フィデリティ・グローバル・ファンド

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額37,018
前日比:-730円 (-1.93%)
純資産総額86,330百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 37,018 -730 -1.93% 86,330
2021年11月30日 37,748 +245 +0.65% 87,986
2021年11月29日 37,503 -1,245 -3.21% 87,056
2021年11月26日 38,748 -170 -0.44% 89,981
2021年11月25日 38,918 +115 +0.30% 90,382
2021年11月24日 38,803 -24 -0.06% 90,118
2021年11月22日 38,827 -282 -0.72% 90,130
2021年11月19日 39,109 +6 +0.02% 90,780
2021年11月18日 39,103 -389 -0.99% 90,707
2021年11月17日 39,492 +264 +0.67% 91,604
2021年11月16日 39,228 -8 -0.02% 90,959
2021年11月15日 39,236 +212 +0.54% 90,929
2021年11月12日 39,024 +117 +0.30% 90,265
2021年11月11日 38,907 -19 -0.05% 89,919
2021年11月10日 38,926 -116 -0.30% 89,947
2021年11月09日 39,042 -52 -0.13% 90,169
2021年11月08日 39,094 -15 -0.04% 90,307
2021年11月05日 39,109 -33 -0.08% 90,387
2021年11月04日 39,142 +284 +0.73% 90,478
2021年11月02日 38,858 +92 +0.24% 89,932
2021年11月01日 38,766 +81 +0.21% 89,663
2021年10月29日 38,685 +255 +0.66% 89,467
2021年10月28日 38,430 -351 -0.91% 88,800
2021年10月27日 38,781 +204 +0.53% 89,368
2021年10月26日 38,577 +81 +0.21% 88,912
2021年10月25日 38,496 -102 -0.26% 88,804
2021年10月22日 38,598 +59 +0.15% 89,101
2021年10月21日 38,539 -38 -0.10% 88,964
2021年10月20日 38,577 +377 +0.99% 89,072
2021年10月19日 38,200 +50 +0.13% 88,268
2021年10月18日 38,150 +392 +1.04% 88,140
2021年10月15日 37,758 +779 +2.11% 87,219
2021年10月14日 36,979 +157 +0.43% 85,421
2021年10月13日 36,822 -45 -0.12% 85,049
2021年10月12日 36,867 +107 +0.29% 85,138
2021年10月11日 36,760 +179 +0.49% 84,848
2021年10月08日 36,581 +575 +1.60% 84,473
2021年10月07日 36,006 -16 -0.04% 83,161
2021年10月06日 36,022 +460 +1.29% 83,270
2021年10月05日 35,562 -459 -1.27% 82,273
2021年10月04日 36,021 +46 +0.13% 83,309
2021年10月01日 35,975 -499 -1.37% 83,224
2021年09月30日 36,474 +4 +0.01% 84,373
2021年09月29日 36,470 -556 -1.50% 84,241
2021年09月28日 37,026 -136 -0.37% 85,299
2021年09月27日 37,162 -1 0.00% 85,704
2021年09月24日 37,163 +1,105 +3.06% 85,873
2021年09月22日 36,058 -128 -0.35% 83,500
2021年09月21日 36,186 -923 -2.49% 83,772
2021年09月17日 37,109 +109 +0.29% 85,840
2021年09月16日 37,000 +46 +0.12% 85,636
2021年09月15日 36,954 -259 -0.70% 85,490
2021年09月14日 37,213 +112 +0.30% 86,133
2021年09月13日 37,101 -150 -0.40% 85,870
2021年09月10日 37,251 -243 -0.65% 86,240
2021年09月09日 37,494 -286 -0.76% 86,767
2021年09月08日 37,780 +4 +0.01% 87,441
2021年09月07日 37,776 +68 +0.18% 87,530
2021年09月06日 37,708 -52 -0.14% 87,370
2021年09月03日 37,760 +127 +0.34% 87,809
2021年09月02日 37,633 +107 +0.29% 87,559
ファンドの特徴
日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
世界株式の代表的な株価指数であるMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
515
値上がり(6ヶ月)
303
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.06%
3ヶ月 +5.21%
6ヶ月 +6.30%
1年 +43.55%
2年 +24.89%
3年 +19.56%
5年 +17.42%
10年 +15.78%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.06%
3ヶ月 +5.21%
6ヶ月 +6.30%
1年 +43.55%
2年 +55.96%
3年 +70.92%
5年 +123.19%
10年 +332.72%
設定来(年率) +11.99%
設定来 +286.85%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.67
1年 3.83
2年 1.39
3年 1.11
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+