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フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月11日

基準価額6,564
前日比:-34円 (-0.52%)
純資産総額6,119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 6,564 -34 -0.52% 6,119
2024年10月10日 6,598 +51 +0.78% 6,152
2024年10月09日 6,547 +12 +0.18% 6,103
2024年10月08日 6,535 -43 -0.65% 6,095
2024年10月07日 6,578 +73 +1.12% 6,142
2024年10月04日 6,505 -23 -0.35% 6,054
2024年10月03日 6,528 +140 +2.19% 6,077
2024年10月02日 6,388 -1 -0.02% 5,947
2024年10月01日 6,389 +63 +1.00% 5,944
2024年09月30日 6,326 -113 -1.75% 5,885
2024年09月27日 6,439 +41 +0.64% 5,989
2024年09月26日 6,398 +52 +0.82% 5,951
2024年09月25日 6,346 -19 -0.30% 5,902
2024年09月24日 6,365 +14 +0.22% 5,906
2024年09月20日 6,351 -19 -0.30% 5,893
2024年09月19日 6,370 +92 +1.47% 5,911
2024年09月18日 6,278 +49 +0.79% 5,826
2024年09月17日 6,229 -3 -0.05% 5,781
2024年09月13日 6,232 -48 -0.76% 5,789
2024年09月12日 6,280 +32 +0.51% 5,832
2024年09月11日 6,248 -63 -1.00% 5,804
2024年09月10日 6,311 +37 +0.59% 5,864
2024年09月09日 6,274 -20 -0.32% 5,829
2024年09月06日 6,294 -11 -0.17% 5,852
2024年09月05日 6,305 -61 -0.96% 5,868
2024年09月04日 6,366 -89 -1.38% 5,926
2024年09月03日 6,455 +41 +0.64% 6,009
2024年09月02日 6,414 +66 +1.04% 5,972
2024年08月30日 6,348 +15 +0.24% 5,911
2024年08月29日 6,333 +7 +0.11% 5,894
2024年08月28日 6,326 -29 -0.46% 5,887
2024年08月27日 6,355 +63 +1.00% 5,916
2024年08月26日 6,292 -97 -1.52% 5,859
2024年08月23日 6,389 +38 +0.60% 5,952
2024年08月22日 6,351 -22 -0.35% 5,902
2024年08月21日 6,373 -34 -0.53% 5,924
2024年08月20日 6,407 -50 -0.77% 5,955
2024年08月19日 6,457 -41 -0.63% 6,002
2024年08月16日 6,498 +85 +1.33% 6,083
2024年08月15日 6,413 +27 +0.42% 6,008
2024年08月14日 6,386 +2 +0.03% 5,982
2024年08月13日 6,384 -7 -0.11% 5,980
2024年08月09日 6,391 +72 +1.14% 5,986
2024年08月08日 6,319 -22 -0.35% 5,921
2024年08月07日 6,341 +112 +1.80% 5,949
2024年08月06日 6,229 -63 -1.00% 5,851
2024年08月05日 6,292 -195 -3.01% 5,915
2024年08月02日 6,487 -4 -0.06% 6,109
2024年08月01日 6,491 -105 -1.59% 6,110
2024年07月31日 6,596 -72 -1.08% 6,210
2024年07月30日 6,668 +13 +0.20% 6,275
2024年07月29日 6,655 -7 -0.11% 6,278
2024年07月26日 6,662 +34 +0.51% 6,288
2024年07月25日 6,628 -116 -1.72% 6,257
2024年07月24日 6,744 -30 -0.44% 6,367
2024年07月23日 6,774 -29 -0.43% 6,394
2024年07月22日 6,803 -27 -0.40% 6,403
2024年07月19日 6,830 +69 +1.02% 6,436
2024年07月18日 6,761 -115 -1.67% 6,371
2024年07月17日 6,876 +20 +0.29% 6,484
2024年07月16日 6,856 -7 -0.10% 6,468
2024年07月12日 6,863 -90 -1.29% 6,478
ファンドの特徴
・米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象 とします。
・個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
・ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとします。
・原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 -7.20%
6ヶ月 -0.47%
1年 +8.28%
2年 +9.48%
3年 +10.07%
5年 +8.80%
10年 +5.97%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 -7.18%
6ヶ月 -0.40%
1年 +8.23%
2年 +18.90%
3年 +30.86%
5年 +43.16%
10年 +44.61%
設定来(年率) +4.43%
設定来 +121.41%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.20
6ヶ月 -0.06
1年 0.94
2年 0.90
3年 1.04
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1043
値上がり(6ヶ月)
1228
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%以内
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等:純資産総額に対して年率0.1%(税込)以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2024年09月24日更新
分配金履歴
2024.09.24 25円
2024.08.22 25円
2024.07.22 25円
2024.06.24 25円
2024.05.22 25円
2024.04.22 25円
2024.09.24 25円
2024.08.22 25円
2024.07.22 25円
2024.06.24 25円
2024.05.22 25円
2024.04.22 25円
2024.03.22 25円
2024.02.22 25円
2024.01.22 25円
2023.12.22 25円
2023.11.22 25円
2023.10.23 25円
2023.09.22 25円
2023.08.22 25円
2023.07.24 25円
2023.06.22 25円
2023.05.22 25円
2023.04.24 25円
2023.03.22 25円
2023.02.22 25円
2023.01.23 25円
2022.12.22 25円
2022.11.22 25円
2022.10.24 25円
2022.09.22 25円
2022.08.22 25円
2022.07.22 25円
2022.06.22 25円
2022.05.23 25円
2022.04.22 25円
2022.03.22 25円
2022.02.22 25円
2022.01.24 25円
2021.12.22 25円
2021.11.22 25円
2021.10.22 25円
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