フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 6,935 | +98 | +1.43% | 6,494 |
2024年12月19日 | 6,837 | +32 | +0.47% | 6,404 |
2024年12月18日 | 6,805 | -33 | -0.48% | 6,376 |
2024年12月17日 | 6,838 | +13 | +0.19% | 6,407 |
2024年12月16日 | 6,825 | +28 | +0.41% | 6,398 |
2024年12月13日 | 6,797 | +21 | +0.31% | 6,373 |
2024年12月12日 | 6,776 | +29 | +0.43% | 6,357 |
2024年12月11日 | 6,747 | +10 | +0.15% | 6,330 |
2024年12月10日 | 6,737 | +75 | +1.13% | 6,323 |
2024年12月09日 | 6,662 | -1 | -0.02% | 6,253 |
2024年12月06日 | 6,663 | -12 | -0.18% | 6,253 |
2024年12月05日 | 6,675 | +29 | +0.44% | 6,264 |
2024年12月04日 | 6,646 | -3 | -0.05% | 6,240 |
2024年12月03日 | 6,649 | -6 | -0.09% | 6,243 |
2024年12月02日 | 6,655 | -14 | -0.21% | 6,243 |
2024年11月29日 | 6,669 | -44 | -0.66% | 6,256 |
2024年11月28日 | 6,713 | -44 | -0.65% | 6,303 |
2024年11月27日 | 6,757 | -67 | -0.98% | 6,347 |
2024年11月26日 | 6,824 | +16 | +0.24% | 6,411 |
2024年11月25日 | 6,808 | -12 | -0.18% | 6,394 |
2024年11月22日 | 6,820 | -44 | -0.64% | 6,400 |
2024年11月21日 | 6,864 | +11 | +0.16% | 6,440 |
2024年11月20日 | 6,853 | +28 | +0.41% | 6,431 |
2024年11月19日 | 6,825 | +12 | +0.18% | 6,400 |
2024年11月18日 | 6,813 | -124 | -1.79% | 6,388 |
2024年11月15日 | 6,937 | +47 | +0.68% | 6,505 |
2024年11月14日 | 6,890 | +33 | +0.48% | 6,459 |
2024年11月13日 | 6,857 | +35 | +0.51% | 6,434 |
2024年11月12日 | 6,822 | +34 | +0.50% | 6,402 |
2024年11月11日 | 6,788 | +18 | +0.27% | 6,371 |
2024年11月08日 | 6,770 | -51 | -0.75% | 6,356 |
2024年11月07日 | 6,821 | +88 | +1.31% | 6,404 |
2024年11月06日 | 6,733 | +20 | +0.30% | 6,321 |
2024年11月05日 | 6,713 | +26 | +0.39% | 6,302 |
2024年11月01日 | 6,687 | -79 | -1.17% | 6,278 |
2024年10月31日 | 6,766 | +18 | +0.27% | 6,355 |
2024年10月30日 | 6,748 | +11 | +0.16% | 6,337 |
2024年10月29日 | 6,737 | -17 | -0.25% | 6,320 |
2024年10月28日 | 6,754 | +60 | +0.90% | 6,335 |
2024年10月25日 | 6,694 | -24 | -0.36% | 6,276 |
2024年10月24日 | 6,718 | +50 | +0.75% | 6,301 |
2024年10月23日 | 6,668 | +21 | +0.32% | 6,255 |
2024年10月22日 | 6,647 | +19 | +0.29% | 6,220 |
2024年10月21日 | 6,628 | -26 | -0.39% | 6,208 |
2024年10月18日 | 6,654 | +16 | +0.24% | 6,231 |
2024年10月17日 | 6,638 | +29 | +0.44% | 6,216 |
2024年10月16日 | 6,609 | -11 | -0.17% | 6,179 |
2024年10月15日 | 6,620 | +56 | +0.85% | 6,171 |
2024年10月11日 | 6,564 | -34 | -0.52% | 6,119 |
2024年10月10日 | 6,598 | +51 | +0.78% | 6,152 |
2024年10月09日 | 6,547 | +12 | +0.18% | 6,103 |
2024年10月08日 | 6,535 | -43 | -0.65% | 6,095 |
2024年10月07日 | 6,578 | +73 | +1.12% | 6,142 |
2024年10月04日 | 6,505 | -23 | -0.35% | 6,054 |
2024年10月03日 | 6,528 | +140 | +2.19% | 6,077 |
2024年10月02日 | 6,388 | -1 | -0.02% | 5,947 |
2024年10月01日 | 6,389 | +63 | +1.00% | 5,944 |
2024年09月30日 | 6,326 | -113 | -1.75% | 5,885 |
2024年09月27日 | 6,439 | +41 | +0.64% | 5,989 |
2024年09月26日 | 6,398 | +52 | +0.82% | 5,951 |
2024年09月25日 | 6,346 | -19 | -0.30% | 5,902 |
2024年09月24日 | 6,365 | +14 | +0.22% | 5,906 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705%以内 |
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