<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

フィデリティ・グローバル・ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額24,181
前日比:-80円 (-0.33%)
純資産総額49,769百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 24,181 -80 -0.33% 49,769
2019年10月18日 24,261 +128 +0.53% 49,968
2019年10月17日 24,133 -84 -0.35% 49,705
2019年10月16日 24,217 +255 +1.06% 49,881
2019年10月15日 23,962 +381 +1.62% 49,352
2019年10月11日 23,581 +299 +1.28% 48,566
2019年10月10日 23,282 +221 +0.96% 47,946
2019年10月09日 23,061 -359 -1.53% 47,485
2019年10月08日 23,420 +88 +0.38% 48,220
2019年10月07日 23,332 +174 +0.75% 48,041
2019年10月04日 23,158 +83 +0.36% 47,682
2019年10月03日 23,075 -554 -2.34% 47,525
2019年10月02日 23,629 -345 -1.44% 48,651
2019年10月01日 23,974 +120 +0.50% 49,339
2019年09月30日 23,854 -57 -0.24% 49,097
2019年09月27日 23,911 -1 0.00% 49,047
2019年09月26日 23,912 +91 +0.38% 49,062
2019年09月25日 23,821 -263 -1.09% 48,920
2019年09月24日 24,084 -115 -0.48% 49,499
2019年09月20日 24,199 -48 -0.20% 49,770
2019年09月19日 24,247 +85 +0.35% 49,877
2019年09月18日 24,162 +54 +0.22% 49,735
2019年09月17日 24,108 -14 -0.06% 49,660
2019年09月13日 24,122 +104 +0.43% 49,690
2019年09月12日 24,018 +263 +1.11% 49,489
2019年09月11日 23,755 +15 +0.06% 48,954
2019年09月10日 23,740 +60 +0.25% 48,944
2019年09月09日 23,680 -1 0.00% 48,836
2019年09月06日 23,681 +291 +1.24% 48,842
2019年09月05日 23,390 +394 +1.71% 48,251
2019年09月04日 22,996 -149 -0.64% 47,457
2019年09月03日 23,145 +63 +0.27% 47,751
2019年09月02日 23,082 -11 -0.05% 47,616
2019年08月30日 23,093 +301 +1.32% 47,631
2019年08月29日 22,792 +98 +0.43% 46,944
2019年08月28日 22,694 -35 -0.15% 46,686
2019年08月27日 22,729 +246 +1.09% 46,585
2019年08月26日 22,483 -656 -2.84% 46,075
2019年08月23日 23,139 -72 -0.31% 47,418
2019年08月22日 23,211 +215 +0.93% 47,543
2019年08月21日 22,996 -191 -0.82% 47,089
2019年08月20日 23,187 +253 +1.10% 47,481
2019年08月19日 22,934 +321 +1.42% 46,985
2019年08月16日 22,613 -8 -0.04% 46,320
2019年08月15日 22,621 -587 -2.53% 46,312
2019年08月14日 23,208 +362 +1.58% 47,510
2019年08月13日 22,846 -502 -2.15% 46,741
2019年08月09日 23,348 +410 +1.79% 47,740
2019年08月08日 22,938 -54 -0.23% 46,897
2019年08月07日 22,992 +176 +0.77% 47,023
2019年08月06日 22,816 -649 -2.77% 46,691
2019年08月05日 23,465 -488 -2.04% 48,035
2019年08月02日 23,953 -572 -2.33% 48,993
2019年08月01日 24,525 -51 -0.21% 50,165
2019年07月31日 24,576 -123 -0.50% 50,284
2019年07月30日 24,699 +86 +0.35% 50,477
2019年07月29日 24,613 +77 +0.31% 50,097
2019年07月26日 24,536 0 0.00% 49,967
2019年07月25日 24,536 +52 +0.21% 49,955
2019年07月24日 24,484 +201 +0.83% 49,849
2019年07月23日 24,283 +81 +0.33% 49,439
2019年07月22日 24,202 -8 -0.03% 49,302
ファンドの特長
日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
世界株式の代表的な株価指数であるMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
735
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
627
値上がり(6ヶ月)
744
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.30%
3ヶ月 -0.70%
6ヶ月 +1.05%
1年 -4.29%
2年 +3.48%
3年 +12.03%
5年 +6.54%
10年 +10.63%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.30%
3ヶ月 -0.70%
6ヶ月 +1.05%
1年 -4.29%
2年 +7.08%
3年 +40.60%
5年 +37.29%
10年 +174.66%
設定来(年率) +6.34%
設定来 +138.54%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.08
1年 -0.22
2年 0.24
3年 0.92
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4