05月20日 23,729 +119 +0.50% 49,272
2020年05月19日 23,610 +671 +2.93% 49,014
2020年05月18日 22,939 +85 +0.37% 47,602
2020年05月15日 22,854 +82 +0.36% 47,386
2020年05月14日 22,772 -388 -1.68% 47,162
2020年05月13日 23,160 -224 -0.96% 48,005
2020年05月12日 23,384 +128 +0.55% 48,415
2020年05月11日 23,256 +390 +1.71% 48,111
2020年05月08日 22,866 +300 +1.33% 47,284
2020年05月07日 22,566 -620 -2.67% 46,640
2020年05月01日 23,186 -135 -0.58% 47,894
2020年04月30日 23,321 +454 +1.99% 48,097
2020年04月28日 22,867 +332 +1.47% 46,994
2020年04月27日 22,535 +109 +0.49% 46,301
2020年04月24日 22,426 +114 +0.51% 46,055
2020年04月23日 22,312 +387 +1.77% 45,783
2020年04月22日 21,925 -626 -2.78% 44,960
2020年04月21日 22,551 -182 -0.80% 46,233
2020年04月20日 22,733 +524 +2.36% 46,574
2020年04月17日 22,209 +256 +1.17% 45,493
2020年04月16日 21,953 -401 -1.79% 44,960
2020年04月15日 22,354 +428 +1.95% 45,732
2020年04月14日 21,926 -213 -0.96% 44,836
2020年04月13日 22,139 -102 -0.46% 45,264
2020年04月10日 22,241 +255 +1.16% 45,449
2020年04月09日 21,986 +494 +2.30% 44,928
2020年04月08日 21,492 +79 +0.37% 43,892
2020年04月07日 21,413 +1,084 +5.33% 43,780
2020年04月06日 20,329 -78 -0.38% 41,576
2020年04月03日 20,407 +366 +1.83% 41,782
2020年04月02日 20,041 -784 -3.76% 41,006
2020年04月01日 20,825 -285 -1.35% 42,599
2020年03月31日 21,110 +494 +2.40% 43,140
2020年03月30日 20,616 -769 -3.60% 42,023
2020年03月27日 21,385 +570 +2.74% 43,366
2020年03月26日 20,815 +437 +2.14% 42,155
2020年03月25日 20,378 +1,693 +9.06% 41,295
2020年03月24日 18,685 -517 -2.69% 37,903
2020年03月23日 19,202 +117 +0.61% 38,951
2020年03月19日 19,085 -810 -4.07% 38,706
2020年03月18日 19,895 +902 +4.75% 40,373
2020年03月17日 18,993 -1,941 -9.27% 38,596
2020年03月16日 20,934 +1,259 +6.40% 42,630
2020年03月13日 19,675 -1,892 -8.77% 40,114
2020年03月12日 21,567 -921 -4.10% 43,975
2020年03月11日 22,488 +938 +4.35% 45,980
2020年03月10日 21,550 -1,236 -5.42% 44,077
2020年03月09日 22,786 -1,468 -6.05% 46,588
2020年03月06日 24,254 -769 -3.07% 49,509
2020年03月05日 25,023 +614 +2.52% 51,027
2020年03月04日 24,409 -436 -1.75% 49,730
2020年03月03日 24,845 +793 +3.30% 50,784
2020年03月02日 24,052 -743 -3.00% 49,219
2020年02月28日 24,795 -1,079 -4.17% 50,807
ファンドの特徴
日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
世界株式の代表的な株価指数であるMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
393
分配金利回り
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月間ページ閲覧
358
値上がり(6ヶ月)
389
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.47%
3ヶ月 -12.37%
6ヶ月 -5.98%
1年 -5.04%
2年 +0.30%
3年 +4.21%
5年 +2.82%
10年 +8.61%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.47%
3ヶ月 -12.37%
6ヶ月 -5.98%
1年 -5.04%
2年 +0.59%
3年 +13.18%
5年 +14.90%
10年 +128.50%
設定来(年率) +5.94%
設定来 +133.21%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.21
1年 -0.22
2年 0.02
3年 0.25
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4